Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					19 830															22 299
109					36 828															36 828
20.0					21 951															15 751
301					7 115															4 898
302					305															305
303					40 154															35 030
319					462 000															466 000
454					43 350															41 712
45.0					11 030															10 618
45.2					96 712															101 415
458					48 939															48 166
459					1 224															616
474					2 263															1 503
60.0					5 911															5 415
604					149 236															158 261
609					10 179															10 179
610					452															460
621					52															52
706					101 077															6 307
707					0															102 032
Итого по активу (баланс)					1 058 608															1 067 847
Пассив
102					339 000															339 000
106					99 145															111 495
108					9															9
303					40 154															35 030
406					2 682															1 802
407					34 000															34 242
408					27 828															24 005
409					0															0
42.2					307 266															303 893
454					854															853
45.1					468															466
45.2					3 790															3 607
458					48 336															47 561
459					1 014															406
474					2 414															2 571
60.0					4 184															5 063
604					24 290															21 408
609					2 634															2 815
617					12 000															14 469
621					39															39
706					108 501															10 610
707					0															108 503
Итого по пассиву (баланс)					1 058 608															1 067 847
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					241 189															242 817
90.5					541 977															533 509
90.6					23 555															23 530
99998					144 619															141 929
Итого по активу (баланс)					951 340															941 785
Пассив
90.5					144 619															141 929
99999					806 721															799 856
Итого по пассиву (баланс)					951 340															941 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?