Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			19 832									19 832
109			36 828									36 828
20.0			16 570									17 830
301			3 812									4 065
302			305									305
303			81 178									51 749
319			477 500									442 700
454			38 359									48 682
45.1			13 442									13 051
45.2			97 855									101 800
458			49 359									49 258
459			6 482									5 992
474			1 640									1 991
603			10 900									8 647
604			149 711									149 711
609			9 628									10 428
610			679									662
621			52									52
706			52 693									59 111
Итого по активу (баланс)			1 066 825									1 022 694
Пассив
102			299 000									299 000
106			99 156									99 156
303			81 178									51 749
406			1 694									1 397
407			53 879									46 479
408			35 976									29 035
409			0									0
42.2			335 260									329 833
454			495									495
45.1			511									509
45.2			5 653									5 071
458			48 724									48 640
459			6 260									5 769
474			2 406									2 483
603			10 736									8 200
604			23 482									23 889
609			1 919									2 093
617			11 390									11 390
621			39									39
706			49 067									57 467
Итого по пассиву (баланс)			1 066 825									1 022 694
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			253 114									254 653
90.5			566 623									583 950
90.6			23 834									23 808
99998			149 819									151 169
Итого по активу (баланс)			993 390									1 013 580
Пассив
90.5			149 819									151 169
99999			843 571									862 411
Итого по пассиву (баланс)			993 390									1 013 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?