Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			19 832									19 832
109			36 828									36 828
20.0			14 347									15 729
301			11 641									4 297
302			305									305
303			56 212									69 694
319			428 520									452 900
454			39 406									36 451
45.1			14 107									13 640
45.2			106 633									102 030
458			49 299									49 238
459			7 005									6 716
474			1 778									1 497
603			12 077									11 147
604			149 711									149 711
609			9 628									9 628
610			697									682
620			1 825									1 825
621			52									52
706			38 142									44 201
Итого по активу (баланс)			998 045									1 026 403
Пассив
102			299 000									299 000
106			99 156									99 156
303			56 212									69 694
406			2 053									1 446
407			28 167									34 586
408			33 059									37 835
409			0									0
42.2			334 017									331 795
454			505									495
45.1			333									528
45.2			6 983									6 159
458			48 806									48 754
459			6 845									6 554
474			2 520									2 783
603			11 029									10 149
604			22 681									23 088
609			1 580									1 752
617			13 176									11 390
621			39									39
706			31 884									41 200
Итого по пассиву (баланс)			998 045									1 026 403
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			250 386									250 010
90.5			616 012									590 191
90.6			23 930									23 877
99998			145 869									147 819
Итого по активу (баланс)			1 036 197									1 011 897
Пассив
90.5			145 869									147 819
99999			890 328									864 078
Итого по пассиву (баланс)			1 036 197									1 011 897
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?