Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 171	0	22 171	0	0	0	0	0	0	22 171	0	22 171
10901	36 633	0	36 633	0	0	0	0	0	0	36 633	0	36 633
20202	19 263	70	19 333	147 776	79	147 855	141 492	95	141 587	25 547	54	25 601
20209	0	0	0	31 286	0	31 286	31 286	0	31 286	0	0	0
30102	7 454	0	7 454	3 075 334	0	3 075 334	3 072 109	0	3 072 109	10 679	0	10 679
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 268	0	1 268	0	0	0	15	0	15	1 253	0	1 253
30221	0	0	0	71 148	0	71 148	71 148	0	71 148	0	0	0
30302	1 616	0	1 616	3 062	0	3 062	3 077	0	3 077	1 601	0	1 601
30306	64 660	0	64 660	567	0	567	7 293	0	7 293	57 934	0	57 934
31902	0	0	0	442 000	0	442 000	420 000	0	420 000	22 000	0	22 000
31903	505 000	0	505 000	2 402 000	0	2 402 000	2 457 000	0	2 457 000	450 000	0	450 000
45206	192	0	192	0	0	0	178	0	178	14	0	14
45207	4 715	0	4 715	0	0	0	311	0	311	4 404	0	4 404
45216	93	0	93	0	0	0	78	0	78	15	0	15
45407	8 921	0	8 921	440	0	440	504	0	504	8 857	0	8 857
45408	10 765	0	10 765	0	0	0	128	0	128	10 637	0	10 637
45416	333	0	333	289	0	289	26	0	26	596	0	596
45505	269	0	269	50	0	50	48	0	48	271	0	271
45506	34 526	0	34 526	2 120	0	2 120	3 174	0	3 174	33 472	0	33 472
45507	137 878	0	137 878	3 429	0	3 429	4 273	0	4 273	137 034	0	137 034
45523	4 521	0	4 521	154	0	154	493	0	493	4 182	0	4 182
45812	26 555	0	26 555	2 000	0	2 000	10	0	10	28 545	0	28 545
45814	10 912	0	10 912	0	0	0	6	0	6	10 906	0	10 906
45815	15 672	0	15 672	130	0	130	240	0	240	15 562	0	15 562
45820	919	0	919	65	0	65	384	0	384	600	0	600
45912	2 960	0	2 960	378	0	378	0	0	0	3 338	0	3 338
45914	3 183	0	3 183	0	0	0	0	0	0	3 183	0	3 183
45915	1 338	0	1 338	24	0	24	22	0	22	1 340	0	1 340
45920	100	0	100	21	0	21	41	0	41	80	0	80
47423	13 471	0	13 471	74	0	74	2 019	0	2 019	11 526	0	11 526
47427	219	0	219	2 621	0	2 621	2 840	0	2 840	0	0	0
47465	1	0	1	14	0	14	1	0	1	14	0	14
60308	1 080	0	1 080	108	0	108	108	0	108	1 080	0	1 080
60310	11	0	11	110	0	110	111	0	111	10	0	10
60312	1 844	0	1 844	2 089	0	2 089	2 162	0	2 162	1 771	0	1 771
60323	1 182	0	1 182	15	0	15	2	0	2	1 195	0	1 195
60401	156 835	0	156 835	171	0	171	171	0	171	156 835	0	156 835
60404	24 231	0	24 231	0	0	0	0	0	0	24 231	0	24 231
60901	943	0	943	11	0	11	0	0	0	954	0	954
60906	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	396	0	396	299	0	299	296	0	296	399	0	399
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
62001	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	13 704	0	13 704	8 908	0	8 908	0	0	0	22 612	0	22 612
70608	14	0	14	11	0	11	0	0	0	25	0	25
70802	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
Итого по активу (баланс)	1 158 017	71	1 158 088	6 196 774	79	6 196 853	6 221 116	95	6 221 211	1 133 675	55	1 133 730
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	110 856	0	110 856	0	0	0	0	0	0	110 856	0	110 856
30301	1 616	0	1 616	3 077	0	3 077	3 062	0	3 062	1 601	0	1 601
30305	64 660	0	64 660	7 293	0	7 293	567	0	567	57 934	0	57 934
406	357	0	357	37 539	0	37 539	38 418	0	38 418	1 236	0	1 236
407	41 178	0	41 178	65 933	0	65 933	58 999	0	58 999	34 244	0	34 244
408.1	19 608	0	19 608	55 618	0	55 618	54 438	0	54 438	18 428	0	18 428
40817	7 971	0	7 971	6 817	0	6 817	6 711	0	6 711	7 865	0	7 865
40821	272	0	272	8 163	0	8 163	8 353	0	8 353	462	0	462
40911	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	0	0	0
42301	26 145	116	26 261	24 744	5	24 749	27 738	7	27 745	29 139	118	29 257
42305	6 570	0	6 570	0	0	0	350	0	350	6 920	0	6 920
42306	197 569	0	197 569	72 726	0	72 726	46 223	0	46 223	171 066	0	171 066
42307	245 243	0	245 243	60 315	0	60 315	66 219	0	66 219	251 147	0	251 147
42309	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
45215	56	0	56	20	0	20	0	0	0	36	0	36
45217	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45415	749	0	749	44	0	44	4	0	4	709	0	709
45417	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
45515	7 154	0	7 154	333	0	333	94	0	94	6 915	0	6 915
45818	53 020	0	53 020	143	0	143	2 105	0	2 105	54 982	0	54 982
45918	7 477	0	7 477	18	0	18	395	0	395	7 854	0	7 854
47411	1 348	0	1 348	1 136	0	1 136	287	0	287	499	0	499
47416	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47422	490	0	490	54 371	0	54 371	54 358	0	54 358	477	0	477
47425	13 505	0	13 505	2 009	0	2 009	0	0	0	11 496	0	11 496
47466	31	0	31	3	0	3	0	0	0	28	0	28
60301	203	0	203	483	0	483	1 068	0	1 068	788	0	788
60305	1 503	0	1 503	2 391	0	2 391	2 808	0	2 808	1 920	0	1 920
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	2 278	0	2 278	11	0	11	24	0	24	2 291	0	2 291
60335	801	0	801	454	0	454	711	0	711	1 058	0	1 058
60414	22 813	0	22 813	171	0	171	441	0	441	23 083	0	23 083
60903	459	0	459	0	0	0	14	0	14	473	0	473
61701	13 356	0	13 356	0	0	0	0	0	0	13 356	0	13 356
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	11 581	0	11 581	3	0	3	6 098	0	6 098	17 676	0	17 676
70603	13	0	13	0	0	0	8	0	8	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	1 157 972	116	1 158 088	406 157	5	406 162	381 797	7	381 804	1 133 612	118	1 133 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 893	0	4 893	118	0	118	118	0	118	4 893	0	4 893
90902	292 864	42 148	335 012	8 569	0	8 569	13 019	0	13 019	288 414	42 148	330 562
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	823 480	0	823 480	9 427	0	9 427	12 116	0	12 116	820 791	0	820 791
91704	4 060	0	4 060	0	0	0	0	0	0	4 060	0	4 060
91802	31 023	0	31 023	0	0	0	12	0	12	31 011	0	31 011
91803	763	0	763	0	0	0	27	0	27	736	0	736
99998	188 889	0	188 889	5 350	0	5 350	440	0	440	193 799	0	193 799
Итого по активу (баланс)	1 345 977	42 148	1 388 125	23 465	0	23 465	25 734	0	25 734	1 343 708	42 148	1 385 856
Пассив
91312	180 594	0	180 594	0	0	0	5 350	0	5 350	185 944	0	185 944
91317	8 295	0	8 295	440	0	440	0	0	0	7 855	0	7 855
99999	1 199 236	0	1 199 236	25 294	0	25 294	18 115	0	18 115	1 192 057	0	1 192 057
Итого по пассиву (баланс)	1 388 125	0	1 388 125	25 734	0	25 734	23 465	0	23 465	1 385 856	0	1 385 856

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?