Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 351	0	43 351	0	0	0	2 829	0	2 829	40 522	0	40 522
10901	40 885	0	40 885	0	0	0	0	0	0	40 885	0	40 885
20202	23 748	198	23 946	186 206	64	186 270	179 222	49	179 271	30 732	213	30 945
20208	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
20209	0	0	0	71 552	0	71 552	71 552	0	71 552	0	0	0
30102	11 145	0	11 145	8 782 893	0	8 782 893	8 777 047	0	8 777 047	16 991	0	16 991
30110	236	480	716	0	35	35	10	35	45	226	480	706
30202	7 354	0	7 354	0	0	0	23	0	23	7 331	0	7 331
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	51 625	0	51 625	51 625	0	51 625	0	0	0
30233	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30302	6 407	0	6 407	4 326	0	4 326	5 144	0	5 144	5 589	0	5 589
30306	181 906	0	181 906	8 475	0	8 475	8 450	0	8 450	181 931	0	181 931
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	6 835 000	0	6 835 000	6 390 000	0	6 390 000	445 000	0	445 000
31903	420 000	0	420 000	1 710 000	0	1 710 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0
45206	270	0	270	435	0	435	0	0	0	705	0	705
45207	81 798	0	81 798	0	0	0	392	0	392	81 406	0	81 406
45407	38 528	0	38 528	210	0	210	1 435	0	1 435	37 303	0	37 303
45408	38 103	0	38 103	0	0	0	1 050	0	1 050	37 053	0	37 053
45504	0	0	0	140	0	140	120	0	120	20	0	20
45505	2 430	0	2 430	320	0	320	400	0	400	2 350	0	2 350
45506	67 799	0	67 799	4 370	0	4 370	5 300	0	5 300	66 869	0	66 869
45507	74 694	0	74 694	350	0	350	2 786	0	2 786	72 258	0	72 258
45812	5 794	0	5 794	0	0	0	5	0	5	5 789	0	5 789
45814	11 220	0	11 220	0	0	0	8	0	8	11 212	0	11 212
45815	38 304	0	38 304	243	0	243	7 494	0	7 494	31 053	0	31 053
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 523	0	1 523	15	0	15	27	0	27	1 511	0	1 511
47423	3 685	0	3 685	91	0	91	102	0	102	3 674	0	3 674
47427	322	0	322	251	0	251	500	0	500	73	0	73
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	1 106	0	1 106	108	0	108	108	0	108	1 106	0	1 106
60310	28	0	28	60	0	60	69	0	69	19	0	19
60312	1 561	0	1 561	17 255	0	17 255	17 560	0	17 560	1 256	0	1 256
60323	212	0	212	5	0	5	27	0	27	190	0	190
60336	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
60401	295 674	0	295 674	172	0	172	10 279	0	10 279	285 567	0	285 567
60404	44 475	0	44 475	0	0	0	2 954	0	2 954	41 521	0	41 521
60415	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60901	1 261	0	1 261	111	0	111	50	0	50	1 322	0	1 322
61002	51	0	51	28	0	28	32	0	32	47	0	47
61008	373	0	373	90	0	90	190	0	190	273	0	273
61009	15	0	15	177	0	177	177	0	177	15	0	15
61209	0	0	0	15 473	0	15 473	15 473	0	15 473	0	0	0
61403	645	0	645	17	0	17	252	0	252	410	0	410
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	75 298	0	75 298	8 844	0	8 844	0	0	0	84 142	0	84 142
70608	188	0	188	55	0	55	0	0	0	243	0	243
Итого по активу (баланс)	1 597 978	678	1 598 656	17 699 086	101	17 699 187	17 682 875	86	17 682 961	1 614 189	693	1 614 882
Пассив
10208	282 000	0	282 000	7 145	0	7 145	7 145	0	7 145	282 000	0	282 000
10601	216 756	0	216 756	14 147	0	14 147	0	0	0	202 609	0	202 609
10801	0	0	0	0	0	0	11 318	0	11 318	11 318	0	11 318
30126	7	0	7	6	0	6	1	0	1	2	0	2
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	6 407	0	6 407	5 144	0	5 144	4 326	0	4 326	5 589	0	5 589
30305	181 906	0	181 906	8 450	0	8 450	8 475	0	8 475	181 931	0	181 931
406	483	0	483	2 042	0	2 042	1 944	0	1 944	385	0	385
407	27 690	0	27 690	118 658	0	118 658	134 667	0	134 667	43 699	0	43 699
408.1	33 092	13	33 105	93 073	1	93 074	95 168	1	95 169	35 187	13	35 200
408.2	605	0	605	24 097	0	24 097	24 108	0	24 108	616	0	616
40909	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	6 056	0	6 056	6 056	0	6 056	0	0	0
42301	13 882	88	13 970	6 368	6	6 374	5 942	6	5 948	13 456	88	13 544
42306	5 743	0	5 743	1 499	0	1 499	13	0	13	4 257	0	4 257
42307	562 761	0	562 761	92 251	0	92 251	85 480	0	85 480	555 990	0	555 990
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	75 128	0	75 128	14	0	14	10	0	10	75 124	0	75 124
45515	8 152	0	8 152	474	0	474	154	0	154	7 832	0	7 832
45818	54 998	0	54 998	7 344	0	7 344	148	0	148	47 802	0	47 802
45918	8 318	0	8 318	10	0	10	3	0	3	8 311	0	8 311
47411	1 590	0	1 590	296	0	296	765	0	765	2 059	0	2 059
47416	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
47422	262	0	262	65 379	0	65 379	65 394	0	65 394	277	0	277
47425	3 737	0	3 737	84	0	84	43	0	43	3 696	0	3 696
60301	2	0	2	312	0	312	2 158	0	2 158	1 848	0	1 848
60305	2 455	0	2 455	2 838	0	2 838	2 510	0	2 510	2 127	0	2 127
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	0	0	0
60322	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60324	1 420	0	1 420	29	0	29	4	0	4	1 395	0	1 395
60335	1 205	0	1 205	767	0	767	756	0	756	1 194	0	1 194
60414	23 080	0	23 080	73	0	73	579	0	579	23 586	0	23 586
60903	526	0	526	50	0	50	47	0	47	523	0	523
61701	37 821	0	37 821	895	0	895	0	0	0	36 926	0	36 926
62002	7 430	0	7 430	0	0	0	0	0	0	7 430	0	7 430
62103	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	40 669	0	40 669	0	0	0	15 564	0	15 564	56 233	0	56 233
70603	158	0	158	0	0	0	54	0	54	212	0	212
70615	0	0	0	0	0	0	895	0	895	895	0	895
Итого по пассиву (баланс)	1 598 555	101	1 598 656	460 319	9	460 328	476 545	9	476 554	1 614 781	101	1 614 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	491 572	0	491 572	11 681	0	11 681	4 139	0	4 139	499 114	0	499 114
90902	98 384	0	98 384	7 834	0	7 834	26 203	0	26 203	80 015	0	80 015
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 208 422	0	1 208 422	11 935	0	11 935	18 492	0	18 492	1 201 865	0	1 201 865
91604	6 079	0	6 079	1 629	0	1 629	148	0	148	7 560	0	7 560
91704	4 101	0	4 101	0	0	0	0	0	0	4 101	0	4 101
91802	33 684	0	33 684	0	0	0	0	0	0	33 684	0	33 684
91803	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99998	408 563	0	408 563	40 963	0	40 963	47 871	0	47 871	401 655	0	401 655
Итого по активу (баланс)	2 251 658	0	2 251 658	74 042	0	74 042	96 854	0	96 854	2 228 846	0	2 228 846
Пассив
91312	399 605	0	399 605	47 085	0	47 085	40 052	0	40 052	392 572	0	392 572
91316	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91317	8 828	0	8 828	786	0	786	769	0	769	8 811	0	8 811
91507	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
99999	1 843 095	0	1 843 095	37 279	0	37 279	21 375	0	21 375	1 827 191	0	1 827 191
Итого по пассиву (баланс)	2 251 658	0	2 251 658	85 150	0	85 150	62 338	0	62 338	2 228 846	0	2 228 846

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?