Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
20202	32 868	283	33 151	151 340	80	151 420	150 351	162	150 513	33 857	201	34 058
20208	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
20209	0	0	0	47 410	0	47 410	47 410	0	47 410	0	0	0
30102	18 368	0	18 368	4 468 340	0	4 468 340	4 472 291	0	4 472 291	14 417	0	14 417
30110	48	541	589	30	55	85	13	80	93	65	516	581
30202	5 842	0	5 842	0	0	0	171	0	171	5 671	0	5 671
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	21 360	0	21 360	21 360	0	21 360	0	0	0
30302	2 534	1 285	3 819	4 414	131	4 545	60	193	253	6 888	1 223	8 111
30306	193 566	10	193 576	14 366	1	14 367	15 000	2	15 002	192 932	9	192 941
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	180 000	0	180 000	3 255 000	0	3 255 000	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0
31903	0	0	0	954 000	0	954 000	760 000	0	760 000	194 000	0	194 000
45206	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45207	93 233	0	93 233	0	0	0	458	0	458	92 775	0	92 775
45406	966	0	966	700	0	700	0	0	0	1 666	0	1 666
45407	76 509	0	76 509	0	0	0	793	0	793	75 716	0	75 716
45408	27 323	0	27 323	0	0	0	333	0	333	26 990	0	26 990
45504	77	0	77	0	0	0	24	0	24	53	0	53
45505	2 788	0	2 788	150	0	150	484	0	484	2 454	0	2 454
45506	115 473	0	115 473	3 900	0	3 900	7 392	0	7 392	111 981	0	111 981
45507	116 300	0	116 300	0	0	0	3 234	0	3 234	113 066	0	113 066
45812	5 861	0	5 861	0	0	0	5	0	5	5 856	0	5 856
45814	11 301	0	11 301	0	0	0	4	0	4	11 297	0	11 297
45815	22 065	0	22 065	1 570	0	1 570	564	0	564	23 071	0	23 071
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 155	0	1 155	59	0	59	227	0	227	987	0	987
47423	1 333	0	1 333	829	0	829	805	0	805	1 357	0	1 357
47427	2 579	0	2 579	235	0	235	155	0	155	2 659	0	2 659
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	18	0	18	105	0	105	108	0	108	15	0	15
60312	2 014	0	2 014	2 389	0	2 389	2 647	0	2 647	1 756	0	1 756
60323	107	0	107	9	0	9	19	0	19	97	0	97
60401	255 530	0	255 530	0	0	0	0	0	0	255 530	0	255 530
60404	38 744	0	38 744	0	0	0	0	0	0	38 744	0	38 744
60901	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
61008	298	0	298	272	0	272	312	0	312	258	0	258
61009	43	0	43	18	0	18	46	0	46	15	0	15
61403	190	0	190	0	0	0	51	0	51	139	0	139
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	48 214	0	48 214	9 746	0	9 746	0	0	0	57 960	0	57 960
70608	1 822	0	1 822	456	0	456	0	0	0	2 278	0	2 278
Итого по активу (баланс)	1 364 103	2 119	1 366 222	8 936 842	267	8 937 109	8 919 461	437	8 919 898	1 381 484	1 949	1 383 433
Пассив
10208	232 000	0	232 000	0	0	0	0	0	0	232 000	0	232 000
10601	139 240	0	139 240	0	0	0	0	0	0	139 240	0	139 240
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	10 734	0	10 734	0	0	0	3 093	0	3 093	13 827	0	13 827
30126	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	2 534	1 285	3 819	60	193	253	4 414	131	4 545	6 888	1 223	8 111
30305	193 566	10	193 576	15 000	2	15 002	14 366	1	14 367	192 932	9	192 941
406	1 422	0	1 422	29 626	0	29 626	29 354	0	29 354	1 150	0	1 150
407	26 490	0	26 490	113 349	0	113 349	118 590	0	118 590	31 731	0	31 731
408.1	27 810	16	27 826	94 119	3	94 122	92 947	2	92 949	26 638	15	26 653
408.2	820	0	820	8 475	0	8 475	8 507	0	8 507	852	0	852
40911	0	0	0	16 963	0	16 963	16 963	0	16 963	0	0	0
42301	11 717	104	11 821	7 549	16	7 565	7 356	11	7 367	11 524	99	11 623
42306	28 448	0	28 448	4 384	0	4 384	7 229	0	7 229	31 293	0	31 293
42307	489 400	0	489 400	106 262	0	106 262	104 347	0	104 347	487 485	0	487 485
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	3 889	0	3 889	22	0	22	108	0	108	3 975	0	3 975
45415	1 035	0	1 035	1	0	1	7	0	7	1 041	0	1 041
45515	21 505	0	21 505	1 158	0	1 158	288	0	288	20 635	0	20 635
45818	34 945	0	34 945	242	0	242	748	0	748	35 451	0	35 451
45918	7 604	0	7 604	24	0	24	20	0	20	7 600	0	7 600
47411	1 071	0	1 071	757	0	757	624	0	624	938	0	938
47416	14	0	14	1 078	0	1 078	1 112	0	1 112	48	0	48
47422	188	0	188	66 089	0	66 089	66 084	0	66 084	183	0	183
47425	1 448	0	1 448	20	0	20	48	0	48	1 476	0	1 476
60301	1 140	0	1 140	1 460	0	1 460	322	0	322	2	0	2
60305	4 157	0	4 157	2 602	0	2 602	2 384	0	2 384	3 939	0	3 939
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	199	0	199	16	0	16	6	0	6	189	0	189
60335	1 809	0	1 809	899	0	899	725	0	725	1 635	0	1 635
60414	48 145	0	48 145	0	0	0	497	0	497	48 642	0	48 642
60903	98	0	98	0	0	0	32	0	32	130	0	130
61701	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
62002	3 663	0	3 663	0	0	0	780	0	780	4 443	0	4 443
62103	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	33 594	0	33 594	0	0	0	9 154	0	9 154	42 748	0	42 748
70603	1 725	0	1 725	0	0	0	424	0	424	2 149	0	2 149
70801	3 093	0	3 093	3 093	0	3 093	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 364 807	1 415	1 366 222	473 274	214	473 488	490 554	145	490 699	1 382 087	1 346	1 383 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	496 096	0	496 096	984	0	984	2 528	0	2 528	494 552	0	494 552
90902	63 847	0	63 847	11 905	0	11 905	13 342	0	13 342	62 410	0	62 410
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 481 892	0	1 481 892	5 321	0	5 321	15 729	0	15 729	1 471 484	0	1 471 484
91604	3 565	0	3 565	1 117	0	1 117	505	0	505	4 177	0	4 177
91704	4 069	0	4 069	0	0	0	0	0	0	4 069	0	4 069
91802	33 286	0	33 286	0	0	0	10	0	10	33 276	0	33 276
91803	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
99998	533 062	0	533 062	1 351	0	1 351	1 780	0	1 780	532 633	0	532 633
Итого по активу (баланс)	2 616 604	0	2 616 604	20 679	0	20 679	33 894	0	33 894	2 603 389	0	2 603 389
Пассив
91312	524 879	0	524 879	1 080	0	1 080	1 220	0	1 220	525 019	0	525 019
91316	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91317	3 332	0	3 332	700	0	700	131	0	131	2 763	0	2 763
91507	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99999	2 083 542	0	2 083 542	31 123	0	31 123	18 337	0	18 337	2 070 756	0	2 070 756
Итого по пассиву (баланс)	2 616 604	0	2 616 604	32 903	0	32 903	19 688	0	19 688	2 603 389	0	2 603 389

Страница была полезной?