Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 416	0	25 416	0	0	0	0	0	0	25 416	0	25 416
20202	40 561	331	40 892	193 512	875	194 387	188 840	669	189 509	45 233	537	45 770
20208	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
20209	0	0	0	65 997	0	65 997	65 997	0	65 997	0	0	0
30102	84 470	0	84 470	1 114 681	0	1 114 681	1 143 762	0	1 143 762	55 389	0	55 389
30110	1 509	575	2 084	3 743	1 520	5 263	3 424	1 479	4 903	1 828	616	2 444
30202	6 445	0	6 445	0	0	0	390	0	390	6 055	0	6 055
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	32 060	0	32 060	32 060	0	32 060	0	0	0
30233	0	0	0	3 081	52	3 133	3 081	52	3 133	0	0	0
30302	1 864	725	2 589	3 935	257	4 192	796	381	1 177	5 003	601	5 604
30306	209 839	7	209 846	3 391	1	3 392	10 010	1	10 011	203 220	7	203 227
32002	0	0	0	670 000	0	670 000	620 000	0	620 000	50 000	0	50 000
32003	30 000	0	30 000	160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	0	0	0
44907	3 333	0	3 333	0	0	0	222	0	222	3 111	0	3 111
45206	78 000	0	78 000	44 690	0	44 690	60 800	0	60 800	61 890	0	61 890
45207	27 954	0	27 954	0	0	0	1 249	0	1 249	26 705	0	26 705
45407	105 359	0	105 359	0	0	0	3 151	0	3 151	102 208	0	102 208
45408	29 547	0	29 547	0	0	0	0	0	0	29 547	0	29 547
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	649	0	649	0	0	0	649	0	649	0	0	0
45505	1 980	0	1 980	240	0	240	373	0	373	1 847	0	1 847
45506	172 097	0	172 097	6 196	0	6 196	12 910	0	12 910	165 383	0	165 383
45507	135 547	0	135 547	310	0	310	2 807	0	2 807	133 050	0	133 050
45812	9 687	0	9 687	0	0	0	5	0	5	9 682	0	9 682
45814	11 351	0	11 351	0	0	0	3	0	3	11 348	0	11 348
45815	18 113	0	18 113	507	0	507	166	0	166	18 454	0	18 454
45912	1 616	0	1 616	941	0	941	100	0	100	2 457	0	2 457
45914	6 914	0	6 914	0	0	0	9	0	9	6 905	0	6 905
45915	1 475	0	1 475	83	0	83	31	0	31	1 527	0	1 527
47408	0	0	0	0	710	710	0	710	710	0	0	0
47423	35 778	0	35 778	85	0	85	65	0	65	35 798	0	35 798
47427	1 257	0	1 257	477	0	477	1 036	0	1 036	698	0	698
60302	270	0	270	262	0	262	350	0	350	182	0	182
60308	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60310	16	0	16	138	0	138	139	0	139	15	0	15
60312	1 910	0	1 910	2 747	0	2 747	2 246	0	2 246	2 411	0	2 411
60323	99	0	99	64	0	64	0	0	0	163	0	163
60401	229 096	0	229 096	0	0	0	0	0	0	229 096	0	229 096
60404	28 698	0	28 698	0	0	0	0	0	0	28 698	0	28 698
60701	29 487	0	29 487	0	0	0	0	0	0	29 487	0	29 487
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	261	0	261	246	0	246	268	0	268	239	0	239
61009	58	0	58	33	0	33	13	0	13	78	0	78
61011	30 319	0	30 319	0	0	0	0	0	0	30 319	0	30 319
61403	1 691	0	1 691	6	0	6	119	0	119	1 578	0	1 578
70606	26 239	0	26 239	12 775	0	12 775	25	0	25	38 989	0	38 989
70608	767	0	767	339	0	339	0	0	0	1 106	0	1 106
Итого по активу (баланс)	1 390 874	1 638	1 392 512	2 320 773	3 415	2 324 188	2 346 330	3 292	2 349 622	1 365 317	1 761	1 367 078
Пассив
10208	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
10601	127 120	0	127 120	0	0	0	0	0	0	127 120	0	127 120
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 733	0	6 733	0	0	0	0	0	0	6 733	0	6 733
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	1 770	705	2 475	1 770	705	2 475	0	0	0
30301	1 864	725	2 589	796	381	1 177	3 935	257	4 192	5 003	601	5 604
30305	209 839	7	209 846	10 010	1	10 011	3 391	1	3 392	203 220	7	203 227
40602	980	0	980	869	0	869	819	0	819	930	0	930
40702	74 547	0	74 547	283 619	0	283 619	253 667	0	253 667	44 595	0	44 595
40703	6 297	0	6 297	7 012	0	7 012	7 844	0	7 844	7 129	0	7 129
40802	35 434	14	35 448	86 010	2	86 012	84 078	1	84 079	33 502	13	33 515
40817	751	0	751	16 400	0	16 400	16 499	0	16 499	850	0	850
40821	24	0	24	5 481	0	5 481	5 519	0	5 519	62	0	62
40905	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
40909	0	0	0	367	7	374	367	7	374	0	0	0
40910	0	0	0	230	45	275	230	45	275	0	0	0
40911	13	0	13	17 103	0	17 103	17 090	0	17 090	0	0	0
40912	0	0	0	746	705	1 451	746	705	1 451	0	0	0
40913	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	13 887	93	13 980	7 446	15	7 461	6 593	11	6 604	13 034	89	13 123
42306	4 245	0	4 245	0	0	0	988	0	988	5 233	0	5 233
42307	477 611	0	477 611	109 517	0	109 517	105 688	0	105 688	473 782	0	473 782
42309	39	0	39	3	0	3	10	0	10	46	0	46
44915	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
45215	3 009	0	3 009	836	0	836	447	0	447	2 620	0	2 620
45415	5 918	0	5 918	157	0	157	0	0	0	5 761	0	5 761
45515	14 835	0	14 835	1 049	0	1 049	1 403	0	1 403	15 189	0	15 189
45818	38 626	0	38 626	148	0	148	429	0	429	38 907	0	38 907
45918	9 883	0	9 883	133	0	133	983	0	983	10 733	0	10 733
47407	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
47411	1 429	0	1 429	717	0	717	409	0	409	1 121	0	1 121
47416	40	0	40	1 265	0	1 265	1 277	0	1 277	52	0	52
47422	275	0	275	69 676	0	69 676	69 766	0	69 766	365	0	365
47425	36 799	0	36 799	1 404	0	1 404	544	0	544	35 939	0	35 939
60301	1 291	0	1 291	1 931	0	1 931	2 313	0	2 313	1 673	0	1 673
60305	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	194	0	194	6	0	6	67	0	67	255	0	255
60601	41 845	0	41 845	0	0	0	520	0	520	42 365	0	42 365
61012	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	2 337	0	2 337
61701	22 607	0	22 607	0	0	0	0	0	0	22 607	0	22 607
70601	27 462	0	27 462	0	0	0	11 699	0	11 699	39 161	0	39 161
70603	800	0	800	0	0	0	307	0	307	1 107	0	1 107
70801	3 972	0	3 972	0	0	0	0	0	0	3 972	0	3 972
Итого по пассиву (баланс)	1 391 673	839	1 392 512	631 026	1 861	632 887	605 721	1 732	607 453	1 366 368	710	1 367 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	489 066	0	489 066	1 066	0	1 066	4 460	0	4 460	485 672	0	485 672
90902	76 220	0	76 220	6 188	0	6 188	9 072	0	9 072	73 336	0	73 336
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 661 063	0	1 661 063	104 486	0	104 486	50 392	0	50 392	1 715 157	0	1 715 157
91604	2 500	0	2 500	1 663	0	1 663	1 266	0	1 266	2 897	0	2 897
91704	3 416	0	3 416	0	0	0	0	0	0	3 416	0	3 416
91802	21 253	0	21 253	0	0	0	2	0	2	21 251	0	21 251
91803	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
99998	575 999	0	575 999	128 828	0	128 828	65 854	0	65 854	638 973	0	638 973
Итого по активу (баланс)	2 830 026	0	2 830 026	242 232	0	242 232	131 047	0	131 047	2 941 211	0	2 941 211
Пассив
91312	559 861	0	559 861	15 795	0	15 795	82 377	0	82 377	626 443	0	626 443
91316	1 843	0	1 843	5	0	5	0	0	0	1 838	0	1 838
91317	13 992	0	13 992	50 054	0	50 054	46 451	0	46 451	10 389	0	10 389
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 254 027	0	2 254 027	65 137	0	65 137	113 348	0	113 348	2 302 238	0	2 302 238
Итого по пассиву (баланс)	2 830 026	0	2 830 026	130 991	0	130 991	242 176	0	242 176	2 941 211	0	2 941 211

Страница была полезной?