Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 399	691	14 090	129 039	4 392	133 431	127 551	4 750	132 301	14 887	333	15 220
20207	3 853	455	4 308	80 562	5 719	86 281	76 739	6 107	82 846	7 676	67	7 743
20209	0	0	0	70 145	0	70 145	70 145	0	70 145	0	0	0
30102	92 801	0	92 801	435 846	0	435 846	410 136	0	410 136	118 511	0	118 511
30110	0	156	156	0	17 978	17 978	0	16 645	16 645	0	1 489	1 489
30202	749	0	749	709	0	709	0	0	0	1 458	0	1 458
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30302	5 091	0	5 091	3 390	0	3 390	3 006	0	3 006	5 475	0	5 475
30306	62 541	0	62 541	0	0	0	0	0	0	62 541	0	62 541
31904	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
44906	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
44907	8 600	0	8 600	0	0	0	500	0	500	8 100	0	8 100
45201	5 773	0	5 773	1 568	0	1 568	1 602	0	1 602	5 739	0	5 739
45204	0	0	0	417	0	417	0	0	0	417	0	417
45206	37 605	0	37 605	266	0	266	2 827	0	2 827	35 044	0	35 044
45207	49 841	0	49 841	0	0	0	890	0	890	48 951	0	48 951
45208	13 599	0	13 599	0	0	0	850	0	850	12 749	0	12 749
45401	593	0	593	36	0	36	204	0	204	425	0	425
45405	3 600	0	3 600	0	0	0	900	0	900	2 700	0	2 700
45406	1 057	0	1 057	200	0	200	150	0	150	1 107	0	1 107
45407	58 225	0	58 225	140	0	140	1 850	0	1 850	56 515	0	56 515
45408	24 491	0	24 491	0	0	0	0	0	0	24 491	0	24 491
45504	101	0	101	10	0	10	20	0	20	91	0	91
45505	6 396	0	6 396	0	0	0	626	0	626	5 770	0	5 770
45506	83 065	0	83 065	2 940	0	2 940	4 814	0	4 814	81 191	0	81 191
45507	142 800	0	142 800	22	0	22	2 186	0	2 186	140 636	0	140 636
45812	8 769	0	8 769	200	0	200	50	0	50	8 919	0	8 919
45814	1 838	0	1 838	0	0	0	3	0	3	1 835	0	1 835
45815	3 975	0	3 975	465	0	465	176	0	176	4 264	0	4 264
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45914	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45915	68	0	68	58	0	58	16	0	16	110	0	110
47408	0	0	0	14 435	16 866	31 301	14 435	16 866	31 301	0	0	0
47423	2 781	0	2 781	53 341	795	54 136	53 316	768	54 084	2 806	27	2 833
47427	11 523	0	11 523	3 491	0	3 491	3 461	0	3 461	11 553	0	11 553
60302	184	0	184	94	0	94	65	0	65	213	0	213
60308	17	0	17	261	0	261	278	0	278	0	0	0
60310	19	0	19	227	0	227	214	0	214	32	0	32
60312	505	0	505	2 557	0	2 557	2 785	0	2 785	277	0	277
60323	57	0	57	5	0	5	3	0	3	59	0	59
60401	118 817	0	118 817	0	0	0	0	0	0	118 817	0	118 817
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	0	0	0	166	0	166	0	0	0	166	0	166
61008	245	0	245	1 381	0	1 381	1 095	0	1 095	531	0	531
61009	0	0	0	10	0	10	4	0	4	6	0	6
61403	2 920	0	2 920	136	0	136	219	0	219	2 837	0	2 837
70606	64 004	0	64 004	9 260	0	9 260	27	0	27	73 237	0	73 237
70608	1 028	0	1 028	80	0	80	0	0	0	1 108	0	1 108
70611	357	0	357	80	0	80	0	0	0	437	0	437
Пассив
10208	82 885	0	82 885	0	0	0	0	0	0	82 885	0	82 885
10601	58 649	0	58 649	0	0	0	0	0	0	58 649	0	58 649
10701	7 129	0	7 129	0	0	0	0	0	0	7 129	0	7 129
10801	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
30222	0	0	0	3 581	2 869	6 450	3 581	2 869	6 450	0	0	0
30301	5 091	0	5 091	3 006	0	3 006	3 390	0	3 390	5 475	0	5 475
30305	62 541	0	62 541	0	0	0	0	0	0	62 541	0	62 541
40502	101	0	101	1 813	0	1 813	2 010	0	2 010	298	0	298
40602	2 607	0	2 607	13 548	0	13 548	13 915	0	13 915	2 974	0	2 974
40701	2	0	2	42	0	42	40	0	40	0	0	0
40702	108 187	170	108 357	384 495	14 721	399 216	385 089	15 431	400 520	108 781	880	109 661
40703	4 245	0	4 245	3 131	0	3 131	2 461	0	2 461	3 575	0	3 575
40802	14 988	0	14 988	60 670	27	60 697	67 493	27	67 520	21 811	0	21 811
40817	592	0	592	11 257	0	11 257	11 245	0	11 245	580	0	580
40905	0	0	0	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	0	0	0
40909	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
40910	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
40911	0	0	0	29 930	0	29 930	29 930	0	29 930	0	0	0
40912	0	0	0	4 497	470	4 967	4 497	470	4 967	0	0	0
40913	0	0	0	882	33	915	882	33	915	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	13 079	48	13 127	4 724	2	4 726	4 266	3	4 269	12 621	49	12 670
42306	9 065	0	9 065	595	0	595	647	0	647	9 117	0	9 117
42307	373 574	0	373 574	72 794	0	72 794	88 613	0	88 613	389 393	0	389 393
45215	7 978	0	7 978	111	0	111	0	0	0	7 867	0	7 867
45415	924	0	924	2	0	2	0	0	0	922	0	922
45515	5 835	0	5 835	403	0	403	111	0	111	5 543	0	5 543
45818	13 831	0	13 831	43	0	43	45	0	45	13 833	0	13 833
45918	181	0	181	2	0	2	2	0	2	181	0	181
47407	0	0	0	13	31 265	31 278	13	31 265	31 278	0	0	0
47411	2 599	0	2 599	2 293	0	2 293	79	0	79	385	0	385
47416	11	0	11	734	0	734	824	0	824	101	0	101
47422	554	72	626	66 638	2 831	69 469	66 824	2 759	69 583	740	0	740
47425	1 314	0	1 314	57	0	57	91	0	91	1 348	0	1 348
52305	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60301	1	0	1	885	0	885	1 514	0	1 514	630	0	630
60305	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	47	0	47	56	0	56	51	0	51	42	0	42
60601	14 815	0	14 815	0	0	0	339	0	339	15 154	0	15 154
70601	65 058	0	65 058	0	0	0	9 547	0	9 547	74 605	0	74 605
70603	1 047	0	1 047	0	0	0	81	0	81	1 128	0	1 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	363 756	0	363 756	32 358	0	32 358	58 693	0	58 693	337 421	0	337 421
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	745 446	0	745 446	25 663	0	25 663	29 685	0	29 685	741 424	0	741 424
91501	23 538	0	23 538	0	0	0	0	0	0	23 538	0	23 538
91604	1 635	0	1 635	159	0	159	69	0	69	1 725	0	1 725
91704	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
91802	7 031	0	7 031	0	0	0	72	0	72	6 959	0	6 959
99998	601 978	0	601 978	31 664	0	31 664	46 240	0	46 240	587 402	0	587 402
Пассив
91003	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
91311	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91312	590 070	0	590 070	37 424	0	37 424	25 422	0	25 422	578 068	0	578 068
91315	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91316	3 629	0	3 629	10	0	10	0	0	0	3 619	0	3 619
91317	7 324	0	7 324	8 097	0	8 097	5 533	0	5 533	4 760	0	4 760
91507	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99999	1 142 255	0	1 142 255	88 524	0	88 524	58 185	0	58 185	1 111 916	0	1 111 916
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?