Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 464	898	26 362	137 936	6 115	144 051	149 490	6 331	155 821	13 910	682	14 592
20207	4 131	54	4 185	88 647	8 265	96 912	89 889	8 207	98 096	2 889	112	3 001
20209	0	0	0	67 681	237	67 918	67 681	237	67 918	0	0	0
30102	89 299	0	89 299	377 342	0	377 342	399 726	0	399 726	66 915	0	66 915
30110	0	173	173	0	10 172	10 172	0	10 204	10 204	0	141	141
30202	760	0	760	0	0	0	30	0	30	730	0	730
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30302	2 325	0	2 325	4 001	0	4 001	2 242	0	2 242	4 084	0	4 084
30306	51 041	0	51 041	0	0	0	0	0	0	51 041	0	51 041
44906	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
44907	9 100	0	9 100	0	0	0	400	0	400	8 700	0	8 700
45201	4 878	0	4 878	1 629	0	1 629	688	0	688	5 819	0	5 819
45203	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
45204	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
45206	16 406	0	16 406	4 505	0	4 505	2 306	0	2 306	18 605	0	18 605
45207	59 105	0	59 105	0	0	0	1 546	0	1 546	57 559	0	57 559
45208	11 760	0	11 760	0	0	0	4 050	0	4 050	7 710	0	7 710
45401	1 098	0	1 098	0	0	0	139	0	139	959	0	959
45405	23	0	23	3 670	0	3 670	93	0	93	3 600	0	3 600
45406	1 388	0	1 388	0	0	0	183	0	183	1 205	0	1 205
45407	68 181	0	68 181	300	0	300	5 193	0	5 193	63 288	0	63 288
45408	20 505	0	20 505	3 986	0	3 986	0	0	0	24 491	0	24 491
45504	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45505	4 595	0	4 595	1 870	0	1 870	334	0	334	6 131	0	6 131
45506	89 358	0	89 358	1 535	0	1 535	4 154	0	4 154	86 739	0	86 739
45507	143 767	0	143 767	650	0	650	1 125	0	1 125	143 292	0	143 292
45812	9 719	0	9 719	0	0	0	1 000	0	1 000	8 719	0	8 719
45814	1 845	0	1 845	0	0	0	3	0	3	1 842	0	1 842
45815	5 803	0	5 803	142	0	142	95	0	95	5 850	0	5 850
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45914	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45915	59	0	59	5	0	5	3	0	3	61	0	61
47408	0	0	0	7 084	9 494	16 578	7 084	9 494	16 578	0	0	0
47423	2 628	0	2 628	57 202	1 045	58 247	56 679	1 045	57 724	3 151	0	3 151
47427	10 395	0	10 395	3 650	0	3 650	3 035	0	3 035	11 010	0	11 010
60302	422	0	422	124	0	124	244	0	244	302	0	302
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60310	16	0	16	204	0	204	184	0	184	36	0	36
60312	458	0	458	2 916	0	2 916	3 095	0	3 095	279	0	279
60323	45	0	45	12	0	12	0	0	0	57	0	57
60401	118 817	0	118 817	29	0	29	29	0	29	118 817	0	118 817
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61002	6	0	6	39	0	39	39	0	39	6	0	6
61008	113	0	113	1 317	0	1 317	980	0	980	450	0	450
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	3 050	0	3 050	636	0	636	662	0	662	3 024	0	3 024
70606	44 491	0	44 491	9 084	0	9 084	15	0	15	53 560	0	53 560
70608	807	0	807	146	0	146	0	0	0	953	0	953
70611	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
Пассив
10208	59 520	0	59 520	8 928	0	8 928	32 293	0	32 293	82 885	0	82 885
10601	58 649	0	58 649	0	0	0	0	0	0	58 649	0	58 649
10701	4 350	0	4 350	0	0	0	2 779	0	2 779	7 129	0	7 129
10801	6 065	0	6 065	456	0	456	0	0	0	5 609	0	5 609
30222	0	0	0	3 132	3 926	7 058	3 132	3 926	7 058	0	0	0
30301	2 325	0	2 325	2 242	0	2 242	4 001	0	4 001	4 084	0	4 084
30305	51 041	0	51 041	0	0	0	0	0	0	51 041	0	51 041
40502	2 060	0	2 060	2 048	0	2 048	60	0	60	72	0	72
40602	2 942	0	2 942	17 283	0	17 283	16 400	0	16 400	2 059	0	2 059
40701	2	0	2	30	0	30	30	0	30	2	0	2
40702	88 551	209	88 760	375 926	9 128	385 054	347 482	9 101	356 583	60 107	182	60 289
40703	3 940	0	3 940	6 240	0	6 240	6 086	0	6 086	3 786	0	3 786
40802	20 521	2	20 523	66 707	48	66 755	63 109	46	63 155	16 923	0	16 923
40817	25 033	0	25 033	41 037	0	41 037	16 645	0	16 645	641	0	641
40905	0	0	0	4 747	0	4 747	4 747	0	4 747	0	0	0
40909	0	0	0	1 018	16	1 034	1 018	16	1 034	0	0	0
40910	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
40911	0	0	0	29 028	0	29 028	29 028	0	29 028	0	0	0
40912	0	0	0	3 564	889	4 453	3 564	889	4 453	0	0	0
40913	0	0	0	516	20	536	516	20	536	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42106	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0
42301	13 714	53	13 767	11 258	4	11 262	10 431	2	10 433	12 887	51	12 938
42305	173	0	173	177	0	177	4	0	4	0	0	0
42306	12 904	0	12 904	2 294	0	2 294	198	0	198	10 808	0	10 808
42307	351 443	0	351 443	124 166	0	124 166	131 049	0	131 049	358 326	0	358 326
44915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	7 519	0	7 519	152	0	152	55	0	55	7 422	0	7 422
45415	320	0	320	43	0	43	53	0	53	330	0	330
45515	6 340	0	6 340	106	0	106	6	0	6	6 240	0	6 240
45818	15 762	0	15 762	1 041	0	1 041	41	0	41	14 762	0	14 762
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47407	0	0	0	1 031	15 544	16 575	1 031	15 544	16 575	0	0	0
47411	351	0	351	110	0	110	1 157	0	1 157	1 398	0	1 398
47416	0	0	0	1 734	0	1 734	1 767	0	1 767	33	0	33
47422	452	17	469	64 116	3 615	67 731	64 118	3 733	67 851	454	135	589
47425	1 068	0	1 068	96	0	96	146	0	146	1 118	0	1 118
52305	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60301	623	0	623	1 579	0	1 579	963	0	963	7	0	7
60305	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	7	0	7	404	0	404	397	0	397	0	0	0
60324	41	0	41	3	0	3	0	0	0	38	0	38
60601	14 126	0	14 126	0	0	0	346	0	346	14 472	0	14 472
70601	45 243	0	45 243	0	0	0	9 246	0	9 246	54 489	0	54 489
70603	889	0	889	0	0	0	107	0	107	996	0	996
70801	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90902	306 502	0	306 502	49 963	0	49 963	4 351	0	4 351	352 114	0	352 114
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91414	781 189	0	781 189	38 453	0	38 453	70 897	0	70 897	748 745	0	748 745
91501	0	0	0	23 538	0	23 538	0	0	0	23 538	0	23 538
91604	1 520	0	1 520	155	0	155	86	0	86	1 589	0	1 589
91704	801	0	801	41	0	41	0	0	0	842	0	842
91802	6 175	0	6 175	1 000	0	1 000	82	0	82	7 093	0	7 093
99998	629 590	0	629 590	30 295	0	30 295	49 743	0	49 743	610 142	0	610 142
Пассив
91311	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91312	617 149	0	617 149	36 677	0	36 677	19 750	0	19 750	600 222	0	600 222
91315	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91316	3 589	0	3 589	1 460	0	1 460	1 500	0	1 500	3 629	0	3 629
91317	7 905	0	7 905	11 605	0	11 605	9 036	0	9 036	5 336	0	5 336
91507	629	0	629	1	0	1	9	0	9	637	0	637
99999	1 096 194	0	1 096 194	75 419	0	75 419	113 155	0	113 155	1 133 930	0	1 133 930
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?