Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 727	421	23 148	101 735	2 594	104 329	108 435	2 740	111 175	16 027	275	16 302
20207	5 603	0	5 603	80 810	1 704	82 514	82 386	1 704	84 090	4 027	0	4 027
20209	0	0	0	26 570	0	26 570	26 570	0	26 570	0	0	0
30102	60 366	0	60 366	308 990	0	308 990	297 155	0	297 155	72 201	0	72 201
30110	0	168	168	0	19 296	19 296	0	19 154	19 154	0	310	310
30202	7 809	0	7 809	290	0	290	0	0	0	8 099	0	8 099
30204	9	0	9	9	0	9	0	0	0	18	0	18
30221	0	0	0	587	5	592	587	5	592	0	0	0
30302	389	0	389	1 679	0	1 679	1 880	0	1 880	188	0	188
30306	70 291	0	70 291	0	0	0	10 000	0	10 000	60 291	0	60 291
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44905	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
44906	748	0	748	0	0	0	92	0	92	656	0	656
44907	7 700	0	7 700	0	0	0	150	0	150	7 550	0	7 550
45201	4 622	0	4 622	6 185	0	6 185	2 672	0	2 672	8 135	0	8 135
45204	2 060	0	2 060	500	0	500	110	0	110	2 450	0	2 450
45205	11 596	0	11 596	340	0	340	1 085	0	1 085	10 851	0	10 851
45206	62 120	0	62 120	1 500	0	1 500	3 344	0	3 344	60 276	0	60 276
45207	77 523	0	77 523	234	0	234	3 932	0	3 932	73 825	0	73 825
45401	52	0	52	105	0	105	113	0	113	44	0	44
45404	1 010	0	1 010	500	0	500	0	0	0	1 510	0	1 510
45405	300	0	300	100	0	100	0	0	0	400	0	400
45406	8 053	0	8 053	725	0	725	2 220	0	2 220	6 558	0	6 558
45407	49 442	0	49 442	7 650	0	7 650	2 611	0	2 611	54 481	0	54 481
45503	40	0	40	10	0	10	40	0	40	10	0	10
45504	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45505	17 315	0	17 315	876	0	876	1 498	0	1 498	16 693	0	16 693
45506	71 376	0	71 376	3 000	0	3 000	2 989	0	2 989	71 387	0	71 387
45507	30 260	0	30 260	2 117	0	2 117	235	0	235	32 142	0	32 142
45812	1 697	0	1 697	1 800	0	1 800	10	0	10	3 487	0	3 487
45814	2 806	0	2 806	2 000	0	2 000	0	0	0	4 806	0	4 806
45815	2 805	0	2 805	177	0	177	22	0	22	2 960	0	2 960
45915	4	0	4	16	0	16	5	0	5	15	0	15
47408	0	0	0	18 247	19 150	37 397	18 247	19 150	37 397	0	0	0
47423	929	0	929	22 389	92	22 481	23 188	92	23 280	130	0	130
47427	3 099	0	3 099	2 884	0	2 884	3 099	0	3 099	2 884	0	2 884
47502	1 039	0	1 039	711	0	711	137	0	137	1 613	0	1 613
51405	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60304	74	0	74	67	0	67	49	0	49	92	0	92
60308	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60310	43	0	43	64	0	64	56	0	56	51	0	51
60312	480	0	480	2 844	0	2 844	2 420	0	2 420	904	0	904
60323	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60401	45 370	0	45 370	220	0	220	0	0	0	45 590	0	45 590
60404	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60701	15 683	0	15 683	460	0	460	220	0	220	15 923	0	15 923
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	480	0	480	1 127	0	1 127	972	0	972	635	0	635
61009	20	0	20	526	0	526	321	0	321	225	0	225
61403	2 249	0	2 249	4	0	4	216	0	216	2 037	0	2 037
61406	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
70202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70203	1 248	0	1 248	1 084	0	1 084	0	0	0	2 332	0	2 332
70205	20	0	20	108	0	108	0	0	0	128	0	128
70206	2 042	0	2 042	1 939	0	1 939	0	0	0	3 981	0	3 981
70209	5 792	0	5 792	5 795	0	5 795	0	0	0	11 587	0	11 587
70502	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
Пассив
10208	39 920	0	39 920	0	0	0	0	0	0	39 920	0	39 920
10601	13 774	0	13 774	0	0	0	0	0	0	13 774	0	13 774
10701	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
10703	2 482	0	2 482	0	0	0	0	0	0	2 482	0	2 482
10704	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30222	0	0	0	3 030	1 088	4 118	3 030	1 088	4 118	0	0	0
30301	389	0	389	1 880	0	1 880	1 679	0	1 679	188	0	188
30305	70 291	0	70 291	10 000	0	10 000	0	0	0	60 291	0	60 291
40502	1 861	0	1 861	3 160	0	3 160	5 363	0	5 363	4 064	0	4 064
40602	2 509	0	2 509	14 739	0	14 739	15 881	0	15 881	3 651	0	3 651
40603	1 167	0	1 167	229	0	229	467	0	467	1 405	0	1 405
40702	62 742	109	62 851	292 177	37 744	329 921	302 712	37 742	340 454	73 277	107	73 384
40703	19 346	0	19 346	7 311	0	7 311	10 048	0	10 048	22 083	0	22 083
40802	5 751	26	5 777	43 788	477	44 265	44 548	477	45 025	6 511	26	6 537
40817	1 272	0	1 272	13 755	0	13 755	13 140	0	13 140	657	0	657
40905	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
40909	0	0	0	584	43	627	584	43	627	0	0	0
40910	0	0	0	2	50	52	2	50	52	0	0	0
40911	0	0	0	15 537	0	15 537	15 537	0	15 537	0	0	0
40912	0	0	0	210	842	1 052	210	842	1 052	0	0	0
40913	0	0	0	60	114	174	60	114	174	0	0	0
42301	24 642	42	24 684	22 060	0	22 060	14 276	0	14 276	16 858	42	16 900
42303	312	0	312	20	0	20	371	0	371	663	0	663
42304	14 031	0	14 031	6 656	0	6 656	69	0	69	7 444	0	7 444
42305	11 908	0	11 908	157	0	157	2 628	0	2 628	14 379	0	14 379
42306	162 062	0	162 062	14 782	0	14 782	35 442	0	35 442	182 722	0	182 722
42307	123 793	0	123 793	54 514	0	54 514	53 234	0	53 234	122 513	0	122 513
44915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	7 112	0	7 112	2 437	0	2 437	953	0	953	5 628	0	5 628
45415	1 860	0	1 860	747	0	747	44	0	44	1 157	0	1 157
45515	3 276	0	3 276	324	0	324	512	0	512	3 464	0	3 464
45818	7 249	0	7 249	8	0	8	3 971	0	3 971	11 212	0	11 212
47407	0	0	0	19 150	18 245	37 395	19 150	18 245	37 395	0	0	0
47411	1 039	0	1 039	137	0	137	711	0	711	1 613	0	1 613
47416	138	0	138	48 441	0	48 441	48 570	0	48 570	267	0	267
47422	88	0	88	3 388	962	4 350	3 334	1 009	4 343	34	47	81
47425	38	0	38	9	0	9	131	0	131	160	0	160
47501	3 103	0	3 103	3 104	0	3 104	2 900	0	2 900	2 899	0	2 899
51510	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52301	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52303	4 200	0	4 200	1 500	0	1 500	0	0	0	2 700	0	2 700
52305	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
60301	11	0	11	205	0	205	199	0	199	5	0	5
60303	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60305	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	10	0	10	6	0	6	10	0	10	14	0	14
60601	7 323	0	7 323	0	0	0	232	0	232	7 555	0	7 555
61306	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
70101	4 350	0	4 350	0	0	0	4 326	0	4 326	8 676	0	8 676
70102	45	0	45	0	0	0	94	0	94	139	0	139
70103	224	0	224	0	0	0	234	0	234	458	0	458
70107	4 767	0	4 767	0	0	0	4 404	0	4 404	9 171	0	9 171
70302	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90902	120 387	0	120 387	2 847	0	2 847	14 080	0	14 080	109 154	0	109 154
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91303	5 440	0	5 440	0	0	0	1 500	0	1 500	3 940	0	3 940
91305	686 539	0	686 539	21 844	0	21 844	19 363	0	19 363	689 020	0	689 020
91307	507 302	0	507 302	31 203	0	31 203	21 797	0	21 797	516 708	0	516 708
91503	1 280	0	1 280	303	0	303	303	0	303	1 280	0	1 280
91604	2 376	0	2 376	1 437	0	1 437	1 372	0	1 372	2 441	0	2 441
91704	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
91802	3 766	0	3 766	0	0	0	0	0	0	3 766	0	3 766
99998	30 630	0	30 630	7 943	0	7 943	14 187	0	14 187	24 386	0	24 386
Пассив
91003	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91302	3 441	0	3 441	3 034	0	3 034	2 500	0	2 500	2 907	0	2 907
91309	22 729	0	22 729	7 854	0	7 854	5 144	0	5 144	20 019	0	20 019
91404	4 460	0	4 460	3 000	0	3 000	0	0	0	1 460	0	1 460
99999	1 327 767	0	1 327 767	59 916	0	59 916	59 134	0	59 134	1 326 985	0	1 326 985
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	70,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	51,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000

Страница была полезной?