Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Зеленоградский Коммерческий Банк "ЗелАК-Банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
20202	313 398	49 999	363 397	1 558 051	1 323 642	2 881 693	1 561 708	1 325 601	2 887 309	309 741	48 040	357 781
20206	7 314	1 650	8 964	132 689	110 382	243 071	132 863	110 660	243 523	7 140	1 372	8 512
20207	1 810	256	2 066	121 318	160 816	282 134	121 966	160 698	282 664	1 162	374	1 536
20209	0	0	0	1 191 521	1 058 705	2 250 226	1 191 521	1 058 705	2 250 226	0	0	0
30102	6 130	0	6 130	1 867 224	0	1 867 224	1 870 196	0	1 870 196	3 158	0	3 158
30110	857	481	1 338	327 240	622 682	949 922	327 853	621 892	949 745	244	1 271	1 515
30114	0	27	27	0	4 482	4 482	0	4 491	4 491	0	18	18
30202	26 793	0	26 793	4 277	0	4 277	0	0	0	31 070	0	31 070
30204	3 764	0	3 764	501	0	501	0	0	0	4 265	0	4 265
30221	0	0	0	0	7 052	7 052	0	7 052	7 052	0	0	0
30302	26 790	1 729	28 519	32 108	22 747	54 855	31 073	20 720	51 793	27 825	3 756	31 581
30306	174 236	0	174 236	183 470	0	183 470	164 130	0	164 130	193 576	0	193 576
30602	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45205	0	0	0	1 800	0	1 800	800	0	800	1 000	0	1 000
45206	46 550	0	46 550	7 000	0	7 000	1 310	0	1 310	52 240	0	52 240
45207	124 400	0	124 400	16 000	0	16 000	0	0	0	140 400	0	140 400
45208	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
45406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45504	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
45505	134 021	0	134 021	605	0	605	26 514	0	26 514	108 112	0	108 112
45506	151 871	0	151 871	29 047	0	29 047	390	0	390	180 528	0	180 528
45507	37 791	0	37 791	0	0	0	432	0	432	37 359	0	37 359
45812	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
45814	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45815	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47101	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47104	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
47105	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
47408	0	0	0	53 095	132 019	185 114	53 095	132 019	185 114	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	903	77	980	13 181	11 755	24 936	13 161	11 832	24 993	923	0	923
47427	79	0	79	5 973	0	5 973	5 971	0	5 971	81	0	81
50305	0	17 645	17 645	0	563	563	0	527	527	0	17 681	17 681
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
51404	29 856	0	29 856	29 140	0	29 140	30 000	0	30 000	28 996	0	28 996
52503	281	0	281	0	0	0	9	0	9	272	0	272
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	1 141	0	1 141	363	0	363	332	0	332	1 172	0	1 172
60306	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
60308	2 554	0	2 554	162	0	162	181	0	181	2 535	0	2 535
60310	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
60312	3 250	0	3 250	5 508	0	5 508	6 080	0	6 080	2 678	0	2 678
60323	1 953	775	2 728	0	22	22	0	23	23	1 953	774	2 727
60401	38 302	0	38 302	24	0	24	0	0	0	38 326	0	38 326
60702	15	0	15	24	0	24	24	0	24	15	0	15
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	143	0	143	56	0	56	6	0	6	193	0	193
61008	482	0	482	137	0	137	220	0	220	399	0	399
61009	338	0	338	83	0	83	104	0	104	317	0	317
61010	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	1 764	0	1 764	155	0	155	169	0	169	1 750	0	1 750
70501	1 713	0	1 713	239	0	239	138	0	138	1 814	0	1 814
70606	141 059	0	141 059	27 467	0	27 467	28	0	28	168 498	0	168 498
70608	22 183	0	22 183	4 170	0	4 170	0	0	0	26 353	0	26 353
Пассив
10207	20 000	0	20 000	187	0	187	187	0	187	20 000	0	20 000
10601	16 777	0	16 777	0	0	0	0	0	0	16 777	0	16 777
10701	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
10801	22 173	0	22 173	6	0	6	0	0	0	22 167	0	22 167
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30301	26 790	1 729	28 519	1 593	10 802	12 395	2 628	12 829	15 457	27 825	3 756	31 581
30305	174 236	0	174 236	164 130	0	164 130	183 470	0	183 470	193 576	0	193 576
30601	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
31302	53 663	2 399	56 062	339 210	42 665	381 875	349 381	43 183	392 564	63 834	2 917	66 751
31303	0	0	0	194 841	7 684	202 525	194 841	7 684	202 525	0	0	0
31304	0	0	0	71 300	0	71 300	71 300	0	71 300	0	0	0
31305	0	0	0	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0
40502	41 171	0	41 171	66 628	0	66 628	62 293	0	62 293	36 836	0	36 836
40602	51	0	51	11	0	11	11	0	11	51	0	51
40603	2 420	0	2 420	637	0	637	736	0	736	2 519	0	2 519
40701	687	0	687	220	0	220	0	0	0	467	0	467
40702	266 086	307	266 393	972 233	15 609	987 842	969 915	17 215	987 130	263 768	1 913	265 681
40703	8 622	1	8 623	10 847	1	10 848	17 208	0	17 208	14 983	0	14 983
40802	23 904	15	23 919	118 732	1	118 733	113 786	1	113 787	18 958	15	18 973
40807	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	17 165	2 113	19 278	24 896	2 423	27 319	25 741	2 922	28 663	18 010	2 612	20 622
40820	16	117	133	73	4	77	69	4	73	12	117	129
40901	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
40905	1 692	0	1 692	15 628	0	15 628	15 042	0	15 042	1 106	0	1 106
40906	493	0	493	43 060	0	43 060	42 880	0	42 880	313	0	313
40909	0	252	252	0	10 724	10 724	0	11 044	11 044	0	572	572
40910	0	14	14	0	2 923	2 923	0	2 921	2 921	0	12	12
40911	590	0	590	159 419	0	159 419	159 181	0	159 181	352	0	352
40912	63	112	175	3 621	102 810	106 431	3 642	102 703	106 345	84	5	89
40913	50	200	250	4 115	358 429	362 544	4 145	358 239	362 384	80	10	90
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	15 900	0	15 900	0	0	0	0	0	0	15 900	0	15 900
42105	13 550	0	13 550	0	0	0	0	0	0	13 550	0	13 550
42106	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	29 476	6 595	36 071	71 886	11 641	83 527	73 082	13 609	86 691	30 672	8 563	39 235
42303	2 904	41	2 945	6 662	50	6 712	6 698	448	7 146	2 940	439	3 379
42304	156 621	19 819	176 440	67 579	11 095	78 674	90 334	13 312	103 646	179 376	22 036	201 412
42305	68 501	13 797	82 298	28 077	7 671	35 748	3 513	1 642	5 155	43 937	7 768	51 705
42306	83 664	16 365	100 029	3 168	1 476	4 644	17 163	2 781	19 944	97 659	17 670	115 329
42307	4 156	0	4 156	119	0	119	388	0	388	4 425	0	4 425
42309	444	0	444	229	0	229	42	0	42	257	0	257
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	1 976	0	1 976	4 611	0	4 611	4 848	0	4 848	2 213	0	2 213
45515	2 921	0	2 921	784	0	784	790	0	790	2 927	0	2 927
45818	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45918	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
47108	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
47407	0	0	0	131 872	53 123	184 995	131 872	53 123	184 995	0	0	0
47411	5 666	774	6 440	4 159	587	4 746	2 807	303	3 110	4 314	490	4 804
47416	384	0	384	5 954	0	5 954	6 347	0	6 347	777	0	777
47422	2 564	10 181	12 745	181 033	487 216	668 249	182 738	483 979	666 717	4 269	6 944	11 213
47425	456	0	456	32	0	32	21	0	21	445	0	445
47426	609	0	609	945	0	945	732	0	732	396	0	396
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
52306	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	190	0	190	2 922	0	2 922	2 797	0	2 797	65	0	65
60305	176	0	176	6 519	0	6 519	6 512	0	6 512	169	0	169
60309	1	0	1	38	0	38	39	0	39	2	0	2
60311	319	0	319	1 615	0	1 615	1 464	0	1 464	168	0	168
60320	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60322	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
60324	5 697	0	5 697	165	0	165	464	0	464	5 996	0	5 996
60601	9 386	0	9 386	0	0	0	146	0	146	9 532	0	9 532
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	208	0	208	50	0	50	52	0	52	210	0	210
70601	150 023	0	150 023	1	0	1	28 354	0	28 354	178 376	0	178 376
70603	21 093	0	21 093	0	0	0	4 137	0	4 137	25 230	0	25 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	13 857	0	13 857	13 851	0	13 851	7	0	7
90902	236 952	0	236 952	4 025	0	4 025	2 320	0	2 320	238 657	0	238 657
90907	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	44 108	0	44 108	230 987	0	230 987	231 504	0	231 504	43 591	0	43 591
91414	30 969	0	30 969	162	0	162	216	0	216	30 915	0	30 915
91604	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	3 337	253	3 590	0	8	8	0	7	7	3 337	254	3 591
91802	21 269	53	21 322	0	2	2	0	2	2	21 269	53	21 322
99998	344 930	0	344 930	43 840	0	43 840	7 766	0	7 766	381 004	0	381 004
Пассив
91003	0	0	0	4 277	0	4 277	4 277	0	4 277	0	0	0
91004	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
91311	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
91312	323 247	0	323 247	100	0	100	34 690	0	34 690	357 837	0	357 837
91315	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
91316	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
91317	4 000	0	4 000	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	4 000	0	4 000
91507	10 694	0	10 694	874	0	874	1 927	0	1 927	11 747	0	11 747
91508	1 617	0	1 617	214	0	214	645	0	645	2 048	0	2 048
99999	337 946	0	337 946	247 900	0	247 900	249 041	0	249 041	339 087	0	339 087
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	13 763	13 763	0	12 630	12 630	0	1 133	1 133
93801	0	0	0	41	0	41	39	0	39	2	0	2
Пассив
96001	0	0	0	12 588	0	12 588	13 723	0	13 723	1 135	0	1 135
96801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	850 530,0000	0	0	82 177,0000	0	0	181 818,0000	0	0	750 889,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	849 758,0000	0	0	181 955,0000	0	0	82 314,0000	0	0	750 117,0000
98050	0	0	32,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	32,0000
98070	0	0	757,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	757,0000

Страница была полезной?