Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Зеленоградский Коммерческий Банк "ЗелАК-Банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	302 030	48 871	350 901	1 436 340	1 146 083	2 582 423	1 424 972	1 144 955	2 569 927	313 398	49 999	363 397
20206	6 649	2 989	9 638	128 651	98 349	227 000	127 986	99 688	227 674	7 314	1 650	8 964
20207	2 424	1 068	3 492	121 868	126 483	248 351	122 482	127 295	249 777	1 810	256	2 066
20209	0	0	0	1 118 259	848 687	1 966 946	1 118 259	848 687	1 966 946	0	0	0
30102	4 923	0	4 923	1 879 367	0	1 879 367	1 878 160	0	1 878 160	6 130	0	6 130
30110	30 067	2 541	32 608	255 742	486 644	742 386	284 952	488 704	773 656	857	481	1 338
30114	0	18	18	0	4 691	4 691	0	4 682	4 682	0	27	27
30202	26 722	0	26 722	142	0	142	71	0	71	26 793	0	26 793
30204	3 510	0	3 510	508	0	508	254	0	254	3 764	0	3 764
30302	27 680	2 759	30 439	1 059	14 307	15 366	1 949	15 337	17 286	26 790	1 729	28 519
30306	185 240	0	185 240	159 800	0	159 800	170 804	0	170 804	174 236	0	174 236
30602	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	49 210	0	49 210	3 910	0	3 910	6 570	0	6 570	46 550	0	46 550
45207	119 400	0	119 400	17 000	0	17 000	12 000	0	12 000	124 400	0	124 400
45208	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
45406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45503	300	0	300	30	0	30	330	0	330	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	290	0	290	0	0	0	1 290	0	1 290
45505	160 793	0	160 793	0	0	0	26 772	0	26 772	134 021	0	134 021
45506	128 163	0	128 163	25 251	0	25 251	1 543	0	1 543	151 871	0	151 871
45507	31 099	0	31 099	6 808	0	6 808	116	0	116	37 791	0	37 791
45812	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
45814	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45815	429	0	429	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	429	0	429
45915	95	0	95	0	0	0	91	0	91	4	0	4
47101	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47104	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
47105	553	0	553	6	0	6	108	0	108	451	0	451
47408	0	0	0	17 547	137 830	155 377	17 547	137 830	155 377	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	1 267	469	1 736	16 022	16 037	32 059	16 386	16 429	32 815	903	77	980
47427	86	0	86	5 622	0	5 622	5 629	0	5 629	79	0	79
50305	0	17 812	17 812	0	391	391	0	558	558	0	17 645	17 645
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
51404	29 626	0	29 626	230	0	230	0	0	0	29 856	0	29 856
52503	291	0	291	0	0	0	10	0	10	281	0	281
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	1 158	0	1 158	91	0	91	108	0	108	1 141	0	1 141
60306	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
60308	2 560	0	2 560	135	0	135	141	0	141	2 554	0	2 554
60310	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60312	3 797	0	3 797	4 003	0	4 003	4 550	0	4 550	3 250	0	3 250
60323	1 953	784	2 737	0	15	15	0	24	24	1 953	775	2 728
60401	38 302	0	38 302	0	0	0	0	0	0	38 302	0	38 302
60702	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	128	0	128	15	0	15	0	0	0	143	0	143
61008	325	0	325	270	0	270	113	0	113	482	0	482
61009	272	0	272	66	0	66	0	0	0	338	0	338
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
61403	2 031	0	2 031	59	0	59	326	0	326	1 764	0	1 764
70501	1 427	0	1 427	286	0	286	0	0	0	1 713	0	1 713
70606	118 122	0	118 122	22 987	0	22 987	50	0	50	141 059	0	141 059
70608	18 304	0	18 304	3 879	0	3 879	0	0	0	22 183	0	22 183
Итого по активу (баланс)	1 323 563	77 311	1 400 874	5 240 185	2 879 517	8 119 702	5 256 221	2 884 189	8 140 410	1 307 527	72 639	1 380 166
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	16 777	0	16 777	0	0	0	0	0	0	16 777	0	16 777
10701	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
10801	22 352	0	22 352	179	0	179	0	0	0	22 173	0	22 173
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30301	27 680	2 759	30 439	2 855	7 693	10 548	1 965	6 663	8 628	26 790	1 729	28 519
30305	185 240	0	185 240	170 804	0	170 804	159 800	0	159 800	174 236	0	174 236
30601	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
31302	0	0	0	126 254	21 897	148 151	179 917	24 296	204 213	53 663	2 399	56 062
31303	42 300	1 180	43 480	101 664	2 297	103 961	59 364	1 117	60 481	0	0	0
31304	0	0	0	42 300	0	42 300	42 300	0	42 300	0	0	0
31305	0	0	0	28 700	0	28 700	28 700	0	28 700	0	0	0
40502	65 334	0	65 334	94 738	0	94 738	70 575	0	70 575	41 171	0	41 171
40602	51	0	51	21	0	21	21	0	21	51	0	51
40603	2 029	0	2 029	129	0	129	520	0	520	2 420	0	2 420
40701	406	0	406	454	0	454	735	0	735	687	0	687
40702	290 828	2 697	293 525	975 907	8 069	983 976	951 165	5 679	956 844	266 086	307	266 393
40703	7 780	0	7 780	7 106	0	7 106	7 948	1	7 949	8 622	1	8 623
40802	16 978	15	16 993	102 995	0	102 995	109 921	0	109 921	23 904	15	23 919
40807	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	17 771	2 219	19 990	23 362	297	23 659	22 756	191	22 947	17 165	2 113	19 278
40820	8	119	127	5	4	9	13	2	15	16	117	133
40901	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
40905	877	0	877	15 892	0	15 892	16 707	0	16 707	1 692	0	1 692
40906	2 085	0	2 085	45 605	0	45 605	44 013	0	44 013	493	0	493
40909	0	330	330	0	10 581	10 581	0	10 503	10 503	0	252	252
40910	0	12	12	0	2 595	2 595	0	2 597	2 597	0	14	14
40911	1 487	0	1 487	133 151	0	133 151	132 254	0	132 254	590	0	590
40912	82	926	1 008	4 053	94 262	98 315	4 034	93 448	97 482	63	112	175
40913	1	7 186	7 187	3 659	320 326	323 985	3 708	313 340	317 048	50	200	250
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	15 935	0	15 935	35	0	35	0	0	0	15 900	0	15 900
42105	13 550	0	13 550	0	0	0	0	0	0	13 550	0	13 550
42106	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	19 798	7 434	27 232	61 974	9 262	71 236	71 652	8 423	80 075	29 476	6 595	36 071
42303	215	0	215	951	1	952	3 640	42	3 682	2 904	41	2 945
42304	115 524	13 665	129 189	18 851	1 582	20 433	59 948	7 736	67 684	156 621	19 819	176 440
42305	141 624	23 461	165 085	80 208	10 639	90 847	7 085	975	8 060	68 501	13 797	82 298
42306	67 968	12 432	80 400	2 115	601	2 716	17 811	4 534	22 345	83 664	16 365	100 029
42307	4 455	0	4 455	336	0	336	37	0	37	4 156	0	4 156
42309	248	0	248	39	0	39	235	0	235	444	0	444
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	2 008	0	2 008	586	0	586	554	0	554	1 976	0	1 976
45515	2 901	0	2 901	1 564	0	1 564	1 584	0	1 584	2 921	0	2 921
45818	1 648	0	1 648	12	0	12	159	0	159	1 795	0	1 795
45918	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47108	685	0	685	103	0	103	0	0	0	582	0	582
47407	0	0	0	137 610	17 565	155 175	137 610	17 565	155 175	0	0	0
47411	7 634	946	8 580	4 673	496	5 169	2 705	324	3 029	5 666	774	6 440
47416	661	0	661	8 077	0	8 077	7 800	0	7 800	384	0	384
47422	3 273	8 916	12 189	155 887	440 039	595 926	155 178	441 304	596 482	2 564	10 181	12 745
47425	409	0	409	597	0	597	644	0	644	456	0	456
47426	346	1	347	400	1	401	663	0	663	609	0	609
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	0	0	0	738	0	738	738	0	738
52306	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	63	0	63	3 125	0	3 125	3 252	0	3 252	190	0	190
60305	184	0	184	6 900	0	6 900	6 892	0	6 892	176	0	176
60309	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
60311	365	0	365	729	0	729	683	0	683	319	0	319
60320	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60324	5 756	0	5 756	275	0	275	216	0	216	5 697	0	5 697
60601	9 239	0	9 239	0	0	0	147	0	147	9 386	0	9 386
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	209	0	209	46	0	46	45	0	45	208	0	208
70601	125 696	0	125 696	0	0	0	24 327	0	24 327	150 023	0	150 023
70603	17 429	0	17 429	0	0	0	3 664	0	3 664	21 093	0	21 093
Итого по пассиву (баланс)	1 316 569	84 305	1 400 874	2 364 951	948 207	3 313 158	2 353 709	938 741	3 292 450	1 305 327	74 839	1 380 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	6 918	0	6 918	6 917	0	6 917	1	0	1
90902	192 055	0	192 055	47 476	0	47 476	2 579	0	2 579	236 952	0	236 952
90907	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	44 108	0	44 108	74 848	0	74 848	74 848	0	74 848	44 108	0	44 108
91414	25 342	0	25 342	6 079	0	6 079	452	0	452	30 969	0	30 969
91604	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	3 337	256	3 593	0	5	5	0	8	8	3 337	253	3 590
91802	21 269	53	21 322	0	1	1	0	1	1	21 269	53	21 322
99998	326 829	0	326 829	43 823	0	43 823	25 722	0	25 722	344 930	0	344 930
Итого по активу (баланс)	613 944	309	614 253	179 144	6	179 150	110 518	9	110 527	682 570	306	682 876
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91004	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	737	0	737	737	0	737
91312	310 343	0	310 343	22 694	0	22 694	35 598	0	35 598	323 247	0	323 247
91315	138	0	138	137	0	137	737	0	737	738	0	738
91316	1 137	0	1 137	240	0	240	3 000	0	3 000	3 897	0	3 897
91317	2 900	0	2 900	2 000	0	2 000	3 100	0	3 100	4 000	0	4 000
91507	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
91508	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
99999	287 424	0	287 424	84 805	0	84 805	135 327	0	135 327	337 946	0	337 946
Итого по пассиву (баланс)	614 253	0	614 253	110 526	0	110 526	179 149	0	179 149	682 876	0	682 876
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 391	2 391	0	5 403	5 403	0	7 794	7 794	0	0	0
93801	7	0	7	27	0	27	34	0	34	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7	2 391	2 398	27	5 403	5 430	34	7 794	7 828	0	0	0
Пассив
96001	2 392	0	2 392	7 767	0	7 767	5 375	0	5 375	0	0	0
96801	6	0	6	34	0	34	28	0	28	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 398	0	2 398	7 801	0	7 801	5 403	0	5 403	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	850 495,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	850 530,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	850 511,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	850 547,0000
Пассив
98040	0	0	849 723,0000	0	0	20,0000	0	0	55,0000	0	0	849 758,0000
98050	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98070	0	0	756,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	757,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	850 511,0000	0	0	20,0000	0	0	56,0000	0	0	850 547,0000

Страница была полезной?