Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Зеленоградский Коммерческий Банк "ЗелАК-Банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
20202	370 908	32 402	403 310	1 264 433	1 181 558	2 445 991	1 257 141	1 185 503	2 442 644	378 200	28 457	406 657
20206	9 935	2 407	12 342	242 849	171 103	413 952	244 183	169 977	414 160	8 601	3 533	12 134
20207	13 866	698	14 564	127 066	189 216	316 282	128 066	189 421	317 487	12 866	493	13 359
20209	895	1 162	2 057	808 725	878 442	1 687 167	809 620	879 604	1 689 224	0	0	0
30102	6 024	0	6 024	1 879 337	0	1 879 337	1 880 413	0	1 880 413	4 948	0	4 948
30110	266	1 559	1 825	160 350	366 998	527 348	160 293	366 490	526 783	323	2 067	2 390
30114	0	43	43	0	3 305	3 305	0	3 305	3 305	0	43	43
30202	23 183	0	23 183	0	0	0	5 534	0	5 534	17 649	0	17 649
30204	3 061	0	3 061	0	0	0	716	0	716	2 345	0	2 345
30213	89	0	89	103	0	103	189	0	189	3	0	3
30221	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
30302	32 210	1 177	33 387	344	15 113	15 457	365	14 857	15 222	32 189	1 433	33 622
30306	206 120	0	206 120	158 177	0	158 177	149 905	0	149 905	214 392	0	214 392
30602	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45201	8 275	0	8 275	11 356	0	11 356	19 631	0	19 631	0	0	0
45204	1 200	0	1 200	50	0	50	1 250	0	1 250	0	0	0
45205	2 881	0	2 881	0	0	0	0	0	0	2 881	0	2 881
45206	41 579	0	41 579	4 000	0	4 000	3 600	0	3 600	41 979	0	41 979
45207	106 898	0	106 898	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	107 898	0	107 898
45208	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
45406	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45503	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45504	320	0	320	0	0	0	5	0	5	315	0	315
45505	117 741	0	117 741	7 679	0	7 679	2 012	0	2 012	123 408	0	123 408
45506	78 840	0	78 840	3 165	0	3 165	641	0	641	81 364	0	81 364
45507	1 891	0	1 891	0	0	0	9	0	9	1 882	0	1 882
45812	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
45814	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45815	145	0	145	0	0	0	4	0	4	141	0	141
47408	0	0	0	64 474	56 383	120 857	64 474	56 383	120 857	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	518	925	1 443	13 097	18 267	31 364	13 314	17 735	31 049	301	1 457	1 758
47427	8	0	8	5	0	5	8	0	8	5	0	5
47502	7 553	1 362	8 915	1 762	233	1 995	3 426	681	4 107	5 889	914	6 803
50205	0	18 526	18 526	0	184	184	0	464	464	0	18 246	18 246
50706	155	0	155	16	0	16	0	0	0	171	0	171
51403	14 751	0	14 751	0	0	0	0	0	0	14 751	0	14 751
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
60304	139	0	139	96	0	96	101	0	101	134	0	134
60306	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
60308	1 016	0	1 016	794	0	794	1 279	0	1 279	531	0	531
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	13 463	0	13 463	6 613	34	6 647	3 726	34	3 760	16 350	0	16 350
60323	424	784	1 208	0	8	8	0	20	20	424	772	1 196
60401	39 068	0	39 068	0	0	0	1 696	0	1 696	37 372	0	37 372
60702	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	34	0	34	51	0	51	29	0	29	56	0	56
61008	783	0	783	159	0	159	40	0	40	902	0	902
61009	3 005	0	3 005	142	0	142	402	0	402	2 745	0	2 745
61202	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
61403	248	0	248	0	0	0	22	0	22	226	0	226
61406	0	0	0	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	0	0	0
70201	163	0	163	247	0	247	0	0	0	410	0	410
70202	735	0	735	200	0	200	0	0	0	935	0	935
70203	2 579	0	2 579	4 752	0	4 752	4	0	4	7 327	0	7 327
70204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70205	3 755	0	3 755	3 595	0	3 595	0	0	0	7 350	0	7 350
70206	7 150	0	7 150	7 487	0	7 487	1	0	1	14 636	0	14 636
70208	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70209	8 030	0	8 030	9 732	0	9 732	0	0	0	17 762	0	17 762
70501	1 279	0	1 279	128	0	128	0	0	0	1 407	0	1 407
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	16 777	0	16 777	0	0	0	0	0	0	16 777	0	16 777
10701	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
10702	3 805	0	3 805	6	0	6	0	0	0	3 799	0	3 799
10703	13 984	0	13 984	0	0	0	0	0	0	13 984	0	13 984
30109	0	247	247	0	249	249	0	2	2	0	0	0
30126	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30222	0	360	360	0	428	428	0	85	85	0	17	17
30301	32 210	1 177	33 387	725	7 528	8 253	704	7 784	8 488	32 189	1 433	33 622
30305	206 120	0	206 120	149 904	0	149 904	158 176	0	158 176	214 392	0	214 392
30601	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
31302	44 200	0	44 200	242 235	3 964	246 199	198 035	3 964	201 999	0	0	0
31303	0	0	0	108 454	302	108 756	146 969	810	147 779	38 515	508	39 023
31304	0	0	0	29 050	0	29 050	29 050	0	29 050	0	0	0
40502	41 583	0	41 583	116 951	0	116 951	97 472	0	97 472	22 104	0	22 104
40602	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40603	2 112	0	2 112	349	0	349	130	0	130	1 893	0	1 893
40701	75	0	75	228	0	228	420	0	420	267	0	267
40702	304 356	1 466	305 822	1 066 294	13 111	1 079 405	1 065 301	12 115	1 077 416	303 363	470	303 833
40703	7 652	0	7 652	5 587	0	5 587	5 492	0	5 492	7 557	0	7 557
40802	17 087	16	17 103	89 774	1	89 775	87 856	0	87 856	15 169	15	15 184
40807	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	18 294	2 732	21 026	42 030	1 306	43 336	42 388	1 497	43 885	18 652	2 923	21 575
40820	4	0	4	9	0	9	12	0	12	7	0	7
40901	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
40905	867	0	867	15 906	0	15 906	15 940	0	15 940	901	0	901
40906	765	0	765	34 525	0	34 525	34 631	0	34 631	871	0	871
40909	0	438	438	0	11 110	11 110	0	11 163	11 163	0	491	491
40910	0	13	13	0	2 663	2 663	0	2 662	2 662	0	12	12
40911	43	0	43	78 062	0	78 062	78 123	0	78 123	104	0	104
40912	202	16	218	754	78 595	79 349	552	78 581	79 133	0	2	2
40913	0	4	4	215	218 020	218 235	215	218 058	218 273	0	42	42
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	9 651	0	9 651	0	0	0	7 000	0	7 000	16 651	0	16 651
42301	14 956	6 049	21 005	49 749	13 557	63 306	51 759	15 178	66 937	16 966	7 670	24 636
42303	1 313	0	1 313	1 318	0	1 318	1 528	0	1 528	1 523	0	1 523
42304	164 156	25 482	189 638	73 254	11 761	85 015	89 961	14 260	104 221	180 863	27 981	208 844
42305	11 232	280	11 512	2 527	74	2 601	13 750	1 475	15 225	22 455	1 681	24 136
42306	82 582	16 372	98 954	18 896	6 275	25 171	5 120	1 466	6 586	68 806	11 563	80 369
42307	2 334	0	2 334	88	0	88	332	0	332	2 578	0	2 578
42309	131	0	131	12	0	12	29	0	29	148	0	148
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	124	124	0	3	3	0	1	1	0	122	122
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	1 821	0	1 821	842	0	842	840	0	840	1 819	0	1 819
45515	1 714	0	1 714	2 243	0	2 243	2 321	0	2 321	1 792	0	1 792
45818	1 512	0	1 512	5	0	5	0	0	0	1 507	0	1 507
47407	0	0	0	53 750	67 049	120 799	53 750	67 049	120 799	0	0	0
47411	7 368	1 361	8 729	3 427	681	4 108	1 556	234	1 790	5 497	914	6 411
47416	272	0	272	1 496	0	1 496	1 591	7	1 598	367	7	374
47422	678	4 551	5 229	82 037	318 932	400 969	82 908	319 657	402 565	1 549	5 276	6 825
47425	187	0	187	52	0	52	82	0	82	217	0	217
47426	186	0	186	0	0	0	205	0	205	391	0	391
47501	8	0	8	8	0	8	5	0	5	5	0	5
50709	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52306	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	41	0	41	1 031	0	1 031	1 036	0	1 036	46	0	46
60303	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
60305	842	0	842	6 689	0	6 689	6 016	0	6 016	169	0	169
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	7	0	7	54	0	54	54	0	54	7	0	7
60320	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	2 298	0	2 298	195	0	195	1 577	0	1 577	3 680	0	3 680
60601	9 724	0	9 724	1 076	0	1 076	161	0	161	8 809	0	8 809
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	155	0	155	34	0	34	41	0	41	162	0	162
61306	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
70101	3 828	0	3 828	0	0	0	3 552	0	3 552	7 380	0	7 380
70103	9 854	0	9 854	0	0	0	12 907	0	12 907	22 761	0	22 761
70106	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70107	8 878	0	8 878	1	0	1	9 781	0	9 781	18 658	0	18 658
70301	15 284	0	15 284	0	0	0	0	0	0	15 284	0	15 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	199 080	0	199 080	2 860	0	2 860	10 352	0	10 352	191 588	0	191 588
90907	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91007	0	0	0	5 534	0	5 534	5 534	0	5 534	0	0	0
91008	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
91202	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	27 378	0	27 378	266	0	266	711	0	711	26 933	0	26 933
91307	237 546	0	237 546	15 446	0	15 446	2 340	0	2 340	250 652	0	250 652
91503	11 686	717	12 403	354	7	361	0	18	18	12 040	706	12 746
91504	1 417	0	1 417	84	0	84	0	0	0	1 501	0	1 501
91604	116	0	116	402	0	402	106	0	106	412	0	412
91704	3 337	266	3 603	0	3	3	0	7	7	3 337	262	3 599
91802	21 269	56	21 325	0	0	0	0	1	1	21 269	55	21 324
99998	6 003	0	6 003	26 978	0	26 978	13 357	0	13 357	19 624	0	19 624
Пассив
91302	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	2 337	0	2 337
91309	3 666	0	3 666	8 358	0	8 358	19 733	0	19 733	15 041	0	15 041
91404	0	0	0	5 000	0	5 000	7 246	0	7 246	2 246	0	2 246
99999	503 859	0	503 859	19 801	0	19 801	25 688	0	25 688	509 746	0	509 746
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 068	1 068	0	9 138	9 138	0	9 918	9 918	0	288	288
93801	3	0	3	20	0	20	23	0	23	0	0	0
Пассив
96001	1 071	0	1 071	9 897	0	9 897	9 114	0	9 114	288	0	288
96801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	1 070 052,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1 070 058,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	894 539,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	894 539,0000
98050	0	0	175 526,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	175 532,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?