Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Зеленоградский Коммерческий Банк "ЗелАК-Банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	256	0	256	0	0	0	256	0	256	0	0	0
20202	356 181	41 943	398 124	3 955 823	1 063 709	5 019 532	3 949 471	1 062 476	5 011 947	362 533	43 176	405 709
20206	12 627	3 995	16 622	257 264	186 598	443 862	257 942	186 622	444 564	11 949	3 971	15 920
20207	22 470	1 071	23 541	199 252	264 724	463 976	202 476	265 353	467 829	19 246	442	19 688
20209	126	125	251	3 592 703	743 113	4 335 816	3 592 291	738 970	4 331 261	538	4 268	4 806
30102	4 618	0	4 618	1 957 576	0	1 957 576	1 955 701	0	1 955 701	6 493	0	6 493
30110	1 000	2 475	3 475	54 259	389 010	443 269	54 174	387 998	442 172	1 085	3 487	4 572
30114	0	45	45	0	4 234	4 234	0	4 250	4 250	0	29	29
30202	17 279	0	17 279	4 362	0	4 362	0	0	0	21 641	0	21 641
30204	2 409	0	2 409	840	0	840	0	0	0	3 249	0	3 249
30213	40	0	40	261	0	261	283	0	283	18	0	18
30302	29 107	493	29 600	5 481	23 051	28 532	922	22 712	23 634	33 666	832	34 498
30306	187 708	0	187 708	151 010	0	151 010	145 104	0	145 104	193 614	0	193 614
30602	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
32002	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45201	4 695	0	4 695	24 644	0	24 644	21 078	0	21 078	8 261	0	8 261
45206	52 498	0	52 498	7 000	0	7 000	18 500	0	18 500	40 998	0	40 998
45207	91 699	0	91 699	12 000	0	12 000	0	0	0	103 699	0	103 699
45208	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	610	0	610	0	0	0	260	0	260	350	0	350
45505	114 463	0	114 463	25 832	0	25 832	658	0	658	139 637	0	139 637
45506	27 850	0	27 850	1 283	0	1 283	417	0	417	28 716	0	28 716
45507	1 975	0	1 975	0	0	0	8	0	8	1 967	0	1 967
45812	1 351	0	1 351	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	1 351	0	1 351
45814	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45815	475	58	533	0	1	1	208	1	209	267	58	325
47408	0	0	0	19 586	67 535	87 121	19 586	67 535	87 121	0	0	0
47423	207	191	398	14 157	9 668	23 825	14 121	9 859	23 980	243	0	243
47427	9	0	9	8	0	8	9	0	9	8	0	8
47502	8 464	1 284	9 748	1 647	270	1 917	1 587	80	1 667	8 524	1 474	9 998
50205	0	19 344	19 344	0	218	218	0	380	380	0	19 182	19 182
50706	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
60202	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60302	998	0	998	95	0	95	93	0	93	1 000	0	1 000
60304	168	0	168	140	0	140	145	0	145	163	0	163
60306	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
60308	130	0	130	1 092	0	1 092	129	0	129	1 093	0	1 093
60310	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60312	13 531	0	13 531	6 036	0	6 036	5 967	0	5 967	13 600	0	13 600
60323	424	817	1 241	5	9	14	3	15	18	426	811	1 237
60401	37 498	0	37 498	0	0	0	0	0	0	37 498	0	37 498
60702	24	0	24	62	0	62	0	0	0	86	0	86
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	49	0	49	21	0	21	15	0	15	55	0	55
61008	530	0	530	123	0	123	130	0	130	523	0	523
61009	2 345	0	2 345	235	0	235	11	0	11	2 569	0	2 569
61403	227	0	227	0	0	0	18	0	18	209	0	209
61406	0	0	0	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316	0	0	0
70201	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
70202	0	0	0	719	0	719	0	0	0	719	0	719
70203	0	0	0	1 480	0	1 480	4	0	4	1 476	0	1 476
70204	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70205	0	0	0	3 228	0	3 228	0	0	0	3 228	0	3 228
70206	0	0	0	6 034	0	6 034	0	0	0	6 034	0	6 034
70208	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70209	0	0	0	13 325	0	13 325	0	0	0	13 325	0	13 325
70501	855	0	855	123	0	123	93	0	93	885	0	885
Пассив
10207	20 000	0	20 000	256	0	256	256	0	256	20 000	0	20 000
10601	16 777	0	16 777	0	0	0	0	0	0	16 777	0	16 777
10701	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
10702	3 629	0	3 629	6	0	6	0	0	0	3 623	0	3 623
10703	13 984	0	13 984	0	0	0	0	0	0	13 984	0	13 984
10704	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30109	0	258	258	0	5	5	0	3	3	0	256	256
30126	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30222	0	725	725	0	8 119	8 119	0	8 245	8 245	0	851	851
30301	29 107	493	29 600	1 834	11 448	13 282	6 393	11 787	18 180	33 666	832	34 498
30305	187 707	0	187 707	145 104	0	145 104	151 011	0	151 011	193 614	0	193 614
30601	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
31302	0	0	0	186 949	16 704	203 653	201 949	17 195	219 144	15 000	491	15 491
31303	0	0	0	50 151	0	50 151	50 151	0	50 151	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40502	34 766	0	34 766	71 052	0	71 052	78 248	0	78 248	41 962	0	41 962
40602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40603	1 875	0	1 875	337	0	337	549	0	549	2 087	0	2 087
40701	244	0	244	171	0	171	66	0	66	139	0	139
40702	334 047	922	334 969	1 513 072	10 570	1 523 642	1 526 222	10 710	1 536 932	347 197	1 062	348 259
40703	5 097	0	5 097	5 067	0	5 067	6 842	1	6 843	6 872	1	6 873
40802	14 009	16	14 025	87 345	0	87 345	89 575	0	89 575	16 239	16	16 255
40807	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	11 958	1 951	13 909	58 588	30	58 618	64 620	27	64 647	17 990	1 948	19 938
40820	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
40901	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
40905	455	0	455	12 203	0	12 203	12 684	0	12 684	936	0	936
40906	1 447	0	1 447	22 719	0	22 719	21 324	0	21 324	52	0	52
40909	0	63	63	0	8 378	8 378	0	9 582	9 582	0	1 267	1 267
40910	0	13	13	0	1 972	1 972	0	1 972	1 972	0	13	13
40911	429	0	429	59 175	0	59 175	58 815	0	58 815	69	0	69
40912	0	593	593	173	91 748	91 921	173	91 157	91 330	0	2	2
40913	0	2 073	2 073	126	239 215	239 341	126	237 143	237 269	0	1	1
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651
42301	12 926	21 728	34 654	23 668	6 675	30 343	25 927	4 217	30 144	15 185	19 270	34 455
42303	2 828	1 124	3 952	2 994	1 137	4 131	2 344	13	2 357	2 178	0	2 178
42304	74 533	11 786	86 319	24 609	1 266	25 875	29 703	4 059	33 762	79 627	14 579	94 206
42305	33 183	5 018	38 201	5 919	1 641	7 560	2 168	173	2 341	29 432	3 550	32 982
42306	105 059	21 908	126 967	6 467	1 197	7 664	5 049	877	5 926	103 641	21 588	125 229
42307	1 527	0	1 527	0	0	0	599	0	599	2 126	0	2 126
42309	51	0	51	9	0	9	27	0	27	69	0	69
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	155	155	0	21	21	0	10	10	0	144	144
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	1 800	0	1 800	184	0	184	156	0	156	1 772	0	1 772
45515	1 401	0	1 401	5 170	0	5 170	5 447	0	5 447	1 678	0	1 678
45818	1 828	0	1 828	135	0	135	92	0	92	1 785	0	1 785
47407	0	0	0	67 481	19 588	87 069	67 481	19 588	87 069	0	0	0
47411	7 966	1 283	9 249	1 089	78	1 167	1 477	270	1 747	8 354	1 475	9 829
47416	514	456	970	6 621	1 332	7 953	6 592	1 193	7 785	485	317	802
47422	648	3 236	3 884	48 580	259 079	307 659	48 297	260 719	309 016	365	4 876	5 241
47425	273	0	273	66	0	66	2	0	2	209	0	209
47426	499	0	499	499	0	499	170	0	170	170	0	170
47501	9	0	9	9	0	9	8	0	8	8	0	8
50709	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52301	680	0	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0
60206	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	123	0	123	917	0	917	879	0	879	85	0	85
60303	0	0	0	1 152	0	1 152	1 246	0	1 246	94	0	94
60305	662	0	662	4 592	0	4 592	4 901	0	4 901	971	0	971
60307	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60320	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60322	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
60324	1 949	0	1 949	368	0	368	1 241	0	1 241	2 822	0	2 822
60601	11 871	0	11 871	0	0	0	173	0	173	12 044	0	12 044
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	111	0	111	30	0	30	34	0	34	115	0	115
61306	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565	3 565	0	3 565
70102	0	0	0	0	0	0	640	0	640	640	0	640
70103	0	0	0	0	0	0	8 783	0	8 783	8 783	0	8 783
70106	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70107	0	0	0	0	0	0	12 822	0	12 822	12 822	0	12 822
70301	14 137	0	14 137	0	0	0	0	0	0	14 137	0	14 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	196 251	0	196 251	4 207	0	4 207	18 162	0	18 162	182 296	0	182 296
90907	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	8 480	0	8 480	0	0	0	2 180	0	2 180	6 300	0	6 300
91305	31 995	0	31 995	299	0	299	3 336	0	3 336	28 958	0	28 958
91307	196 297	0	196 297	42 595	0	42 595	23 622	0	23 622	215 270	0	215 270
91503	13 004	748	13 752	3 112	9	3 121	0	15	15	16 116	742	16 858
91504	853	0	853	693	0	693	129	0	129	1 417	0	1 417
91604	138	0	138	139	0	139	91	0	91	186	0	186
91704	3 321	278	3 599	0	3	3	0	6	6	3 321	275	3 596
91802	21 209	0	21 209	0	0	0	0	0	0	21 209	0	21 209
99998	19 766	0	19 766	14 142	0	14 142	24 102	0	24 102	9 806	0	9 806
Пассив
91003	0	0	0	4 362	0	4 362	4 362	0	4 362	0	0	0
91004	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
91302	4 987	0	4 987	20	0	20	0	0	0	4 967	0	4 967
91309	14 106	0	14 106	18 207	0	18 207	8 940	0	8 940	4 839	0	4 839
91404	673	0	673	673	0	673	0	0	0	0	0	0
99999	473 565	0	473 565	47 540	0	47 540	51 056	0	51 056	477 081	0	477 081
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	556	556	0	6 635	6 635	0	7 191	7 191	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
96001	556	0	556	7 188	0	7 188	6 632	0	6 632	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	1 196 468,0000	0	0	0,0000	0	0	136 355,0000	0	0	1 060 113,0000
Пассив
98040	0	0	1 021 058,0000	0	0	138 605,0000	0	0	2 150,0000	0	0	884 603,0000
98050	0	0	175 526,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 526,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?