Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	591 319	0	591 319	307 314	0	307 314	206 235	0	206 235	692 398	0	692 398
10610	326 340	0	326 340	0	0	0	2 047	0	2 047	324 293	0	324 293
10635	4 562	0	4 562	22	0	22	0	0	0	4 584	0	4 584
10901	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
20202	1 079 457	3 115 970	4 195 427	21 000 623	13 791 093	34 791 716	21 197 567	13 814 128	35 011 695	882 513	3 092 935	3 975 448
20208	211 225	2 454	213 679	2 589 078	2 064	2 591 142	2 560 577	1 894	2 562 471	239 726	2 624	242 350
20209	81 739	27 580	109 319	6 032 996	1 923 037	7 956 033	6 014 974	1 931 558	7 946 532	99 761	19 059	118 820
20302	0	4 060 876	4 060 876	0	6 063 383	6 063 383	0	9 780 549	9 780 549	0	343 710	343 710
20303	0	132 264	132 264	0	43 203	43 203	0	33 133	33 133	0	142 334	142 334
20305	0	1 292 376	1 292 376	0	4 718 977	4 718 977	0	4 968 701	4 968 701	0	1 042 652	1 042 652
20308	0	25 631	25 631	0	36 669	36 669	0	37 224	37 224	0	25 076	25 076
20312	0	70	70	0	4 835 106	4 835 106	0	4 835 017	4 835 017	0	159	159
30102	2 566 814	0	2 566 814	85 412 287	0	85 412 287	84 457 105	0	84 457 105	3 521 996	0	3 521 996
30110	105 337	80 586	185 923	14 714 003	2 957 560	17 671 563	14 719 520	2 955 673	17 675 193	99 820	82 473	182 293
30114	239	326 620	326 859	0	28 383 022	28 383 022	1	28 278 383	28 278 384	238	431 259	431 497
30118	0	430 061	430 061	0	2 783 751	2 783 751	0	2 793 326	2 793 326	0	420 486	420 486
30128	12	0	12	11 366	0	11 366	11 365	0	11 365	13	0	13
30202	708 125	0	708 125	0	0	0	13 932	0	13 932	694 193	0	694 193
30210	5 500	0	5 500	619 903	0	619 903	621 403	0	621 403	4 000	0	4 000
30215	77 206	17 865	95 071	7 400	1 136	8 536	0	832	832	84 606	18 169	102 775
30221	4 000	0	4 000	208 961	11 164	220 125	205 061	11 164	216 225	7 900	0	7 900
30233	90 908	2 897	93 805	7 716 420	442 940	8 159 360	7 664 511	443 055	8 107 566	142 817	2 782	145 599
30242	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
30302	5 043 820	6 078 859	11 122 679	30 419 786	63 048 493	93 468 279	29 922 186	55 944 928	85 867 114	5 541 420	13 182 424	18 723 844
30306	23 830 503	3 670 724	27 501 227	11 430 467	1 836 482	13 266 949	14 931 523	647 559	15 579 082	20 329 447	4 859 647	25 189 094
304.1	7 786	1 501	9 287	38 660 658	2 877 932	41 538 590	38 655 742	2 875 798	41 531 540	12 702	3 635	16 337
30602	0	104	104	0	6	6	0	5	5	0	105	105
32108	0	180 749	180 749	0	6 795	6 795	0	9 780	9 780	0	177 764	177 764
32201	49 225	0	49 225	100 629	0	100 629	114 811	0	114 811	35 043	0	35 043
32202	0	0	0	256 618	0	256 618	246 039	0	246 039	10 579	0	10 579
32203	563 509	0	563 509	59 574	0	59 574	623 083	0	623 083	0	0	0
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44907	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000
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45201	423 556	0	423 556	910 885	0	910 885	882 385	0	882 385	452 056	0	452 056
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45204	464 219	0	464 219	488 864	0	488 864	401 925	0	401 925	551 158	0	551 158
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45206	2 552 405	0	2 552 405	1 612 189	0	1 612 189	220 793	0	220 793	3 943 801	0	3 943 801
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45408	1 189 128	0	1 189 128	49 955	0	49 955	30 302	0	30 302	1 208 781	0	1 208 781
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45411	28 679	0	28 679	350	0	350	1 500	0	1 500	27 529	0	27 529
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45505	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
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45708	5 133	0	5 133	1 345	0	1 345	841	0	841	5 637	0	5 637
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45807	4	9	13	0	1	1	0	0	0	4	10	14
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45809	312	0	312	2	0	2	0	0	0	314	0	314
45810	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45811	1 073	0	1 073	47	0	47	18	0	18	1 102	0	1 102
45812	1 912 955	7 321	1 920 276	12 825	379	13 204	103 360	367	103 727	1 822 420	7 333	1 829 753
45813	3 424	0	3 424	159	0	159	43	0	43	3 540	0	3 540
45814	130 983	23	131 006	2 528	1	2 529	3 321	1	3 322	130 190	23	130 213
45815	4 289 162	72	4 289 234	341 969	4	341 973	361 733	8	361 741	4 269 398	68	4 269 466
45816	233	0	233	26	0	26	17	0	17	242	0	242
45817	546	0	546	27	0	27	1	0	1	572	0	572
45820	1 543 612	0	1 543 612	232 061	0	232 061	834 666	0	834 666	941 007	0	941 007
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45912	104 162	0	104 162	200	0	200	3 752	0	3 752	100 610	0	100 610
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45914	2 445	0	2 445	34	0	34	79	0	79	2 400	0	2 400
45915	1 063 622	0	1 063 622	90 091	0	90 091	106 206	0	106 206	1 047 507	0	1 047 507
45920	251 365	0	251 365	72 512	0	72 512	193 653	0	193 653	130 224	0	130 224
47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	702 842	702 842	0	28 549	28 549	0	37 410	37 410	0	693 981	693 981
47304	0	54 224	54 224	0	2 039	2 039	0	2 934	2 934	0	53 329	53 329
47305	0	18 075	18 075	0	680	680	0	978	978	0	17 777	17 777
47306	0	27 112	27 112	0	1 020	1 020	0	1 467	1 467	0	26 665	26 665
474.1	236 392	7 273	243 665	312 107 281	207 044 116	519 151 397	312 098 664	207 040 593	519 139 257	245 009	10 796	255 805
47417	3 502	157	3 659	7 575	10	7 585	11 077	7	11 084	0	160	160
47421	11 336	0	11 336	878 033	0	878 033	871 205	0	871 205	18 164	0	18 164
47423	350 447	439 488	789 935	11 089 923	675 301	11 765 224	10 952 982	1 114 373	12 067 355	487 388	416	487 804
47427	886 736	5 348	892 084	904 484	4 587	909 071	855 574	5 115	860 689	935 646	4 820	940 466
47440	23 573	0	23 573	5 219	0	5 219	4 109	0	4 109	24 683	0	24 683
47443	66 713	0	66 713	50 543	0	50 543	32 714	0	32 714	84 542	0	84 542
47447	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47465	194 453	0	194 453	309 253	0	309 253	281 008	0	281 008	222 698	0	222 698
47502	37 571	0	37 571	18 752	0	18 752	19 612	0	19 612	36 711	0	36 711
50104	2 911 877	0	2 911 877	75 182 633	0	75 182 633	75 174 275	0	75 174 275	2 920 235	0	2 920 235
50106	0	0	0	1 415	0	1 415	0	0	0	1 415	0	1 415
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70614	3 015	0	3 015	905 194	0	905 194	896 876	0	896 876	11 333	0	11 333
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70716	0	0	0	9 724	0	9 724	9 724	0	9 724	0	0	0
Итого по активу (баланс)	177 964 507	23 841 958	201 806 465	910 447 046	341 757 256	1 252 204 302	899 190 301	337 781 553	1 236 971 854	189 221 252	27 817 661	217 038 913
Пассив
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10601	1 596 512	0	1 596 512	10 507	0	10 507	0	0	0	1 586 005	0	1 586 005
10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	101 760	0	101 760	70 347	0	70 347	31 337	0	31 337	62 750	0	62 750
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31504	19 771	0	19 771	19 771	0	19 771	0	0	0	0	0	0
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406	1 333 539	1 287	1 334 826	4 680 594	731	4 681 325	4 704 761	1 425	4 706 186	1 357 706	1 981	1 359 687
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60313	16 588	0	16 588	0	0	0	0	0	0	16 588	0	16 588
60322	830	0	830	419	0	419	1 023	0	1 023	1 434	0	1 434
60324	646 045	0	646 045	21 561	0	21 561	21 294	0	21 294	645 778	0	645 778
60335	141 537	0	141 537	177 363	0	177 363	161 240	0	161 240	125 414	0	125 414
60349	15 337	0	15 337	0	0	0	218	0	218	15 555	0	15 555
60414	2 612 809	0	2 612 809	13 533	0	13 533	29 811	0	29 811	2 629 087	0	2 629 087
60805	137 296	0	137 296	0	0	0	6 776	0	6 776	144 072	0	144 072
60806	186 286	0	186 286	7 653	0	7 653	4 212	0	4 212	182 845	0	182 845
60903	602 353	0	602 353	0	0	0	11 321	0	11 321	613 674	0	613 674
61501	0	0	0	0	0	0	14 936	0	14 936	14 936	0	14 936
61701	279 078	0	279 078	0	0	0	0	0	0	279 078	0	279 078
62002	5 708	0	5 708	1 395	0	1 395	188	0	188	4 501	0	4 501
70601	10 533 871	0	10 533 871	28 812	0	28 812	7 465 885	0	7 465 885	17 970 944	0	17 970 944
70602	19 220	0	19 220	76 831	0	76 831	72 452	0	72 452	14 841	0	14 841
70603	1 974 638	0	1 974 638	0	0	0	1 763 573	0	1 763 573	3 738 211	0	3 738 211
70604	2 136 019	0	2 136 019	0	0	0	1 449 805	0	1 449 805	3 585 824	0	3 585 824
70613	133 599	0	133 599	412 821	0	412 821	597 714	0	597 714	318 492	0	318 492
70715	0	0	0	13 386	0	13 386	13 386	0	13 386	0	0	0
70801	1 915 961	0	1 915 961	66 929	0	66 929	13 386	0	13 386	1 862 418	0	1 862 418
Итого по пассиву (баланс)	179 621 461	22 185 004	201 806 465	681 026 799	267 409 017	948 435 816	688 985 468	274 682 796	963 668 264	187 580 130	29 458 783	217 038 913
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	638 988	6 926	645 914	7 243 292	639	7 243 931	7 258 424	1 937	7 260 361	623 856	5 628	629 484
80601	8 390	390	8 780	3 793 932	2 854	3 796 786	3 796 649	2 984	3 799 633	5 673	260	5 933
80801	0	0	0	17 511	1 448	18 959	17 511	1 448	18 959	0	0	0
80901	60 712	0	60 712	37 447	0	37 447	98 159	0	98 159	0	0	0
81001	5 258	0	5 258	91 037	0	91 037	60 661	0	60 661	35 634	0	35 634
Итого по активу (баланс)	713 348	7 316	720 664	11 183 219	4 941	11 188 160	11 231 404	6 369	11 237 773	665 163	5 888	671 051
Пассив
85101	530 573	5 899	536 472	13 246	1 628	14 874	4 064	393	4 457	521 391	4 664	526 055
85201	145 442	0	145 442	3 593 808	2 790	3 596 598	3 589 466	2 790	3 592 256	141 100	0	141 100
85401	30 322	0	30 322	62 716	0	62 716	32 394	0	32 394	0	0	0
85501	8 428	0	8 428	10 042	0	10 042	5 510	0	5 510	3 896	0	3 896
Итого по пассиву (баланс)	714 765	5 899	720 664	3 679 812	4 418	3 684 230	3 631 434	3 183	3 634 617	666 387	4 664	671 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	136 141	0	136 141	0	0	0	9 466	0	9 466	126 675	0	126 675
90807	8 273 261	0	8 273 261	1 246 486	0	1 246 486	1 598 877	0	1 598 877	7 920 870	0	7 920 870
90901	13 980 348	982	13 981 330	1 162 635	111	1 162 746	1 423 640	89	1 423 729	13 719 343	1 004	13 720 347
90902	12 887 230	95	12 887 325	1 974 989	48	1 975 037	2 367 844	85	2 367 929	12 494 375	58	12 494 433
91202	360	0	360	196	0	196	187	0	187	369	0	369
91203	212	0	212	201	0	201	133	0	133	280	0	280
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	159 969 093	9 795 075	169 764 168	19 875 127	572 905	20 448 032	4 457 150	2 618 843	7 075 993	175 387 070	7 749 137	183 136 207
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 039 111	0	1 039 111	640	0	640	474 835	0	474 835	564 916	0	564 916
91419	8 210 124	0	8 210 124	80 082 524	0	80 082 524	80 435 351	0	80 435 351	7 857 297	0	7 857 297
91501	87 792	0	87 792	855	0	855	0	0	0	88 647	0	88 647
91502	32 454	0	32 454	308	0	308	4 500	0	4 500	28 262	0	28 262
91704	91 670	0	91 670	30 844	0	30 844	925	0	925	121 589	0	121 589
91802	1 273 545	0	1 273 545	211 431	0	211 431	23 081	0	23 081	1 461 895	0	1 461 895
91803	83 711	0	83 711	11 448	0	11 448	129	0	129	95 030	0	95 030
99998	86 308 679	0	86 308 679	163 344 479	0	163 344 479	170 231 951	0	170 231 951	79 421 207	0	79 421 207
Итого по активу (баланс)	292 578 740	9 796 152	302 374 892	267 942 163	573 064	268 515 227	261 028 069	2 619 017	263 647 086	299 492 834	7 750 199	307 243 033
Пассив
91311	17 803 675	0	17 803 675	2 532 068	0	2 532 068	2 874 060	0	2 874 060	18 145 667	0	18 145 667
91312	44 035 749	0	44 035 749	7 027 215	0	7 027 215	1 617 271	0	1 617 271	38 625 805	0	38 625 805
91314	881 817	75 737	957 554	1 089 802	193 579	1 283 381	218 574	117 842	336 416	10 589	0	10 589
91315	7 010 119	417 088	7 427 207	772 186	131 184	903 370	913 097	11 840	924 937	7 151 030	297 744	7 448 774
91317	10 976 185	661 822	11 638 007	7 942 103	109 256	8 051 359	7 528 012	37 856	7 565 868	10 562 094	590 422	11 152 516
91318	199 215	0	199 215	0	0	0	0	0	0	199 215	0	199 215
91319	3 852 578	29 775	3 882 353	150 920 013	29 775	150 949 788	150 540 812	0	150 540 812	3 473 377	0	3 473 377
91507	364 919	0	364 919	3	0	3	348	0	348	365 264	0	365 264
99999	216 066 213	0	216 066 213	91 669 675	0	91 669 675	103 425 288	0	103 425 288	227 821 826	0	227 821 826
Итого по пассиву (баланс)	301 190 470	1 184 422	302 374 892	261 953 065	463 794	262 416 859	267 117 462	167 538	267 285 000	306 354 867	888 166	307 243 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	483 925	0	483 925	1 494 493	0	1 494 493	1 978 418	0	1 978 418	0	0	0
93302	0	0	0	15 493	0	15 493	15 493	0	15 493	0	0	0
93303	15 493	0	15 493	12 033	0	12 033	15 493	0	15 493	12 033	0	12 033
93304	76 760	0	76 760	36 598	737	37 335	12 033	18	12 051	101 325	719	102 044
93305	8 448 858	0	8 448 858	4 468 091	1 645 704	6 113 795	36 598	68 835	105 433	12 880 351	1 576 869	14 457 220
93306	0	0	0	0	15 213 852	15 213 852	0	15 213 852	15 213 852	0	0	0
93307	0	0	0	0	15 370 465	15 370 465	0	15 338 250	15 338 250	0	32 215	32 215
93308	0	0	0	0	6 930 117	6 930 117	0	6 930 117	6 930 117	0	0	0
93401	0	0	0	0	16 224 420	16 224 420	0	16 224 420	16 224 420	0	0	0
93402	0	2 910 515	2 910 515	0	18 348 259	18 348 259	0	16 348 715	16 348 715	0	4 910 059	4 910 059
93403	0	0	0	0	19 132 128	19 132 128	0	18 306 214	18 306 214	0	825 914	825 914
93404	0	0	0	0	820 622	820 622	0	820 622	820 622	0	0	0
93406	0	0	0	0	4 484 924	4 484 924	0	4 484 924	4 484 924	0	0	0
93407	0	0	0	0	4 516 345	4 516 345	0	4 516 345	4 516 345	0	0	0
93408	0	0	0	0	1 494 981	1 494 981	0	1 494 981	1 494 981	0	0	0
93411	0	28 053 866	28 053 866	0	21 345 676	21 345 676	0	7 962 723	7 962 723	0	41 436 819	41 436 819
93901	4 870 994	2 600 384	7 471 378	142 515 601	37 112 078	179 627 679	141 217 688	37 972 006	179 189 694	6 168 907	1 740 456	7 909 363
93902	0	3 765 338	3 765 338	659 286	12 058 476	12 717 762	659 286	12 552 245	13 211 531	0	3 271 569	3 271 569
94001	0	0	0	0	3 432 271	3 432 271	0	3 432 271	3 432 271	0	0	0
94002	0	0	0	0	10 749 045	10 749 045	0	10 456 706	10 456 706	0	292 339	292 339
94101	0	0	0	477 440	0	477 440	477 440	0	477 440	0	0	0
99996	49 675 849	0	49 675 849	274 076 528	0	274 076 528	250 257 665	0	250 257 665	73 494 712	0	73 494 712
Итого по активу (баланс)	63 571 879	37 330 103	100 901 982	423 755 563	188 880 100	612 635 663	394 670 114	172 123 244	566 793 358	92 657 328	54 086 959	146 744 287
Пассив
96301	0	483 842	483 842	16 275 961	1 973 970	18 249 931	16 275 961	1 490 128	17 766 089	0	0	0
96302	2 911 905	0	2 911 905	16 392 328	0	16 392 328	18 389 432	0	18 389 432	4 909 009	0	4 909 009
96303	2 457	0	2 457	18 246 929	0	18 246 929	19 070 736	0	19 070 736	826 264	0	826 264
96304	0	0	0	818 046	0	818 046	820 504	0	820 504	2 458	0	2 458
96305	8 613 199	0	8 613 199	2 458	0	2 458	6 376 394	0	6 376 394	14 987 135	0	14 987 135
96306	0	0	0	0	4 457 689	4 457 689	0	4 457 689	4 457 689	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 486 987	4 486 987	0	4 519 168	4 519 168	0	32 181	32 181
96308	0	0	0	0	1 497 956	1 497 956	0	1 497 956	1 497 956	0	0	0
96311	26 433 634	0	26 433 634	4 830 197	0	4 830 197	19 677 372	0	19 677 372	41 280 809	0	41 280 809
96406	0	0	0	0	15 179 087	15 179 087	0	15 179 087	15 179 087	0	0	0
96407	0	0	0	0	15 365 314	15 365 314	0	15 365 314	15 365 314	0	0	0
96408	0	0	0	0	6 960 271	6 960 271	0	6 960 271	6 960 271	0	0	0
96901	909 484	6 567 393	7 476 877	28 303 826	134 849 222	163 153 048	28 915 338	134 375 064	163 290 402	1 520 996	6 093 235	7 614 231
96902	551 274	122 314	673 588	4 454 325	13 331 507	17 785 832	4 062 212	13 620 746	17 682 958	159 161	411 553	570 714
97001	0	0	0	0	19 212 056	19 212 056	0	19 505 207	19 505 207	0	293 151	293 151
97002	0	3 080 347	3 080 347	0	5 853 433	5 853 433	0	5 751 846	5 751 846	0	2 978 760	2 978 760
97101	0	0	0	959 792	0	959 792	959 792	0	959 792	0	0	0
99997	51 226 133	0	51 226 133	253 275 939	0	253 275 939	275 299 381	0	275 299 381	73 249 575	0	73 249 575
Итого по пассиву (баланс)	90 648 086	10 253 896	100 901 982	343 559 801	223 167 492	566 727 293	389 847 122	222 722 476	612 569 598	136 935 407	9 808 880	146 744 287

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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