Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	269 219	0	269 219	733 387	0	733 387	505 127	0	505 127	497 479	0	497 479
10610	357 285	0	357 285	0	0	0	0	0	0	357 285	0	357 285
10635	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
10901	4 668	0	4 668	0	0	0	0	0	0	4 668	0	4 668
20202	932 828	2 600 088	3 532 916	18 007 103	14 371 937	32 379 040	18 014 320	14 036 543	32 050 863	925 611	2 935 482	3 861 093
20208	247 739	1 430	249 169	2 527 262	1 345	2 528 607	2 490 502	2 138	2 492 640	284 499	637	285 136
20209	63 847	94 350	158 197	4 636 820	1 926 305	6 563 125	4 618 298	1 936 424	6 554 722	82 369	84 231	166 600
20302	0	2 344 836	2 344 836	0	1 570 453	1 570 453	0	3 232 380	3 232 380	0	682 909	682 909
20308	0	28 781	28 781	0	1 169	1 169	0	1 619	1 619	0	28 331	28 331
30102	1 087 061	0	1 087 061	60 222 200	0	60 222 200	59 884 711	0	59 884 711	1 424 550	0	1 424 550
30110	54 099	92 023	146 122	10 673 556	3 992 374	14 665 930	10 668 145	4 012 758	14 680 903	59 510	71 639	131 149
30114	799	358 950	359 749	0	9 044 204	9 044 204	1	9 093 821	9 093 822	798	309 333	310 131
30118	0	59 218	59 218	0	25 556	25 556	0	10 355	10 355	0	74 419	74 419
30128	10	0	10	22 722	0	22 722	22 721	0	22 721	11	0	11
30202	602 645	0	602 645	0	0	0	9 613	0	9 613	593 032	0	593 032
30210	43 000	0	43 000	851 744	0	851 744	887 744	0	887 744	7 000	0	7 000
30215	59 320	16 078	75 398	0	4 701	4 701	0	2 123	2 123	59 320	18 656	77 976
30221	8 700	0	8 700	279 074	18 692	297 766	287 774	13 505	301 279	0	5 187	5 187
30233	36 935	1 626	38 561	5 960 110	433 359	6 393 469	5 937 561	432 361	6 369 922	59 484	2 624	62 108
30242	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
30302	0	2 699 035	2 699 035	18 557 010	21 049 115	39 606 125	18 557 010	18 216 005	36 773 015	0	5 532 145	5 532 145
30306	28 414 589	5 596 292	34 010 881	11 627 042	3 150 455	14 777 497	14 162 738	988 344	15 151 082	25 878 893	7 758 403	33 637 296
304.1	24 696	87 681	112 377	47 886 942	388 880	48 275 822	47 895 620	375 143	48 270 763	16 018	101 418	117 436
30602	0	92	92	0	27	27	0	12	12	0	107	107
32106	0	368 617	368 617	0	107 733	107 733	0	47 656	47 656	0	428 694	428 694
32107	0	1 245 937	1 245 937	0	367 513	367 513	0	161 085	161 085	0	1 452 365	1 452 365
32108	0	0	0	0	190 540	190 540	0	19 062	19 062	0	171 478	171 478
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32202	0	0	0	3 441 546	0	3 441 546	304 078	0	304 078	3 137 468	0	3 137 468
32203	2 073	0	2 073	6 933	0	6 933	9 006	0	9 006	0	0	0
32301	0	947	947	0	277	277	0	125	125	0	1 099	1 099
32307	0	186 023	186 023	0	54 368	54 368	0	24 049	24 049	0	216 342	216 342
32308	0	45 874	45 874	0	13 407	13 407	0	5 931	5 931	0	53 350	53 350
32401	572 057	0	572 057	0	0	0	0	0	0	572 057	0	572 057
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45116	123 622	0	123 622	9 758	0	9 758	19 316	0	19 316	114 064	0	114 064
45201	272 019	0	272 019	664 530	0	664 530	661 608	0	661 608	274 941	0	274 941
45204	754 067	0	754 067	271 817	0	271 817	252 282	0	252 282	773 602	0	773 602
45205	679 926	512 481	1 192 407	888 349	149 834	1 038 183	313 513	662 315	975 828	1 254 762	0	1 254 762
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45207	4 872 721	309 498	5 182 219	742 324	683 855	1 426 179	94 943	74 943	169 886	5 520 102	918 410	6 438 512
45208	3 820 606	1 448 057	5 268 663	53 110	423 351	476 461	24 175	191 242	215 417	3 849 541	1 680 166	5 529 707
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45509	4 464 057	0	4 464 057	842 953	0	842 953	812 268	0	812 268	4 494 742	0	4 494 742
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45708	754	0	754	812	0	812	410	0	410	1 156	0	1 156
45713	4	0	4	41	0	41	41	0	41	4	0	4
45806	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45807	11	4	15	1	2	3	0	1	1	12	5	17
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45809	346	0	346	9	0	9	1	0	1	354	0	354
45810	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45811	1 229	0	1 229	66	0	66	407	0	407	888	0	888
45812	3 714 844	6 332	3 721 176	207 051	1 851	208 902	344 985	837	345 822	3 576 910	7 346	3 584 256
45813	2 902	0	2 902	84	0	84	95	0	95	2 891	0	2 891
45814	169 115	14	169 129	1 503	7	1 510	4 150	5	4 155	166 468	16	166 484
45815	8 705 779	59	8 705 838	291 759	16	291 775	278 756	16	278 772	8 718 782	59	8 718 841
45816	141	0	141	12	0	12	7	0	7	146	0	146
45817	494	0	494	17	0	17	1	0	1	510	0	510
45820	1 047 409	0	1 047 409	300 761	0	300 761	157 328	0	157 328	1 190 842	0	1 190 842
45911	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45912	283 367	0	283 367	3 512	0	3 512	34 920	0	34 920	251 959	0	251 959
45913	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45914	3 761	0	3 761	8	0	8	14	0	14	3 755	0	3 755
45915	3 357 468	0	3 357 468	65 570	0	65 570	99 725	0	99 725	3 323 313	0	3 323 313
45917	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45920	129 866	0	129 866	71 973	0	71 973	39 235	0	39 235	162 604	0	162 604
46101	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	521 266	521 266	0	152 353	152 353	0	67 592	67 592	0	606 027	606 027
47304	0	22 117	22 117	0	156	156	0	22 273	22 273	0	0	0
47305	0	0	0	0	28 413	28 413	0	2 691	2 691	0	25 722	25 722
474.1	299 358	9 414	308 772	198 746 067	188 920 131	387 666 198	198 771 408	188 923 676	387 695 084	274 017	5 869	279 886
47417	25 983	0	25 983	35 721	0	35 721	60 738	0	60 738	966	0	966
47421	118	0	118	2 808 222	0	2 808 222	2 705 180	0	2 705 180	103 160	0	103 160
47423	346 023	304	346 327	1 036 720	1 465 607	2 502 327	1 096 846	1 465 551	2 562 397	285 897	360	286 257
47427	1 050 681	251 406	1 302 087	746 707	91 832	838 539	700 913	43 484	744 397	1 096 475	299 754	1 396 229
47431	2 740	0	2 740	3 514	0	3 514	6 254	0	6 254	0	0	0
47440	24	0	24	6 849	0	6 849	940	0	940	5 933	0	5 933
47443	10 636	0	10 636	19 252	0	19 252	7 100	0	7 100	22 788	0	22 788
47447	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47465	455 790	0	455 790	301 532	0	301 532	267 804	0	267 804	489 518	0	489 518
47502	9 339	0	9 339	25 005	0	25 005	23 385	0	23 385	10 959	0	10 959
47801	1 263 842	0	1 263 842	1 669	0	1 669	36 099	0	36 099	1 229 412	0	1 229 412
47802	109 803	334 955	444 758	4 270	97 931	102 201	7 018	44 223	51 241	107 055	388 663	495 718
47803	0	32 713	32 713	0	21 730	21 730	0	5 055	5 055	0	49 388	49 388
47805	99 013	0	99 013	37 540	0	37 540	41 401	0	41 401	95 152	0	95 152
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50107	1 212 454	0	1 212 454	7 212	0	7 212	38 738	0	38 738	1 180 928	0	1 180 928
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70607	7 693	0	7 693	126 193	0	126 193	89 921	0	89 921	43 965	0	43 965
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70614	33 297	0	33 297	835 317	0	835 317	558 268	0	558 268	310 346	0	310 346
70706	0	0	0	50 597	0	50 597	50 597	0	50 597	0	0	0
70716	0	0	0	12 495	0	12 495	12 495	0	12 495	0	0	0
Итого по активу (баланс)	153 221 629	23 852 905	177 074 534	549 826 073	251 119 923	800 945 996	528 150 614	245 116 674	773 267 288	174 897 088	29 856 154	204 753 242
Пассив
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10601	1 607 959	0	1 607 959	0	0	0	0	0	0	1 607 959	0	1 607 959
10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	180 763	0	180 763	421 355	0	421 355	326 984	0	326 984	86 392	0	86 392
10609	50 755	0	50 755	0	0	0	0	0	0	50 755	0	50 755
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30223	1 196	0	1 196	30 930	0	30 930	29 734	0	29 734	0	0	0
30226	7 309	0	7 309	397	0	397	566	0	566	7 478	0	7 478
30232	47 864	5 946	53 810	2 036 534	464 566	2 501 100	1 996 828	459 654	2 456 482	8 158	1 034	9 192
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30243	207	0	207	1 023	0	1 023	1 003	0	1 003	187	0	187
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30305	28 414 589	5 596 292	34 010 881	14 162 738	988 344	15 151 082	11 627 042	3 150 455	14 777 497	25 878 893	7 758 403	33 637 296
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31206	12 971	0	12 971	4 086	0	4 086	0	0	0	8 885	0	8 885
31207	652 452	0	652 452	17 949	0	17 949	6 588	0	6 588	641 091	0	641 091
31501	4 151	0	4 151	2 372	0	2 372	4 936	0	4 936	6 715	0	6 715
31502	0	0	0	54 789 249	0	54 789 249	57 538 267	0	57 538 267	2 749 018	0	2 749 018
31503	945 720	0	945 720	15 492 947	0	15 492 947	18 749 556	0	18 749 556	4 202 329	0	4 202 329
31504	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32117	17 248	0	17 248	4 087	0	4 087	1 369	0	1 369	14 530	0	14 530
32313	3 222	0	3 222	585	0	585	251	0	251	2 888	0	2 888
32403	572 057	0	572 057	0	0	0	0	0	0	572 057	0	572 057
40410	90 765	0	90 765	95 756	0	95 756	36 543	0	36 543	31 552	0	31 552
405	34	322	356	997	322	1 319	1 000	0	1 000	37	0	37
406	929 621	11	929 632	2 206 250	89	2 206 339	2 463 747	91	2 463 838	1 187 118	13	1 187 131
407	7 618 748	1 175 248	8 793 996	36 598 688	5 357 368	41 956 056	36 885 340	5 695 961	42 581 301	7 905 400	1 513 841	9 419 241
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40807	79 503	35 605	115 108	26 739	4 616	31 355	12 703	10 404	23 107	65 467	41 393	106 860
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40820	121 149	3 872	125 021	82 350	4 934	87 284	78 762	4 897	83 659	117 561	3 835	121 396
40821	40 085	0	40 085	475 992	0	475 992	484 401	0	484 401	48 494	0	48 494
40823	111 884	0	111 884	2 956	0	2 956	6 287	0	6 287	115 215	0	115 215
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60349	0	0	0	0	0	0	15 341	0	15 341	15 341	0	15 341
60414	2 324 407	0	2 324 407	0	0	0	28 181	0	28 181	2 352 588	0	2 352 588
60805	64 035	0	64 035	0	0	0	5 932	0	5 932	69 967	0	69 967
60806	144 514	0	144 514	6 315	0	6 315	20 229	0	20 229	158 428	0	158 428
60903	472 588	0	472 588	0	0	0	10 652	0	10 652	483 240	0	483 240
61501	66 815	0	66 815	0	0	0	0	0	0	66 815	0	66 815
61701	362 643	0	362 643	0	0	0	2 376	0	2 376	365 019	0	365 019
62002	20 208	0	20 208	266	0	266	0	0	0	19 942	0	19 942
70601	8 108 568	0	8 108 568	13 197	0	13 197	8 571 973	0	8 571 973	16 667 344	0	16 667 344
70602	3 823	0	3 823	18 708	0	18 708	16 874	0	16 874	1 989	0	1 989
70603	3 613 089	0	3 613 089	12 887	0	12 887	8 412 269	0	8 412 269	12 012 471	0	12 012 471
70604	607 785	0	607 785	0	0	0	1 096 204	0	1 096 204	1 703 989	0	1 703 989
70613	37 984	0	37 984	115 775	0	115 775	80 409	0	80 409	2 618	0	2 618
70701	0	0	0	11 879	0	11 879	11 879	0	11 879	0	0	0
70801	4 372 945	0	4 372 945	52 973	0	52 973	21 998	0	21 998	4 341 970	0	4 341 970
Итого по пассиву (баланс)	161 290 704	15 783 830	177 074 534	368 880 985	208 330 232	577 211 217	391 285 606	213 604 319	604 889 925	183 695 325	21 057 917	204 753 242
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	210 663	0	210 663	944 112	0	944 112	918 012	0	918 012	236 763	0	236 763
80601	9 147	11	9 158	493 092	3	493 095	496 542	2	496 544	5 697	12	5 709
80801	0	0	0	24 544	0	24 544	24 544	0	24 544	0	0	0
80901	3 611	0	3 611	11 324	0	11 324	14 935	0	14 935	0	0	0
81001	49	0	49	6 124	0	6 124	5 423	0	5 423	750	0	750
Итого по активу (баланс)	223 470	11	223 481	1 479 196	3	1 479 199	1 459 456	2	1 459 458	243 210	12	243 222
Пассив
85101	195 465	0	195 465	1 300	0	1 300	22 965	0	22 965	217 130	0	217 130
85201	19 623	0	19 623	451 539	0	451 539	454 437	0	454 437	22 521	0	22 521
85401	4 095	0	4 095	13 511	0	13 511	9 416	0	9 416	0	0	0
85501	4 298	0	4 298	9 045	0	9 045	8 318	0	8 318	3 571	0	3 571
Итого по пассиву (баланс)	223 481	0	223 481	475 395	0	475 395	495 136	0	495 136	243 222	0	243 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	342 811	0	342 811	342 811	0	342 811	0	0	0
90803	298 037	0	298 037	343 927	0	343 927	397 783	0	397 783	244 181	0	244 181
90807	159 816	0	159 816	6 389 203	0	6 389 203	127 274	0	127 274	6 421 745	0	6 421 745
90901	19 543 445	220	19 543 665	1 421 280	64	1 421 344	1 364 045	49	1 364 094	19 600 680	235	19 600 915
90902	6 294 905	79	6 294 984	787 651	28	787 679	962 509	10	962 519	6 120 047	97	6 120 144
90907	0	0	0	3 514	0	3 514	3 514	0	3 514	0	0	0
91202	322	0	322	60	0	60	62	0	62	320	0	320
91203	177	0	177	75	0	75	93	0	93	159	0	159
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	188 742 808	6 994 068	195 736 876	6 540 640	2 044 856	8 585 496	3 954 554	923 242	4 877 796	191 328 894	8 115 682	199 444 576
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 822 120	368 191	2 190 311	1 389	119 847	121 236	65 245	49 359	114 604	1 758 264	438 679	2 196 943
91419	0	0	0	22 512 579	0	22 512 579	16 302 425	0	16 302 425	6 210 154	0	6 210 154
91501	90 132	0	90 132	3 135	0	3 135	2 072	0	2 072	91 195	0	91 195
91502	121 072	0	121 072	0	0	0	0	0	0	121 072	0	121 072
91704	229 864	0	229 864	7 956	0	7 956	1 714	0	1 714	236 106	0	236 106
91802	2 149 153	0	2 149 153	45 704	0	45 704	7 311	0	7 311	2 187 546	0	2 187 546
91803	88 043	0	88 043	456	0	456	89	0	89	88 410	0	88 410
99998	72 389 470	0	72 389 470	11 331 818	0	11 331 818	7 536 632	0	7 536 632	76 184 656	0	76 184 656
Итого по активу (баланс)	292 134 376	7 362 558	299 496 934	49 732 198	2 164 795	51 896 993	31 068 133	972 660	32 040 793	310 798 441	8 554 693	319 353 134
Пассив
91311	6 101 847	0	6 101 847	272 410	0	272 410	638 175	0	638 175	6 467 612	0	6 467 612
91312	48 293 398	0	48 293 398	1 237 816	0	1 237 816	1 501 953	0	1 501 953	48 557 535	0	48 557 535
91314	1 971	0	1 971	313 350	0	313 350	3 168 338	451 420	3 619 758	2 856 959	451 420	3 308 379
91315	3 594 013	180 042	3 774 055	262 337	28 292	290 629	614 767	65 104	679 871	3 946 443	216 854	4 163 297
91317	11 282 868	0	11 282 868	4 952 357	0	4 952 357	4 132 435	0	4 132 435	10 462 946	0	10 462 946
91318	983 221	0	983 221	273 201	0	273 201	0	0	0	710 020	0	710 020
91319	1 884 519	4 354	1 888 873	465 411	575	465 986	1 027 487	1 273	1 028 760	2 446 595	5 052	2 451 647
91507	63 237	0	63 237	53	0	53	36	0	36	63 220	0	63 220
99999	227 107 464	0	227 107 464	23 375 332	0	23 375 332	39 436 346	0	39 436 346	243 168 478	0	243 168 478
Итого по пассиву (баланс)	299 312 538	184 396	299 496 934	31 152 267	28 867	31 181 134	50 519 537	517 797	51 037 334	318 679 808	673 326	319 353 134
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	23 987	0	23 987	23 987	0	23 987	0	0	0
93302	0	0	0	5 039 926	0	5 039 926	33 560	0	33 560	5 006 366	0	5 006 366
93303	0	0	0	5 000 332	0	5 000 332	5 000 332	0	5 000 332	0	0	0
93304	1 833 550	0	1 833 550	25 880	0	25 880	1 859 430	0	1 859 430	0	0	0
93305	109 153	0	109 153	230 852	0	230 852	0	0	0	340 005	0	340 005
93306	0	0	0	382 800	2 322 884	2 705 684	382 800	2 322 884	2 705 684	0	0	0
93307	382 800	401 946	784 746	0	1 904 794	1 904 794	382 800	2 306 740	2 689 540	0	0	0
93308	0	0	0	0	35 705	35 705	0	35 705	35 705	0	0	0
93406	0	0	0	0	764 704	764 704	0	764 704	764 704	0	0	0
93407	0	0	0	0	795 464	795 464	0	795 464	795 464	0	0	0
93411	0	18 025 706	18 025 706	0	18 447 100	18 447 100	0	4 956 530	4 956 530	0	31 516 276	31 516 276
93901	8 603 433	3 820 958	12 424 391	128 179 362	36 635 930	164 815 292	132 998 412	37 738 433	170 736 845	3 784 383	2 718 455	6 502 838
93902	4 843	2 031 368	2 036 211	414 960	5 460 470	5 875 430	417 422	7 118 857	7 536 279	2 381	372 981	375 362
94001	0	377 205	377 205	0	790 361	790 361	0	1 167 566	1 167 566	0	0	0
94002	0	10 459	10 459	0	917 724	917 724	0	928 183	928 183	0	0	0
94101	0	0	0	659 046	215 692	874 738	659 046	215 692	874 738	0	0	0
94102	0	136 861	136 861	0	1 042 680	1 042 680	0	1 179 541	1 179 541	0	0	0
99996	33 555 818	0	33 555 818	192 106 494	0	192 106 494	187 417 138	0	187 417 138	38 245 174	0	38 245 174
Итого по активу (баланс)	44 489 597	24 804 503	69 294 100	332 063 639	69 333 508	401 397 147	329 174 927	59 530 299	388 705 226	47 378 309	34 607 712	81 986 021
Пассив
96301	0	0	0	0	23 320	23 320	0	23 320	23 320	0	0	0
96302	0	0	0	0	30 191	30 191	0	4 894 301	4 894 301	0	4 864 110	4 864 110
96303	0	0	0	0	5 108 950	5 108 950	0	5 108 950	5 108 950	0	0	0
96304	1 588	1 843 088	1 844 676	0	1 843 088	1 843 088	0	0	0	1 588	0	1 588
96305	102 999	0	102 999	0	0	0	232 230	0	232 230	335 229	0	335 229
96306	0	0	0	382 800	1 202 620	1 585 420	382 800	1 202 620	1 585 420	0	0	0
96307	382 800	401 945	784 745	382 800	1 182 389	1 565 189	0	780 444	780 444	0	0	0
96311	15 784 256	0	15 784 256	555 869	0	555 869	11 038 850	0	11 038 850	26 267 237	0	26 267 237
96406	0	0	0	0	1 866 368	1 866 368	0	1 866 368	1 866 368	0	0	0
96407	0	0	0	0	1 903 316	1 903 316	0	1 903 316	1 903 316	0	0	0
96408	0	0	0	0	35 867	35 867	0	35 867	35 867	0	0	0
96901	2 653 995	10 201 939	12 855 934	11 924 985	158 126 308	170 051 293	9 425 077	154 170 342	163 595 419	154 087	6 245 973	6 400 060
96902	50 227	187 123	237 350	1 301 632	3 380 428	4 682 060	1 336 285	3 240 027	4 576 312	84 880	46 722	131 602
97001	0	0	0	0	3 120 280	3 120 280	0	3 120 280	3 120 280	0	0	0
97002	0	1 945 858	1 945 858	0	4 335 128	4 335 128	0	2 634 618	2 634 618	0	245 348	245 348
97101	0	0	0	672 010	0	672 010	672 010	0	672 010	0	0	0
97102	0	0	0	0	678 559	678 559	0	678 559	678 559	0	0	0
99997	35 738 282	0	35 738 282	190 595 257	0	190 595 257	198 597 822	0	198 597 822	43 740 847	0	43 740 847
Итого по пассиву (баланс)	54 714 147	14 579 953	69 294 100	205 815 353	182 836 812	388 652 165	221 685 074	179 659 012	401 344 086	70 583 868	11 402 153	81 986 021

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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