Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	519 705	0	519 705	644 076	0	644 076	357 866	0	357 866	805 915	0	805 915
10610	324 512	0	324 512	0	0	0	15 186	0	15 186	309 326	0	309 326
20202	888 727	1 887 512	2 776 239	20 400 014	17 355 175	37 755 189	20 179 271	16 105 606	36 284 877	1 109 470	3 137 081	4 246 551
20208	314 567	0	314 567	1 927 200	136	1 927 336	1 981 079	136	1 981 215	260 688	0	260 688
20209	143 349	164 234	307 583	9 269 306	4 630 787	13 900 093	9 310 547	4 763 316	14 073 863	102 108	31 705	133 813
20302	0	1 123 751	1 123 751	0	200 049	200 049	0	241 352	241 352	0	1 082 448	1 082 448
20305	0	0	0	0	4 903	4 903	0	4 903	4 903	0	0	0
20308	0	27 440	27 440	0	386	386	0	429	429	0	27 397	27 397
30102	2 621 653	0	2 621 653	34 794 862	0	34 794 862	34 936 154	0	34 936 154	2 480 361	0	2 480 361
30110	448 095	75 833	523 928	6 021 710	3 183 540	9 205 250	6 020 702	3 185 914	9 206 616	449 103	73 459	522 562
30114	0	361 573	361 573	0	8 050 786	8 050 786	0	8 011 816	8 011 816	0	400 543	400 543
30118	0	59 521	59 521	0	170 378	170 378	0	225 392	225 392	0	4 507	4 507
30202	469 568	0	469 568	2 487	0	2 487	0	0	0	472 055	0	472 055
30204	77 360	0	77 360	5 341	0	5 341	0	0	0	82 701	0	82 701
30210	0	0	0	152 376	0	152 376	152 376	0	152 376	0	0	0
30215	44 658	16 673	61 331	0	234	234	0	1 043	1 043	44 658	15 864	60 522
30221	0	0	0	86 692	33 525	120 217	74 688	33 525	108 213	12 004	0	12 004
30233	37 505	4 688	42 193	4 263 861	339 100	4 602 961	4 234 599	341 193	4 575 792	66 767	2 595	69 362
30302	545 771	0	545 771	10 370 733	15 360 444	25 731 177	10 380 103	13 725 869	24 105 972	536 401	1 634 575	2 170 976
30306	30 073 662	0	30 073 662	156 324 295	4 434 964	160 759 259	147 192 902	86 535	147 279 437	39 205 055	4 348 429	43 553 484
30413	70 701	115	70 816	6 365 308	335 728	6 701 036	6 435 294	335 759	6 771 053	715	84	799
30424	260 388	7 119	267 507	8 853 599	41	8 853 640	9 102 889	6 441	9 109 330	11 098	719	11 817
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31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
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32005	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
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32202	0	0	0	3 076 958	0	3 076 958	2 749 695	0	2 749 695	327 263	0	327 263
32203	57 377	0	57 377	1 516 549	0	1 516 549	1 573 926	0	1 573 926	0	0	0
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45107	712 507	0	712 507	38 517	0	38 517	42 606	0	42 606	708 418	0	708 418
45108	982 877	0	982 877	5 942	0	5 942	17 160	0	17 160	971 659	0	971 659
45201	218 157	0	218 157	331 150	0	331 150	333 792	0	333 792	215 515	0	215 515
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45204	70 872	0	70 872	86 294	0	86 294	77 642	0	77 642	79 524	0	79 524
45205	313 205	0	313 205	69 411	0	69 411	9 153	0	9 153	373 463	0	373 463
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45507	26 721 170	0	26 721 170	860 677	0	860 677	1 121 418	0	1 121 418	26 460 429	0	26 460 429
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45812	3 553 404	6 615	3 560 019	184 087	1 056	185 143	6 706	1 196	7 902	3 730 785	6 475	3 737 260
45813	412	0	412	2 167	0	2 167	35	0	35	2 544	0	2 544
45814	105 327	0	105 327	58 224	10	58 234	1 609	1	1 610	161 942	9	161 951
45815	9 777 824	69 470	9 847 294	463 157	975	464 132	134 190	4 346	138 536	10 106 791	66 099	10 172 890
45816	2 381 531	0	2 381 531	192 028	0	192 028	2	0	2	2 573 557	0	2 573 557
45817	262	0	262	18	0	18	6	0	6	274	0	274
45911	57	0	57	4	0	4	0	0	0	61	0	61
45912	71 482	0	71 482	403 256	0	403 256	17 171	0	17 171	457 567	0	457 567
45913	0	0	0	188	0	188	0	0	0	188	0	188
45914	2 197	0	2 197	9 266	0	9 266	406	0	406	11 057	0	11 057
45915	1 400 598	0	1 400 598	2 312 205	715	2 312 920	56 396	44	56 440	3 656 407	671	3 657 078
45916	267 444	0	267 444	535 981	0	535 981	0	0	0	803 425	0	803 425
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47301	0	558 822	558 822	0	10 542	10 542	0	37 866	37 866	0	531 498	531 498
47306	0	71 514	71 514	0	1 404	1 404	0	4 905	4 905	0	68 013	68 013
47404	0	3 425	3 425	13 166 193	6 751 353	19 917 546	13 166 193	6 730 580	19 896 773	0	24 198	24 198
47408	7 455	0	7 455	112 362 095	133 331 238	245 693 333	112 369 550	133 331 238	245 700 788	0	0	0
47415	129 923	0	129 923	901	0	901	1 379	0	1 379	129 445	0	129 445
47417	0	0	0	28 979	0	28 979	13 672	0	13 672	15 307	0	15 307
47421	1 813	0	1 813	530 447	0	530 447	523 672	0	523 672	8 588	0	8 588
47423	305 940	258	306 198	212 340	4 828 971	5 041 311	341 433	4 829 195	5 170 628	176 847	34	176 881
47427	633 262	130 048	763 310	3 498 241	63 180	3 561 421	2 865 670	20 914	2 886 584	1 265 833	172 314	1 438 147
47431	0	14 509	14 509	1 500	285	1 785	1 500	995	2 495	0	13 799	13 799
47440	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47443	0	0	0	8 202	23	8 225	3 785	10	3 795	4 417	13	4 430
47502	0	0	0	11 208	0	11 208	1 759	0	1 759	9 449	0	9 449
47801	303 105	0	303 105	12 852	0	12 852	29 485	0	29 485	286 472	0	286 472
47802	544 653	0	544 653	84 475	0	84 475	381 960	0	381 960	247 168	0	247 168
47803	0	59 692	59 692	0	29 443	29 443	0	46 891	46 891	0	42 244	42 244
47816	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50104	0	0	0	2 941 184	0	2 941 184	50 336	0	50 336	2 890 848	0	2 890 848
50107	0	0	0	1 304 080	0	1 304 080	418	0	418	1 303 662	0	1 303 662
50110	0	0	0	0	751 852	751 852	0	46 341	46 341	0	705 511	705 511
50121	0	0	0	1 259	0	1 259	754	0	754	505	0	505
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50205	8 730 639	343 399	9 074 038	2 273 060	4 542	2 277 602	5 196 321	217 251	5 413 572	5 807 378	130 690	5 938 068
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Итого по активу (баланс)	279 623 885	13 034 892	292 658 777	703 434 293	202 308 937	905 743 230	807 495 417	195 855 079	1 003 350 496	175 562 761	19 488 750	195 051 511
Пассив
10207	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
10601	1 622 562	0	1 622 562	212 089	0	212 089	136 158	0	136 158	1 546 631	0	1 546 631
10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	2 451	0	2 451	14 646	0	14 646	29 716	0	29 716	17 521	0	17 521
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30220	0	188	188	8 734	492 677	501 411	8 734	523 678	532 412	0	31 189	31 189
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406	303 314	12	303 326	874 437	1	874 438	810 883	0	810 883	239 760	11	239 771
407	5 345 355	463 814	5 809 169	19 288 020	3 470 657	22 758 677	19 579 054	4 395 132	23 974 186	5 636 389	1 388 289	7 024 678
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40807	59 403	3 761	63 164	5 546	546	6 092	18 419	53	18 472	72 276	3 268	75 544
40817	5 858 417	204 310	6 062 727	8 004 844	664 567	8 669 411	7 653 825	647 488	8 301 313	5 507 398	187 231	5 694 629
40820	112 177	7 963	120 140	100 822	39 080	139 902	87 295	43 113	130 408	98 650	11 996	110 646
40821	35 644	0	35 644	436 191	0	436 191	454 139	0	454 139	53 592	0	53 592
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40905	0	0	0	73 220	4 664	77 884	73 222	4 664	77 886	2	0	2
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Итого по пассиву (баланс)	286 417 133	6 241 644	292 658 777	591 505 982	150 565 418	742 071 400	487 702 804	156 761 330	644 464 134	182 613 955	12 437 556	195 051 511
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	70 802	16 457	87 259	989 602	318 323	1 307 925	1 008 625	318 734	1 327 359	51 779	16 046	67 825
80601	6 362	170	6 532	681 365	150 971	832 336	687 516	151 005	838 521	211	136	347
80801	0	0	0	15 291	14	15 305	15 291	14	15 305	0	0	0
80901	0	0	0	3 441	0	3 441	293	0	293	3 148	0	3 148
81001	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
Итого по активу (баланс)	79 139	16 627	95 766	1 689 699	469 308	2 159 007	1 711 725	469 753	2 181 478	57 113	16 182	73 295
Пассив
85101	39 243	6 947	46 190	14 169	435	14 604	117	98	215	25 191	6 610	31 801
85201	38 651	9 807	48 458	495 888	151 185	647 073	484 151	150 705	634 856	26 914	9 327	36 241
85401	0	0	0	412	0	412	5 376	0	5 376	4 964	0	4 964
85501	1 118	0	1 118	1 242	0	1 242	413	0	413	289	0	289
Итого по пассиву (баланс)	79 012	16 754	95 766	511 711	151 620	663 331	490 057	150 803	640 860	57 358	15 937	73 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	9 286	0	9 286	60 583	0	60 583	42 149	0	42 149	27 720	0	27 720
90803	2 393 525	0	2 393 525	50 715	0	50 715	196 482	0	196 482	2 247 758	0	2 247 758
90901	9 774 040	218	9 774 258	1 153 334	8	1 153 342	3 038 600	15	3 038 615	7 888 774	211	7 888 985
90902	21 790 823	198	21 791 021	1 188 003	3	1 188 006	1 861 726	14	1 861 740	21 117 100	187	21 117 287
91104	0	21	21	0	0	0	0	1	1	0	20	20
91202	388	0	388	62	0	62	163	0	163	287	0	287
91203	241	0	241	1 509	0	1 509	1 546	0	1 546	204	0	204
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	135 764 093	8 631 582	144 395 675	1 528 657	145 232	1 673 889	1 231 965	613 661	1 845 626	136 060 785	8 163 153	144 223 938
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 325 366	60 482	1 385 848	1 230	29 108	30 338	22 833	46 919	69 752	1 303 763	42 671	1 346 434
91501	135 327	0	135 327	17 738	0	17 738	23 142	0	23 142	129 923	0	129 923
91502	125 712	0	125 712	567	0	567	567	0	567	125 712	0	125 712
91604	3 630 293	47 996	3 678 289	0	0	0	3 630 293	47 996	3 678 289	0	0	0
91606	157	0	157	0	0	0	157	0	157	0	0	0
91704	226 248	0	226 248	0	0	0	823	0	823	225 425	0	225 425
91802	1 840 247	0	1 840 247	0	0	0	2 345	0	2 345	1 837 902	0	1 837 902
91803	52 660	0	52 660	0	0	0	3	0	3	52 657	0	52 657
99998	60 795 068	0	60 795 068	8 364 409	0	8 364 409	8 353 753	0	8 353 753	60 805 724	0	60 805 724
Итого по активу (баланс)	238 068 487	8 740 497	246 808 984	12 366 807	174 351	12 541 158	18 406 547	708 606	19 115 153	232 028 747	8 206 242	240 234 989
Пассив
91003	0	0	0	2 487	0	2 487	2 487	0	2 487	0	0	0
91004	0	0	0	5 341	0	5 341	5 341	0	5 341	0	0	0
91311	5 890 087	0	5 890 087	28 266	0	28 266	5 310	0	5 310	5 867 131	0	5 867 131
91312	41 227 444	0	41 227 444	402 870	0	402 870	990 430	0	990 430	41 815 004	0	41 815 004
91314	846 168	12	846 180	5 513 688	47	5 513 735	5 033 666	35	5 033 701	366 146	0	366 146
91315	1 136 960	37 907	1 174 867	145 172	4 512	149 684	37 181	733	37 914	1 028 969	34 128	1 063 097
91316	972 024	0	972 024	972 024	0	972 024	0	0	0	0	0	0
91317	5 362 115	166 408	5 528 523	2 210 755	109 930	2 320 685	3 201 644	3 242	3 204 886	6 353 004	59 720	6 412 724
91318	3 990 319	0	3 990 319	0	0	0	0	0	0	3 990 319	0	3 990 319
91319	553 100	0	553 100	38 433	0	38 433	149 338	0	149 338	664 005	0	664 005
91507	612 524	0	612 524	25	0	25	14 799	0	14 799	627 298	0	627 298
99999	186 013 916	0	186 013 916	9 818 515	0	9 818 515	3 233 864	0	3 233 864	179 429 265	0	179 429 265
Итого по пассиву (баланс)	246 604 657	204 327	246 808 984	19 137 576	114 489	19 252 065	12 674 060	4 010	12 678 070	240 141 141	93 848	240 234 989
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	65 597	65 597	0	65 597	65 597	0	0	0
93302	0	0	0	0	65 991	65 991	0	65 991	65 991	0	0	0
93303	0	0	0	1 273 001	1 374 194	2 647 195	0	52 220	52 220	1 273 001	1 321 974	2 594 975
93304	3 291 677	3 473 530	6 765 207	640 536	737 009	1 377 545	1 273 001	1 566 591	2 839 592	2 659 212	2 643 948	5 303 160
93305	2 943 645	694 706	3 638 351	35 610	0	35 610	804 030	694 706	1 498 736	2 175 225	0	2 175 225
93306	0	0	0	0	2 463 782	2 463 782	0	2 463 782	2 463 782	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 487 631	2 487 631	0	2 487 631	2 487 631	0	0	0
93411	0	8 267 783	8 267 783	0	921 072	921 072	0	1 976 729	1 976 729	0	7 212 126	7 212 126
93901	4 695 935	222 843	4 918 778	98 205 559	6 368 839	104 574 398	96 998 133	6 012 931	103 011 064	5 903 361	578 751	6 482 112
93902	69 520	998 558	1 068 078	255 043	19 478 857	19 733 900	304 989	17 601 509	17 906 498	19 574	2 875 906	2 895 480
94001	0	0	0	0	355 927	355 927	0	272 221	272 221	0	83 706	83 706
94002	0	0	0	0	4 179 243	4 179 243	0	3 614 480	3 614 480	0	564 763	564 763
94101	0	0	0	100 170	31 807	131 977	100 170	31 807	131 977	0	0	0
94102	0	0	0	67 674	195 800	263 474	3	113	116	67 671	195 687	263 358
99996	23 933 492	0	23 933 492	132 775 766	0	132 775 766	129 532 554	0	129 532 554	27 176 704	0	27 176 704
Итого по активу (баланс)	34 934 269	13 657 420	48 591 689	233 353 359	38 725 749	272 079 108	229 012 880	36 906 308	265 919 188	39 274 748	15 476 861	54 751 609
Пассив
96303	0	0	0	0	52 220	52 220	1 273 001	1 374 194	2 647 195	1 273 001	1 321 974	2 594 975
96304	3 291 677	3 473 530	6 765 207	1 273 001	1 566 591	2 839 592	640 536	737 009	1 377 545	2 659 212	2 643 948	5 303 160
96305	758 268	2 778 824	3 537 092	640 536	825 104	1 465 640	0	29 241	29 241	117 732	1 982 961	2 100 693
96311	7 645 204	0	7 645 204	1 328 230	0	1 328 230	560 129	0	560 129	6 877 103	0	6 877 103
96406	0	0	0	0	2 414 126	2 414 126	0	2 414 126	2 414 126	0	0	0
96407	0	0	0	0	2 436 269	2 436 269	0	2 436 269	2 436 269	0	0	0
96501	0	0	0	0	65 671	65 671	0	65 671	65 671	0	0	0
96502	0	0	0	0	66 087	66 087	0	66 087	66 087	0	0	0
96506	0	0	0	0	63 632	63 632	0	63 632	63 632	0	0	0
96507	0	0	0	0	64 037	64 037	0	64 037	64 037	0	0	0
96901	145 823	4 772 267	4 918 090	3 966 206	99 551 976	103 518 182	4 082 621	100 906 249	104 988 870	262 238	6 126 540	6 388 778
96902	407 142	175 562	582 704	11 827 811	7 365 749	19 193 560	12 566 790	8 483 851	21 050 641	1 146 121	1 293 664	2 439 785
97001	0	0	0	0	167 416	167 416	0	167 416	167 416	0	0	0
97002	0	485 195	485 195	0	2 163 372	2 163 372	0	2 801 802	2 801 802	0	1 123 625	1 123 625
97101	0	0	0	0	68 169	68 169	0	263 856	263 856	0	195 687	195 687
97102	0	0	0	0	130 052	130 052	0	282 950	282 950	0	152 898	152 898
99997	24 658 197	0	24 658 197	129 894 119	0	129 894 119	132 810 827	0	132 810 827	27 574 905	0	27 574 905
Итого по пассиву (баланс)	36 906 311	11 685 378	48 591 689	148 929 903	117 000 471	265 930 374	151 933 904	120 156 390	272 090 294	39 910 312	14 841 297	54 751 609

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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