Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 061	0	22 061	69 847	0	69 847	75 534	0	75 534	16 374	0	16 374
10610	372 007	0	372 007	3 933	0	3 933	16	0	16	375 924	0	375 924
20202	1 022 285	2 426 377	3 448 662	29 512 502	33 184 573	62 697 075	29 503 753	32 643 991	62 147 744	1 031 034	2 966 959	3 997 993
20208	204 188	0	204 188	2 731 728	4	2 731 732	2 688 808	4	2 688 812	247 108	0	247 108
20209	147 608	52 933	200 541	13 536 538	5 018 588	18 555 126	13 378 736	4 943 227	18 321 963	305 410	128 294	433 704
20305	0	0	0	0	279 271	279 271	0	279 271	279 271	0	0	0
20308	0	21 322	21 322	0	0	0	0	0	0	0	21 322	21 322
30102	3 690 365	0	3 690 365	159 566 034	0	159 566 034	158 002 425	0	158 002 425	5 253 974	0	5 253 974
30110	94 007	116 778	210 785	5 647 632	1 168 299	6 815 931	5 228 058	1 096 467	6 324 525	513 581	188 610	702 191
30114	0	1 054 519	1 054 519	0	50 114 288	50 114 288	0	49 989 556	49 989 556	0	1 179 251	1 179 251
30118	0	723 306	723 306	0	7 578 674	7 578 674	0	7 126 722	7 126 722	0	1 175 258	1 175 258
30202	545 015	0	545 015	13 445	0	13 445	0	0	0	558 460	0	558 460
30204	123 669	0	123 669	28 386	0	28 386	0	0	0	152 055	0	152 055
30210	45 000	0	45 000	361 884	0	361 884	345 869	0	345 869	61 015	0	61 015
30215	4 400	14 752	19 152	0	632	632	0	1 104	1 104	4 400	14 280	18 680
30221	0	0	0	12 000	321 254	333 254	12 000	321 254	333 254	0	0	0
30233	55 098	2 243	57 341	6 183 977	348 466	6 532 443	6 151 147	346 751	6 497 898	87 928	3 958	91 886
30302	649 352	14 430 147	15 079 499	60 741 027	80 716 727	141 457 754	60 204 393	78 741 211	138 945 604	1 185 986	16 405 663	17 591 649
30306	67 608 111	13 306 495	80 914 606	59 994 295	4 842 253	64 836 548	52 915 434	1 385 561	54 300 995	74 686 972	16 763 187	91 450 159
30413	1 998	480 549	482 547	30 439 077	3 831 477	34 270 554	30 438 909	4 311 831	34 750 740	2 166	195	2 361
30424	23 128	102	23 230	29 704 085	3 097 411	32 801 496	29 564 873	3 097 403	32 662 276	162 340	110	162 450
30425	0	0	0	371	0	371	0	0	0	371	0	371
30602	0	5 182	5 182	2 285	229	2 514	2 285	395	2 680	0	5 016	5 016
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	4 550 000	64 208	4 614 208	4 550 000	64 208	4 614 208	0	0	0
32003	0	0	0	3 200 000	579 689	3 779 689	3 200 000	579 689	3 779 689	0	0	0
32005	5 630 500	0	5 630 500	5 427 500	0	5 427 500	5 916 500	0	5 916 500	5 141 500	0	5 141 500
32006	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32102	0	0	0	0	552 690	552 690	0	228 154	228 154	0	324 536	324 536
32103	0	194 449	194 449	0	131 439	131 439	0	325 888	325 888	0	0	0
32104	0	0	0	0	65 289	65 289	0	65 289	65 289	0	0	0
32107	0	402 307	402 307	0	17 246	17 246	0	30 110	30 110	0	389 443	389 443
32110	0	3 538	3 538	0	146	146	0	272	272	0	3 412	3 412
32202	0	0	0	5 753 176	0	5 753 176	4 916 761	0	4 916 761	836 415	0	836 415
32203	1 778 718	0	1 778 718	7 215 433	73 410	7 288 843	7 752 588	73 410	7 825 998	1 241 563	0	1 241 563
32308	0	247 809	247 809	0	9 473	9 473	0	257 282	257 282	0	0	0
44207	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
44208	911 390	0	911 390	654 380	0	654 380	301 635	0	301 635	1 264 135	0	1 264 135
44905	38 304	0	38 304	3 758	0	3 758	31 163	0	31 163	10 899	0	10 899
44906	785 484	0	785 484	345	0	345	235 380	0	235 380	550 449	0	550 449
44907	121 490	0	121 490	0	0	0	0	0	0	121 490	0	121 490
45007	500	0	500	0	0	0	83	0	83	417	0	417
45104	1 624	0	1 624	3 248	0	3 248	1 624	0	1 624	3 248	0	3 248
45105	16 594	0	16 594	645	0	645	1 052	0	1 052	16 187	0	16 187
45106	1 116 015	0	1 116 015	541 687	0	541 687	14 560	0	14 560	1 643 142	0	1 643 142
45107	1 935 255	48 747	1 984 002	95 220	2 075	97 295	370 860	6 416	377 276	1 659 615	44 406	1 704 021
45108	153 153	0	153 153	42 254	0	42 254	1 976	0	1 976	193 431	0	193 431
45201	273 093	0	273 093	569 220	0	569 220	622 339	0	622 339	219 974	0	219 974
45203	1 499	0	1 499	15 005	0	15 005	2 554	0	2 554	13 950	0	13 950
45204	158 032	16 763	174 795	252 405	718	253 123	151 249	17 481	168 730	259 188	0	259 188
45205	2 055 395	36 235	2 091 630	326 948	1 464	328 412	652 538	5 900	658 438	1 729 805	31 799	1 761 604
45206	6 615 068	1 729 116	8 344 184	508 063	45 414	553 477	1 752 880	750 132	2 503 012	5 370 251	1 024 398	6 394 649
45207	6 981 289	1 983 322	8 964 611	709 016	85 020	794 036	324 677	148 438	473 115	7 365 628	1 919 904	9 285 532
45208	1 501 690	3 236 279	4 737 969	6 277	835 258	841 535	33 141	292 199	325 340	1 474 826	3 779 338	5 254 164
45306	67 368	0	67 368	7 478	0	7 478	0	0	0	74 846	0	74 846
45307	413 557	0	413 557	712	0	712	396 882	0	396 882	17 387	0	17 387
45308	26 193	0	26 193	0	0	0	1 300	0	1 300	24 893	0	24 893
45401	145 078	0	145 078	268 342	0	268 342	267 254	0	267 254	146 166	0	146 166
45403	2 158	0	2 158	0	0	0	1 811	0	1 811	347	0	347
45404	5 714	0	5 714	1 393	0	1 393	1 441	0	1 441	5 666	0	5 666
45405	20 887	0	20 887	3 359	0	3 359	5 527	0	5 527	18 719	0	18 719
45406	150 280	0	150 280	39 082	0	39 082	20 799	0	20 799	168 563	0	168 563
45407	1 062 737	0	1 062 737	110 772	0	110 772	63 763	0	63 763	1 109 746	0	1 109 746
45408	838 963	0	838 963	22 524	0	22 524	63 246	0	63 246	798 241	0	798 241
45502	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45503	32 269	0	32 269	230	20 503	20 733	32 227	1 030	33 257	272	19 473	19 745
45504	15 316	1 676	16 992	34 100	23	34 123	13 052	1 699	14 751	36 364	0	36 364
45505	607 918	0	607 918	75 395	0	75 395	101 115	0	101 115	582 198	0	582 198
45506	6 979 897	67 051	7 046 948	603 306	2 874	606 180	664 550	5 018	669 568	6 918 653	64 907	6 983 560
45507	33 136 787	0	33 136 787	1 162 305	0	1 162 305	1 361 685	0	1 361 685	32 937 407	0	32 937 407
45509	3 681 490	0	3 681 490	977 087	0	977 087	713 635	0	713 635	3 944 942	0	3 944 942
45605	2 381 620	0	2 381 620	0	0	0	0	0	0	2 381 620	0	2 381 620
45706	571	0	571	0	0	0	11	0	11	560	0	560
45708	1 153	0	1 153	422	0	422	701	0	701	874	0	874
45812	1 517 331	451 099	1 968 430	96 967	22 771	119 738	139 643	37 177	176 820	1 474 655	436 693	1 911 348
45813	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
45814	173 166	0	173 166	45 662	0	45 662	26 870	0	26 870	191 958	0	191 958
45815	5 793 463	0	5 793 463	525 553	0	525 553	257 398	0	257 398	6 061 618	0	6 061 618
45817	5	0	5	64	0	64	64	0	64	5	0	5
45911	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45912	18 048	4 207	22 255	771	180	951	1 168	315	1 483	17 651	4 072	21 723
45914	7 199	0	7 199	1 465	0	1 465	1 376	0	1 376	7 288	0	7 288
45915	1 166 919	0	1 166 919	138 099	0	138 099	109 921	0	109 921	1 195 097	0	1 195 097
45917	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47002	0	0	0	2 242 571	0	2 242 571	2 192 571	0	2 192 571	50 000	0	50 000
47003	0	2 145 423	2 145 423	0	91 968	91 968	0	160 569	160 569	0	2 076 822	2 076 822
47101	16 701	0	16 701	0	0	0	0	0	0	16 701	0	16 701
47301	0	343 681	343 681	0	17 231	17 231	0	26 407	26 407	0	334 505	334 505
47302	0	231 732	231 732	0	3 820	3 820	0	235 552	235 552	0	0	0
47303	0	0	0	0	217 082	217 082	0	14 078	14 078	0	203 004	203 004
47404	0	13 043	13 043	38 302 221	20 707 996	59 010 217	38 302 221	20 693 085	58 995 306	0	27 954	27 954
47408	0	402 307	402 307	254 263 484	409 973 286	664 236 770	254 263 484	410 331 786	664 595 270	0	43 807	43 807
47415	111 234	0	111 234	0	0	0	24	0	24	111 210	0	111 210
47417	181	0	181	3 018	0	3 018	3 139	0	3 139	60	0	60
47423	1 965 315	38 508	2 003 823	4 068 042	24 660 913	28 728 955	3 652 016	24 698 959	28 350 975	2 381 341	462	2 381 803
47427	1 190 615	170 466	1 361 081	837 854	71 526	909 380	794 457	33 013	827 470	1 234 012	208 979	1 442 991
47431	0	508 606	508 606	0	27 704	27 704	0	62 403	62 403	0	473 907	473 907
47801	617 668	0	617 668	2 939	0	2 939	10 745	0	10 745	609 862	0	609 862
47802	2 635 188	5 783	2 640 971	235 411	248	235 659	133 376	433	133 809	2 737 223	5 598	2 742 821
47803	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
50205	5 913 314	0	5 913 314	7 649 737	0	7 649 737	8 926 633	0	8 926 633	4 636 418	0	4 636 418
50206	668 637	0	668 637	7 206	0	7 206	41 001	0	41 001	634 842	0	634 842
50207	3 559 955	0	3 559 955	7 849 416	0	7 849 416	7 446 884	0	7 446 884	3 962 487	0	3 962 487
50208	1 720 762	0	1 720 762	1 626 036	0	1 626 036	1 826 627	0	1 826 627	1 520 171	0	1 520 171
50210	1 274 766	0	1 274 766	13 041	0	13 041	8	0	8	1 287 799	0	1 287 799
50211	1 205 147	945 091	2 150 238	10 385	4 007 352	4 017 737	24 204	4 602 266	4 626 470	1 191 328	350 177	1 541 505
50218	2 062 106	648 632	2 710 738	14 874 048	3 491 650	18 365 698	14 834 512	3 658 742	18 493 254	2 101 642	481 540	2 583 182
50221	283 111	0	283 111	176 518	0	176 518	190 870	0	190 870	268 759	0	268 759
50306	356 940	0	356 940	3 228	0	3 228	2 731	0	2 731	357 437	0	357 437
50307	65 752	0	65 752	11 451 230	0	11 451 230	11 344 522	0	11 344 522	172 460	0	172 460
50308	903	0	903	6 022 841	0	6 022 841	5 794 091	0	5 794 091	229 653	0	229 653
50311	0	922 040	922 040	0	4 465 294	4 465 294	0	5 387 334	5 387 334	0	0	0
50318	2 415 604	593 174	3 008 778	17 147 315	5 368 427	22 515 742	17 462 797	4 501 433	21 964 230	2 100 122	1 460 168	3 560 290
50505	1 012 347	0	1 012 347	0	0	0	0	0	0	1 012 347	0	1 012 347
50705	1 028 519	0	1 028 519	103 038	0	103 038	103 038	0	103 038	1 028 519	0	1 028 519
50706	449 594	0	449 594	116 352	0	116 352	195 673	0	195 673	370 273	0	370 273
50708	2 086	0	2 086	0	389 443	389 443	0	0	0	2 086	389 443	391 529
50721	23 369	0	23 369	32 579	0	32 579	28 939	0	28 939	27 009	0	27 009
51502	0	0	0	3 235	0	3 235	3 235	0	3 235	0	0	0
51504	0	0	0	718 952	0	718 952	718 952	0	718 952	0	0	0
51505	0	0	0	149 122	0	149 122	149 122	0	149 122	0	0	0
51506	0	0	0	82 402	0	82 402	82 402	0	82 402	0	0	0
52503	0	6 310	6 310	0	107	107	0	6 417	6 417	0	0	0
52601	65 784	0	65 784	186 105	0	186 105	154 969	0	154 969	96 920	0	96 920
60101	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
60106	194 040	0	194 040	0	0	0	0	0	0	194 040	0	194 040
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	0	1 227	1 227	0	64	64	0	95	95	0	1 196	1 196
60302	1 304	0	1 304	54	0	54	56	0	56	1 302	0	1 302
60306	4 507	0	4 507	1 543	0	1 543	59	0	59	5 991	0	5 991
60308	18 792	0	18 792	11 332	799	12 131	10 977	798	11 775	19 147	1	19 148
60310	148 166	0	148 166	15 007	0	15 007	15 043	0	15 043	148 130	0	148 130
60312	924 534	0	924 534	594 922	0	594 922	488 344	0	488 344	1 031 112	0	1 031 112
60314	31 217	0	31 217	54 578	0	54 578	13 098	0	13 098	72 697	0	72 697
60323	247 628	2 727	250 355	236 924	117	237 041	226 865	204	227 069	257 687	2 640	260 327
60336	24 505	0	24 505	14 962	0	14 962	5 106	0	5 106	34 361	0	34 361
60347	0	0	0	3 551	0	3 551	3 551	0	3 551	0	0	0
60401	5 312 253	0	5 312 253	5 848	0	5 848	12 721	0	12 721	5 305 380	0	5 305 380
60404	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
60415	792 129	0	792 129	10 354	0	10 354	5 757	0	5 757	796 726	0	796 726
60901	456 245	0	456 245	24 272	0	24 272	0	0	0	480 517	0	480 517
60906	24 903	0	24 903	24 543	0	24 543	24 272	0	24 272	25 174	0	25 174
61002	3 253	0	3 253	869	0	869	610	0	610	3 512	0	3 512
61008	18 064	0	18 064	4 648	0	4 648	10 698	0	10 698	12 014	0	12 014
61009	21 950	0	21 950	4 634	0	4 634	4 584	0	4 584	22 000	0	22 000
61010	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
61209	0	0	0	11 533	0	11 533	11 533	0	11 533	0	0	0
61210	0	0	0	7 958 923	0	7 958 923	7 958 923	0	7 958 923	0	0	0
61212	0	0	0	142 046	0	142 046	142 046	0	142 046	0	0	0
61213	0	0	0	6 815 931	0	6 815 931	6 815 931	0	6 815 931	0	0	0
61214	0	0	0	50 035	0	50 035	50 035	0	50 035	0	0	0
61403	9 103	0	9 103	2 075	0	2 075	2 236	0	2 236	8 942	0	8 942
61601	0	0	0	256 805	0	256 805	256 805	0	256 805	0	0	0
61702	80 501	0	80 501	22 284	0	22 284	4 866	0	4 866	97 919	0	97 919
61703	594 545	0	594 545	0	0	0	157 150	0	157 150	437 395	0	437 395
61905	37 000	0	37 000	112 160	0	112 160	0	0	0	149 160	0	149 160
61907	56 000	0	56 000	174 140	0	174 140	0	0	0	230 140	0	230 140
61911	0	0	0	286 252	0	286 252	286 252	0	286 252	0	0	0
62001	288 572	0	288 572	25 958	0	25 958	8 778	0	8 778	305 752	0	305 752
62101	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
62102	9 478	0	9 478	15	0	15	96	0	96	9 397	0	9 397
70606	43 500 502	0	43 500 502	4 948 017	0	4 948 017	1 580 382	0	1 580 382	46 868 137	0	46 868 137
70608	56 613 592	0	56 613 592	5 975 939	0	5 975 939	229 806	0	229 806	62 359 725	0	62 359 725
70609	2 097 270	0	2 097 270	327 455	0	327 455	0	0	0	2 424 725	0	2 424 725
70611	30 585	0	30 585	5 496	0	5 496	0	0	0	36 081	0	36 081
70614	15 653	0	15 653	6 752	0	6 752	12 696	0	12 696	9 709	0	9 709
70616	0	0	0	157 150	0	157 150	0	0	0	157 150	0	157 150
Итого по активу (баланс)	305 820 337	48 036 053	353 856 390	831 449 650	666 507 063	1 497 956 713	811 089 331	661 588 429	1 472 677 760	326 180 656	52 954 687	379 135 343
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
10601	1 615 549	0	1 615 549	624	0	624	91	0	91	1 615 016	0	1 615 016
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	306 481	0	306 481	219 810	0	219 810	209 096	0	209 096	295 767	0	295 767
10609	3 298	0	3 298	933	0	933	0	0	0	2 365	0	2 365
10701	28 870	0	28 870	0	0	0	0	0	0	28 870	0	28 870
10801	9 369 482	0	9 369 482	0	0	0	65	0	65	9 369 547	0	9 369 547
20309	0	1 613 790	1 613 790	0	2 505 228	2 505 228	0	3 385 612	3 385 612	0	2 494 174	2 494 174
30109	120 670	113 031	233 701	9 615 883	1 564 087	11 179 970	9 716 278	1 557 863	11 274 141	221 065	106 807	327 872
30111	15 121	152 626	167 747	2 769 111	8 110 366	10 879 477	2 780 782	8 179 398	10 960 180	26 792	221 658	248 450
30126	38	0	38	45	0	45	236	0	236	229	0	229
30220	0	18 503	18 503	0	785 734	785 734	0	793 531	793 531	0	26 300	26 300
30226	7 248	0	7 248	474	0	474	650	0	650	7 424	0	7 424
30232	69 404	25 255	94 659	2 525 407	1 167 292	3 692 699	2 477 382	1 155 864	3 633 246	21 379	13 827	35 206
30301	649 352	14 430 147	15 079 499	60 204 393	78 741 211	138 945 604	60 741 027	80 716 727	141 457 754	1 185 986	16 405 663	17 591 649
30305	67 608 111	13 306 495	80 914 606	52 915 434	1 385 561	54 300 995	59 994 295	4 842 253	64 836 548	74 686 972	16 763 187	91 450 159
30601	2 339	19 171	21 510	5 769	32 613	38 382	3 788	31 926	35 714	358	18 484	18 842
31202	0	0	0	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
31302	0	0	0	7 555 000	0	7 555 000	7 775 000	0	7 775 000	220 000	0	220 000
31303	320 000	0	320 000	3 825 000	0	3 825 000	3 505 000	0	3 505 000	0	0	0
31304	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31309	1 244 674	0	1 244 674	0	0	0	0	0	0	1 244 674	0	1 244 674
31407	0	897 710	897 710	0	67 668	67 668	0	38 147	38 147	0	868 189	868 189
31502	0	0	0	21 241 758	1 993 595	23 235 353	23 890 313	1 993 595	25 883 908	2 648 555	0	2 648 555
31503	4 107 015	1 153 142	5 260 157	10 618 476	5 618 798	16 237 274	7 854 001	6 194 571	14 048 572	1 342 540	1 728 915	3 071 455
31504	0	0	0	0	174	174	0	65 049	65 049	0	64 875	64 875
31609	0	479 790	479 790	0	37 127	37 127	0	25 009	25 009	0	467 672	467 672
40410	17 256	0	17 256	2 116	0	2 116	3 285	0	3 285	18 425	0	18 425
405	36 684	0	36 684	262 406	0	262 406	371 768	0	371 768	146 046	0	146 046
406	408 160	741	408 901	2 580 811	264	2 581 075	2 709 211	444	2 709 655	536 560	921	537 481
407	7 388 418	1 323 807	8 712 225	57 052 500	6 054 663	63 107 163	58 406 409	6 488 074	64 894 483	8 742 327	1 757 218	10 499 545
408.1	1 200 627	104 579	1 305 206	8 529 594	459 461	8 989 055	8 855 286	504 246	9 359 532	1 526 319	149 364	1 675 683
408.2	2 782 360	216 692	2 999 052	9 873 340	1 429 007	11 302 347	10 013 522	1 441 349	11 454 871	2 922 542	229 034	3 151 576
40901	17 881	0	17 881	32 574	1 328	33 902	17 366	1 328	18 694	2 673	0	2 673
40902	0	0	0	0	204	204	0	3 369	3 369	0	3 165	3 165
40905	0	0	0	306 273	80	306 353	306 273	80	306 353	0	0	0
40906	0	0	0	23 060	0	23 060	23 060	0	23 060	0	0	0
40909	0	0	0	177 765	134 422	312 187	177 765	134 746	312 511	0	324	324
40910	0	0	0	84 636	15 216	99 852	84 636	15 216	99 852	0	0	0
40911	17 607	101	17 708	1 236 373	8	1 236 381	1 229 321	5	1 229 326	10 555	98	10 653
40912	11	693	704	446 113	643 971	1 090 084	446 102	646 396	1 092 498	0	3 118	3 118
40913	0	53	53	482 781	344 392	827 173	482 840	344 596	827 436	59	257	316
41502	0	0	0	80 000	0	80 000	160 109	0	160 109	80 109	0	80 109
41503	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41802	0	0	0	238 600	0	238 600	309 600	0	309 600	71 000	0	71 000
41803	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
41804	165 250	0	165 250	182 200	0	182 200	91 200	0	91 200	74 250	0	74 250
41805	740 000	0	740 000	131 800	0	131 800	100 000	0	100 000	708 200	0	708 200
41806	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
41904	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
41905	95 150	0	95 150	36 350	0	36 350	950	0	950	59 750	0	59 750
42002	15 091	0	15 091	157 579	0	157 579	148 288	0	148 288	5 800	0	5 800
42003	1 910 000	0	1 910 000	910 000	0	910 000	860 564	0	860 564	1 860 564	0	1 860 564
42004	190 500	0	190 500	186 900	0	186 900	26 000	0	26 000	29 600	0	29 600
42005	506 209	0	506 209	49 255	0	49 255	142 080	0	142 080	599 034	0	599 034
42006	119 334	0	119 334	0	0	0	423	0	423	119 757	0	119 757
42007	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42102	608 571	33 526	642 097	5 562 376	34 072	5 596 448	5 377 756	546	5 378 302	423 951	0	423 951
42103	2 945 186	36 777	2 981 963	1 858 638	36 883	1 895 521	1 964 684	3 163	1 967 847	3 051 232	3 057	3 054 289
42104	1 716 477	61 334	1 777 811	394 860	9 702	404 562	427 590	3 575	431 165	1 749 207	55 207	1 804 414
42105	1 127 734	87 607	1 215 341	227 745	6 557	234 302	361 354	3 755	365 109	1 261 343	84 805	1 346 148
42106	269 214	27 374	296 588	10 143	2 052	12 195	8 520	1 826	10 346	267 591	27 148	294 739
42107	43 950	0	43 950	34 500	0	34 500	6 000	0	6 000	15 450	0	15 450
42108	265 672	0	265 672	724	0	724	5 424	0	5 424	270 372	0	270 372
42109	55 595	67 051	122 646	529 307	68 142	597 449	502 812	1 091	503 903	29 100	0	29 100
42110	124 021	0	124 021	59 361	0	59 361	57 110	0	57 110	121 770	0	121 770
42111	100 875	0	100 875	43 750	0	43 750	2 105	0	2 105	59 230	0	59 230
42112	60 775	6 705	67 480	13 856	502	14 358	20 212	288	20 500	67 131	6 491	73 622
42113	15 050	0	15 050	1 200	0	1 200	1 030	0	1 030	14 880	0	14 880
42202	42 000	0	42 000	66 000	0	66 000	35 000	0	35 000	11 000	0	11 000
42203	138 850	0	138 850	103 900	0	103 900	35 850	0	35 850	70 800	0	70 800
42204	100 822	0	100 822	21 770	0	21 770	34 700	0	34 700	113 752	0	113 752
42205	244 372	0	244 372	73 821	0	73 821	75 104	0	75 104	245 655	0	245 655
42206	577 065	0	577 065	15 000	0	15 000	19 179	0	19 179	581 244	0	581 244
42207	140 469	0	140 469	0	0	0	805	0	805	141 274	0	141 274
42301	1 548 666	204 742	1 753 408	5 276 184	451 853	5 728 037	5 815 417	631 601	6 447 018	2 087 899	384 490	2 472 389
42302	16 578	8 559	25 137	25 192	2 628	27 820	20 428	429	20 857	11 814	6 360	18 174
42303	1 480 743	105 237	1 585 980	1 576 475	113 570	1 690 045	1 213 253	93 537	1 306 790	1 117 521	85 204	1 202 725
42304	6 906 220	731 204	7 637 424	3 224 372	333 866	3 558 238	1 859 980	260 965	2 120 945	5 541 828	658 303	6 200 131
42305	9 489 462	1 319 838	10 809 300	1 521 246	288 205	1 809 451	1 431 529	264 940	1 696 469	9 399 745	1 296 573	10 696 318
42306	37 130 613	6 595 176	43 725 789	3 767 738	1 666 814	5 434 552	4 351 498	1 370 616	5 722 114	37 714 373	6 298 978	44 013 351
42307	3 095 269	740 227	3 835 496	172 983	86 762	259 745	108 845	55 338	164 183	3 031 131	708 803	3 739 934
42309	1 346 259	0	1 346 259	0	0	0	0	0	0	1 346 259	0	1 346 259
42310	26	0	26	6	0	6	1	0	1	21	0	21
42311	49	0	49	9	0	9	5	0	5	45	0	45
42312	49	0	49	1	0	1	2	0	2	50	0	50
42313	232	0	232	3	0	3	5	0	5	234	0	234
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42506	62 999	22 314	85 313	0	23 475	23 475	0	1 161	1 161	62 999	0	62 999
42601	7 794	1 025	8 819	38 803	1 449	40 252	42 458	11 372	53 830	11 449	10 948	22 397
42602	320	0	320	123	0	123	2	0	2	199	0	199
42603	56 075	2 799	58 874	57 215	7 795	65 010	35 227	5 503	40 730	34 087	507	34 594
42604	26 176	21 769	47 945	14 429	13 920	28 349	11 624	7 572	19 196	23 371	15 421	38 792
42605	57 933	5 276	63 209	6 141	1 190	7 331	5 958	980	6 938	57 750	5 066	62 816
42606	134 480	18 575	153 055	15 143	2 145	17 288	10 957	1 862	12 819	130 294	18 292	148 586
42607	2 368	28 077	30 445	33	2 186	2 219	170	1 449	1 619	2 505	27 340	29 845
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	4 827 686	4 827 686	0	361 318	361 318	0	206 950	206 950	0	4 673 318	4 673 318
44215	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
44915	3 248	0	3 248	3 079	0	3 079	251	0	251	420	0	420
45015	5	0	5	21	0	21	20	0	20	4	0	4
45115	53 735	0	53 735	34 057	0	34 057	5 888	0	5 888	25 566	0	25 566
45215	653 870	0	653 870	293 399	0	293 399	179 110	0	179 110	539 581	0	539 581
45315	1 362	0	1 362	1 092	0	1 092	804	0	804	1 074	0	1 074
45415	44 829	0	44 829	18 592	0	18 592	18 836	0	18 836	45 073	0	45 073
45515	10 876 307	0	10 876 307	861 675	0	861 675	870 831	0	870 831	10 885 463	0	10 885 463
45615	714 486	0	714 486	0	0	0	0	0	0	714 486	0	714 486
45715	28	0	28	25	0	25	21	0	21	24	0	24
45818	7 304 260	0	7 304 260	181 245	0	181 245	447 672	0	447 672	7 570 687	0	7 570 687
45918	1 007 626	0	1 007 626	40 799	0	40 799	69 782	0	69 782	1 036 609	0	1 036 609
47108	16 702	0	16 702	0	0	0	0	0	0	16 702	0	16 702
47401	0	0	0	203 335	0	203 335	203 335	0	203 335	0	0	0
47403	0	0	0	28 164 888	4 711 191	32 876 079	28 164 888	4 711 191	32 876 079	0	0	0
47407	107 005	0	107 005	257 406 003	407 064 049	664 470 052	257 409 882	407 064 052	664 473 934	110 884	3	110 887
47411	1 410 597	82 677	1 493 274	314 321	23 606	337 927	389 044	21 511	410 555	1 485 320	80 582	1 565 902
47416	17 443	3 009	20 452	240 847	245 768	486 615	253 035	244 127	497 162	29 631	1 368	30 999
47422	1 091 128	665	1 091 793	1 157 471	1 669 407	2 826 878	1 143 723	1 670 110	2 813 833	1 077 380	1 368	1 078 748
47425	516 484	0	516 484	510 741	0	510 741	475 563	0	475 563	481 306	0	481 306
47426	167 693	70 554	238 247	131 206	8 710	139 916	143 957	56 365	200 322	180 444	118 209	298 653
47804	289 236	0	289 236	21 326	0	21 326	27 383	0	27 383	295 293	0	295 293
50220	10 502	0	10 502	61 522	0	61 522	53 163	0	53 163	2 143	0	2 143
50319	9 919	0	9 919	18 086	0	18 086	17 038	0	17 038	8 871	0	8 871
50507	516 297	0	516 297	0	0	0	0	0	0	516 297	0	516 297
50719	0	0	0	0	0	0	126 569	0	126 569	126 569	0	126 569
50720	11 558	0	11 558	14 012	0	14 012	16 684	0	16 684	14 230	0	14 230
52301	1 602	0	1 602	12 216	0	12 216	12 215	0	12 215	1 601	0	1 601
52302	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
52303	38 761	13 410	52 171	12 000	13 881	25 881	0	471	471	26 761	0	26 761
52305	0	721 328	721 328	0	351 243	351 243	0	22 733	22 733	0	392 818	392 818
52306	90 306	6 705	97 011	215	502	717	0	288	288	90 091	6 491	96 582
52307	24 232	0	24 232	0	0	0	0	0	0	24 232	0	24 232
52406	15	0	15	2	0	2	1	0	1	14	0	14
52501	8 695	213	8 908	211	35	246	1 079	219	1 298	9 563	397	9 960
52602	14 302	0	14 302	127 050	0	127 050	123 069	0	123 069	10 321	0	10 321
60105	9 702	0	9 702	0	0	0	0	0	0	9 702	0	9 702
60301	37 193	0	37 193	64 561	0	64 561	73 629	0	73 629	46 261	0	46 261
60305	307 801	0	307 801	298 357	0	298 357	251 628	0	251 628	261 072	0	261 072
60307	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60309	40 191	0	40 191	50 298	0	50 298	45 839	0	45 839	35 732	0	35 732
60311	17 203	0	17 203	19 324	0	19 324	40 995	0	40 995	38 874	0	38 874
60313	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
60322	4 141	0	4 141	23 225	0	23 225	21 870	325	22 195	2 786	325	3 111
60324	253 557	0	253 557	11 474	0	11 474	19 539	0	19 539	261 622	0	261 622
60335	111 872	0	111 872	75 435	0	75 435	60 211	0	60 211	96 648	0	96 648
60349	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
60414	1 423 174	0	1 423 174	3 771	0	3 771	20 619	0	20 619	1 440 022	0	1 440 022
60903	39 476	0	39 476	0	0	0	5 784	0	5 784	45 260	0	45 260
61301	0	0	0	7 000	0	7 000	7 020	0	7 020	20	0	20
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	25 619	0	25 619	0	0	0	0	0	0	25 619	0	25 619
70601	42 500 268	0	42 500 268	240 752	0	240 752	5 097 875	0	5 097 875	47 357 391	0	47 357 391
70603	58 283 485	0	58 283 485	1 572 182	0	1 572 182	6 033 762	0	6 033 762	62 745 065	0	62 745 065
70604	2 086 113	0	2 086 113	0	0	0	331 734	0	331 734	2 417 847	0	2 417 847
70613	232 766	0	232 766	123 171	0	123 171	177 685	0	177 685	287 280	0	287 280
70615	68 981	0	68 981	0	0	0	22 283	0	22 283	91 264	0	91 264
Итого по пассиву (баланс)	304 148 625	49 707 765	353 856 390	572 576 551	528 695 948	1 101 272 499	591 272 147	535 279 305	1 126 551 452	322 844 221	56 291 122	379 135 343
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32 052	0	32 052	2 860	5 314	8 174	5 962	78	6 040	28 950	5 236	34 186
80601	2 347	0	2 347	6 425	0	6 425	7 843	0	7 843	929	0	929
80801	286	0	286	6 011	0	6 011	6 232	0	6 232	65	0	65
80901	239	0	239	462	0	462	0	0	0	701	0	701
Итого по активу (баланс)	34 924	0	34 924	15 758	5 314	21 072	20 037	78	20 115	30 645	5 236	35 881
Пассив
85101	34 050	0	34 050	0	0	0	0	0	0	34 050	0	34 050
85201	0	0	0	5 674	0	5 674	5 674	0	5 674	0	0	0
85401	782	0	782	0	0	0	957	0	957	1 739	0	1 739
85501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Итого по пассиву (баланс)	34 924	0	34 924	5 674	0	5 674	6 631	0	6 631	35 881	0	35 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
90705	900 493	0	900 493	60 937	0	60 937	254 865	0	254 865	706 565	0	706 565
90803	10 134 685	315 535	10 450 220	1 249 615	5 337	1 254 952	370 751	320 872	691 623	11 013 549	0	11 013 549
90901	12 928 430	170 452	13 098 882	795 416	15 569	810 985	1 225 325	16 985	1 242 310	12 498 521	169 036	12 667 557
90902	6 641 734	4 351	6 646 085	2 014 124	4 153	2 018 277	1 555 270	8 349	1 563 619	7 100 588	155	7 100 743
90907	17 881	0	17 881	17 367	0	17 367	32 574	0	32 574	2 674	0	2 674
91202	113 930	0	113 930	132	0	132	2 434	0	2 434	111 628	0	111 628
91203	2 050	0	2 050	2 187	0	2 187	1 091	0	1 091	3 146	0	3 146
91207	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91412	1 358 743	0	1 358 743	382 963	0	382 963	191 482	0	191 482	1 550 224	0	1 550 224
91414	162 193 243	61 577 779	223 771 022	16 277 055	3 656 941	19 933 996	15 305 744	4 701 344	20 007 088	163 164 554	60 533 376	223 697 930
91416	684 718	0	684 718	0	0	0	0	0	0	684 718	0	684 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	5 058 812	5 783	5 064 595	206 640	248	206 888	139 436	433	139 869	5 126 016	5 598	5 131 614
91501	2 345 806	0	2 345 806	13 300	0	13 300	2 065 809	0	2 065 809	293 297	0	293 297
91502	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91604	1 831 688	48	1 831 736	289 792	6 984	296 776	191 040	2 331	193 371	1 930 440	4 701	1 935 141
91704	1 035 966	0	1 035 966	6 443	0	6 443	9 006	0	9 006	1 033 403	0	1 033 403
91802	6 069 786	0	6 069 786	43 629	0	43 629	53 080	0	53 080	6 060 335	0	6 060 335
91803	32 105	0	32 105	40	0	40	88	0	88	32 057	0	32 057
99998	85 638 064	0	85 638 064	28 439 792	0	28 439 792	25 655 378	0	25 655 378	88 422 478	0	88 422 478
Итого по активу (баланс)	297 193 303	62 073 948	359 267 251	49 799 433	3 689 232	53 488 665	47 053 374	5 050 314	52 103 688	299 939 362	60 712 866	360 652 228
Пассив
91003	0	0	0	13 445	0	13 445	13 445	0	13 445	0	0	0
91004	0	0	0	28 386	0	28 386	28 386	0	28 386	0	0	0
91211	8 175	0	8 175	0	0	0	64	0	64	8 239	0	8 239
91311	7 257 513	418 064	7 675 577	136 397	43 922	180 319	1 155 547	17 573	1 173 120	8 276 663	391 715	8 668 378
91312	50 410 548	10 150 934	60 561 482	1 961 800	786 763	2 748 563	3 593 266	527 960	4 121 226	52 042 014	9 892 131	61 934 145
91314	1 937 168	2 412 699	4 349 867	11 873 401	5 308 677	17 182 078	11 148 499	6 066 494	17 214 993	1 212 266	3 170 516	4 382 782
91315	3 968 861	450 546	4 419 407	250 880	159 582	410 462	27 500	64 975	92 475	3 745 481	355 939	4 101 420
91316	1 062 982	0	1 062 982	911 376	0	911 376	820 828	0	820 828	972 434	0	972 434
91317	4 947 279	322 048	5 269 327	4 235 345	27 372	4 262 717	4 928 139	36 384	4 964 523	5 640 073	331 060	5 971 133
91319	1 772 553	0	1 772 553	33 956	32 158	66 114	113 415	45 399	158 814	1 852 012	13 241	1 865 253
91507	518 694	0	518 694	0	0	0	0	0	0	518 694	0	518 694
99999	273 629 187	0	273 629 187	24 785 161	0	24 785 161	23 385 724	0	23 385 724	272 229 750	0	272 229 750
Итого по пассиву (баланс)	345 512 960	13 754 291	359 267 251	44 230 147	6 358 474	50 588 621	45 214 813	6 758 785	51 973 598	346 497 626	14 154 602	360 652 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	201 660	201 660	0	162 716	162 716	0	38 944	38 944
93302	0	90 520	90 520	0	113 232	113 232	0	203 752	203 752	0	0	0
93303	0	0	0	0	38 944	38 944	0	0	0	0	38 944	38 944
93304	1 362 134	0	1 362 134	78 622	0	78 622	118 052	0	118 052	1 322 704	0	1 322 704
93305	0	402 307	402 307	0	17 246	17 246	0	30 110	30 110	0	389 443	389 443
93306	0	0	0	286 000	241 842	527 842	286 000	241 842	527 842	0	0	0
93307	0	0	0	847 520	248 413	1 095 933	286 000	248 413	534 413	561 520	0	561 520
93308	286 000	223 035	509 035	912 820	3 081	915 901	847 520	226 116	1 073 636	351 300	0	351 300
93309	2 244 220	767 032	3 011 252	397 500	698 495	1 095 995	912 820	73 145	985 965	1 728 900	1 392 382	3 121 282
93310	0	269 035	269 035	397 500	395 450	792 950	397 500	664 485	1 061 985	0	0	0
93402	0	890 484	890 484	0	0	0	0	890 484	890 484	0	0	0
93411	0	25 659 932	25 659 932	0	4 935 356	4 935 356	0	7 930 005	7 930 005	0	22 665 283	22 665 283
93901	20 224 349	26 948 995	47 173 344	99 508 614	235 554 999	335 063 613	87 197 593	219 595 437	306 793 030	32 535 370	42 908 557	75 443 927
93902	1 480 591	5 335 080	6 815 671	12 752 715	91 560 378	104 313 093	13 583 274	84 998 132	98 581 406	650 032	11 897 326	12 547 358
94001	0	0	0	0	1 431 139	1 431 139	0	0	0	0	1 431 139	1 431 139
94101	22 009	0	22 009	2 376 686	67 241	2 443 927	1 872 851	67 241	1 940 092	525 844	0	525 844
94102	0	0	0	0	290 412	290 412	0	290 412	290 412	0	0	0
99996	83 164 023	0	83 164 023	448 012 079	0	448 012 079	414 469 095	0	414 469 095	116 707 007	0	116 707 007
Итого по активу (баланс)	108 783 326	60 586 420	169 369 746	565 570 056	335 797 888	901 367 944	519 970 705	315 622 290	835 592 995	154 382 677	80 762 018	235 144 695
Пассив
96301	0	0	0	79 136	50 367	129 503	118 144	50 367	168 511	39 008	0	39 008
96302	923 673	50 287	973 960	1 001 960	50 287	1 052 247	78 287	0	78 287	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	39 195	0	39 195	39 195	0	39 195
96304	0	1 341 024	1 341 024	0	100 366	100 366	0	57 486	57 486	0	1 298 144	1 298 144
96305	416 215	0	416 215	36 043	0	36 043	24 089	0	24 089	404 261	0	404 261
96306	0	0	0	0	499 007	499 007	0	499 007	499 007	0	0	0
96307	0	0	0	0	506 938	506 938	0	1 026 196	1 026 196	0	519 258	519 258
96308	0	491 344	491 344	0	1 052 000	1 052 000	0	885 192	885 192	0	324 536	324 536
96309	0	2 956 489	2 956 489	0	1 075 019	1 075 019	0	1 172 221	1 172 221	0	3 053 691	3 053 691
96310	0	267 768	267 768	0	1 050 044	1 050 044	0	782 276	782 276	0	0	0
96311	22 661 954	0	22 661 954	5 170 576	0	5 170 576	3 480 802	0	3 480 802	20 972 180	0	20 972 180
96501	0	0	0	0	33 312	33 312	0	33 312	33 312	0	0	0
96502	0	0	0	0	33 662	33 662	0	33 662	33 662	0	0	0
96901	23 238 169	23 961 594	47 199 763	166 330 419	138 045 837	304 376 256	182 099 507	152 147 953	334 247 460	39 007 257	38 063 710	77 070 967
96902	1 307 473	5 464 752	6 772 225	12 571 553	85 281 721	97 853 274	11 401 369	92 125 596	103 526 965	137 289	12 308 627	12 445 916
97001	0	0	0	0	676 003	676 003	0	788 225	788 225	0	112 222	112 222
97101	83 281	0	83 281	3 352 735	74 049	3 426 784	3 624 446	74 049	3 698 495	354 992	0	354 992
97102	0	0	0	0	991 794	991 794	0	1 064 431	1 064 431	0	72 637	72 637
99997	86 205 723	0	86 205 723	417 357 551	0	417 357 551	449 589 516	0	449 589 516	118 437 688	0	118 437 688
Итого по пассиву (баланс)	134 836 488	34 533 258	169 369 746	605 899 973	229 520 406	835 420 379	650 455 355	250 739 973	901 195 328	179 391 870	55 752 825	235 144 695
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 237,0000	0	0	135,0000	0	0	134,0000	0	0	2 238,0000
98010	0	0	8 615 143 848,0000	0	0	26 655 887,0000	0	0	8 190 297 488,0000	0	0	451 502 247,0000
98020	0	0	27,0000	0	0	506,0000	0	0	511,0000	0	0	22,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 615 146 112,0000	0	0	26 656 528,0000	0	0	8 190 298 133,0000	0	0	451 504 507,0000
Пассив
98040	0	0	39 440 589,0000	0	0	6 735,0000	0	0	308 284,0000	0	0	39 742 138,0000
98050	0	0	8 572 306 813,0000	0	0	8 192 261 683,0000	0	0	28 342 301,0000	0	0	408 387 431,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 745,0000	0	0	17 745,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	68 247,0000	0	0	43 700,0000	0	0	19 930,0000	0	0	44 477,0000
98070	0	0	1 330 463,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1 330 461,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 615 146 112,0000	0	0	8 192 329 866,0000	0	0	28 688 261,0000	0	0	451 504 507,0000

Страница была полезной?