Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	104 045	0	104 045	124 326	0	124 326	167 420	0	167 420	60 951	0	60 951
10610	336 889	0	336 889	0	0	0	0	0	0	336 889	0	336 889
20202	1 101 732	2 802 179	3 903 911	26 366 749	26 803 440	53 170 189	26 519 441	26 889 589	53 409 030	949 040	2 716 030	3 665 070
20208	273 137	0	273 137	2 782 994	0	2 782 994	2 782 688	0	2 782 688	273 443	0	273 443
20209	146 991	43 924	190 915	10 529 785	3 124 537	13 654 322	10 439 612	3 087 684	13 527 296	237 164	80 777	317 941
20305	0	0	0	0	316 825	316 825	0	316 825	316 825	0	0	0
20308	0	21 322	21 322	0	21 322	21 322	0	21 322	21 322	0	21 322	21 322
30102	4 288 961	0	4 288 961	138 200 161	0	138 200 161	138 804 385	0	138 804 385	3 684 737	0	3 684 737
30110	103 328	160 766	264 094	4 173 895	969 839	5 143 734	4 189 880	979 610	5 169 490	87 343	150 995	238 338
30114	0	2 001 666	2 001 666	0	44 706 881	44 706 881	0	44 742 028	44 742 028	0	1 966 519	1 966 519
30118	0	766 290	766 290	0	1 172 478	1 172 478	0	1 362 239	1 362 239	0	576 529	576 529
30202	561 360	0	561 360	0	0	0	38 623	0	38 623	522 737	0	522 737
30204	140 422	0	140 422	0	0	0	4 157	0	4 157	136 265	0	136 265
30210	14 000	0	14 000	443 431	0	443 431	441 911	0	441 911	15 520	0	15 520
30221	0	30 036	30 036	47 800	135 730	183 530	47 800	98 158	145 958	0	67 608	67 608
30233	169 626	22 726	192 352	5 875 786	449 459	6 325 245	5 930 645	455 196	6 385 841	114 767	16 989	131 756
30302	0	5 789 023	5 789 023	39 695 304	59 362 238	99 057 542	39 686 534	58 161 978	97 848 512	8 770	6 989 283	6 998 053
30306	46 937 835	1 892 194	48 830 029	51 225 268	2 501 274	53 726 542	51 579 097	1 271 134	52 850 231	46 584 006	3 122 334	49 706 340
30413	3 823	5 256	9 079	43 473 057	790 398	44 263 455	43 473 829	790 236	44 264 065	3 051	5 418	8 469
30424	26 729	124 730	151 459	45 505 548	793 799	46 299 347	45 522 415	914 747	46 437 162	9 862	3 782	13 644
30602	4 830	3	4 833	935 603	5 696	941 299	939 385	475	939 860	1 048	5 224	6 272
32002	0	0	0	1 200 000	38 070	1 238 070	1 100 000	38 070	1 138 070	100 000	0	100 000
32003	350 000	0	350 000	810 000	0	810 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	1 000 000	376 953	1 376 953	800 000	5 059	805 059	1 400 000	382 012	1 782 012	400 000	0	400 000
32006	6 100 000	0	6 100 000	500 000	374 674	874 674	500 000	35 284	535 284	6 100 000	339 390	6 439 390
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32102	0	0	0	20 000	749 817	769 817	20 000	749 817	769 817	0	0	0
32103	0	0	0	0	539 318	539 318	0	539 318	539 318	0	0	0
32104	0	0	0	0	57 646	57 646	0	57 646	57 646	0	0	0
32106	0	9 011	9 011	0	546	546	0	1 444	1 444	0	8 113	8 113
32107	0	450 542	450 542	0	27 307	27 307	0	72 204	72 204	0	405 645	405 645
32110	0	2 213	2 213	0	124	124	0	334	334	0	2 003	2 003
32202	0	0	0	134 626	0	134 626	134 626	0	134 626	0	0	0
32203	0	0	0	12 238	0	12 238	12 238	0	12 238	0	0	0
32204	0	0	0	203 890	0	203 890	0	0	0	203 890	0	203 890
32205	208 831	0	208 831	0	0	0	208 831	0	208 831	0	0	0
32308	0	362 429	362 429	0	17 822	17 822	0	45 935	45 935	0	334 316	334 316
44208	871 067	0	871 067	0	0	0	1 925	0	1 925	869 142	0	869 142
44905	5 534	0	5 534	0	0	0	5 534	0	5 534	0	0	0
44906	1 014 060	0	1 014 060	879	0	879	0	0	0	1 014 939	0	1 014 939
44907	55 330	0	55 330	58 787	0	58 787	500	0	500	113 617	0	113 617
45007	917	0	917	0	0	0	83	0	83	834	0	834
45106	114 085	0	114 085	0	0	0	14 707	0	14 707	99 378	0	99 378
45107	1 490 586	85 438	1 576 024	76 073	5 137	81 210	65 393	16 548	81 941	1 501 266	74 027	1 575 293
45108	114 198	0	114 198	0	0	0	0	0	0	114 198	0	114 198
45201	369 915	0	369 915	659 272	0	659 272	687 928	0	687 928	341 259	0	341 259
45203	250 237	0	250 237	972 206	0	972 206	665 943	0	665 943	556 500	0	556 500
45204	157 314	0	157 314	200 859	239 614	440 473	207 171	124 681	331 852	151 002	114 933	265 935
45205	1 143 830	52 938	1 196 768	264 297	36 528	300 825	281 139	9 817	290 956	1 126 988	79 649	1 206 637
45206	4 182 211	2 087 921	6 270 132	2 965 946	587 206	3 553 152	371 382	352 100	723 482	6 776 775	2 323 027	9 099 802
45207	4 294 002	4 907 767	9 201 769	1 595 012	388 789	1 983 801	181 321	3 247 493	3 428 814	5 707 693	2 049 063	7 756 756
45208	1 545 580	3 631 803	5 177 383	10 732	220 123	230 855	64 860	582 030	646 890	1 491 452	3 269 896	4 761 348
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	200 183	0	200 183	210 389	0	210 389	681	0	681	409 891	0	409 891
45308	31 053	0	31 053	0	0	0	754	0	754	30 299	0	30 299
45401	118 115	0	118 115	237 584	0	237 584	251 576	0	251 576	104 123	0	104 123
45403	57	0	57	347	0	347	57	0	57	347	0	347
45404	16 987	0	16 987	100	0	100	1 606	0	1 606	15 481	0	15 481
45405	29 414	0	29 414	6 950	0	6 950	15 677	0	15 677	20 687	0	20 687
45406	178 195	0	178 195	35 120	0	35 120	63 712	0	63 712	149 603	0	149 603
45407	923 604	0	923 604	65 530	0	65 530	63 017	0	63 017	926 117	0	926 117
45408	1 024 397	3 367	1 027 764	1 311	204	1 515	55 559	539	56 098	970 149	3 032	973 181
45502	79	37 545	37 624	136	35 138	35 274	88	72 683	72 771	127	0	127
45503	1 091	0	1 091	146	74 198	74 344	602	40 394	40 996	635	33 804	34 439
45504	65 037	0	65 037	64 793	0	64 793	126 138	0	126 138	3 692	0	3 692
45505	468 356	0	468 356	199 118	0	199 118	146 505	0	146 505	520 969	0	520 969
45506	7 157 082	75 090	7 232 172	854 538	4 551	859 089	651 220	12 034	663 254	7 360 400	67 607	7 428 007
45507	35 318 953	0	35 318 953	1 022 017	0	1 022 017	1 423 016	0	1 423 016	34 917 954	0	34 917 954
45509	2 989 508	0	2 989 508	722 752	0	722 752	703 539	0	703 539	3 008 721	0	3 008 721
45605	2 381 620	0	2 381 620	0	0	0	0	0	0	2 381 620	0	2 381 620
45706	9 480	0	9 480	0	0	0	8 865	0	8 865	615	0	615
45708	1 085	0	1 085	842	0	842	758	0	758	1 169	0	1 169
45811	0	0	0	5 665	0	5 665	5 665	0	5 665	0	0	0
45812	1 468 012	581 185	2 049 197	115 525	38 940	154 465	100 335	162 602	262 937	1 483 202	457 523	1 940 725
45813	1 899	0	1 899	0	0	0	0	0	0	1 899	0	1 899
45814	115 002	0	115 002	26 419	0	26 419	5 620	0	5 620	135 801	0	135 801
45815	5 926 608	0	5 926 608	672 021	6 941	678 962	351 457	6 941	358 398	6 247 172	0	6 247 172
45817	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
45909	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
45911	430	0	430	2 164	0	2 164	2 198	0	2 198	396	0	396
45912	16 817	8 778	25 595	6 208	588	6 796	5 263	5 125	10 388	17 762	4 241	22 003
45914	5 260	0	5 260	1 893	0	1 893	1 911	0	1 911	5 242	0	5 242
45915	1 312 223	0	1 312 223	134 578	193	134 771	121 815	193	122 008	1 324 986	0	1 324 986
45917	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47002	330 228	0	330 228	834 249	0	834 249	932 720	0	932 720	231 757	0	231 757
47003	0	2 379 072	2 379 072	0	144 195	144 195	0	381 268	381 268	0	2 141 999	2 141 999
47101	18 769	0	18 769	0	0	0	0	0	0	18 769	0	18 769
47301	0	0	0	0	76 350	76 350	0	1 981	1 981	0	74 369	74 369
47302	0	18 772	18 772	0	14 889	14 889	0	33 661	33 661	0	0	0
47303	0	150 181	150 181	0	9 102	9 102	0	24 068	24 068	0	135 215	135 215
47404	0	170 705	170 705	88 180 162	42 772 065	130 952 227	88 180 162	42 742 676	130 922 838	0	200 094	200 094
47408	8 219	450 716	458 935	141 009 516	187 655 056	328 664 572	141 009 516	187 682 034	328 691 550	8 219	423 738	431 957
47415	110 156	0	110 156	110 156	0	110 156	110 156	0	110 156	110 156	0	110 156
47417	79	0	79	7 452	0	7 452	7 468	0	7 468	63	0	63
47423	238 107	505	238 612	1 984 788	11 242 954	13 227 742	2 103 588	11 243 051	13 346 639	119 307	408	119 715
47427	759 102	182 571	941 673	794 342	100 487	894 829	603 354	80 323	683 677	950 090	202 735	1 152 825
47431	0	655 242	655 242	0	84 992	84 992	0	125 375	125 375	0	614 859	614 859
47801	575 369	0	575 369	394	0	394	6 150	0	6 150	569 613	0	569 613
47802	2 182 909	7 884	2 190 793	596 139	995	597 134	117 464	2 034	119 498	2 661 584	6 845	2 668 429
47803	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
50205	4 897 421	0	4 897 421	27 775 786	0	27 775 786	30 899 577	0	30 899 577	1 773 630	0	1 773 630
50206	842 136	0	842 136	318 451	0	318 451	274 119	0	274 119	886 468	0	886 468
50207	823 381	0	823 381	42 993 316	6 354 270	49 347 586	41 886 470	6 354 270	48 240 740	1 930 227	0	1 930 227
50208	1 848 607	0	1 848 607	25 381 293	0	25 381 293	25 216 208	0	25 216 208	2 013 692	0	2 013 692
50209	0	67 639	67 639	0	1 070	1 070	0	68 709	68 709	0	0	0
50210	1 286 986	0	1 286 986	13 043	0	13 043	9	0	9	1 300 020	0	1 300 020
50211	281 905	1 215 933	1 497 838	13 868 387	22 331 227	36 199 614	13 296 357	22 574 291	35 870 648	853 935	972 869	1 826 804
50218	6 620 072	1 541 470	8 161 542	106 724 187	27 745 246	134 469 433	108 211 812	28 021 303	136 233 115	5 132 447	1 265 413	6 397 860
50221	284 119	0	284 119	467 761	0	467 761	462 996	0	462 996	288 884	0	288 884
50306	463 922	0	463 922	508 229	0	508 229	771 211	0	771 211	200 940	0	200 940
50307	5 755	0	5 755	41 589 624	0	41 589 624	41 569 542	0	41 569 542	25 837	0	25 837
50308	216 562	0	216 562	19 957 499	0	19 957 499	19 959 730	0	19 959 730	214 331	0	214 331
50311	0	985 871	985 871	0	23 246 831	23 246 831	0	23 633 874	23 633 874	0	598 828	598 828
50318	3 791 302	1 628 962	5 420 264	61 321 977	22 759 633	84 081 610	62 047 349	23 461 730	85 509 079	3 065 930	926 865	3 992 795
50505	1 012 347	0	1 012 347	0	0	0	0	0	0	1 012 347	0	1 012 347
50705	933 626	0	933 626	360 254	0	360 254	393 889	0	393 889	899 991	0	899 991
50706	220 188	11 190	231 378	2 796 417	244	2 796 661	2 720 174	11 434	2 731 608	296 431	0	296 431
50708	0	18 358	18 358	0	903	903	0	2 327	2 327	0	16 934	16 934
50718	115 103	0	115 103	2 935 153	0	2 935 153	3 050 256	0	3 050 256	0	0	0
50721	7 275	0	7 275	16 388	0	16 388	23 520	0	23 520	143	0	143
51501	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
51503	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
51504	0	0	0	263 018	0	263 018	263 018	0	263 018	0	0	0
51505	0	0	0	40 413	0	40 413	40 413	0	40 413	0	0	0
51506	0	0	0	35 574	0	35 574	35 574	0	35 574	0	0	0
52601	39 034	0	39 034	302 659	0	302 659	338 277	0	338 277	3 416	0	3 416
60101	575 000	0	575 000	0	0	0	0	0	0	575 000	0	575 000
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	0	1 369	1 369	0	67	67	0	173	173	0	1 263	1 263
60302	406	0	406	5	0	5	0	0	0	411	0	411
60306	0	0	0	4 142	0	4 142	0	0	0	4 142	0	4 142
60308	15 224	8	15 232	9 041	410	9 451	9 484	393	9 877	14 781	25	14 806
60310	20 895	0	20 895	68 511	0	68 511	10 606	0	10 606	78 800	0	78 800
60312	1 143 017	0	1 143 017	625 730	0	625 730	577 496	0	577 496	1 191 251	0	1 191 251
60314	22 811	0	22 811	188	0	188	1 627	0	1 627	21 372	0	21 372
60315	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60323	1 972 678	526	1 973 204	50 520	1 764	52 284	29 331	103	29 434	1 993 867	2 187	1 996 054
60336	21 449	0	21 449	15 915	0	15 915	21 400	0	21 400	15 964	0	15 964
60347	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
60401	5 231 403	0	5 231 403	492	0	492	225	0	225	5 231 670	0	5 231 670
60404	22 493	0	22 493	0	0	0	0	0	0	22 493	0	22 493
60415	100 331	0	100 331	321 314	0	321 314	5 510	0	5 510	416 135	0	416 135
60901	454 816	0	454 816	0	0	0	0	0	0	454 816	0	454 816
60906	18 732	0	18 732	0	0	0	0	0	0	18 732	0	18 732
61002	2 755	0	2 755	373	0	373	371	0	371	2 757	0	2 757
61008	9 210	0	9 210	4 590	0	4 590	4 327	0	4 327	9 473	0	9 473
61009	18 370	0	18 370	3 697	0	3 697	2 632	0	2 632	19 435	0	19 435
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
61210	0	0	0	6 923 055	0	6 923 055	6 923 055	0	6 923 055	0	0	0
61212	0	0	0	137 573	1 329	138 902	137 573	1 329	138 902	0	0	0
61213	0	0	0	1 241 870	0	1 241 870	1 241 870	0	1 241 870	0	0	0
61214	0	0	0	83 095	0	83 095	83 095	0	83 095	0	0	0
61403	17 979	0	17 979	507	0	507	3 446	0	3 446	15 040	0	15 040
61601	0	0	0	537 555	0	537 555	537 555	0	537 555	0	0	0
61703	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
61905	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
61907	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
62001	78 304	0	78 304	1 643	0	1 643	398	0	398	79 549	0	79 549
62101	6 748	0	6 748	3 228	0	3 228	398	0	398	9 578	0	9 578
62102	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
70606	16 230 551	0	16 230 551	6 687 649	0	6 687 649	85 562	0	85 562	22 832 638	0	22 832 638
70608	22 524 103	0	22 524 103	7 302 299	0	7 302 299	0	0	0	29 826 402	0	29 826 402
70609	1 026 341	0	1 026 341	255 997	0	255 997	0	0	0	1 282 338	0	1 282 338
70611	4 143	0	4 143	5 046	0	5 046	0	0	0	9 189	0	9 189
70614	11 351	0	11 351	358 276	0	358 276	358 870	0	358 870	10 757	0	10 757
Итого по активу (баланс)	215 853 958	35 820 069	251 674 027	990 232 569	489 146 617	1 479 379 186	976 477 908	492 092 961	1 468 570 869	229 608 619	32 873 725	262 482 344
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
10601	1 621 034	0	1 621 034	0	0	0	0	0	0	1 621 034	0	1 621 034
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	291 394	0	291 394	486 516	0	486 516	484 149	0	484 149	289 027	0	289 027
10701	28 870	0	28 870	0	0	0	0	0	0	28 870	0	28 870
10801	9 333 288	0	9 333 288	0	0	0	0	0	0	9 333 288	0	9 333 288
20309	0	766 290	766 290	0	900 677	900 677	0	710 999	710 999	0	576 612	576 612
30109	436 795	539 772	976 567	1 515 785	3 506 981	5 022 766	1 079 869	3 528 318	4 608 187	879	561 109	561 988
30111	82 385	116 841	199 226	2 524 929	9 007 426	11 532 355	2 461 548	9 235 333	11 696 881	19 004	344 748	363 752
30126	31	0	31	384	0	384	392	0	392	39	0	39
30220	0	30 683	30 683	0	765 298	765 298	0	869 755	869 755	0	135 140	135 140
30223	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30226	4 643	0	4 643	4 623	0	4 623	6 650	0	6 650	6 670	0	6 670
30232	15 433	3 399	18 832	2 046 769	664 838	2 711 607	2 041 380	663 238	2 704 618	10 044	1 799	11 843
30236	0	0	0	0	62 599	62 599	0	62 599	62 599	0	0	0
30301	0	5 789 023	5 789 023	39 686 534	58 161 978	97 848 512	39 695 304	59 362 238	99 057 542	8 770	6 989 283	6 998 053
30305	46 937 835	1 892 194	48 830 029	51 579 097	1 271 134	52 850 231	51 225 268	2 501 274	53 726 542	46 584 006	3 122 334	49 706 340
30601	2 304	1 796	4 100	57 417	130 504	187 921	57 522	130 857	188 379	2 409	2 149	4 558
31302	375 000	0	375 000	9 380 000	0	9 380 000	9 605 000	0	9 605 000	600 000	0	600 000
31303	0	0	0	3 115 000	0	3 115 000	3 115 000	0	3 115 000	0	0	0
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31309	1 635 076	0	1 635 076	0	0	0	0	0	0	1 635 076	0	1 635 076
31407	0	74 665	74 665	0	14 627	14 627	0	55 289	55 289	0	115 327	115 327
31408	0	102 570	102 570	0	26 547	26 547	0	5 658	5 658	0	81 681	81 681
31502	6 712 587	2 282 303	8 994 890	109 490 868	35 074 738	144 565 606	107 534 248	34 759 010	142 293 258	4 755 967	1 966 575	6 722 542
31503	45 541	0	45 541	31 076 269	8 173 017	39 249 286	31 422 015	8 173 017	39 595 032	391 287	0	391 287
31605	0	0	0	0	2 440	2 440	0	19 342	19 342	0	16 902	16 902
31606	0	39 820	39 820	0	21 536	21 536	0	1 525	1 525	0	19 809	19 809
31607	0	8 930	8 930	0	1 431	1 431	0	541	541	0	8 040	8 040
31608	0	27 838	27 838	0	27 961	27 961	0	123	123	0	0	0
31609	0	550 383	550 383	0	83 010	83 010	0	26 342	26 342	0	493 715	493 715
32015	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
32211	0	0	0	0	0	0	680	0	680	680	0	680
32901	2 774 124	553 512	3 327 636	19 728 095	587 060	20 315 155	19 138 573	33 548	19 172 121	2 184 602	0	2 184 602
40410	18 576	0	18 576	0	0	0	2 479	0	2 479	21 055	0	21 055
405	39 585	0	39 585	215 436	0	215 436	271 837	0	271 837	95 986	0	95 986
406	459 384	76	459 460	1 414 674	11	1 414 685	1 443 431	4	1 443 435	488 141	69	488 210
407	7 153 287	1 627 903	8 781 190	50 251 809	9 415 161	59 666 970	49 381 475	9 539 059	58 920 534	6 282 953	1 751 801	8 034 754
408.1	1 162 861	114 837	1 277 698	7 297 163	760 789	8 057 952	7 232 681	823 594	8 056 275	1 098 379	177 642	1 276 021
408.2	2 590 742	202 787	2 793 529	9 799 560	1 746 243	11 545 803	9 766 738	1 774 068	11 540 806	2 557 920	230 612	2 788 532
40901	35 733	0	35 733	27 135	0	27 135	29 841	0	29 841	38 439	0	38 439
40902	0	525 632	525 632	0	567 164	567 164	0	65 143	65 143	0	23 611	23 611
40905	0	0	0	306 601	0	306 601	306 601	0	306 601	0	0	0
40906	0	0	0	13 358	0	13 358	13 358	0	13 358	0	0	0
40909	0	0	0	242 038	200 192	442 230	242 038	200 192	442 230	0	0	0
40910	0	0	0	83 812	26 362	110 174	83 812	26 362	110 174	0	0	0
40911	15 844	0	15 844	1 439 566	237	1 439 803	1 435 526	237	1 435 763	11 804	0	11 804
40912	35	0	35	333 964	391 146	725 110	333 929	391 817	725 746	0	671	671
40913	0	0	0	214 096	175 670	389 766	214 096	175 704	389 800	0	34	34
41802	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
41803	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
41804	100 000	0	100 000	8 000	0	8 000	43 000	0	43 000	135 000	0	135 000
41805	398 400	0	398 400	10 700	0	10 700	25 950	0	25 950	413 650	0	413 650
41806	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
41904	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41905	38 500	0	38 500	750	0	750	100	0	100	37 850	0	37 850
41906	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42002	65 861	0	65 861	198 608	0	198 608	164 147	0	164 147	31 400	0	31 400
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
42004	205 000	0	205 000	0	0	0	500	0	500	205 500	0	205 500
42005	635 293	0	635 293	71 504	0	71 504	25 500	0	25 500	589 289	0	589 289
42006	72 334	0	72 334	36 000	0	36 000	70 000	0	70 000	106 334	0	106 334
42007	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42102	404 108	225 271	629 379	1 655 906	232 305	1 888 211	1 495 868	7 034	1 502 902	244 070	0	244 070
42103	2 243 141	263 899	2 507 040	1 098 848	269 128	1 367 976	1 401 348	14 396	1 415 744	2 545 641	9 167	2 554 808
42104	1 363 865	154 021	1 517 886	822 575	23 987	846 562	718 007	16 665	734 672	1 259 297	146 699	1 405 996
42105	648 967	172 467	821 434	206 280	30 985	237 265	160 192	10 701	170 893	602 879	152 183	755 062
42106	155 835	93 056	248 891	18 827	14 913	33 740	3 057	5 640	8 697	140 065	83 783	223 848
42107	38 600	0	38 600	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	38 600	0	38 600
42109	13 296	0	13 296	46 754	0	46 754	39 958	0	39 958	6 500	0	6 500
42110	236 750	0	236 750	177 690	0	177 690	111 265	0	111 265	170 325	0	170 325
42111	76 400	0	76 400	27 140	0	27 140	48 335	0	48 335	97 595	0	97 595
42112	72 659	0	72 659	11 200	362	11 562	3 691	7 123	10 814	65 150	6 761	71 911
42113	10 700	0	10 700	0	0	0	3 080	0	3 080	13 780	0	13 780
42202	15 000	0	15 000	25 900	0	25 900	10 900	0	10 900	0	0	0
42203	114 500	0	114 500	76 400	0	76 400	54 050	0	54 050	92 150	0	92 150
42204	51 850	0	51 850	30 400	0	30 400	106 500	0	106 500	127 950	0	127 950
42205	263 195	0	263 195	13 500	0	13 500	30 010	0	30 010	279 705	0	279 705
42206	456 839	0	456 839	0	0	0	1 572	0	1 572	458 411	0	458 411
42207	136 397	0	136 397	0	0	0	1 436	0	1 436	137 833	0	137 833
42301	1 284 562	274 635	1 559 197	4 694 574	490 063	5 184 637	5 051 325	445 768	5 497 093	1 641 313	230 340	1 871 653
42302	53 879	17 754	71 633	98 052	72 883	170 935	85 935	101 411	187 346	41 762	46 282	88 044
42303	1 585 879	232 303	1 818 182	866 499	179 766	1 046 265	780 354	76 804	857 158	1 499 734	129 341	1 629 075
42304	5 797 861	774 055	6 571 916	1 671 304	345 168	2 016 472	1 627 029	221 875	1 848 904	5 753 586	650 762	6 404 348
42305	8 827 470	1 935 007	10 762 477	1 098 271	540 082	1 638 353	1 616 285	255 095	1 871 380	9 345 484	1 650 020	10 995 504
42306	37 277 952	5 954 573	43 232 525	6 814 519	2 627 953	9 442 472	5 827 414	2 045 466	7 872 880	36 290 847	5 372 086	41 662 933
42307	3 608 160	794 676	4 402 836	737 526	153 165	890 691	189 465	110 020	299 485	3 060 099	751 531	3 811 630
42309	256 695	0	256 695	0	0	0	1 346 259	0	1 346 259	1 602 954	0	1 602 954
42310	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
42311	40	0	40	6	0	6	3	0	3	37	0	37
42312	56	0	56	2	0	2	0	0	0	54	0	54
42313	208	0	208	4	0	4	18	0	18	222	0	222
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42504	61 000	243 876	304 876	30 000	38 964	68 964	0	14 741	14 741	31 000	219 653	250 653
42506	132 999	289 286	422 285	0	44 970	44 970	0	17 059	17 059	132 999	261 375	394 374
42601	8 493	8 029	16 522	12 523	2 400	14 923	9 564	1 722	11 286	5 534	7 351	12 885
42602	577	1	578	570	226	796	370	1 376	1 746	377	1 151	1 528
42603	16 870	389	17 259	5 871	542	6 413	116 165	2 731	118 896	127 164	2 578	129 742
42604	195 933	22 881	218 814	111 352	4 635	115 987	17 136	3 317	20 453	101 717	21 563	123 280
42605	38 405	9 167	47 572	2 554	5 142	7 696	5 239	1 699	6 938	41 090	5 724	46 814
42606	135 450	7 867	143 317	66 717	2 049	68 766	36 888	4 929	41 817	105 621	10 747	116 368
42607	3 881	31 383	35 264	1 463	4 104	5 567	466	1 591	2 057	2 884	28 870	31 754
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	5 406 502	5 406 502	0	866 441	866 441	0	327 686	327 686	0	4 867 747	4 867 747
44915	160	0	160	11 757	0	11 757	12 933	0	12 933	1 336	0	1 336
45015	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45115	70 349	0	70 349	6 422	0	6 422	41 989	0	41 989	105 916	0	105 916
45215	941 736	0	941 736	1 057 582	0	1 057 582	1 076 882	0	1 076 882	961 036	0	961 036
45315	2 209	0	2 209	2 736	0	2 736	2 679	0	2 679	2 152	0	2 152
45415	33 233	0	33 233	14 322	0	14 322	13 364	0	13 364	32 275	0	32 275
45515	12 171 500	0	12 171 500	977 025	0	977 025	947 706	0	947 706	12 142 181	0	12 142 181
45615	500 140	0	500 140	0	0	0	0	0	0	500 140	0	500 140
45715	62	0	62	46	0	46	12	0	12	28	0	28
45818	7 399 449	0	7 399 449	426 194	0	426 194	635 597	0	635 597	7 608 852	0	7 608 852
45918	1 110 393	0	1 110 393	50 455	0	50 455	72 113	0	72 113	1 132 051	0	1 132 051
47108	18 770	0	18 770	0	0	0	0	0	0	18 770	0	18 770
47401	76 762	0	76 762	654 969	0	654 969	578 207	0	578 207	0	0	0
47403	0	0	0	103 063 761	12 873 848	115 937 609	103 063 761	12 873 848	115 937 609	0	0	0
47407	14 938	9 874	24 812	143 022 912	185 507 282	328 530 194	143 041 175	185 506 298	328 547 473	33 201	8 890	42 091
47411	1 768 401	135 594	1 903 995	332 976	47 546	380 522	411 477	28 637	440 114	1 846 902	116 685	1 963 587
47416	117 685	3 800	121 485	459 477	15 121	474 598	351 747	50 097	401 844	9 955	38 776	48 731
47422	32 428	75 516	107 944	1 289 212	6 517 043	7 806 255	1 289 108	6 441 962	7 731 070	32 324	435	32 759
47425	397 060	0	397 060	1 151 214	0	1 151 214	1 155 236	0	1 155 236	401 082	0	401 082
47426	132 235	139 436	271 671	163 425	54 331	217 756	165 556	82 767	248 323	134 366	167 872	302 238
47804	261 431	0	261 431	27 154	0	27 154	25 977	0	25 977	260 254	0	260 254
50219	10 737	0	10 737	0	0	0	0	0	0	10 737	0	10 737
50220	76 211	0	76 211	113 980	0	113 980	81 856	0	81 856	44 087	0	44 087
50319	10 262	0	10 262	1 640	0	1 640	647	0	647	9 269	0	9 269
50507	1 012 347	0	1 012 347	0	0	0	0	0	0	1 012 347	0	1 012 347
50720	22 938	0	22 938	32 576	0	32 576	26 270	0	26 270	16 632	0	16 632
52301	11 602	0	11 602	29 538	0	29 538	19 538	0	19 538	1 602	0	1 602
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52304	11 597	0	11 597	8 000	0	8 000	0	0	0	3 597	0	3 597
52305	13 722	3 905	17 627	6 538	626	7 164	0	237	237	7 184	3 516	10 700
52306	36 311	7 509	43 820	0	1 203	1 203	5 769	455	6 224	42 080	6 761	48 841
52307	369 333	0	369 333	1	0	1	0	0	0	369 332	0	369 332
52406	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
52501	14 918	275	15 193	920	44	964	2 761	59	2 820	16 759	290	17 049
52602	98 931	0	98 931	320 569	0	320 569	246 950	0	246 950	25 312	0	25 312
60301	20 922	0	20 922	53 913	0	53 913	73 050	0	73 050	40 059	0	40 059
60305	109 914	0	109 914	259 313	0	259 313	449 176	0	449 176	299 777	0	299 777
60307	0	0	0	361	0	361	362	0	362	1	0	1
60309	35 175	0	35 175	47 430	0	47 430	40 306	0	40 306	28 051	0	28 051
60311	4 112	0	4 112	10 368	0	10 368	9 937	0	9 937	3 681	0	3 681
60313	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
60322	4 903	0	4 903	51 427	0	51 427	51 643	0	51 643	5 119	0	5 119
60324	238 060	0	238 060	23 131	0	23 131	27 627	0	27 627	242 556	0	242 556
60335	60 235	0	60 235	65 667	0	65 667	116 977	0	116 977	111 545	0	111 545
60414	1 322 363	0	1 322 363	225	0	225	23 739	0	23 739	1 345 877	0	1 345 877
60903	9 904	0	9 904	0	0	0	6 096	0	6 096	16 000	0	16 000
61301	8 619	0	8 619	2 807	0	2 807	0	0	0	5 812	0	5 812
61304	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
61701	261 285	0	261 285	0	0	0	0	0	0	261 285	0	261 285
62002	25 619	0	25 619	0	0	0	0	0	0	25 619	0	25 619
70601	13 181 749	0	13 181 749	24 528	0	24 528	7 053 279	0	7 053 279	20 210 500	0	20 210 500
70603	24 437 959	0	24 437 959	0	0	0	7 031 114	0	7 031 114	31 469 073	0	31 469 073
70604	1 014 234	0	1 014 234	0	0	0	258 937	0	258 937	1 273 171	0	1 273 171
70613	6	0	6	119 412	0	119 412	239 878	0	239 878	120 472	0	120 472
70801	248 898	0	248 898	0	0	0	0	0	0	248 898	0	248 898
Итого по пассиву (баланс)	219 135 766	32 538 261	251 674 027	617 273 328	342 734 054	960 007 382	629 001 304	341 814 395	970 815 699	230 863 742	31 618 602	262 482 344
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	49	0	49	7	0	7	5	0	5	51	0	51
80801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Итого по активу (баланс)	102	0	102	7	0	7	5	0	5	104	0	104
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	2	0	2	9	0	9	7	0	7	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	102	0	102	9	0	9	11	0	11	104	0	104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
90705	10 419	0	10 419	2 150	0	2 150	3 650	0	3 650	8 919	0	8 919
90803	8 719 261	0	8 719 261	523 065	0	523 065	182 379	0	182 379	9 059 947	0	9 059 947
90901	12 873 772	190 911	13 064 683	1 327 053	11 580	1 338 633	1 672 586	30 595	1 703 181	12 528 239	171 896	12 700 135
90902	6 190 604	3 618	6 194 222	1 782 161	7 518	1 789 679	1 763 938	4 324	1 768 262	6 208 827	6 812	6 215 639
90907	35 733	525 632	561 365	29 841	32 792	62 633	27 135	534 813	561 948	38 439	23 611	62 050
91202	118 581	0	118 581	151	0	151	1 124	0	1 124	117 608	0	117 608
91203	215	0	215	6 721	0	6 721	5 412	0	5 412	1 524	0	1 524
91207	17	0	17	8	0	8	2	0	2	23	0	23
91412	1 462 608	0	1 462 608	0	0	0	0	0	0	1 462 608	0	1 462 608
91414	149 503 535	88 721 646	238 225 181	14 229 003	7 378 976	21 607 979	5 986 036	30 281 335	36 267 371	157 746 502	65 819 287	223 565 789
91416	734 718	0	734 718	0	0	0	0	0	0	734 718	0	734 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	4 706 662	7 885	4 714 547	581 326	446	581 772	149 833	2 007	151 840	5 138 155	6 324	5 144 479
91419	0	0	0	102 922	0	102 922	102 922	0	102 922	0	0	0
91501	217 121	0	217 121	33 527	0	33 527	5 131	0	5 131	245 517	0	245 517
91502	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91604	1 633 622	194	1 633 816	287 805	580	288 385	201 294	576	201 870	1 720 133	198	1 720 331
91704	563 783	0	563 783	5 051	0	5 051	3 819	0	3 819	565 015	0	565 015
91802	3 078 260	0	3 078 260	91 528	0	91 528	24 444	0	24 444	3 145 344	0	3 145 344
91803	17 768	0	17 768	3 711	0	3 711	59	0	59	21 420	0	21 420
99998	74 552 027	0	74 552 027	28 146 925	0	28 146 925	17 473 152	0	17 473 152	85 225 800	0	85 225 800
Итого по активу (баланс)	264 623 854	89 449 886	354 073 740	47 152 949	7 431 892	54 584 841	27 602 916	30 853 650	58 456 566	284 173 887	66 028 128	350 202 015
Пассив
91211	7 857	0	7 857	0	0	0	65	0	65	7 922	0	7 922
91311	6 088 426	10 137	6 098 563	153 396	1 624	155 020	94 033	614	94 647	6 029 063	9 127	6 038 190
91312	47 948 687	1 037 151	48 985 838	2 487 158	601 690	3 088 848	3 450 746	10 651 667	14 102 413	48 912 275	11 087 128	59 999 403
91314	664 861	3 006 287	3 671 148	1 522 523	376 633	1 899 156	1 399 068	271 094	1 670 162	541 406	2 900 748	3 442 154
91315	5 155 631	525 947	5 681 578	362 985	151 715	514 700	253 112	393 973	647 085	5 045 758	768 205	5 813 963
91316	1 546 614	10 478	1 557 092	1 830 022	3 802	1 833 824	1 565 805	545	1 566 350	1 282 397	7 221	1 289 618
91317	4 512 306	831 625	5 343 931	7 847 399	1 551 688	9 399 087	8 250 009	1 494 038	9 744 047	4 914 916	773 975	5 688 891
91319	2 516 633	0	2 516 633	609 318	0	609 318	346 606	0	346 606	2 253 921	0	2 253 921
91507	689 387	0	689 387	356	0	356	2 707	0	2 707	691 738	0	691 738
99999	279 521 713	0	279 521 713	39 377 883	0	39 377 883	24 832 385	0	24 832 385	264 976 215	0	264 976 215
Итого по пассиву (баланс)	348 652 115	5 421 625	354 073 740	54 191 040	2 687 152	56 878 192	40 194 536	12 811 931	53 006 467	334 655 611	15 546 404	350 202 015
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	1 357 509	1 357 509	0	5 357	5 357	0	1 352 152	1 352 152
93303	0	0	0	0	1 377 393	1 377 393	0	1 377 393	1 377 393	0	0	0
93304	0	750 903	750 903	0	45 512	45 512	0	120 339	120 339	0	676 076	676 076
93305	1 604 156	0	1 604 156	82 910	0	82 910	263 022	0	263 022	1 424 044	0	1 424 044
93306	0	0	0	293 120	272 601	565 721	293 120	272 601	565 721	0	0	0
93307	0	0	0	293 120	280 665	573 785	293 120	280 665	573 785	0	0	0
93308	293 120	230 030	523 150	0	5 839	5 839	293 120	235 869	528 989	0	0	0
93309	666 150	0	666 150	284 640	0	284 640	0	0	0	950 790	0	950 790
93310	0	858 996	858 996	284 640	52 063	336 703	284 640	137 662	422 302	0	773 397	773 397
93411	0	22 784 718	22 784 718	0	6 489 525	6 489 525	0	7 181 070	7 181 070	0	22 093 173	22 093 173
93901	9 828 802	14 054 542	23 883 344	66 398 328	95 585 107	161 983 435	67 641 987	99 560 919	167 202 906	8 585 143	10 078 730	18 663 873
93902	336 719	2 481 797	2 818 516	4 563 788	35 187 520	39 751 308	4 582 561	34 828 760	39 411 321	317 946	2 840 557	3 158 503
94101	0	0	0	150 511	0	150 511	150 511	0	150 511	0	0	0
99996	46 886 596	0	46 886 596	208 860 260	0	208 860 260	210 780 599	0	210 780 599	44 966 257	0	44 966 257
Итого по активу (баланс)	59 615 543	41 160 986	100 776 529	281 211 317	140 653 734	421 865 051	284 582 680	144 000 635	428 583 315	56 244 180	37 814 085	94 058 265
Пассив
96302	0	0	0	26 535	0	26 535	1 382 071	0	1 382 071	1 355 536	0	1 355 536
96303	0	0	0	1 382 071	0	1 382 071	1 382 071	0	1 382 071	0	0	0
96304	769 029	0	769 029	125 451	0	125 451	39 637	0	39 637	683 215	0	683 215
96305	0	1 501 806	1 501 806	0	240 678	240 678	0	91 024	91 024	0	1 352 152	1 352 152
96306	0	0	0	0	481 301	481 301	0	481 301	481 301	0	0	0
96307	0	0	0	0	484 357	484 357	0	484 357	484 357	0	0	0
96308	0	526 315	526 315	0	542 602	542 602	0	16 287	16 287	0	0	0
96309	0	750 903	750 903	0	124 928	124 928	0	320 531	320 531	0	946 506	946 506
96310	0	829 748	829 748	0	380 894	380 894	0	316 532	316 532	0	765 386	765 386
96311	15 768 125	0	15 768 125	2 961 739	0	2 961 739	5 090 347	0	5 090 347	17 896 733	0	17 896 733
96502	0	0	0	0	5 367	5 367	0	5 367	5 367	0	0	0
96506	0	0	0	0	63 331	63 331	0	63 331	63 331	0	0	0
96507	0	0	0	0	65 943	65 943	0	65 943	65 943	0	0	0
96901	8 975 944	14 937 544	23 913 488	76 286 578	88 097 073	164 383 651	76 468 408	82 808 856	159 277 264	9 157 774	9 649 327	18 807 101
96902	181 728	2 631 446	2 813 174	6 613 384	31 574 419	38 187 803	6 445 244	32 089 013	38 534 257	13 588	3 146 040	3 159 628
97001	0	0	0	0	113 205	113 205	0	113 205	113 205	0	0	0
97101	14 008	0	14 008	2 658 987	5 393	2 664 380	2 644 979	5 393	2 650 372	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 222 885	1 222 885	0	1 222 885	1 222 885	0	0	0
99997	53 889 933	0	53 889 933	215 089 272	0	215 089 272	210 291 347	0	210 291 347	49 092 008	0	49 092 008
Итого по пассиву (баланс)	79 598 767	21 177 762	100 776 529	305 144 017	123 402 376	428 546 393	303 744 104	118 084 025	421 828 129	78 198 854	15 859 411	94 058 265
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 249,0000	0	0	37,0000	0	0	53,0000	0	0	2 233,0000
98010	0	0	958 489 451,0000	0	0	1 637 454 400,0000	0	0	1 713 963 028,0000	0	0	881 980 823,0000
98020	0	0	21,0000	0	0	104,0000	0	0	106,0000	0	0	19,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	958 491 721,0000	0	0	1 637 454 541,0000	0	0	1 713 963 187,0000	0	0	881 983 075,0000
Пассив
98040	0	0	34 916 329,0000	0	0	9 411,0000	0	0	402 035 140,0000	0	0	436 942 058,0000
98050	0	0	920 054 563,0000	0	0	1 714 223 466,0000	0	0	1 235 734 089,0000	0	0	441 565 186,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	402 044 551,0000	0	0	402 044 551,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350,0000
98070	0	0	1 520 479,0000	0	0	245 000,0000	0	0	200 002,0000	0	0	1 475 481,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	958 491 721,0000	0	0	2 116 522 428,0000	0	0	2 040 013 782,0000	0	0	881 983 075,0000

Страница была полезной?