Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	135 194	0	135 194	54 276	0	54 276	86 354	0	86 354	103 116	0	103 116
10610	333 904	0	333 904	0	0	0	85	0	85	333 819	0	333 819
20202	964 363	2 312 011	3 276 374	30 066 724	29 916 444	59 983 168	30 043 657	29 528 124	59 571 781	987 430	2 700 331	3 687 761
20208	296 141	0	296 141	3 112 364	1	3 112 365	3 140 384	1	3 140 385	268 121	0	268 121
20209	144 283	113 818	258 101	13 908 071	4 225 334	18 133 405	13 875 135	4 179 849	18 054 984	177 219	159 303	336 522
30102	2 760 592	0	2 760 592	156 626 082	0	156 626 082	156 648 905	0	156 648 905	2 737 769	0	2 737 769
30110	153 525	119 321	272 846	4 637 752	1 244 202	5 881 954	4 662 502	1 270 401	5 932 903	128 775	93 122	221 897
30114	0	851 146	851 146	0	54 240 144	54 240 144	0	52 905 922	52 905 922	0	2 185 368	2 185 368
30118	0	2 390 406	2 390 406	0	4 659 396	4 659 396	0	4 577 292	4 577 292	0	2 472 510	2 472 510
30202	501 245	0	501 245	6 805	0	6 805	0	0	0	508 050	0	508 050
30204	146 753	0	146 753	1 216	0	1 216	0	0	0	147 969	0	147 969
30210	41 064	0	41 064	500 403	0	500 403	504 964	0	504 964	36 503	0	36 503
30221	0	0	0	8 000	170 964	178 964	8 000	170 964	178 964	0	0	0
30233	142 766	14 080	156 846	6 678 081	396 572	7 074 653	6 730 357	399 464	7 129 821	90 490	11 188	101 678
30302	0	23 176 460	23 176 460	41 382 483	72 559 615	113 942 098	41 282 498	70 366 072	111 648 570	99 985	25 370 003	25 469 988
30306	53 218 968	6 201 308	59 420 276	58 309 932	4 400 974	62 710 906	51 989 305	1 379 428	53 368 733	59 539 595	9 222 854	68 762 449
30413	1 766	0	1 766	35 549 345	6 219 155	41 768 500	35 549 381	6 219 155	41 768 536	1 730	0	1 730
30424	58 757	453	59 210	35 703 322	5 656 619	41 359 941	35 725 501	5 656 960	41 382 461	36 578	112	36 690
30602	37	0	37	1 382 470	0	1 382 470	1 382 417	0	1 382 417	90	0	90
31902	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	6 320 000	103 300	6 423 300	6 320 000	103 300	6 423 300	0	0	0
32003	0	0	0	5 290 000	82 062	5 372 062	5 290 000	82 062	5 372 062	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32103	0	0	0	0	193 123	193 123	0	0	0	0	193 123	193 123
32106	0	372 912	372 912	0	46 928	46 928	0	66 072	66 072	0	353 768	353 768
32107	0	878 299	878 299	0	109 660	109 660	0	151 673	151 673	0	836 286	836 286
32108	0	231 829	231 829	0	3 177	3 177	0	235 006	235 006	0	0	0
32202	3 560 525	0	3 560 525	20 301 963	0	20 301 963	23 862 488	0	23 862 488	0	0	0
32203	221 913	0	221 913	9 749 366	0	9 749 366	5 424 587	0	5 424 587	4 546 692	0	4 546 692
32204	203 890	0	203 890	0	0	0	203 890	0	203 890	0	0	0
32205	0	0	0	203 890	0	203 890	0	0	0	203 890	0	203 890
32207	3 714	0	3 714	0	0	0	3 714	0	3 714	0	0	0
32308	0	409 644	409 644	0	51 550	51 550	0	72 580	72 580	0	388 614	388 614
32401	0	0	0	0	88 325	88 325	0	88 325	88 325	0	0	0
32501	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
44206	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
44207	60 325	0	60 325	0	0	0	20 000	0	20 000	40 325	0	40 325
44208	370 000	0	370 000	0	0	0	1 271	0	1 271	368 729	0	368 729
44905	9 100	0	9 100	21 350	0	21 350	0	0	0	30 450	0	30 450
44906	160 693	0	160 693	856 885	0	856 885	105 000	0	105 000	912 578	0	912 578
44907	3 065	0	3 065	20 215	0	20 215	495	0	495	22 785	0	22 785
45007	1 334	0	1 334	0	0	0	84	0	84	1 250	0	1 250
45105	14 936	0	14 936	0	0	0	9 879	0	9 879	5 057	0	5 057
45106	108 858	0	108 858	56 655	0	56 655	36 378	0	36 378	129 135	0	129 135
45107	1 272 032	1 264 605	2 536 637	1 113 991	30 883	1 144 874	39 771	1 172 506	1 212 277	2 346 252	122 982	2 469 234
45108	506 882	0	506 882	0	0	0	26 524	0	26 524	480 358	0	480 358
45201	437 367	0	437 367	802 486	0	802 486	834 233	0	834 233	405 620	0	405 620
45203	0	0	0	15 960	0	15 960	15 960	0	15 960	0	0	0
45204	345 051	0	345 051	313 168	0	313 168	181 552	0	181 552	476 667	0	476 667
45205	1 642 187	693 857	2 336 044	521 005	12 060	533 065	653 037	705 917	1 358 954	1 510 155	0	1 510 155
45206	3 035 147	1 016 376	4 051 523	359 594	989 646	1 349 240	941 162	214 378	1 155 540	2 453 579	1 791 644	4 245 223
45207	4 566 515	8 836 325	13 402 840	1 140 884	1 671 494	2 812 378	638 691	2 053 750	2 692 441	5 068 708	8 454 069	13 522 777
45208	1 340 722	466 605	1 807 327	18 943	49 741	68 684	78 285	127 237	205 522	1 281 380	389 109	1 670 489
45306	1 808	0	1 808	0	0	0	970	0	970	838	0	838
45307	14 033	0	14 033	6 000	0	6 000	891	0	891	19 142	0	19 142
45308	36 985	0	36 985	0	0	0	1 346	0	1 346	35 639	0	35 639
45401	140 171	0	140 171	205 625	0	205 625	214 711	0	214 711	131 085	0	131 085
45404	729	0	729	3 287	0	3 287	1 053	0	1 053	2 963	0	2 963
45405	23 654	0	23 654	3 264	0	3 264	5 967	0	5 967	20 951	0	20 951
45406	250 554	0	250 554	18 273	0	18 273	43 433	0	43 433	225 394	0	225 394
45407	993 984	0	993 984	74 486	0	74 486	77 173	0	77 173	991 297	0	991 297
45408	1 158 250	135 105	1 293 355	40 320	15 603	55 923	45 910	24 141	70 051	1 152 660	126 567	1 279 227
45502	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	796	0	796	63 379	0	63 379	259	0	259	63 916	0	63 916
45505	214 604	0	214 604	63 992	0	63 992	53 858	0	53 858	224 738	0	224 738
45506	7 532 818	66 236	7 599 054	630 402	7 902	638 304	681 090	9 764	690 854	7 482 130	64 374	7 546 504
45507	37 583 557	0	37 583 557	1 052 556	0	1 052 556	1 332 103	0	1 332 103	37 304 010	0	37 304 010
45509	3 249 245	0	3 249 245	749 973	0	749 973	752 643	0	752 643	3 246 575	0	3 246 575
45605	1 318 722	0	1 318 722	0	0	0	0	0	0	1 318 722	0	1 318 722
45706	7 633	0	7 633	0	0	0	30	0	30	7 603	0	7 603
45708	1 075	0	1 075	971	0	971	1 134	0	1 134	912	0	912
45811	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0
45812	867 416	540 924	1 408 340	401 446	75 506	476 952	60 742	90 687	151 429	1 208 120	525 743	1 733 863
45813	205	0	205	244	0	244	204	0	204	245	0	245
45814	120 429	0	120 429	28 196	1 560	29 756	37 138	1 560	38 698	111 487	0	111 487
45815	5 444 840	0	5 444 840	533 868	0	533 868	292 695	0	292 695	5 686 013	0	5 686 013
45817	25	0	25	15	0	15	25	0	25	15	0	15
45911	409	0	409	3 741	0	3 741	3 733	0	3 733	417	0	417
45912	13 355	4 707	18 062	1 794	568	2 362	1 630	694	2 324	13 519	4 581	18 100
45914	5 308	0	5 308	1 261	0	1 261	2 953	0	2 953	3 616	0	3 616
45915	1 347 869	0	1 347 869	136 547	0	136 547	137 070	0	137 070	1 347 346	0	1 347 346
45917	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47002	686 604	0	686 604	4 376 117	0	4 376 117	4 331 652	0	4 331 652	731 069	0	731 069
47003	0	2 050 696	2 050 696	0	2 169 639	2 169 639	0	2 219 764	2 219 764	0	2 000 571	2 000 571
47101	20 420	0	20 420	0	0	0	1 651	0	1 651	18 769	0	18 769
47302	0	226 331	226 331	0	181 533	181 533	0	224 591	224 591	0	183 273	183 273
47303	0	0	0	0	164 062	164 062	0	164 062	164 062	0	0	0
47404	0	379 542	379 542	36 221 632	31 442 333	67 663 965	36 221 632	31 544 526	67 766 158	0	277 349	277 349
47408	0	0	0	106 654 130	166 797 459	273 451 589	106 653 249	166 797 459	273 450 708	881	0	881
47417	1	0	1	4 041	0	4 041	4 040	0	4 040	2	0	2
47423	527 505	298 508	826 013	2 165 522	16 863 044	19 028 566	2 433 263	16 828 517	19 261 780	259 764	333 035	592 799
47427	711 121	227 736	938 857	721 669	126 827	848 496	652 677	156 751	809 428	780 113	197 812	977 925
47431	0	767 469	767 469	0	102 385	102 385	0	151 407	151 407	0	718 447	718 447
47801	630 942	0	630 942	521	0	521	10 607	0	10 607	620 856	0	620 856
47802	2 338 650	8 249	2 346 899	19 830	2 019 920	2 039 750	133 979	1 482 999	1 616 978	2 224 501	545 170	2 769 671
47803	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
50205	1 439 228	674 901	2 114 129	3 368 456	2 665 614	6 034 070	3 353 846	2 693 299	6 047 145	1 453 838	647 216	2 101 054
50206	932 018	0	932 018	9 661	0	9 661	88 497	0	88 497	853 182	0	853 182
50207	4 583 256	285 120	4 868 376	4 612 512	35 316	4 647 828	4 328 446	42 641	4 371 087	4 867 322	277 795	5 145 117
50208	2 505 590	0	2 505 590	84 828	0	84 828	208 597	0	208 597	2 381 821	0	2 381 821
50209	0	464 749	464 749	0	115 712	115 712	0	68 631	68 631	0	511 830	511 830
50210	465 531	0	465 531	4 955	0	4 955	29 071	0	29 071	441 415	0	441 415
50211	472 685	2 804 731	3 277 416	238 734	15 759 594	15 998 328	8 300	14 567 970	14 576 270	703 119	3 996 355	4 699 474
50218	1 157 023	1 057 813	2 214 836	5 408 171	16 257 828	21 665 999	4 533 545	16 301 390	20 834 935	2 031 649	1 014 251	3 045 900
50221	160 231	0	160 231	207 711	0	207 711	125 628	0	125 628	242 314	0	242 314
50305	360 256	0	360 256	2 916 007	0	2 916 007	2 914 587	0	2 914 587	361 676	0	361 676
50306	565 952	0	565 952	4 667	0	4 667	33 282	0	33 282	537 337	0	537 337
50307	482 878	0	482 878	4 872 061	0	4 872 061	5 354 939	0	5 354 939	0	0	0
50308	208 996	0	208 996	1 078 830	0	1 078 830	1 085 578	0	1 085 578	202 248	0	202 248
50311	0	0	0	0	17 192 248	17 192 248	0	17 062 212	17 062 212	0	130 036	130 036
50318	4 292 706	2 535 873	6 828 579	8 294 983	17 058 405	25 353 388	8 835 078	17 284 721	26 119 799	3 752 611	2 309 557	6 062 168
50705	22 170	0	22 170	44 936	0	44 936	67 106	0	67 106	0	0	0
50706	176 708	0	176 708	309 910	5 276	315 186	207 041	93	207 134	279 577	5 183	284 760
50718	0	0	0	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	0	0	0
50721	150	0	150	15 020	0	15 020	13 826	0	13 826	1 344	0	1 344
51404	0	0	0	341 352	0	341 352	0	0	0	341 352	0	341 352
51504	0	0	0	54 598	0	54 598	54 598	0	54 598	0	0	0
51505	0	0	0	11 027	0	11 027	11 027	0	11 027	0	0	0
51506	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
52503	13 847	0	13 847	0	0	0	8 252	0	8 252	5 595	0	5 595
52601	1 552	0	1 552	429 682	0	429 682	373 279	0	373 279	57 955	0	57 955
60101	0	0	0	575 000	0	575 000	0	0	0	575 000	0	575 000
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	0	1 231	1 231	0	154	154	0	218	218	0	1 167	1 167
60302	15 114	0	15 114	15 483	0	15 483	4 422	0	4 422	26 175	0	26 175
60308	14 599	0	14 599	10 296	949	11 245	9 544	949	10 493	15 351	0	15 351
60310	20 335	0	20 335	9 948	0	9 948	15 804	0	15 804	14 479	0	14 479
60312	425 275	0	425 275	514 465	0	514 465	175 303	0	175 303	764 437	0	764 437
60314	27 623	0	27 623	6 197	0	6 197	3 296	0	3 296	30 524	0	30 524
60315	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60323	2 501 064	3 292	2 504 356	22 151	397	22 548	589 902	523	590 425	1 933 313	3 166	1 936 479
60347	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
60401	5 464 702	0	5 464 702	34 655	0	34 655	9 234	0	9 234	5 490 123	0	5 490 123
60404	22 623	0	22 623	0	0	0	0	0	0	22 623	0	22 623
60407	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
60409	38 513	0	38 513	0	0	0	0	0	0	38 513	0	38 513
60701	86 924	0	86 924	6 897	0	6 897	34 655	0	34 655	59 166	0	59 166
60901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61002	2 875	0	2 875	594	0	594	905	0	905	2 564	0	2 564
61008	13 282	0	13 282	8 171	0	8 171	10 044	0	10 044	11 409	0	11 409
61009	19 668	0	19 668	2 455	0	2 455	3 581	0	3 581	18 542	0	18 542
61010	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
61011	32 449	0	32 449	2 481	0	2 481	10 600	0	10 600	24 330	0	24 330
61209	0	0	0	27 758	0	27 758	27 758	0	27 758	0	0	0
61210	0	0	0	6 787 131	0	6 787 131	6 787 131	0	6 787 131	0	0	0
61212	0	0	0	153 428	1 607 703	1 761 131	153 428	1 607 703	1 761 131	0	0	0
61213	0	0	0	4 249 578	0	4 249 578	4 249 578	0	4 249 578	0	0	0
61214	0	0	0	31 164	0	31 164	31 164	0	31 164	0	0	0
61403	494 418	0	494 418	4 046	0	4 046	8 502	0	8 502	489 962	0	489 962
61601	0	0	0	655 240	0	655 240	655 240	0	655 240	0	0	0
61703	313 641	0	313 641	0	0	0	0	0	0	313 641	0	313 641
70606	46 285 602	0	46 285 602	7 778 691	0	7 778 691	12 451	0	12 451	54 051 842	0	54 051 842
70608	90 591 899	0	90 591 899	16 405 276	0	16 405 276	0	0	0	106 997 175	0	106 997 175
70609	1 733 536	0	1 733 536	842 653	0	842 653	0	0	0	2 576 189	0	2 576 189
70611	18 878	0	18 878	3 470	0	3 470	0	0	0	22 348	0	22 348
70614	302 533	0	302 533	337 983	0	337 983	427 948	0	427 948	212 568	0	212 568
Итого по активу (баланс)	315 630 375	61 882 668	377 513 043	663 376 312	477 788 910	1 141 165 222	632 769 239	471 053 714	1 103 822 953	346 237 448	68 617 864	414 855 312
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
10601	1 626 281	0	1 626 281	427	0	427	0	0	0	1 625 854	0	1 625 854
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	160 381	0	160 381	139 453	0	139 453	222 730	0	222 730	243 658	0	243 658
10701	28 870	0	28 870	0	0	0	0	0	0	28 870	0	28 870
10801	9 329 057	0	9 329 057	0	0	0	341	0	341	9 329 398	0	9 329 398
20309	0	2 310 020	2 310 020	0	2 448 773	2 448 773	0	2 580 854	2 580 854	0	2 442 101	2 442 101
30109	99 246	181 503	280 749	2 887 331	4 961 768	7 849 099	2 962 967	5 095 248	8 058 215	174 882	314 983	489 865
30111	62 645	202 446	265 091	0	6 971 154	6 971 154	0	6 907 592	6 907 592	62 645	138 884	201 529
30126	1 816	0	1 816	5 474	0	5 474	6 390	0	6 390	2 732	0	2 732
30220	69	11 276	11 345	69	1 148 203	1 148 272	0	1 161 770	1 161 770	0	24 843	24 843
30226	3 716	0	3 716	286	0	286	921	0	921	4 351	0	4 351
30232	12 302	3 836	16 138	2 434 153	1 075 968	3 510 121	2 450 323	1 083 953	3 534 276	28 472	11 821	40 293
30236	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
30301	0	23 176 460	23 176 460	41 282 498	70 366 072	111 648 570	41 382 483	72 559 615	113 942 098	99 985	25 370 003	25 469 988
30305	53 218 968	6 201 308	59 420 276	51 989 305	1 379 428	53 368 733	58 309 932	4 400 974	62 710 906	59 539 595	9 222 854	68 762 449
30601	81	68 171	68 252	1 076	51 333	52 409	2 513	26 939	29 452	1 518	43 777	45 295
31302	300 000	66 237	366 237	5 774 000	229 579	6 003 579	5 474 000	163 342	5 637 342	0	0	0
31303	0	0	0	2 242 000	0	2 242 000	2 492 000	0	2 492 000	250 000	0	250 000
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31309	1 795 868	0	1 795 868	211 610	0	211 610	100 000	0	100 000	1 684 258	0	1 684 258
31408	0	584 588	584 588	0	86 180	86 180	0	69 742	69 742	0	568 150	568 150
31409	0	1 491 650	1 491 650	0	264 288	264 288	0	187 712	187 712	0	1 415 074	1 415 074
31502	12 571	755 977	768 548	7 903 666	23 202 368	31 106 034	7 891 095	22 446 391	30 337 486	0	0	0
31503	269 855	0	269 855	1 939 098	4 477 252	6 416 350	1 931 296	5 553 447	7 484 743	262 053	1 076 195	1 338 248
31506	0	11 633	11 633	0	12 434	12 434	0	801	801	0	0	0
31606	0	71 139	71 139	0	11 735	11 735	0	8 792	8 792	0	68 196	68 196
31607	0	58 627	58 627	0	9 430	9 430	0	15 009	15 009	0	64 206	64 206
31608	0	25 022	25 022	0	4 433	4 433	0	3 149	3 149	0	23 738	23 738
31609	0	494 715	494 715	0	87 653	87 653	0	62 256	62 256	0	469 318	469 318
32015	0	0	0	1 635 900	0	1 635 900	1 635 900	0	1 635 900	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492	12 492	0	12 492
32901	6 719 758	503 776	7 223 534	6 719 758	89 308	6 809 066	6 580 175	60 053	6 640 228	6 580 175	474 521	7 054 696
40410	7 570	0	7 570	0	0	0	6 273	0	6 273	13 843	0	13 843
405	52 169	0	52 169	185 160	0	185 160	214 386	0	214 386	81 395	0	81 395
406	488 733	12	488 745	1 815 731	2	1 815 733	1 774 821	1	1 774 822	447 823	11	447 834
407	9 733 402	1 713 561	11 446 963	58 857 901	14 001 175	72 859 076	58 068 595	15 674 991	73 743 586	8 944 096	3 387 377	12 331 473
408.1	1 056 678	115 287	1 171 965	8 324 580	749 482	9 074 062	8 439 785	919 414	9 359 199	1 171 883	285 219	1 457 102
408.2	2 369 995	185 062	2 555 057	10 626 452	1 618 967	12 245 419	10 645 127	1 634 780	12 279 907	2 388 670	200 875	2 589 545
40901	12 158	0	12 158	47 172	0	47 172	56 714	0	56 714	21 700	0	21 700
40905	0	0	0	377 766	0	377 766	377 766	0	377 766	0	0	0
40906	40	0	40	3 539	0	3 539	3 595	0	3 595	96	0	96
40909	0	26	26	237 185	158 913	396 098	237 185	158 891	396 076	0	4	4
40910	0	0	0	92 515	15 198	107 713	92 515	15 198	107 713	0	0	0
40911	12 762	0	12 762	1 541 729	0	1 541 729	1 548 739	0	1 548 739	19 772	0	19 772
40912	0	471	471	385 266	419 458	804 724	385 298	420 312	805 610	32	1 325	1 357
40913	0	7	7	392 001	415 701	807 702	392 007	415 694	807 701	6	0	6
41802	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
41803	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	19 000	0	19 000	27 000	0	27 000
41804	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
41805	47 000	0	47 000	0	0	0	645	0	645	47 645	0	47 645
41806	267 600	0	267 600	70 800	0	70 800	62 900	0	62 900	259 700	0	259 700
41904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41905	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
41906	4 500	0	4 500	0	0	0	500	0	500	5 000	0	5 000
42002	0	0	0	16 000	0	16 000	26 000	0	26 000	10 000	0	10 000
42003	114 100	0	114 100	94 100	0	94 100	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
42004	182 000	0	182 000	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	157 000	0	157 000
42005	622 913	0	622 913	60 986	0	60 986	63 300	0	63 300	625 227	0	625 227
42006	514 761	0	514 761	41 191	0	41 191	167	0	167	473 737	0	473 737
42007	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42102	657 744	185 463	843 207	3 090 019	448 402	3 538 421	3 181 256	273 754	3 455 010	748 981	10 815	759 796
42103	2 830 282	214 219	3 044 501	2 676 110	225 750	2 901 860	1 853 760	350 164	2 203 924	2 007 932	338 633	2 346 565
42104	2 299 604	1 078 303	3 377 907	613 800	764 472	1 378 272	372 233	175 215	547 448	2 058 037	489 046	2 547 083
42105	602 290	148 950	751 240	176 960	27 718	204 678	176 361	95 308	271 669	601 691	216 540	818 231
42106	385 487	188 775	574 262	111 333	27 829	139 162	79 896	22 521	102 417	354 050	183 467	537 517
42107	76 086	0	76 086	8 086	0	8 086	21 000	0	21 000	89 000	0	89 000
42202	31 900	0	31 900	65 900	0	65 900	44 400	0	44 400	10 400	0	10 400
42203	57 307	0	57 307	22 307	0	22 307	27 500	0	27 500	62 500	0	62 500
42204	231 701	0	231 701	38 781	0	38 781	18 460	0	18 460	211 380	0	211 380
42205	165 306	0	165 306	7 176	0	7 176	31 587	0	31 587	189 717	0	189 717
42206	350 985	0	350 985	5 000	0	5 000	5 982	0	5 982	351 967	0	351 967
42207	133 034	0	133 034	0	0	0	695	0	695	133 729	0	133 729
42301	997 765	288 276	1 286 041	2 263 957	557 551	2 821 508	2 138 974	404 037	2 543 011	872 782	134 762	1 007 544
42302	63 949	24 158	88 107	135 305	183 142	318 447	176 426	177 278	353 704	105 070	18 294	123 364
42303	2 550 382	200 830	2 751 212	1 706 002	129 539	1 835 541	1 793 049	121 755	1 914 804	2 637 429	193 046	2 830 475
42304	8 170 044	851 190	9 021 234	2 526 565	351 500	2 878 065	1 558 925	307 832	1 866 757	7 202 404	807 522	8 009 926
42305	4 608 134	2 022 269	6 630 403	906 440	555 882	1 462 322	2 093 777	529 629	2 623 406	5 795 471	1 996 016	7 791 487
42306	33 266 950	5 711 419	38 978 369	2 365 796	1 521 769	3 887 565	3 319 373	1 506 111	4 825 484	34 220 527	5 695 761	39 916 288
42307	4 325 460	901 115	5 226 575	225 604	158 214	383 818	119 873	121 690	241 563	4 219 729	864 591	5 084 320
42309	239 262	0	239 262	0	0	0	18 345	0	18 345	257 607	0	257 607
42310	30	0	30	7	0	7	7	0	7	30	0	30
42311	44	0	44	9	0	9	2	0	2	37	0	37
42312	54	0	54	4	0	4	1	0	1	51	0	51
42313	148	0	148	3	0	3	12	0	12	157	0	157
42314	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42503	40 000	14 916	54 916	40 000	2 642	42 642	0	1 877	1 877	0	14 151	14 151
42504	70 000	218 581	288 581	0	32 223	32 223	0	26 077	26 077	70 000	212 435	282 435
42506	62 999	37 292	100 291	0	6 608	6 608	0	4 693	4 693	62 999	35 377	98 376
42601	7 943	27 845	35 788	14 396	4 861	19 257	11 986	3 675	15 661	5 533	26 659	32 192
42602	18	0	18	1	2	3	750	34	784	767	32	799
42603	104 537	1 151	105 688	95 359	1 419	96 778	99 568	3 251	102 819	108 746	2 983	111 729
42604	42 956	12 863	55 819	6 859	2 856	9 715	9 937	8 249	18 186	46 034	18 256	64 290
42605	11 123	7 250	18 373	2 414	2 281	4 695	7 908	1 257	9 165	16 617	6 226	22 843
42606	70 472	43 863	114 335	7 599	6 775	14 374	5 626	6 169	11 795	68 499	43 257	111 756
42607	3 800	62 876	66 676	164	12 128	12 292	102	7 831	7 933	3 738	58 579	62 317
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	0	0	0	90 953	0	90 953	90 953	0	90 953	0	0	0
44007	0	4 769 043	4 769 043	0	703 051	703 051	0	568 951	568 951	0	4 634 943	4 634 943
44915	0	0	0	191 548	0	191 548	191 548	0	191 548	0	0	0
45015	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	138 741	0	138 741	35 261	0	35 261	53 055	0	53 055	156 535	0	156 535
45215	908 757	0	908 757	415 625	0	415 625	395 986	0	395 986	889 118	0	889 118
45315	3 742	0	3 742	1 041	0	1 041	723	0	723	3 424	0	3 424
45415	24 784	0	24 784	10 511	0	10 511	15 259	0	15 259	29 532	0	29 532
45515	12 601 013	0	12 601 013	1 468 365	0	1 468 365	1 595 970	0	1 595 970	12 728 618	0	12 728 618
45615	43 187	0	43 187	0	0	0	0	0	0	43 187	0	43 187
45715	67	0	67	23	0	23	19	0	19	63	0	63
45818	6 410 197	0	6 410 197	270 143	0	270 143	522 141	0	522 141	6 662 195	0	6 662 195
45918	1 100 428	0	1 100 428	52 897	0	52 897	74 658	0	74 658	1 122 189	0	1 122 189
47108	20 420	0	20 420	1 650	0	1 650	0	0	0	18 770	0	18 770
47401	76 762	0	76 762	0	1 466 292	1 466 292	0	1 466 292	1 466 292	76 762	0	76 762
47403	0	0	0	31 437 849	13 378 707	44 816 556	31 437 849	13 378 707	44 816 556	0	0	0
47407	144 508	0	144 508	112 414 717	160 938 894	273 353 611	112 300 232	160 938 894	273 239 126	30 023	0	30 023
47411	1 681 135	158 337	1 839 472	240 811	43 667	284 478	448 422	46 927	495 349	1 888 746	161 597	2 050 343
47416	17 391	992	18 383	226 767	18 566	245 333	223 030	19 929	242 959	13 654	2 355	16 009
47422	65 546	460	66 006	1 127 713	10 083 094	11 210 807	1 081 490	10 083 003	11 164 493	19 323	369	19 692
47425	441 051	0	441 051	927 484	0	927 484	901 701	0	901 701	415 268	0	415 268
47426	137 565	199 773	337 338	99 322	65 365	164 687	114 272	80 122	194 394	152 515	214 530	367 045
47804	265 546	0	265 546	35 207	0	35 207	35 214	0	35 214	265 553	0	265 553
50219	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
50220	116 900	0	116 900	60 946	0	60 946	34 607	0	34 607	90 561	0	90 561
50319	7 395	0	7 395	15 088	0	15 088	18 698	0	18 698	11 005	0	11 005
50720	9 351	0	9 351	24 964	0	24 964	19 669	0	19 669	4 056	0	4 056
52005	1 549 621	0	1 549 621	0	0	0	0	0	0	1 549 621	0	1 549 621
52301	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
52304	104 854	0	104 854	0	0	0	0	0	0	104 854	0	104 854
52305	673 515	2 318	675 833	300 000	342	300 342	0	277	277	373 515	2 253	375 768
52306	164 054	6 624	170 678	0	977	977	0	790	790	164 054	6 437	170 491
52307	24 234	0	24 234	0	0	0	345 100	0	345 100	369 334	0	369 334
52406	51	0	51	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	51	0	51
52501	35 674	114	35 788	0	17	17	18 420	49	18 469	54 094	146	54 240
52602	156 112	0	156 112	490 609	0	490 609	341 177	0	341 177	6 680	0	6 680
60301	70 947	0	70 947	118 273	0	118 273	133 871	0	133 871	86 545	0	86 545
60305	111 047	0	111 047	336 914	0	336 914	227 285	0	227 285	1 418	0	1 418
60307	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60309	22 469	0	22 469	28 594	0	28 594	34 445	0	34 445	28 320	0	28 320
60311	63 068	0	63 068	88 761	0	88 761	30 058	0	30 058	4 365	0	4 365
60313	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
60322	5 492	0	5 492	19 989	0	19 989	19 297	0	19 297	4 800	0	4 800
60324	436 911	0	436 911	241 101	0	241 101	18 809	0	18 809	214 619	0	214 619
60405	17 014	0	17 014	54	0	54	0	0	0	16 960	0	16 960
60601	1 525 542	0	1 525 542	2 055	0	2 055	23 219	0	23 219	1 546 706	0	1 546 706
60603	5 399	0	5 399	0	0	0	106	0	106	5 505	0	5 505
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61012	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61301	1	0	1	10	0	10	104	0	104	95	0	95
61304	449	0	449	152	0	152	225	0	225	522	0	522
61701	137 374	0	137 374	0	0	0	0	0	0	137 374	0	137 374
70601	45 870 076	0	45 870 076	18 370	0	18 370	8 362 066	0	8 362 066	54 213 772	0	54 213 772
70603	90 763 661	0	90 763 661	393	0	393	16 175 744	0	16 175 744	106 939 012	0	106 939 012
70604	1 731 612	0	1 731 612	0	0	0	844 461	0	844 461	2 576 073	0	2 576 073
70613	2 989	0	2 989	4 532	0	4 532	27 083	0	27 083	25 540	0	25 540
70615	38 282	0	38 282	0	0	0	0	0	0	38 282	0	38 282
Итого по пассиву (баланс)	321 900 968	55 612 075	377 513 043	376 662 339	325 978 819	702 641 158	407 624 130	332 359 297	739 983 427	352 862 759	61 992 553	414 855 312
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
80801	0	0	0	200	0	200	100	0	100	100	0	100
Итого по активу (баланс)	0	0	0	300	0	300	200	0	200	100	0	100
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
90703	1 450 379	0	1 450 379	0	0	0	0	0	0	1 450 379	0	1 450 379
90705	8 164	0	8 164	75 337	0	75 337	80 910	0	80 910	2 591	0	2 591
90803	9 212 426	0	9 212 426	591 473	0	591 473	730 760	0	730 760	9 073 139	0	9 073 139
90901	12 523 709	176 703	12 700 412	1 731 208	21 082	1 752 290	1 025 600	26 051	1 051 651	13 229 317	171 734	13 401 051
90902	5 860 953	3 123	5 864 076	1 835 557	374	1 835 931	1 717 448	460	1 717 908	5 979 062	3 037	5 982 099
90907	14 812	0	14 812	54 534	0	54 534	47 646	0	47 646	21 700	0	21 700
91202	124 352	0	124 352	116 763	0	116 763	121 761	0	121 761	119 354	0	119 354
91203	210	0	210	236 728	0	236 728	236 693	0	236 693	245	0	245
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91412	2 587 665	0	2 587 665	0	0	0	198 009	0	198 009	2 389 656	0	2 389 656
91414	146 066 055	53 051 784	199 117 839	6 952 335	8 175 956	15 128 291	8 050 930	13 127 021	21 177 951	144 967 460	48 100 719	193 068 179
91416	984 718	0	984 718	0	0	0	100 000	0	100 000	884 718	0	884 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	5 062 911	8 249	5 071 160	1 684	2 288 604	2 290 288	151 657	1 751 683	1 903 340	4 912 938	545 170	5 458 108
91501	184 970	0	184 970	26 046	0	26 046	2 170	0	2 170	208 846	0	208 846
91502	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91604	1 361 775	222	1 361 997	266 050	50	266 100	184 272	33	184 305	1 443 553	239	1 443 792
91704	303 319	0	303 319	1 214	0	1 214	1 639	0	1 639	302 894	0	302 894
91802	1 580 386	0	1 580 386	5 131	0	5 131	6 180	0	6 180	1 579 337	0	1 579 337
91803	8 702	0	8 702	0	0	0	22	0	22	8 680	0	8 680
99998	86 908 610	0	86 908 610	52 981 656	0	52 981 656	61 974 754	0	61 974 754	77 915 512	0	77 915 512
Итого по активу (баланс)	274 449 274	53 240 081	327 689 355	64 875 716	10 486 066	75 361 782	74 630 451	14 905 248	89 535 699	264 694 539	48 820 899	313 515 438
Пассив
91003	0	0	0	6 805	0	6 805	6 805	0	6 805	0	0	0
91004	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
91211	7 545	0	7 545	0	0	0	62	0	62	7 607	0	7 607
91311	6 602 426	8 942	6 611 368	127 152	1 318	128 470	165 863	1 067	166 930	6 641 137	8 691	6 649 828
91312	47 164 181	10 087 837	57 252 018	4 176 387	9 523 500	13 699 887	2 612 804	323 997	2 936 801	45 600 598	888 334	46 488 932
91314	5 010 914	2 258 432	7 269 346	35 820 848	4 248 832	40 069 680	36 755 375	4 176 084	40 931 459	5 945 441	2 185 684	8 131 125
91315	5 540 944	794 603	6 335 547	245 249	136 467	381 716	524 747	97 884	622 631	5 820 442	756 020	6 576 462
91316	613 299	760 397	1 373 696	2 269 883	903 850	3 173 733	2 288 714	770 814	3 059 528	632 130	627 361	1 259 491
91317	4 588 453	1 124 448	5 712 901	3 798 347	631 521	4 429 868	4 441 230	772 059	5 213 289	5 231 336	1 264 986	6 496 322
91318	0	132 208	132 208	0	19 490	19 490	0	15 773	15 773	0	128 491	128 491
91319	1 785 274	0	1 785 274	51 273	0	51 273	19 479	0	19 479	1 753 480	0	1 753 480
91507	422 441	0	422 441	14 285	0	14 285	10 827	0	10 827	418 983	0	418 983
91508	6 266	0	6 266	1 475	0	1 475	0	0	0	4 791	0	4 791
99999	240 780 745	0	240 780 745	24 754 729	0	24 754 729	19 573 910	0	19 573 910	235 599 926	0	235 599 926
Итого по пассиву (баланс)	312 522 488	15 166 867	327 689 355	71 267 649	15 464 978	86 732 627	66 401 032	6 157 678	72 558 710	307 655 871	5 859 567	313 515 438
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 128 864	2 581 711	5 710 575	3 128 864	2 581 711	5 710 575	0	0	0
93302	569 550	1 987 101	2 556 651	2 705 925	684 520	3 390 445	3 275 475	2 671 621	5 947 096	0	0	0
93303	1 320 300	662 367	1 982 667	1 686 015	40 266	1 726 281	2 716 315	671 991	3 388 306	290 000	30 642	320 642
93304	616 250	0	616 250	0	0	0	616 250	0	616 250	0	0	0
93305	0	0	0	1 455 390	0	1 455 390	43 946	0	43 946	1 411 444	0	1 411 444
93306	0	0	0	0	125 008	125 008	0	125 008	125 008	0	0	0
93307	0	0	0	1 293 338	141 605	1 434 943	0	125 577	125 577	1 293 338	16 028	1 309 366
93308	0	0	0	1 948 738	136 940	2 085 678	1 293 338	2 398	1 295 736	655 400	134 542	789 942
93309	1 948 738	0	1 948 738	0	1 087 399	1 087 399	1 948 738	40 467	1 989 205	0	1 046 932	1 046 932
93310	0	0	0	0	764 442	764 442	0	28 033	28 033	0	736 409	736 409
93411	0	12 940 518	12 940 518	0	4 403 441	4 403 441	0	6 026 641	6 026 641	0	11 317 318	11 317 318
93502	0	0	0	0	3 818	3 818	0	67	67	0	3 751	3 751
93506	0	0	0	0	1 504 592	1 504 592	0	1 504 592	1 504 592	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 561 267	1 561 267	0	1 501 407	1 501 407	0	59 860	59 860
93901	5 659 580	4 747 674	10 407 254	65 361 596	65 680 948	131 042 544	66 487 297	64 818 126	131 305 423	4 533 879	5 610 496	10 144 375
93902	130 783	794 639	925 422	1 221 783	19 544 405	20 766 188	1 336 461	19 705 241	21 041 702	16 105	633 803	649 908
94101	16 116	0	16 116	643 643	11 360	655 003	629 152	5 108	634 260	30 607	6 252	36 859
94102	0	130 328	130 328	1 228 476	79 198	1 307 674	951 295	209 526	1 160 821	277 181	0	277 181
99996	29 989 427	0	29 989 427	163 324 678	0	163 324 678	166 582 487	0	166 582 487	26 731 618	0	26 731 618
Итого по активу (баланс)	40 250 744	21 262 627	61 513 371	243 998 446	98 350 920	342 349 366	249 009 618	100 017 514	349 027 132	35 239 572	19 596 033	54 835 605
Пассив
96301	0	0	0	2 612 684	2 869 643	5 482 327	2 612 684	2 869 643	5 482 327	0	0	0
96302	1 968 936	662 367	2 631 303	2 658 210	3 009 177	5 667 387	689 274	2 350 446	3 039 720	0	3 636	3 636
96303	657 511	1 324 734	1 982 245	665 232	2 428 581	3 093 813	7 721	1 425 718	1 433 439	0	321 871	321 871
96304	0	331 184	331 184	0	336 439	336 439	0	5 255	5 255	0	0	0
96305	0	0	0	0	40 150	40 150	0	1 327 634	1 327 634	0	1 287 484	1 287 484
96306	0	0	0	131 785	1 499 113	1 630 898	131 785	1 499 113	1 630 898	0	0	0
96307	0	0	0	131 785	1 507 762	1 639 547	131 785	2 871 107	3 002 892	0	1 363 345	1 363 345
96308	0	0	0	0	1 480 720	1 480 720	141 201	2 124 462	2 265 663	141 201	643 742	784 943
96309	0	1 987 101	1 987 101	0	2 080 166	2 080 166	0	1 154 370	1 154 370	0	1 061 305	1 061 305
96310	0	0	0	0	51 437	51 437	0	758 974	758 974	0	707 537	707 537
96311	11 202 521	0	11 202 521	3 894 284	0	3 894 284	2 724 855	0	2 724 855	10 033 092	0	10 033 092
96503	0	0	0	0	817	817	0	31 588	31 588	0	30 771	30 771
96601	0	0	0	320 135	0	320 135	320 135	0	320 135	0	0	0
96602	0	0	0	318 760	0	318 760	318 760	0	318 760	0	0	0
96603	335 295	0	335 295	339 400	0	339 400	4 105	0	4 105	0	0	0
96901	1 567 467	8 784 198	10 351 665	20 610 820	109 894 935	130 505 755	20 724 104	109 597 477	130 321 581	1 680 751	8 486 740	10 167 491
96902	234 617	819 753	1 054 370	4 853 366	17 119 963	21 973 329	4 909 390	16 937 418	21 846 808	290 641	637 208	927 849
97001	0	80 892	80 892	0	1 343 606	1 343 606	0	1 293 552	1 293 552	0	30 838	30 838
97101	32 851	0	32 851	390 577	0	390 577	369 182	0	369 182	11 456	0	11 456
97102	0	0	0	0	212 520	212 520	0	212 520	212 520	0	0	0
99997	31 523 944	0	31 523 944	167 965 129	0	167 965 129	164 545 172	0	164 545 172	28 103 987	0	28 103 987
Итого по пассиву (баланс)	47 523 142	13 990 229	61 513 371	204 892 167	143 875 029	348 767 196	197 630 153	144 459 277	342 089 430	40 261 128	14 574 477	54 835 605
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 118,0000	0	0	236,0000	0	0	42,0000	0	0	2 312,0000
98010	0	0	722 958 009,0000	0	0	20 375 314 586,0000	0	0	14 449 579 517,0000	0	0	6 648 693 078,0000
98020	0	0	187,0000	0	0	46,0000	0	0	213,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	722 960 314,0000	0	0	20 375 314 868,0000	0	0	14 449 579 772,0000	0	0	6 648 695 410,0000
Пассив
98040	0	0	117 587,0000	0	0	2 885,0000	0	0	52 350,0000	0	0	167 052,0000
98050	0	0	719 503 992,0000	0	0	14 450 656 700,0000	0	0	20 376 417 331,0000	0	0	6 645 264 623,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	53 035,0000	0	0	53 035,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 888 356,0000	0	0	245 001,0000	0	0	170 001,0000	0	0	1 813 356,0000
98090	0	0	1 450 379,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 450 379,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	722 960 314,0000	0	0	14 450 957 621,0000	0	0	20 376 692 717,0000	0	0	6 648 695 410,0000

Страница была полезной?