Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114 490	0	114 490	90 120	0	90 120	79 654	0	79 654	124 956	0	124 956
10610	325 396	0	325 396	12 489	0	12 489	3 981	0	3 981	333 904	0	333 904
20202	824 789	2 074 475	2 899 264	28 155 649	20 347 584	48 503 233	28 235 327	20 683 864	48 919 191	745 111	1 738 195	2 483 306
20208	365 123	0	365 123	3 447 870	51	3 447 921	3 416 185	51	3 416 236	396 808	0	396 808
20209	181 799	110 407	292 206	11 453 565	3 121 871	14 575 436	11 482 837	3 072 969	14 555 806	152 527	159 309	311 836
30102	1 284 491	0	1 284 491	153 744 599	0	153 744 599	152 116 421	0	152 116 421	2 912 669	0	2 912 669
30110	113 664	93 219	206 883	3 458 994	1 013 288	4 472 282	3 434 843	1 002 337	4 437 180	137 815	104 170	241 985
30114	0	755 795	755 795	0	41 944 183	41 944 183	0	41 576 651	41 576 651	0	1 123 327	1 123 327
30118	0	251 541	251 541	0	3 811 221	3 811 221	0	3 649 247	3 649 247	0	413 515	413 515
30202	688 779	0	688 779	32 841	0	32 841	0	0	0	721 620	0	721 620
30204	174 693	0	174 693	11 221	0	11 221	0	0	0	185 914	0	185 914
30210	21 813	0	21 813	730 320	0	730 320	752 119	0	752 119	14	0	14
30221	3 000	0	3 000	0	42 323	42 323	3 000	42 323	45 323	0	0	0
30233	140 634	10 472	151 106	6 821 724	374 357	7 196 081	6 820 288	374 156	7 194 444	142 070	10 673	152 743
30302	3 508 530	14 039 367	17 547 897	34 416 903	55 020 131	89 437 034	35 301 327	51 089 680	86 391 007	2 624 106	17 969 818	20 593 924
30306	35 567 573	2 490 751	38 058 324	56 896 398	2 294 189	59 190 587	54 308 043	1 623 713	55 931 756	38 155 928	3 161 227	41 317 155
30413	2 656	0	2 656	29 829 022	2 914 448	32 743 470	29 828 798	2 914 448	32 743 246	2 880	0	2 880
30424	13 916	0	13 916	31 062 118	3 600 298	34 662 416	31 062 517	3 600 166	34 662 683	13 517	132	13 649
30602	31	0	31	1 345 198	0	1 345 198	1 345 118	0	1 345 118	111	0	111
32002	2 850 000	388 668	3 238 668	1 530 000	2 221	1 532 221	4 380 000	390 889	4 770 889	0	0	0
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32102	0	0	0	110 000	1 044 270	1 154 270	110 000	1 044 270	1 154 270	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 085 999	1 085 999	0	1 085 999	1 085 999	0	0	0
32106	0	307 603	307 603	0	36 711	36 711	0	21 075	21 075	0	323 239	323 239
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32202	400 000	0	400 000	1 038 784	0	1 038 784	1 438 784	0	1 438 784	0	0	0
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45108	385 194	0	385 194	71 345	0	71 345	19 271	0	19 271	437 268	0	437 268
45201	360 633	0	360 633	787 674	0	787 674	828 553	0	828 553	319 754	0	319 754
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45204	485 071	44 049	529 120	213 886	85 504	299 390	492 626	35 168	527 794	206 331	94 385	300 716
45205	2 019 018	622 930	2 641 948	419 144	72 540	491 684	786 912	59 682	846 594	1 651 250	635 788	2 287 038
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45407	924 678	5 552	930 230	81 520	221	81 741	58 815	5 773	64 588	947 383	0	947 383
45408	1 222 144	119 280	1 341 424	20 590	18 199	38 789	49 071	11 321	60 392	1 193 663	126 158	1 319 821
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45506	7 786 931	92 776	7 879 707	611 068	7 573	618 641	650 206	41 359	691 565	7 747 793	58 990	7 806 783
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45814	84 853	0	84 853	22 229	683	22 912	2 431	683	3 114	104 651	0	104 651
45815	4 563 025	0	4 563 025	536 609	0	536 609	238 591	0	238 591	4 861 043	0	4 861 043
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45912	14 679	3 854	18 533	3 268	449	3 717	3 147	210	3 357	14 800	4 093	18 893
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45914	3 634	0	3 634	2 114	0	2 114	1 378	0	1 378	4 370	0	4 370
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47404	0	606 929	606 929	54 689 439	22 543 986	77 233 425	54 689 439	22 657 474	77 346 913	0	493 441	493 441
47408	0	0	0	67 984 221	169 789 894	237 774 115	67 984 221	169 789 894	237 774 115	0	0	0
47417	0	0	0	3 852	324	4 176	3 702	324	4 026	150	0	150
47423	347 123	186	347 309	1 926 606	6 080 967	8 007 573	1 933 121	5 863 102	7 796 223	340 608	218 051	558 659
47427	743 486	118 432	861 918	771 066	113 538	884 604	779 318	122 088	901 406	735 234	109 882	845 116
47431	0	647 816	647 816	0	84 621	84 621	0	69 999	69 999	0	662 438	662 438
47801	715 079	0	715 079	854	0	854	11 392	0	11 392	704 541	0	704 541
47802	2 764 585	0	2 764 585	34 862	12 807	47 669	224 199	5 039	229 238	2 575 248	7 768	2 583 016
50205	442 258	248	442 506	10 085 230	29	10 085 259	9 549 262	12	9 549 274	978 226	265	978 491
50206	725 693	0	725 693	274 942	0	274 942	19 563	0	19 563	981 072	0	981 072
50207	3 774 186	238 734	4 012 920	24 575 478	27 610	24 603 088	22 162 313	11 596	22 173 909	6 187 351	254 748	6 442 099
50208	1 947 374	0	1 947 374	7 136 338	0	7 136 338	7 131 504	0	7 131 504	1 952 208	0	1 952 208
50209	0	0	0	0	300 480	300 480	0	6 149	6 149	0	294 331	294 331
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50211	191 942	3 201 217	3 393 159	304 896	9 873 317	10 178 213	0	8 939 571	8 939 571	496 838	4 134 963	4 631 801
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Итого по активу (баланс)	246 107 739	40 175 208	286 282 947	692 180 661	357 163 173	1 049 343 834	681 172 142	348 827 549	1 029 999 691	257 116 258	48 510 832	305 627 090
Пассив
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70603	54 172 950	0	54 172 950	0	0	0	6 935 872	0	6 935 872	61 108 822	0	61 108 822
70604	827 445	0	827 445	0	0	0	86 585	0	86 585	914 030	0	914 030
70613	287 328	0	287 328	377 660	0	377 660	159 152	0	159 152	68 820	0	68 820
70615	0	0	0	57 473	0	57 473	95 755	0	95 755	38 282	0	38 282
Итого по пассиву (баланс)	250 148 345	36 134 602	286 282 947	416 874 974	262 851 615	679 726 589	429 241 135	269 829 597	699 070 732	262 514 506	43 112 584	305 627 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
90703	498 020	0	498 020	0	0	0	0	0	0	498 020	0	498 020
90705	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
90803	5 648 010	0	5 648 010	3 453 667	0	3 453 667	103 754	0	103 754	8 997 923	0	8 997 923
90901	10 733 861	425 768	11 159 629	1 730 063	47 211	1 777 274	1 083 067	20 629	1 103 696	11 380 857	452 350	11 833 207
90902	6 292 172	2 616	6 294 788	1 610 220	291	1 610 511	1 561 718	127	1 561 845	6 340 674	2 780	6 343 454
90907	9 226	0	9 226	20 926	0	20 926	26 659	0	26 659	3 493	0	3 493
91202	413	0	413	128 850	0	128 850	1 056	0	1 056	128 207	0	128 207
91203	69 460	0	69 460	7 008	0	7 008	7 003	0	7 003	69 465	0	69 465
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91412	2 587 665	0	2 587 665	0	0	0	0	0	0	2 587 665	0	2 587 665
91414	144 288 595	43 669 543	187 958 138	8 614 413	4 874 028	13 488 441	4 931 414	2 132 740	7 064 154	147 971 594	46 410 831	194 382 425
91416	684 718	0	684 718	0	0	0	0	0	0	684 718	0	684 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	5 657 195	0	5 657 195	1 897	8 364	10 261	233 703	596	234 299	5 425 389	7 768	5 433 157
91419	0	0	0	42 546	0	42 546	42 546	0	42 546	0	0	0
91501	146 993	0	146 993	6 248	0	6 248	0	0	0	153 241	0	153 241
91502	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91604	1 066 622	261	1 066 883	227 763	56	227 819	139 576	120	139 696	1 154 809	197	1 155 006
91704	305 708	0	305 708	338	0	338	1 802	0	1 802	304 244	0	304 244
91802	1 588 034	0	1 588 034	2 028	0	2 028	8 176	0	8 176	1 581 886	0	1 581 886
91803	8 594	0	8 594	0	0	0	30	0	30	8 564	0	8 564
99998	87 144 802	0	87 144 802	17 136 182	0	17 136 182	17 337 307	0	17 337 307	86 943 677	0	86 943 677
Итого по активу (баланс)	266 935 248	44 098 188	311 033 436	32 984 049	4 929 950	37 913 999	25 479 711	2 154 212	27 633 923	274 439 586	46 873 926	321 313 512
Пассив
91003	0	0	0	32 841	0	32 841	32 841	0	32 841	0	0	0
91004	0	0	0	11 221	0	11 221	11 221	0	11 221	0	0	0
91211	7 356	0	7 356	0	0	0	63	0	63	7 419	0	7 419
91311	10 897 263	7 496	10 904 759	94 045	363	94 408	40 768	831	41 599	10 843 986	7 964	10 851 950
91312	47 241 121	9 695 881	56 937 002	1 474 551	481 280	1 955 831	2 911 065	1 085 121	3 996 186	48 677 635	10 299 722	58 977 357
91314	1 639 856	2 623 457	4 263 313	5 366 814	806 683	6 173 497	4 516 057	267 063	4 783 120	789 099	2 083 837	2 872 936
91315	6 136 671	1 375 076	7 511 747	1 337 808	758 203	2 096 011	292 896	126 094	418 990	5 091 759	742 967	5 834 726
91316	284 713	979 902	1 264 615	824 491	52 169	876 660	908 751	108 340	1 017 091	368 973	1 036 073	1 405 046
91317	3 398 820	990 978	4 389 798	5 948 701	141 551	6 090 252	6 499 349	138 532	6 637 881	3 949 468	987 959	4 937 427
91318	0	178 565	178 565	0	8 651	8 651	0	19 800	19 800	0	189 714	189 714
91319	1 271 535	0	1 271 535	40 003	0	40 003	217 087	0	217 087	1 448 619	0	1 448 619
91507	414 617	0	414 617	925	0	925	3 296	0	3 296	416 988	0	416 988
91508	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
99999	223 888 634	0	223 888 634	8 140 282	0	8 140 282	18 621 483	0	18 621 483	234 369 835	0	234 369 835
Итого по пассиву (баланс)	295 182 081	15 851 355	311 033 436	23 271 682	2 248 900	25 520 582	34 054 877	1 745 781	35 800 658	305 965 276	15 348 236	321 313 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 820 520	0	6 820 520	6 820 520	0	6 820 520	0	0	0
93302	1 669 482	0	1 669 482	7 583 003	0	7 583 003	6 873 917	0	6 873 917	2 378 568	0	2 378 568
93303	0	0	0	7 074 991	0	7 074 991	7 074 991	0	7 074 991	0	0	0
93304	0	0	0	2 430 626	0	2 430 626	23 470	0	23 470	2 407 156	0	2 407 156
93305	0	0	0	1 776 812	0	1 776 812	1 776 812	0	1 776 812	0	0	0
93411	0	17 959 408	17 959 408	0	3 356 855	3 356 855	0	5 569 274	5 569 274	0	15 746 989	15 746 989
93506	0	0	0	0	284 055	284 055	0	284 055	284 055	0	0	0
93507	0	0	0	0	283 386	283 386	0	283 386	283 386	0	0	0
93901	2 381 283	4 319 442	6 700 725	43 406 322	100 522 879	143 929 201	45 576 568	98 949 425	144 525 993	211 037	5 892 896	6 103 933
93902	0	0	0	0	41 677	41 677	0	41 677	41 677	0	0	0
94101	0	0	0	435 636	283 782	719 418	404 289	283 782	688 071	31 347	0	31 347
94102	0	0	0	300 779	1 511 263	1 812 042	300 779	1 505 755	1 806 534	0	5 508	5 508
99996	26 346 866	0	26 346 866	158 580 436	0	158 580 436	158 096 876	0	158 096 876	26 830 426	0	26 830 426
Итого по активу (баланс)	30 397 631	22 278 850	52 676 481	228 409 125	106 283 897	334 693 022	226 948 222	106 917 354	333 865 576	31 858 534	21 645 393	53 503 927
Пассив
96301	0	0	0	0	6 824 426	6 824 426	0	6 824 426	6 824 426	0	0	0
96302	0	1 665 720	1 665 720	0	6 886 542	6 886 542	0	7 580 446	7 580 446	0	2 359 624	2 359 624
96303	0	0	0	0	6 799 781	6 799 781	0	6 799 781	6 799 781	0	0	0
96304	0	0	0	0	55 302	55 302	0	2 426 725	2 426 725	0	2 371 423	2 371 423
96305	0	0	0	0	1 735 844	1 735 844	0	1 735 844	1 735 844	0	0	0
96306	0	0	0	0	282 137	282 137	0	282 137	282 137	0	0	0
96307	0	0	0	0	283 386	283 386	0	283 386	283 386	0	0	0
96311	17 951 955	0	17 951 955	3 686 417	0	3 686 417	1 681 528	0	1 681 528	15 947 066	0	15 947 066
96901	38 709	6 687 293	6 726 002	14 719 169	130 003 906	144 723 075	15 272 269	128 871 490	144 143 759	591 809	5 554 877	6 146 686
96902	0	0	0	300 507	1 499 679	1 800 186	300 507	1 505 306	1 805 813	0	5 627	5 627
97101	3 189	0	3 189	562 259	17 670	579 929	559 070	17 670	576 740	0	0	0
97102	0	0	0	0	41 789	41 789	0	41 789	41 789	0	0	0
99997	26 329 615	0	26 329 615	159 855 992	0	159 855 992	160 199 878	0	160 199 878	26 673 501	0	26 673 501
Итого по пассиву (баланс)	44 323 468	8 353 013	52 676 481	179 124 344	154 430 462	333 554 806	178 013 252	156 369 000	334 382 252	43 212 376	10 291 551	53 503 927
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 956,0000	0	0	95,0000	0	0	2 199,0000	0	0	1 852,0000
98010	0	0	493 375 508,0000	0	0	37 213 699,0000	0	0	35 516 812,0000	0	0	495 072 395,0000
98020	0	0	88,0000	0	0	488,0000	0	0	114,0000	0	0	462,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	493 379 552,0000	0	0	37 214 282,0000	0	0	35 519 125,0000	0	0	495 074 709,0000
Пассив
98040	0	0	51 010,0000	0	0	275,0000	0	0	0,0000	0	0	50 735,0000
98050	0	0	491 239 165,0000	0	0	38 618 319,0000	0	0	40 313 758,0000	0	0	492 934 604,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	275,0000	0	0	275,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 591 357,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	1 591 350,0000
98090	0	0	498 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	498 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	493 379 552,0000	0	0	38 618 879,0000	0	0	40 314 036,0000	0	0	495 074 709,0000

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