Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	179 768	0	179 768	28 706	0	28 706	80 781	0	80 781	127 693	0	127 693
10610	325 734	0	325 734	0	0	0	56	0	56	325 678	0	325 678
20202	1 155 236	1 030 825	2 186 061	28 907 608	10 576 104	39 483 712	28 831 699	10 680 524	39 512 223	1 231 145	926 405	2 157 550
20208	472 940	460	473 400	3 775 553	945	3 776 498	3 771 433	850	3 772 283	477 060	555	477 615
20209	252 548	135 126	387 674	12 268 293	962 132	13 230 425	12 029 393	1 025 082	13 054 475	491 448	72 176	563 624
20305	0	0	0	0	630 012	630 012	0	630 012	630 012	0	0	0
30102	2 399 187	0	2 399 187	140 053 512	0	140 053 512	135 360 301	0	135 360 301	7 092 398	0	7 092 398
30110	195 459	145 340	340 799	3 055 850	989 068	4 044 918	3 137 730	1 044 679	4 182 409	113 579	89 729	203 308
30114	0	1 648 809	1 648 809	0	25 830 409	25 830 409	0	26 131 577	26 131 577	0	1 347 641	1 347 641
30118	0	234 945	234 945	0	929 990	929 990	0	863 892	863 892	0	301 043	301 043
30202	700 780	0	700 780	0	0	0	26 143	0	26 143	674 637	0	674 637
30204	106 671	0	106 671	7 030	0	7 030	0	0	0	113 701	0	113 701
30210	38 900	0	38 900	581 221	0	581 221	614 841	0	614 841	5 280	0	5 280
30221	0	5 210	5 210	54 867	1 114 952	1 169 819	54 867	1 120 162	1 175 029	0	0	0
30233	60 002	5 921	65 923	5 796 154	400 921	6 197 075	5 748 508	402 388	6 150 896	107 648	4 454	112 102
30302	8 123 594	99 807 166	107 930 760	26 063 048	25 610 061	51 673 109	25 039 272	22 708 075	47 747 347	9 147 370	102 709 152	111 856 522
30306	78 163 142	357 280	78 520 422	47 566 445	102 540	47 668 985	42 359 228	121 635	42 480 863	83 370 359	338 185	83 708 544
30413	2 346	0	2 346	30 482 463	0	30 482 463	30 482 935	0	30 482 935	1 874	0	1 874
30424	14 249	0	14 249	28 884 974	0	28 884 974	28 884 362	0	28 884 362	14 861	0	14 861
30425	6 000	2 779	8 779	0	85	85	0	173	173	6 000	2 691	8 691
30602	0	17 647	17 647	0	538	538	0	1 102	1 102	0	17 083	17 083
32002	0	0	0	16 930 000	0	16 930 000	16 850 000	0	16 850 000	80 000	0	80 000
32003	3 170 000	0	3 170 000	8 390 000	0	8 390 000	11 560 000	0	11 560 000	0	0	0
32007	0	385 561	385 561	0	11 759	11 759	0	24 020	24 020	0	373 300	373 300
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32102	0	0	0	0	235 477	235 477	0	235 477	235 477	0	0	0
32103	0	0	0	500 000	166 715	666 715	500 000	166 715	666 715	0	0	0
32104	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32107	0	295 249	295 249	0	9 005	9 005	0	18 394	18 394	0	285 860	285 860
32202	0	0	0	7 441 404	0	7 441 404	5 637 454	0	5 637 454	1 803 950	0	1 803 950
32203	1 037 842	0	1 037 842	3 032 793	0	3 032 793	4 070 635	0	4 070 635	0	0	0
32307	0	22 336	22 336	0	699	699	0	1 381	1 381	0	21 654	21 654
44207	11 667	0	11 667	0	0	0	834	0	834	10 833	0	10 833
44906	92 607	0	92 607	18 358	0	18 358	11 200	0	11 200	99 765	0	99 765
44907	38 625	0	38 625	0	0	0	5 429	0	5 429	33 196	0	33 196
45005	0	0	0	565	0	565	285	0	285	280	0	280
45006	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45007	54 018	0	54 018	0	0	0	52 152	0	52 152	1 866	0	1 866
45103	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45105	11 792	7 798	19 590	0	238	238	5 778	486	6 264	6 014	7 550	13 564
45106	147 124	590 498	737 622	40 000	18 010	58 010	25 333	36 788	62 121	161 791	571 720	733 511
45107	1 919 510	96 921	2 016 431	0	35 221	35 221	44 522	9 856	54 378	1 874 988	122 286	1 997 274
45108	171 455	0	171 455	0	0	0	2 238	0	2 238	169 217	0	169 217
45201	365 655	0	365 655	709 126	0	709 126	793 734	0	793 734	281 047	0	281 047
45203	2 500	12 149	14 649	500	4 196	4 696	2 500	16 345	18 845	500	0	500
45204	364 295	249 775	614 070	353 324	172 276	525 600	239 135	193 774	432 909	478 484	228 277	706 761
45205	1 073 320	263 510	1 336 830	355 375	16 066	371 441	179 428	16 701	196 129	1 249 267	262 875	1 512 142
45206	6 676 279	3 332 783	10 009 062	362 852	272 952	635 804	1 075 302	444 424	1 519 726	5 963 829	3 161 311	9 125 140
45207	4 898 727	649 796	5 548 523	279 564	40 722	320 286	370 363	41 230	411 593	4 807 928	649 288	5 457 216
45208	2 070 202	95 375	2 165 577	47 255	2 909	50 164	124 254	5 942	130 196	1 993 203	92 342	2 085 545
45301	4 010	0	4 010	3 393	0	3 393	7 403	0	7 403	0	0	0
45306	4 167	0	4 167	0	0	0	167	0	167	4 000	0	4 000
45307	25 830	0	25 830	0	0	0	1 187	0	1 187	24 643	0	24 643
45308	60 010	0	60 010	0	0	0	845	0	845	59 165	0	59 165
45401	79 015	0	79 015	169 458	0	169 458	169 005	0	169 005	79 468	0	79 468
45404	5 377	0	5 377	239	0	239	2 850	0	2 850	2 766	0	2 766
45405	27 116	0	27 116	31 313	0	31 313	12 000	0	12 000	46 429	0	46 429
45406	511 030	0	511 030	163 314	0	163 314	179 172	0	179 172	495 172	0	495 172
45407	1 251 622	16 408	1 268 030	77 309	512	77 821	57 842	1 116	58 958	1 271 089	15 804	1 286 893
45408	1 457 036	109 960	1 566 996	53 613	3 282	56 895	48 770	9 255	58 025	1 461 879	103 987	1 565 866
45502	0	0	0	28	0	28	15	0	15	13	0	13
45503	1 339	0	1 339	384	0	384	1 000	0	1 000	723	0	723
45504	47 707	0	47 707	15 548	0	15 548	27 805	0	27 805	35 450	0	35 450
45505	857 156	0	857 156	136 088	0	136 088	148 147	0	148 147	845 097	0	845 097
45506	11 328 675	34 997	11 363 672	834 410	1 067	835 477	833 461	2 180	835 641	11 329 624	33 884	11 363 508
45507	42 820 347	0	42 820 347	1 865 450	0	1 865 450	1 120 770	0	1 120 770	43 565 027	0	43 565 027
45509	3 904 733	0	3 904 733	928 948	0	928 948	879 044	0	879 044	3 954 637	0	3 954 637
45704	1 211	0	1 211	0	0	0	193	0	193	1 018	0	1 018
45706	7 760	0	7 760	0	0	0	23	0	23	7 737	0	7 737
45708	623	0	623	823	0	823	401	0	401	1 045	0	1 045
45812	560 511	3 721	564 232	84 228	412	84 640	122 373	528	122 901	522 366	3 605	525 971
45813	1 879	0	1 879	133	0	133	133	0	133	1 879	0	1 879
45814	36 778	0	36 778	8 276	0	8 276	8 821	0	8 821	36 233	0	36 233
45815	1 939 696	0	1 939 696	408 532	0	408 532	186 045	0	186 045	2 162 183	0	2 162 183
45817	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45912	3 765	27	3 792	5 570	131	5 701	4 191	132	4 323	5 144	26	5 170
45913	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45914	816	0	816	758	0	758	632	0	632	942	0	942
45915	729 359	0	729 359	204 374	0	204 374	130 987	0	130 987	802 746	0	802 746
47002	0	0	0	21 626 907	0	21 626 907	21 626 907	0	21 626 907	0	0	0
47101	41 437	0	41 437	0	0	0	12 357	0	12 357	29 080	0	29 080
47404	0	54 120	54 120	38 244 497	6 987 081	45 231 578	38 244 497	6 999 396	45 243 893	0	41 805	41 805
47408	0	0	0	30 852 246	12 957 228	43 809 474	30 852 246	12 957 226	43 809 472	0	2	2
47417	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
47423	431 622	6 385	438 007	1 036 759	188 309	1 225 068	1 015 691	188 449	1 204 140	452 690	6 245	458 935
47427	781 184	23 905	805 089	755 045	42 540	797 585	827 370	22 651	850 021	708 859	43 794	752 653
47431	0	366 450	366 450	799	40 931	41 730	799	34 300	35 099	0	373 081	373 081
47801	259 567	0	259 567	186	0	186	2 838	0	2 838	256 915	0	256 915
47802	254 351	0	254 351	2 933	0	2 933	19 981	0	19 981	237 303	0	237 303
50104	1 641 659	0	1 641 659	19 533 768	137 648	19 671 416	19 982 330	137 648	20 119 978	1 193 097	0	1 193 097
50106	501 587	0	501 587	11 189 833	0	11 189 833	9 980 541	0	9 980 541	1 710 879	0	1 710 879
50107	10 286	0	10 286	2 677 475	0	2 677 475	2 676 785	0	2 676 785	10 976	0	10 976
50118	4 763 496	0	4 763 496	22 456 705	0	22 456 705	24 704 527	0	24 704 527	2 515 674	0	2 515 674
50121	416	0	416	62 159	0	62 159	57 289	0	57 289	5 286	0	5 286
50206	1 068 236	0	1 068 236	92 054	0	92 054	92 914	0	92 914	1 067 376	0	1 067 376
50207	797 894	0	797 894	14 310 174	0	14 310 174	14 435 354	0	14 435 354	672 714	0	672 714
50208	1 140 678	0	1 140 678	5 195 803	0	5 195 803	5 278 177	0	5 278 177	1 058 304	0	1 058 304
50218	4 850 493	0	4 850 493	19 227 470	0	19 227 470	18 529 408	0	18 529 408	5 548 555	0	5 548 555
50221	389	0	389	7 077	0	7 077	5 484	0	5 484	1 982	0	1 982
51401	0	0	0	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0
51403	287 370	0	287 370	633	0	633	288 003	0	288 003	0	0	0
52503	40 684	120	40 804	0	3	3	8 708	15	8 723	31 976	108	32 084
52601	77 214	0	77 214	8 181	0	8 181	84 301	0	84 301	1 094	0	1 094
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	0	780	780	0	24	24	0	48	48	0	756	756
60302	214 150	0	214 150	10 177	0	10 177	31 980	0	31 980	192 347	0	192 347
60308	7 733	52	7 785	5 147	203	5 350	4 708	253	4 961	8 172	2	8 174
60310	12 019	0	12 019	8 373	0	8 373	9 962	0	9 962	10 430	0	10 430
60312	279 839	0	279 839	210 523	0	210 523	117 077	0	117 077	373 285	0	373 285
60314	19 943	0	19 943	288	0	288	9 254	0	9 254	10 977	0	10 977
60323	50 622	1 561	52 183	8 830	47	8 877	8 040	112	8 152	51 412	1 496	52 908
60401	5 221 115	0	5 221 115	10 789	0	10 789	4 800	0	4 800	5 227 104	0	5 227 104
60404	21 473	0	21 473	0	0	0	0	0	0	21 473	0	21 473
60407	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
60409	46 828	0	46 828	0	0	0	0	0	0	46 828	0	46 828
60701	130 453	0	130 453	4 638	0	4 638	10 790	0	10 790	124 301	0	124 301
60702	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
60901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61002	2 732	0	2 732	684	0	684	751	0	751	2 665	0	2 665
61008	8 366	0	8 366	5 166	0	5 166	7 960	0	7 960	5 572	0	5 572
61009	14 317	0	14 317	1 948	0	1 948	2 616	0	2 616	13 649	0	13 649
61011	3 541	0	3 541	42 483	0	42 483	0	0	0	46 024	0	46 024
61209	0	0	0	23 424	0	23 424	23 424	0	23 424	0	0	0
61210	0	0	0	11 205 344	0	11 205 344	11 205 344	0	11 205 344	0	0	0
61212	0	0	0	37 891	0	37 891	37 891	0	37 891	0	0	0
61213	0	0	0	991 458	0	991 458	991 458	0	991 458	0	0	0
61403	314 157	0	314 157	29 200	0	29 200	7 817	0	7 817	335 540	0	335 540
70606	18 734 574	0	18 734 574	3 352 747	0	3 352 747	24 226	0	24 226	22 063 095	0	22 063 095
70607	68 941	0	68 941	47 901	0	47 901	61 940	0	61 940	54 902	0	54 902
70608	46 203 843	0	46 203 843	9 987 934	0	9 987 934	1	0	1	56 191 776	0	56 191 776
70609	4 525 563	0	4 525 563	620 113	0	620 113	0	0	0	5 145 676	0	5 145 676
70611	17 355	0	17 355	5 478	0	5 478	0	0	0	22 833	0	22 833
70614	81	0	81	622	0	622	622	0	622	81	0	81
Итого по активу (баланс)	273 132 566	110 011 745	383 144 311	585 510 586	88 493 420	674 004 006	563 832 270	86 294 993	650 127 263	294 810 882	112 210 172	407 021 054
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
10601	1 629 125	0	1 629 125	279	0	279	0	0	0	1 628 846	0	1 628 846
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	389	0	389	5 484	0	5 484	7 077	0	7 077	1 982	0	1 982
10609	29 684	0	29 684	0	0	0	0	0	0	29 684	0	29 684
10701	27 715	0	27 715	0	0	0	0	0	0	27 715	0	27 715
10801	7 379 503	0	7 379 503	0	0	0	223	0	223	7 379 726	0	7 379 726
20309	0	222 971	222 971	0	204 800	204 800	0	270 672	270 672	0	288 843	288 843
30109	14 093	155 703	169 796	65 966	1 866 149	1 932 115	55 910	1 995 952	2 051 862	4 037	285 506	289 543
30111	66	2 113	2 179	3 000	115 607	118 607	6 014	124 572	130 586	3 080	11 078	14 158
30126	186	0	186	252	0	252	173	0	173	107	0	107
30220	0	25 661	25 661	202	574 331	574 533	202	579 817	580 019	0	31 147	31 147
30226	2 531	0	2 531	15	0	15	15	0	15	2 531	0	2 531
30232	29 947	22 747	52 694	2 145 170	1 272 693	3 417 863	2 146 486	1 266 915	3 413 401	31 263	16 969	48 232
30236	0	0	0	0	1 775	1 775	0	1 775	1 775	0	0	0
30301	8 123 594	99 807 166	107 930 760	25 039 272	22 708 075	47 747 347	26 063 048	25 610 061	51 673 109	9 147 370	102 709 152	111 856 522
30305	78 163 142	357 280	78 520 422	42 359 228	121 635	42 480 863	47 566 445	102 540	47 668 985	83 370 359	338 185	83 708 544
30601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
30607	177	0	177	11	0	11	5	0	5	171	0	171
31204	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 500 000	0	2 500 000
31302	0	0	0	1 080 000	117 040	1 197 040	1 080 000	117 040	1 197 040	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	1 160 000	0	1 160 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31309	2 309 408	0	2 309 408	0	0	0	235 000	0	235 000	2 544 408	0	2 544 408
31406	0	3 807	3 807	0	3 851	3 851	0	44	44	0	0	0
31407	23 100	351 159	374 259	0	45 703	45 703	13 400	448 716	462 116	36 500	754 172	790 672
31408	26 900	33 316	60 216	0	4 808	4 808	0	46 203	46 203	26 900	74 711	101 611
31409	2 078 571	0	2 078 571	171 428	0	171 428	0	0	0	1 907 143	0	1 907 143
31501	15 026	0	15 026	22 147	0	22 147	7 121	0	7 121	0	0	0
31502	0	0	0	7 016 483	0	7 016 483	7 016 483	0	7 016 483	0	0	0
31503	631 185	0	631 185	2 145 334	0	2 145 334	1 514 149	0	1 514 149	0	0	0
31606	0	20 511	20 511	0	1 509	1 509	0	9 532	9 532	0	28 534	28 534
31607	0	83 740	83 740	0	5 826	5 826	0	17 556	17 556	0	95 470	95 470
31608	0	137 447	137 447	0	8 497	8 497	0	4 302	4 302	0	133 252	133 252
31609	0	82 325	82 325	0	5 089	5 089	0	2 576	2 576	0	79 812	79 812
32015	0	0	0	40 400	0	40 400	40 400	0	40 400	0	0	0
32115	0	0	0	87 917	0	87 917	87 917	0	87 917	0	0	0
32901	7 917 047	0	7 917 047	29 483 834	0	29 483 834	28 879 907	0	28 879 907	7 313 120	0	7 313 120
40116	53	0	53	314	0	314	443	0	443	182	0	182
40410	40 843	0	40 843	10 079	0	10 079	8 235	0	8 235	38 999	0	38 999
40502	50 213	5 233	55 446	147 283	326	147 609	149 085	160	149 245	52 015	5 067	57 082
40503	0	173	173	0	181	181	0	8	8	0	0	0
40504	1 030	0	1 030	23 244	0	23 244	23 465	0	23 465	1 251	0	1 251
40602	347 066	6 763	353 829	1 025 510	1 850	1 027 360	875 715	1 535	877 250	197 271	6 448	203 719
40603	96 536	0	96 536	114 691	0	114 691	96 329	0	96 329	78 174	0	78 174
40701	213 103	396	213 499	3 421 102	44 715	3 465 817	3 462 312	48 203	3 510 515	254 313	3 884	258 197
40702	10 170 880	1 714 218	11 885 098	53 369 783	14 462 386	67 832 169	53 536 717	13 423 249	66 959 966	10 337 814	675 081	11 012 895
40703	462 172	41 030	503 202	435 624	107 592	543 216	512 942	108 445	621 387	539 490	41 883	581 373
40802	756 549	5 859	762 408	4 902 590	186 067	5 088 657	5 015 680	188 762	5 204 442	869 639	8 554	878 193
40807	167 338	326 178	493 516	97 805	20 565	118 370	128 652	10 556	139 208	198 185	316 169	514 354
40817	2 353 016	127 995	2 481 011	11 944 016	1 308 950	13 252 966	11 974 075	1 339 109	13 313 184	2 383 075	158 154	2 541 229
40820	34 552	792	35 344	149 562	120 188	269 750	156 033	120 238	276 271	41 023	842	41 865
40821	21 066	0	21 066	657 919	0	657 919	659 764	0	659 764	22 911	0	22 911
40901	30 950	0	30 950	33 302	0	33 302	3 550	0	3 550	1 198	0	1 198
40902	0	451 561	451 561	0	33 998	33 998	0	19 638	19 638	0	437 201	437 201
40905	0	0	0	350 372	1 054	351 426	350 372	1 054	351 426	0	0	0
40906	39	0	39	6 039	0	6 039	6 027	0	6 027	27	0	27
40909	5	106	111	117 800	92 761	210 561	117 800	92 655	210 455	5	0	5
40910	0	0	0	81 517	25 426	106 943	81 517	25 426	106 943	0	0	0
40911	61 576	0	61 576	1 779 367	80	1 779 447	1 764 741	80	1 764 821	46 950	0	46 950
40912	3	632	635	320 795	362 571	683 366	320 793	362 169	682 962	1	230	231
40913	0	1	1	323 170	504 705	827 875	323 170	504 705	827 875	0	1	1
41502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
41706	2 616	0	2 616	3 462	0	3 462	846	0	846	0	0	0
41803	35 000	0	35 000	0	0	0	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000
41804	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	35 000	0	35 000	85 000	0	85 000
41806	195 500	0	195 500	0	0	0	0	0	0	195 500	0	195 500
41903	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41904	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41905	43 100	0	43 100	0	0	0	0	0	0	43 100	0	43 100
42002	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42003	350	0	350	0	0	0	35 000	0	35 000	35 350	0	35 350
42005	328 850	0	328 850	50 650	2 830	53 480	26 900	123 547	150 447	305 100	120 717	425 817
42006	1 497 650	0	1 497 650	150 000	0	150 000	62 000	0	62 000	1 409 650	0	1 409 650
42007	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
42102	597 932	0	597 932	1 377 782	0	1 377 782	1 159 550	0	1 159 550	379 700	0	379 700
42103	637 243	0	637 243	383 795	0	383 795	630 570	0	630 570	884 018	0	884 018
42104	1 355 827	11 381	1 367 208	277 637	10 052	287 689	320 551	321	320 872	1 398 741	1 650	1 400 391
42105	1 275 049	1 737	1 276 786	228 105	1 759	229 864	90 743	22	90 765	1 137 687	0	1 137 687
42106	907 967	91 910	999 877	258 724	5 726	264 450	170 731	2 803	173 534	819 974	88 987	908 961
42107	536 989	0	536 989	3 600	0	3 600	3 177	0	3 177	536 566	0	536 566
42202	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
42203	53 800	0	53 800	53 800	0	53 800	3 492	0	3 492	3 492	0	3 492
42204	94 400	0	94 400	57 950	0	57 950	1 650	0	1 650	38 100	0	38 100
42205	340 662	0	340 662	1 500	0	1 500	23 120	0	23 120	362 282	0	362 282
42206	349 259	3 889	353 148	52 920	240	53 160	36 115	122	36 237	332 454	3 771	336 225
42207	117 771	0	117 771	0	0	0	636	0	636	118 407	0	118 407
42301	1 232 953	75 774	1 308 727	1 696 434	70 740	1 767 174	1 753 208	83 539	1 836 747	1 289 727	88 573	1 378 300
42302	198 076	5 895	203 971	298 274	5 415	303 689	254 094	18 934	273 028	153 896	19 414	173 310
42303	1 019 072	161 384	1 180 456	514 914	50 710	565 624	512 204	59 838	572 042	1 016 362	170 512	1 186 874
42304	2 271 567	183 927	2 455 494	538 660	39 248	577 908	424 693	33 324	458 017	2 157 600	178 003	2 335 603
42305	4 736 374	357 846	5 094 220	634 804	50 522	685 326	609 252	55 189	664 441	4 710 822	362 513	5 073 335
42306	22 246 915	2 469 680	24 716 595	1 529 441	317 499	1 846 940	2 494 596	286 518	2 781 114	23 212 070	2 438 699	25 650 769
42307	11 349 401	1 832 256	13 181 657	835 422	175 435	1 010 857	732 758	142 579	875 337	11 246 737	1 799 400	13 046 137
42309	239 530	0	239 530	0	0	0	0	0	0	239 530	0	239 530
42310	25	0	25	5	0	5	9	0	9	29	0	29
42311	31	0	31	0	0	0	6	0	6	37	0	37
42312	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
42313	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42505	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42506	0	521 028	521 028	0	32 460	32 460	0	15 891	15 891	0	504 459	504 459
42601	3 116	815	3 931	3 398	487	3 885	2 663	338	3 001	2 381	666	3 047
42602	2 153	0	2 153	3 563	0	3 563	1 587	0	1 587	177	0	177
42603	1 893	2 812	4 705	858	191	1 049	2 850	454	3 304	3 885	3 075	6 960
42604	4 265	668	4 933	844	85	929	687	143	830	4 108	726	4 834
42605	27 410	254	27 664	1 549	22	1 571	3 283	317	3 600	29 144	549	29 693
42606	22 568	76 166	98 734	6 281	6 373	12 654	7 835	4 276	12 111	24 122	74 069	98 191
42607	30 652	29 721	60 373	3 512	1 917	5 429	2 787	2 976	5 763	29 927	30 780	60 707
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	0	0	0	1 819 069	0	1 819 069	1 819 069	0	1 819 069	0	0	0
44007	141 818	1 042 056	1 183 874	47 273	64 920	112 193	0	31 782	31 782	94 545	1 008 918	1 103 463
44915	1 509	0	1 509	323	0	323	170	0	170	1 356	0	1 356
45015	10 951	0	10 951	10 931	0	10 931	6	0	6	26	0	26
45115	167 538	0	167 538	13 343	0	13 343	5 293	0	5 293	159 488	0	159 488
45215	843 507	0	843 507	268 529	0	268 529	234 895	0	234 895	809 873	0	809 873
45315	978	0	978	574	0	574	230	0	230	634	0	634
45415	33 141	0	33 141	10 564	0	10 564	13 457	0	13 457	36 034	0	36 034
45515	7 253 029	0	7 253 029	657 557	0	657 557	1 124 412	0	1 124 412	7 719 884	0	7 719 884
45715	119	0	119	22	0	22	33	0	33	130	0	130
45818	2 165 893	0	2 165 893	162 550	0	162 550	262 254	0	262 254	2 265 597	0	2 265 597
45918	446 258	0	446 258	21 490	0	21 490	68 524	0	68 524	493 292	0	493 292
47008	0	0	0	150 297	0	150 297	150 297	0	150 297	0	0	0
47108	8 456	0	8 456	0	0	0	0	0	0	8 456	0	8 456
47403	0	0	0	55 911 789	0	55 911 789	55 911 789	0	55 911 789	0	0	0
47407	0	0	0	33 889 536	9 894 964	43 784 500	33 891 055	9 894 964	43 786 019	1 519	0	1 519
47411	864 378	95 985	960 363	238 233	16 372	254 605	213 304	17 774	231 078	839 449	97 387	936 836
47416	14 656	104	14 760	157 526	8 012	165 538	166 398	8 059	174 457	23 528	151	23 679
47422	64 886	606	65 492	1 299 312	1 117 638	2 416 950	1 315 927	1 117 809	2 433 736	81 501	777	82 278
47425	248 330	0	248 330	204 223	0	204 223	172 897	0	172 897	217 004	0	217 004
47426	190 388	69 880	260 268	177 149	60 866	238 015	170 213	16 645	186 858	183 452	25 659	209 111
47804	79 092	0	79 092	8 775	0	8 775	5 057	0	5 057	75 374	0	75 374
50120	77 880	0	77 880	59 886	0	59 886	45 849	0	45 849	63 843	0	63 843
50219	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
50220	179 768	0	179 768	80 781	0	80 781	28 706	0	28 706	127 693	0	127 693
50908	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	506	0	506	2 502	0	2 502	21 000	0	21 000	19 004	0	19 004
52302	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
52304	5 800	0	5 800	3 000	0	3 000	0	0	0	2 800	0	2 800
52305	669 900	0	669 900	1 200	0	1 200	6 200	0	6 200	674 900	0	674 900
52306	521 182	5 329	526 511	0	332	332	33 685	162	33 847	554 867	5 159	560 026
52307	25 450	0	25 450	0	0	0	0	0	0	25 450	0	25 450
52406	98	0	98	0	0	0	1	0	1	99	0	99
52501	102 688	0	102 688	109	0	109	39 054	0	39 054	141 633	0	141 633
52602	0	0	0	622	0	622	2 817	0	2 817	2 195	0	2 195
60301	114 691	0	114 691	107 679	0	107 679	141 011	0	141 011	148 023	0	148 023
60305	33 510	0	33 510	114 400	0	114 400	240 119	0	240 119	159 229	0	159 229
60307	0	0	0	319	0	319	369	0	369	50	0	50
60309	83 699	0	83 699	130 647	0	130 647	128 532	0	128 532	81 584	0	81 584
60311	6 803	0	6 803	10 525	0	10 525	10 628	0	10 628	6 906	0	6 906
60313	4 611	0	4 611	0	0	0	0	0	0	4 611	0	4 611
60320	9 086	0	9 086	0	0	0	0	0	0	9 086	0	9 086
60322	12 719	0	12 719	21 740	0	21 740	10 245	0	10 245	1 224	0	1 224
60324	56 430	0	56 430	7 154	0	7 154	8 490	0	8 490	57 766	0	57 766
60405	12 716	0	12 716	38	0	38	0	0	0	12 678	0	12 678
60601	1 161 366	0	1 161 366	399	0	399	24 071	0	24 071	1 185 038	0	1 185 038
60603	3 691	0	3 691	0	0	0	130	0	130	3 821	0	3 821
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61301	160	0	160	160	0	160	695	0	695	695	0	695
61304	451	0	451	180	0	180	161	0	161	432	0	432
61701	281 277	0	281 277	0	0	0	0	0	0	281 277	0	281 277
70601	18 935 029	0	18 935 029	31 135	0	31 135	3 704 866	0	3 704 866	22 608 760	0	22 608 760
70602	10 260	0	10 260	59 343	0	59 343	64 211	0	64 211	15 128	0	15 128
70603	45 987 761	0	45 987 761	0	0	0	10 019 847	0	10 019 847	56 007 608	0	56 007 608
70604	4 507 967	0	4 507 967	8	0	8	620 956	0	620 956	5 128 915	0	5 128 915
70613	136 415	0	136 415	50 636	0	50 636	8 181	0	8 181	93 960	0	93 960
70615	14 773	0	14 773	0	0	0	0	0	0	14 773	0	14 773
70801	1 763 537	0	1 763 537	0	0	0	0	0	0	1 763 537	0	1 763 537
Итого по пассиву (баланс)	272 116 325	111 027 986	383 144 311	295 069 568	56 265 618	351 335 186	316 449 338	58 762 591	375 211 929	293 496 095	113 524 959	407 021 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
90705	1 676	0	1 676	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	1 676	0	1 676
90803	6 220 972	0	6 220 972	57 346	0	57 346	129 077	0	129 077	6 149 241	0	6 149 241
90901	3 955 842	173 926	4 129 768	206 852	5 306	212 158	239 671	10 969	250 640	3 923 023	168 263	4 091 286
90902	4 247 523	104 203	4 351 726	1 154 169	3 317	1 157 486	515 257	6 481	521 738	4 886 435	101 039	4 987 474
90907	30 950	0	30 950	3 550	0	3 550	33 302	0	33 302	1 198	0	1 198
91202	364	0	364	117	0	117	111	0	111	370	0	370
91203	420	0	420	116	0	116	130	0	130	406	0	406
91204	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
91207	20	0	20	3	0	3	0	0	0	23	0	23
91412	1 077 809	0	1 077 809	0	0	0	0	0	0	1 077 809	0	1 077 809
91414	130 401 989	10 536 361	140 938 350	2 914 878	387 760	3 302 638	4 279 708	766 435	5 046 143	129 037 159	10 157 686	139 194 845
91416	684 718	0	684 718	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	734 718	0	734 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 278 584	0	1 278 584	47	0	47	717 850	0	717 850	560 781	0	560 781
91501	132 670	0	132 670	0	0	0	1 564	0	1 564	131 106	0	131 106
91502	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91604	681 398	25	681 423	100 097	1	100 098	72 283	2	72 285	709 212	24	709 236
91704	149 344	0	149 344	4	0	4	129 957	0	129 957	19 391	0	19 391
91802	686 856	0	686 856	145	0	145	570 716	0	570 716	116 285	0	116 285
91803	10 037	0	10 037	2	0	2	4 968	0	4 968	5 071	0	5 071
99998	55 601 139	0	55 601 139	44 924 032	0	44 924 032	44 756 756	0	44 756 756	55 768 415	0	55 768 415
Итого по активу (баланс)	205 368 177	10 814 515	216 182 692	49 613 208	396 384	50 009 592	51 653 200	783 887	52 437 087	203 328 185	10 427 012	213 755 197
Пассив
91211	6 541	0	6 541	0	0	0	63	0	63	6 604	0	6 604
91311	7 767 218	0	7 767 218	1 372 762	0	1 372 762	1 707 898	0	1 707 898	8 102 354	0	8 102 354
91312	34 312 124	269 392	34 581 516	2 114 421	16 783	2 131 204	1 265 181	8 216	1 273 397	33 462 884	260 825	33 723 709
91313	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
91314	1 229 561	0	1 229 561	33 598 527	1 718 261	35 316 788	34 392 823	1 718 261	36 111 084	2 023 857	0	2 023 857
91315	2 730 904	1 413 806	4 144 710	422 202	189 852	612 054	620 680	811 345	1 432 025	2 929 382	2 035 299	4 964 681
91316	378 723	35 744	414 467	441 315	37 240	478 555	288 872	6 149	295 021	226 280	4 653	230 933
91317	4 614 561	648 376	5 262 937	3 920 073	906 243	4 826 316	3 688 001	337 385	4 025 386	4 382 489	79 518	4 462 007
91318	0	223 417	223 417	0	13 919	13 919	0	6 814	6 814	0	216 312	216 312
91319	783 440	0	783 440	20 258	0	20 258	56 695	0	56 695	819 877	0	819 877
91507	1 184 669	0	1 184 669	882	0	882	31 631	0	31 631	1 215 418	0	1 215 418
91508	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
99999	160 581 553	0	160 581 553	7 360 539	0	7 360 539	4 765 768	0	4 765 768	157 986 782	0	157 986 782
Итого по пассиву (баланс)	213 591 957	2 590 735	216 182 692	49 250 979	2 882 298	52 133 277	46 817 612	2 888 170	49 705 782	211 158 590	2 596 607	213 755 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	514 841	514 841	0	514 841	514 841	0	0	0
93302	0	0	0	0	520 427	520 427	0	520 427	520 427	0	0	0
93303	0	521 028	521 028	0	6 069	6 069	0	527 097	527 097	0	0	0
93304	0	0	0	0	524 096	524 096	0	19 637	19 637	0	504 459	504 459
93305	0	1 042 056	1 042 056	0	26 168	26 168	0	563 765	563 765	0	504 459	504 459
93306	0	0	0	541 980	136 701	678 681	541 980	136 701	678 681	0	0	0
93307	0	0	0	541 980	138 204	680 184	541 980	138 204	680 184	0	0	0
93308	541 980	0	541 980	0	0	0	541 980	0	541 980	0	0	0
93411	0	7 453 739	7 453 739	0	1 054 132	1 054 132	0	1 469 322	1 469 322	0	7 038 549	7 038 549
93501	0	0	0	0	137 934	137 934	0	137 934	137 934	0	0	0
93502	0	0	0	0	139 713	139 713	0	139 713	139 713	0	0	0
93901	382 295	301 542	683 837	9 251 999	5 152 620	14 404 619	9 631 572	5 248 429	14 880 001	2 722	205 733	208 455
94101	0	0	0	844 878	0	844 878	844 878	0	844 878	0	0	0
99996	10 383 586	0	10 383 586	16 127 808	0	16 127 808	18 146 773	0	18 146 773	8 364 621	0	8 364 621
Итого по активу (баланс)	11 307 861	9 318 365	20 626 226	27 308 645	8 350 905	35 659 550	30 249 163	9 416 070	39 665 233	8 367 343	8 253 200	16 620 543
Пассив
96301	0	0	0	506 735	136 685	643 420	506 735	136 685	643 420	0	0	0
96302	0	0	0	506 735	138 446	645 181	506 735	138 446	645 181	0	0	0
96303	506 735	0	506 735	506 735	0	506 735	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	514 590	0	514 590	514 590	0	514 590
96305	1 036 275	0	1 036 275	514 590	0	514 590	0	0	0	521 685	0	521 685
96306	0	0	0	0	514 841	514 841	0	514 841	514 841	0	0	0
96307	0	0	0	0	520 427	520 427	0	520 427	520 427	0	0	0
96308	0	521 028	521 028	0	527 097	527 097	0	6 069	6 069	0	0	0
96311	7 634 772	0	7 634 772	1 096 435	0	1 096 435	579 199	0	579 199	7 117 536	0	7 117 536
96506	0	0	0	0	137 648	137 648	0	137 648	137 648	0	0	0
96507	0	0	0	0	139 169	139 169	0	139 169	139 169	0	0	0
96901	301 973	184 802	486 775	6 079 070	3 038 004	9 117 074	5 985 202	2 855 907	8 841 109	208 105	2 705	210 810
97101	198 001	0	198 001	6 621 250	0	6 621 250	6 423 249	0	6 423 249	0	0	0
99997	10 242 640	0	10 242 640	18 606 682	0	18 606 682	16 619 964	0	16 619 964	8 255 922	0	8 255 922
Итого по пассиву (баланс)	19 920 396	705 830	20 626 226	34 438 232	5 152 317	39 590 549	31 135 674	4 449 192	35 584 866	16 617 838	2 705	16 620 543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 724,0000	0	0	162,0000	0	0	68,0000	0	0	2 818,0000
98010	0	0	7 824 991 254,0000	0	0	8 480 064 232,0000	0	0	7 995 982 902,0000	0	0	8 309 072 584,0000
98020	0	0	43,0000	0	0	36,0000	0	0	33,0000	0	0	46,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 824 994 021,0000	0	0	8 480 064 430,0000	0	0	7 995 983 003,0000	0	0	8 309 075 448,0000
Пассив
98050	0	0	7 823 267 626,0000	0	0	15 815 529 182,0000	0	0	16 299 610 614,0000	0	0	8 307 349 058,0000
98070	0	0	1 726 395,0000	0	0	518 695,0000	0	0	518 690,0000	0	0	1 726 390,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 824 994 021,0000	0	0	15 816 047 877,0000	0	0	16 300 129 304,0000	0	0	8 309 075 448,0000

Страница была полезной?