Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 590	0	9 590	0	0	0	0	0	0	9 590	0	9 590
20202	58 015	42 323	100 338	763 016	59 997	823 013	747 849	70 448	818 297	73 182	31 872	105 054
20208	76 839	0	76 839	632 994	0	632 994	649 614	0	649 614	60 219	0	60 219
20209	1 181	0	1 181	170 479	1 448	171 927	169 520	1 448	170 968	2 140	0	2 140
30102	52 148	0	52 148	11 349 842	0	11 349 842	11 332 204	0	11 332 204	69 786	0	69 786
30110	26 706	3 513	30 219	140 351	81 523	221 874	137 775	72 203	209 978	29 282	12 833	42 115
30202	2 776	0	2 776	0	0	0	241	0	241	2 535	0	2 535
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
30221	0	0	0	209 325	0	209 325	184 325	0	184 325	25 000	0	25 000
30233	8 086	0	8 086	763 681	5 669	769 350	762 820	5 669	768 489	8 947	0	8 947
31902	284 000	0	284 000	5 362 500	0	5 362 500	5 271 500	0	5 271 500	375 000	0	375 000
31903	620 000	0	620 000	3 252 510	0	3 252 510	3 252 510	0	3 252 510	620 000	0	620 000
32201	15 555	0	15 555	0	0	0	0	0	0	15 555	0	15 555
45107	1 948	0	1 948	0	0	0	116	0	116	1 832	0	1 832
45108	35 015	0	35 015	0	0	0	1 158	0	1 158	33 857	0	33 857
45116	9 764	0	9 764	0	0	0	307	0	307	9 457	0	9 457
45201	21 880	0	21 880	40 899	0	40 899	43 009	0	43 009	19 770	0	19 770
45204	6 898	0	6 898	0	0	0	0	0	0	6 898	0	6 898
45206	5 333	0	5 333	2 300	0	2 300	1 333	0	1 333	6 300	0	6 300
45207	118 595	0	118 595	13 124	0	13 124	18 326	0	18 326	113 393	0	113 393
45208	86 654	0	86 654	0	0	0	229	0	229	86 425	0	86 425
45216	27 737	0	27 737	181	0	181	145	0	145	27 773	0	27 773
45401	1 149	0	1 149	4 990	0	4 990	5 396	0	5 396	743	0	743
45406	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45407	37 410	0	37 410	3 000	0	3 000	1 458	0	1 458	38 952	0	38 952
45408	285 279	0	285 279	1 940	0	1 940	1 678	0	1 678	285 541	0	285 541
45416	86 848	0	86 848	27	0	27	16	0	16	86 859	0	86 859
45505	714	0	714	0	0	0	116	0	116	598	0	598
45506	13 368	0	13 368	654	0	654	1 381	0	1 381	12 641	0	12 641
45507	194 073	0	194 073	2 465	0	2 465	5 095	0	5 095	191 443	0	191 443
45509	139	0	139	393	0	393	336	0	336	196	0	196
45523	7 707	0	7 707	51	0	51	261	0	261	7 497	0	7 497
45812	180 686	0	180 686	87	0	87	49	0	49	180 724	0	180 724
45814	2 785	0	2 785	73	0	73	0	0	0	2 858	0	2 858
45815	11 529	0	11 529	182	0	182	162	0	162	11 549	0	11 549
45820	38	0	38	0	0	0	19	0	19	19	0	19
45912	18 939	0	18 939	16	0	16	0	0	0	18 955	0	18 955
45914	1 475	0	1 475	12	0	12	0	0	0	1 487	0	1 487
45915	817	0	817	156	0	156	69	0	69	904	0	904
45920	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
474.1	0	0	0	8 243	51 276	59 519	8 243	51 276	59 519	0	0	0
47423	967	42	1 009	450	0	450	367	42	409	1 050	0	1 050
47427	8 792	0	8 792	7 368	0	7 368	8 626	0	8 626	7 534	0	7 534
47465	2 524	0	2 524	64	0	64	188	0	188	2 400	0	2 400
47701	7 441	0	7 441	264	0	264	79	0	79	7 626	0	7 626
47704	1 556	0	1 556	8	0	8	0	0	0	1 564	0	1 564
60302	1 660	0	1 660	0	0	0	1 041	0	1 041	619	0	619
60306	1 348	0	1 348	106	0	106	775	0	775	679	0	679
60308	18	0	18	23	0	23	19	0	19	22	0	22
60310	54	0	54	519	0	519	521	0	521	52	0	52
60312	11 333	0	11 333	2 918	0	2 918	4 044	0	4 044	10 207	0	10 207
60323	2 096	0	2 096	119	0	119	29	0	29	2 186	0	2 186
60336	1 845	0	1 845	36	0	36	0	0	0	1 881	0	1 881
60401	212 656	0	212 656	0	0	0	0	0	0	212 656	0	212 656
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60804	970	0	970	1 754	0	1 754	0	0	0	2 724	0	2 724
60807	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
60901	20 807	0	20 807	0	0	0	0	0	0	20 807	0	20 807
61905	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
61908	42 563	0	42 563	0	0	0	0	0	0	42 563	0	42 563
62001	72 214	0	72 214	0	0	0	0	0	0	72 214	0	72 214
70606	373 320	0	373 320	30 458	0	30 458	208	0	208	403 570	0	403 570
70608	37 740	0	37 740	3 740	0	3 740	0	0	0	41 480	0	41 480
70611	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
Итого по активу (баланс)	3 121 054	45 878	3 166 932	22 777 073	199 913	22 976 986	22 614 912	201 086	22 815 998	3 283 215	44 705	3 327 920
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 320	0	55 320	0	0	0	0	0	0	55 320	0	55 320
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	786 775	0	786 775	0	0	0	0	0	0	786 775	0	786 775
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30129	137	0	137	3	0	3	78	0	78	212	0	212
30220	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30223	57 921	0	57 921	689 239	0	689 239	727 177	0	727 177	95 859	0	95 859
30232	7 918	532	8 450	245 572	38 850	284 422	245 134	38 942	284 076	7 480	624	8 104
30243	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
32213	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
407	471 158	539	471 697	6 322 657	743	6 323 400	6 467 396	758	6 468 154	615 897	554	616 451
408.1	144 532	44	144 576	422 333	7 451	429 784	422 396	7 452	429 848	144 595	45	144 640
40817	110 203	0	110 203	676 652	0	676 652	648 813	0	648 813	82 364	0	82 364
40820	655	0	655	2 397	0	2 397	2 495	0	2 495	753	0	753
40823	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
40905	57	0	57	5 655	0	5 655	5 651	0	5 651	53	0	53
40907	0	0	0	24 324	0	24 324	24 324	0	24 324	0	0	0
40909	0	0	0	7 061	5 128	12 189	7 061	5 128	12 189	0	0	0
40910	0	0	0	2 061	540	2 601	2 061	540	2 601	0	0	0
40911	1 665	0	1 665	163 061	0	163 061	163 441	0	163 441	2 045	0	2 045
40912	0	0	0	28 355	14 258	42 613	28 355	14 258	42 613	0	0	0
40913	0	0	0	7 043	18 791	25 834	7 043	18 791	25 834	0	0	0
42102	190 783	0	190 783	3 480 591	0	3 480 591	3 458 866	0	3 458 866	169 058	0	169 058
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42110	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	52 345	10 655	63 000	58 222	16 707	74 929	54 592	17 789	72 381	48 715	11 737	60 452
42304	18 661	970	19 631	9 930	43	9 973	9 218	21	9 239	17 949	948	18 897
42305	42 742	2 965	45 707	7 470	286	7 756	6 783	1 768	8 551	42 055	4 447	46 502
42306	114 642	29 743	144 385	18 468	7 890	26 358	9 201	4 601	13 802	105 375	26 454	131 829
42601	274	52	326	134	12	146	13	2	15	153	42	195
45115	11 089	0	11 089	382	0	382	0	0	0	10 707	0	10 707
45215	45 193	0	45 193	1 997	0	1 997	2 135	0	2 135	45 331	0	45 331
45217	2 015	0	2 015	158	0	158	795	0	795	2 652	0	2 652
45415	88 733	0	88 733	104	0	104	75	0	75	88 704	0	88 704
45417	524	0	524	68	0	68	0	0	0	456	0	456
45515	8 067	0	8 067	443	0	443	606	0	606	8 230	0	8 230
45524	36	0	36	5	0	5	809	0	809	840	0	840
45818	194 541	0	194 541	122	0	122	147	0	147	194 566	0	194 566
45821	92	0	92	0	0	0	162	0	162	254	0	254
45918	21 192	0	21 192	16	0	16	35	0	35	21 211	0	21 211
45921	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
47407	0	0	0	51 187	8 160	59 347	51 187	8 160	59 347	0	0	0
47411	272	14	286	464	21	485	459	20	479	267	13	280
47416	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
47422	1 801	0	1 801	1 146	0	1 146	683	0	683	1 338	0	1 338
47425	4 485	0	4 485	3 671	0	3 671	3 600	0	3 600	4 414	0	4 414
47466	780	0	780	362	0	362	78	0	78	496	0	496
47702	1 563	0	1 563	7	0	7	46	0	46	1 602	0	1 602
52301	0	0	0	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0
60301	265	0	265	2 385	0	2 385	3 095	0	3 095	975	0	975
60305	24 849	0	24 849	10 491	0	10 491	10 774	0	10 774	25 132	0	25 132
60307	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60309	1 224	0	1 224	1 312	0	1 312	193	0	193	105	0	105
60311	2 133	0	2 133	3 223	0	3 223	7 642	0	7 642	6 552	0	6 552
60322	460	0	460	301	0	301	131	0	131	290	0	290
60324	1 177	0	1 177	58	0	58	89	0	89	1 208	0	1 208
60335	5 745	0	5 745	1 885	0	1 885	2 025	0	2 025	5 885	0	5 885
60352	70	0	70	39	0	39	0	0	0	31	0	31
60414	94 741	0	94 741	0	0	0	598	0	598	95 339	0	95 339
60805	405	0	405	0	0	0	107	0	107	512	0	512
60806	601	0	601	48	0	48	1 771	0	1 771	2 324	0	2 324
60903	14 203	0	14 203	0	0	0	189	0	189	14 392	0	14 392
61701	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
62002	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
70601	436 784	0	436 784	0	0	0	34 372	0	34 372	471 156	0	471 156
70603	37 791	0	37 791	0	0	0	3 757	0	3 757	41 548	0	41 548
70615	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
Итого по пассиву (баланс)	3 121 418	45 514	3 166 932	12 257 713	118 881	12 376 594	12 419 351	118 231	12 537 582	3 283 056	44 864	3 327 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	477 773	0	477 773	212	0	212	1 143	0	1 143	476 842	0	476 842
90902	337 899	0	337 899	21 714	0	21 714	15 568	0	15 568	344 045	0	344 045
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 449 500	0	3 449 500	116 073	0	116 073	34 486	0	34 486	3 531 087	0	3 531 087
91501	14 762	0	14 762	77	0	77	153	0	153	14 686	0	14 686
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	53 976	0	53 976	0	0	0	26	0	26	53 950	0	53 950
91802	351 993	0	351 993	0	0	0	102	0	102	351 891	0	351 891
91803	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
99998	2 245 946	0	2 245 946	110 914	0	110 914	108 723	0	108 723	2 248 137	0	2 248 137
Итого по активу (баланс)	6 946 319	0	6 946 319	248 990	0	248 990	160 201	0	160 201	7 035 108	0	7 035 108
Пассив
91312	2 115 704	0	2 115 704	27 383	0	27 383	15 222	0	15 222	2 103 543	0	2 103 543
91315	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	101 360	0	101 360	81 340	0	81 340	95 692	0	95 692	115 712	0	115 712
91507	4 719	0	4 719	0	0	0	0	0	0	4 719	0	4 719
91508	20 663	0	20 663	0	0	0	0	0	0	20 663	0	20 663
99999	4 700 373	0	4 700 373	51 478	0	51 478	138 076	0	138 076	4 786 971	0	4 786 971
Итого по пассиву (баланс)	6 946 319	0	6 946 319	160 201	0	160 201	248 990	0	248 990	7 035 108	0	7 035 108

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?