Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
20202	65 677	35 385	101 062	1 073 216	79 913	1 153 129	1 051 231	73 535	1 124 766	87 662	41 763	129 425
20208	51 278	0	51 278	497 543	0	497 543	493 068	0	493 068	55 753	0	55 753
20209	4 291	0	4 291	340 288	0	340 288	336 573	0	336 573	8 006	0	8 006
30102	61 659	0	61 659	12 878 086	0	12 878 086	12 922 686	0	12 922 686	17 059	0	17 059
30110	33 245	3 230	36 475	234 166	95 489	329 655	234 321	95 969	330 290	33 090	2 750	35 840
30202	2 830	0	2 830	0	0	0	131	0	131	2 699	0	2 699
30233	2 838	6	2 844	657 449	4 952	662 401	654 278	4 958	659 236	6 009	0	6 009
30302	91 752	3 669	95 421	122 600	3 372	125 972	123 334	3 247	126 581	91 018	3 794	94 812
30306	4 779	0	4 779	22 035	0	22 035	26 814	0	26 814	0	0	0
31902	335 000	0	335 000	6 363 000	0	6 363 000	6 216 000	0	6 216 000	482 000	0	482 000
31903	800 000	0	800 000	3 460 000	0	3 460 000	3 410 000	0	3 410 000	850 000	0	850 000
32201	13 111	0	13 111	0	0	0	0	0	0	13 111	0	13 111
45107	4 936	0	4 936	0	0	0	310	0	310	4 626	0	4 626
45116	985	0	985	0	0	0	62	0	62	923	0	923
45201	4 800	0	4 800	15 209	0	15 209	17 506	0	17 506	2 503	0	2 503
45206	22 978	0	22 978	26	0	26	2 245	0	2 245	20 759	0	20 759
45207	187 512	0	187 512	10 315	0	10 315	18 632	0	18 632	179 195	0	179 195
45208	197 314	0	197 314	0	0	0	545	0	545	196 769	0	196 769
45216	6 432	0	6 432	3 123	0	3 123	1 587	0	1 587	7 968	0	7 968
45307	375	0	375	0	0	0	41	0	41	334	0	334
45316	75	0	75	0	0	0	8	0	8	67	0	67
45401	798	0	798	1 718	0	1 718	1 425	0	1 425	1 091	0	1 091
45406	500	0	500	1 714	0	1 714	125	0	125	2 089	0	2 089
45407	17 419	0	17 419	5 581	0	5 581	6 100	0	6 100	16 900	0	16 900
45408	71 283	0	71 283	5 815	0	5 815	910	0	910	76 188	0	76 188
45416	5 707	0	5 707	728	0	728	42	0	42	6 393	0	6 393
45505	973	0	973	0	0	0	97	0	97	876	0	876
45506	28 614	0	28 614	725	0	725	2 073	0	2 073	27 266	0	27 266
45507	74 943	0	74 943	4 215	0	4 215	1 197	0	1 197	77 961	0	77 961
45509	355	0	355	582	0	582	728	0	728	209	0	209
45523	4 318	0	4 318	525	0	525	818	0	818	4 025	0	4 025
45812	214 482	0	214 482	0	0	0	13	0	13	214 469	0	214 469
45814	3 841	0	3 841	0	0	0	100	0	100	3 741	0	3 741
45815	15 439	0	15 439	35	0	35	362	0	362	15 112	0	15 112
45820	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45912	26 683	0	26 683	0	0	0	146	0	146	26 537	0	26 537
45914	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
45915	963	0	963	18	0	18	111	0	111	870	0	870
47408	0	0	0	20 216	79 952	100 168	20 216	79 952	100 168	0	0	0
47423	1 302	0	1 302	670	0	670	702	0	702	1 270	0	1 270
47427	9 775	0	9 775	6 270	0	6 270	5 133	0	5 133	10 912	0	10 912
47465	4 355	0	4 355	599	0	599	136	0	136	4 818	0	4 818
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	1 225	0	1 225	384	0	384	8	0	8	1 601	0	1 601
60308	19	0	19	73	0	73	28	0	28	64	0	64
60310	36	0	36	755	0	755	765	0	765	26	0	26
60312	9 008	0	9 008	5 246	0	5 246	4 104	0	4 104	10 150	0	10 150
60323	1 517	0	1 517	164	0	164	86	0	86	1 595	0	1 595
60336	2 300	0	2 300	636	0	636	276	0	276	2 660	0	2 660
60351	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60401	207 514	0	207 514	0	0	0	0	0	0	207 514	0	207 514
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	17 248	0	17 248	0	0	0	0	0	0	17 248	0	17 248
61002	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61008	435	0	435	494	0	494	490	0	490	439	0	439
61009	118	0	118	26	0	26	27	0	27	117	0	117
61906	42 153	0	42 153	0	0	0	0	0	0	42 153	0	42 153
61908	53 881	0	53 881	1 151	0	1 151	0	0	0	55 032	0	55 032
61911	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
62001	181 737	0	181 737	0	0	0	0	0	0	181 737	0	181 737
62102	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70606	678 581	0	678 581	35 929	0	35 929	0	0	0	714 510	0	714 510
70608	20 998	0	20 998	5 023	0	5 023	0	0	0	26 021	0	26 021
Итого по активу (баланс)	3 602 452	42 290	3 644 742	25 777 828	263 678	26 041 506	25 557 073	257 661	25 814 734	3 823 207	48 307	3 871 514
Пассив
10207	20 000	0	20 000	27	0	27	27	0	27	20 000	0	20 000
10601	55 668	0	55 668	0	0	0	0	0	0	55 668	0	55 668
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	793 494	0	793 494	0	0	0	0	0	0	793 494	0	793 494
30126	8 427	0	8 427	0	0	0	0	0	0	8 427	0	8 427
30223	36 099	0	36 099	931 939	0	931 939	918 723	0	918 723	22 883	0	22 883
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	2 173	158	2 331	323 616	65 140	388 756	325 947	66 421	392 368	4 504	1 439	5 943
30236	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
30301	91 752	3 669	95 421	123 334	3 247	126 581	122 600	3 372	125 972	91 018	3 794	94 812
30305	4 779	0	4 779	26 814	0	26 814	22 035	0	22 035	0	0	0
407	514 028	106	514 134	6 956 316	21 906	6 978 222	6 966 953	21 911	6 988 864	524 665	111	524 776
408.1	142 977	35	143 012	490 369	918	491 287	501 953	920	502 873	154 561	37	154 598
40817	72 467	0	72 467	501 336	0	501 336	495 029	0	495 029	66 160	0	66 160
40820	1 506	0	1 506	3 932	0	3 932	4 012	0	4 012	1 586	0	1 586
40823	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40901	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
40905	53	0	53	3 331	0	3 331	3 335	0	3 335	57	0	57
40907	0	0	0	11 129	0	11 129	11 129	0	11 129	0	0	0
40909	0	0	0	3 103	4 364	7 467	3 103	4 364	7 467	0	0	0
40910	0	0	0	3 076	488	3 564	3 076	488	3 564	0	0	0
40911	3 633	0	3 633	271 417	0	271 417	273 763	0	273 763	5 979	0	5 979
40912	0	0	0	34 362	14 480	48 842	34 362	14 480	48 842	0	0	0
40913	0	0	0	31 371	46 629	78 000	31 371	46 629	78 000	0	0	0
42102	50 979	0	50 979	1 889 947	0	1 889 947	2 025 175	0	2 025 175	186 207	0	186 207
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	76 251	6 862	83 113	107 040	9 406	116 446	90 241	11 173	101 414	59 452	8 629	68 081
42304	37 577	214	37 791	14 076	232	14 308	27 377	424	27 801	50 878	406	51 284
42305	100 146	4 694	104 840	11 331	1 196	12 527	33 965	1 103	35 068	122 780	4 601	127 381
42306	354 413	26 187	380 600	49 283	2 603	51 886	61 960	6 168	68 128	367 090	29 752	396 842
42601	659	58	717	322	2	324	22	5	27	359	61	420
42606	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45115	1 036	0	1 036	65	0	65	0	0	0	971	0	971
45215	169 085	0	169 085	3 600	0	3 600	3 680	0	3 680	169 165	0	169 165
45217	4 156	0	4 156	450	0	450	822	0	822	4 528	0	4 528
45315	79	0	79	9	0	9	0	0	0	70	0	70
45415	7 537	0	7 537	80	0	80	2 089	0	2 089	9 546	0	9 546
45417	1 432	0	1 432	1 259	0	1 259	2	0	2	175	0	175
45515	6 177	0	6 177	992	0	992	676	0	676	5 861	0	5 861
45524	368	0	368	0	0	0	434	0	434	802	0	802
45818	233 664	0	233 664	393	0	393	35	0	35	233 306	0	233 306
45821	29	0	29	29	0	29	17	0	17	17	0	17
45918	29 211	0	29 211	256	0	256	17	0	17	28 972	0	28 972
47407	0	0	0	79 903	20 223	100 126	79 903	20 223	100 126	0	0	0
47411	1 334	26	1 360	2 673	47	2 720	2 896	49	2 945	1 557	28	1 585
47416	0	0	0	2 632	0	2 632	2 632	0	2 632	0	0	0
47422	3 008	0	3 008	177	0	177	5 184	0	5 184	8 015	0	8 015
47425	5 629	0	5 629	1 485	0	1 485	1 932	0	1 932	6 076	0	6 076
47426	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
47466	101	0	101	68	0	68	68	0	68	101	0	101
60301	673	0	673	1 036	0	1 036	1 335	0	1 335	972	0	972
60305	6 885	0	6 885	12 945	0	12 945	11 743	0	11 743	5 683	0	5 683
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	786	0	786	7	0	7	275	0	275	1 054	0	1 054
60311	12 003	0	12 003	2 793	0	2 793	3 325	0	3 325	12 535	0	12 535
60322	2 281	0	2 281	2 093	0	2 093	6	0	6	194	0	194
60324	4 144	0	4 144	61	0	61	130	0	130	4 213	0	4 213
60335	4 355	0	4 355	3 563	0	3 563	3 270	0	3 270	4 062	0	4 062
60414	80 652	0	80 652	0	0	0	625	0	625	81 277	0	81 277
60903	9 553	0	9 553	0	0	0	187	0	187	9 740	0	9 740
61701	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
62002	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
62103	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	594 173	0	594 173	0	0	0	41 515	0	41 515	635 688	0	635 688
70603	21 066	0	21 066	0	0	0	5 005	0	5 005	26 071	0	26 071
Итого по пассиву (баланс)	3 602 733	42 009	3 644 742	11 915 634	190 946	12 106 580	12 135 557	197 795	12 333 352	3 822 656	48 858	3 871 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	489 373	0	489 373	15 442	0	15 442	29 601	0	29 601	475 214	0	475 214
90902	688 450	0	688 450	102 476	0	102 476	86 621	0	86 621	704 305	0	704 305
90907	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 090 141	0	3 090 141	12 248	0	12 248	33 099	0	33 099	3 069 290	0	3 069 290
91501	11 551	0	11 551	1 742	0	1 742	0	0	0	13 293	0	13 293
91704	56 483	0	56 483	0	0	0	146	0	146	56 337	0	56 337
91802	357 331	0	357 331	0	0	0	109	0	109	357 222	0	357 222
91803	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472
99998	2 434 632	0	2 434 632	97 404	0	97 404	73 441	0	73 441	2 458 595	0	2 458 595
Итого по активу (баланс)	7 130 439	0	7 130 439	230 772	0	230 772	224 477	0	224 477	7 136 734	0	7 136 734
Пассив
91312	2 359 233	0	2 359 233	29 183	0	29 183	52 331	0	52 331	2 382 381	0	2 382 381
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	61 572	0	61 572	44 259	0	44 259	45 074	0	45 074	62 387	0	62 387
91507	10 012	0	10 012	0	0	0	0	0	0	10 012	0	10 012
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	4 695 807	0	4 695 807	143 732	0	143 732	126 064	0	126 064	4 678 139	0	4 678 139
Итого по пассиву (баланс)	7 130 439	0	7 130 439	217 174	0	217 174	223 469	0	223 469	7 136 734	0	7 136 734

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?