Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
20202	106 787	61 584	168 371	1 157 472	86 451	1 243 923	1 214 590	82 349	1 296 939	49 669	65 686	115 355
20208	65 122	0	65 122	386 044	0	386 044	353 932	0	353 932	97 234	0	97 234
20209	1 495	0	1 495	570 636	2 658	573 294	564 173	2 658	566 831	7 958	0	7 958
30102	56 331	0	56 331	15 535 046	0	15 535 046	15 517 379	0	15 517 379	73 998	0	73 998
30110	32 611	22 160	54 771	259 063	85 830	344 893	253 991	105 618	359 609	37 683	2 372	40 055
30202	14 530	0	14 530	0	0	0	762	0	762	13 768	0	13 768
30204	989	0	989	47	0	47	0	0	0	1 036	0	1 036
30233	3 219	67	3 286	575 035	3 944	578 979	572 164	3 827	575 991	6 090	184	6 274
30302	54 280	3 337	57 617	234 931	2 967	237 898	244 812	3 069	247 881	44 399	3 235	47 634
30306	159	0	159	2 183	0	2 183	2 006	0	2 006	336	0	336
31902	71 000	0	71 000	6 404 000	0	6 404 000	6 333 000	0	6 333 000	142 000	0	142 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	2 563 740	0	2 563 740	3 763 740	0	3 763 740	0	0	0
31904	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
32002	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32201	13 995	0	13 995	0	0	0	0	0	0	13 995	0	13 995
45107	6 805	0	6 805	0	0	0	554	0	554	6 251	0	6 251
45108	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
45201	8 661	0	8 661	20 390	0	20 390	24 160	0	24 160	4 891	0	4 891
45204	3 256	0	3 256	10 066	0	10 066	1 491	0	1 491	11 831	0	11 831
45205	23 575	0	23 575	430	0	430	4 518	0	4 518	19 487	0	19 487
45206	67 934	0	67 934	60 266	0	60 266	47 808	0	47 808	80 392	0	80 392
45207	243 008	0	243 008	31 878	0	31 878	11 463	0	11 463	263 423	0	263 423
45208	301 649	0	301 649	0	0	0	71 489	0	71 489	230 160	0	230 160
45307	708	0	708	0	0	0	41	0	41	667	0	667
45401	0	0	0	5 589	0	5 589	3 846	0	3 846	1 743	0	1 743
45406	1 050	0	1 050	1 500	0	1 500	325	0	325	2 225	0	2 225
45407	42 444	0	42 444	7 178	0	7 178	23 750	0	23 750	25 872	0	25 872
45408	66 536	0	66 536	0	0	0	1 039	0	1 039	65 497	0	65 497
45505	998	0	998	500	0	500	178	0	178	1 320	0	1 320
45506	42 989	0	42 989	5 528	0	5 528	4 030	0	4 030	44 487	0	44 487
45507	58 874	0	58 874	5 736	0	5 736	837	0	837	63 773	0	63 773
45509	532	0	532	1 532	0	1 532	1 604	0	1 604	460	0	460
45812	34 590	0	34 590	68 728	0	68 728	299	0	299	103 019	0	103 019
45814	4 956	0	4 956	0	0	0	130	0	130	4 826	0	4 826
45815	20 299	0	20 299	0	0	0	266	0	266	20 033	0	20 033
45914	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45915	1 082	0	1 082	14	0	14	15	0	15	1 081	0	1 081
47408	0	0	0	14 234	81 711	95 945	14 234	81 711	95 945	0	0	0
47423	1 422	0	1 422	856	0	856	213	0	213	2 065	0	2 065
47427	4 924	0	4 924	6 651	0	6 651	6 175	0	6 175	5 400	0	5 400
47802	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60302	3	0	3	517	0	517	517	0	517	3	0	3
60306	857	0	857	192	0	192	697	0	697	352	0	352
60308	22	0	22	129	0	129	102	0	102	49	0	49
60310	60	0	60	717	0	717	748	0	748	29	0	29
60312	16 859	0	16 859	5 758	0	5 758	7 414	0	7 414	15 203	0	15 203
60323	2 523	0	2 523	52	0	52	110	0	110	2 465	0	2 465
60336	2 209	0	2 209	406	0	406	211	0	211	2 404	0	2 404
60401	222 183	0	222 183	206	0	206	19 326	0	19 326	203 063	0	203 063
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	243	0	243	0	0	0	243	0	243	0	0	0
60901	14 112	0	14 112	1 829	0	1 829	0	0	0	15 941	0	15 941
60906	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
61002	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61008	561	0	561	1 105	0	1 105	1 142	0	1 142	524	0	524
61009	150	0	150	447	0	447	480	0	480	117	0	117
61209	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
61212	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61214	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	1 296	0	1 296	1 114	0	1 114	224	0	224	2 186	0	2 186
61906	42 336	0	42 336	234	0	234	12	0	12	42 558	0	42 558
61908	47 630	0	47 630	439	0	439	429	0	429	47 640	0	47 640
62001	193 862	0	193 862	281	0	281	7 357	0	7 357	186 786	0	186 786
62102	297	0	297	3	0	3	0	0	0	300	0	300
70606	967 224	0	967 224	143 397	0	143 397	0	0	0	1 110 621	0	1 110 621
70608	109 546	0	109 546	6 478	0	6 478	0	0	0	116 024	0	116 024
70611	5 406	0	5 406	0	0	0	517	0	517	4 889	0	4 889
Итого по активу (баланс)	4 196 530	87 148	4 283 678	30 628 053	263 561	30 891 614	30 444 019	279 232	30 723 251	4 380 564	71 477	4 452 041
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 881	0	62 881	17 233	0	17 233	4 063	0	4 063	49 711	0	49 711
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	787 380	0	787 380	0	0	0	0	0	0	787 380	0	787 380
30126	8 428	0	8 428	1	0	1	1	0	1	8 428	0	8 428
30223	41 084	0	41 084	1 214 187	0	1 214 187	1 173 103	0	1 173 103	0	0	0
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	2 436	516	2 952	386 170	66 910	453 080	383 743	66 394	450 137	9	0	9
30301	54 280	3 337	57 617	244 812	3 069	247 881	234 931	2 967	237 898	44 399	3 235	47 634
30305	159	0	159	2 006	0	2 006	2 183	0	2 183	336	0	336
32015	0	0	0	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0
407	529 983	17 262	547 245	6 324 390	28 513	6 352 903	6 502 922	11 700	6 514 622	708 515	449	708 964
408.1	105 901	88	105 989	720 206	2 606	722 812	758 972	2 611	761 583	144 667	93	144 760
40817	61 343	0	61 343	362 567	0	362 567	369 992	0	369 992	68 768	0	68 768
40820	1 230	0	1 230	3 388	0	3 388	3 692	0	3 692	1 534	0	1 534
40823	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40905	36	0	36	5 136	0	5 136	5 143	0	5 143	43	0	43
40907	0	0	0	11 173	0	11 173	11 173	0	11 173	0	0	0
40909	0	0	0	7 889	2 001	9 890	7 889	2 001	9 890	0	0	0
40910	0	0	0	1 912	1 783	3 695	1 912	1 783	3 695	0	0	0
40911	4 182	0	4 182	424 456	0	424 456	420 389	0	420 389	115	0	115
40912	0	0	0	29 202	17 368	46 570	29 202	17 368	46 570	0	0	0
40913	0	0	0	20 723	44 671	65 394	20 723	44 671	65 394	0	0	0
42102	65 782	0	65 782	1 917 260	0	1 917 260	1 853 834	0	1 853 834	2 356	0	2 356
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	376	0	376	365	0	365	0	0	0	11	0	11
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42109	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42301	65 888	5 448	71 336	111 938	12 624	124 562	110 860	12 123	122 983	64 810	4 947	69 757
42304	44 218	54	44 272	18 772	55	18 827	14 950	1	14 951	40 396	0	40 396
42305	101 452	2 988	104 440	11 870	67	11 937	10 310	522	10 832	99 892	3 443	103 335
42306	696 628	56 479	753 107	52 468	3 210	55 678	9 772	5 409	15 181	653 932	58 678	712 610
42601	538	60	598	5 149	1 329	6 478	5 234	1 333	6 567	623	64	687
42604	0	0	0	200	0	200	3 600	0	3 600	3 400	0	3 400
42605	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0
45115	1 565	0	1 565	116	0	116	0	0	0	1 449	0	1 449
45215	202 096	0	202 096	80 723	0	80 723	5 413	0	5 413	126 786	0	126 786
45315	149	0	149	9	0	9	0	0	0	140	0	140
45415	6 701	0	6 701	395	0	395	80	0	80	6 386	0	6 386
45515	6 551	0	6 551	925	0	925	586	0	586	6 212	0	6 212
45818	50 407	0	50 407	587	0	587	68 728	0	68 728	118 548	0	118 548
45918	1 082	0	1 082	2	0	2	1	0	1	1 081	0	1 081
47407	0	0	0	81 699	14 200	95 899	81 699	14 200	95 899	0	0	0
47411	2 096	17	2 113	4 608	51	4 659	4 568	48	4 616	2 056	14	2 070
47416	0	0	0	5 802	0	5 802	5 812	0	5 812	10	0	10
47422	15	0	15	997	0	997	982	0	982	0	0	0
47425	2 119	0	2 119	2 578	0	2 578	1 642	0	1 642	1 183	0	1 183
47426	68	0	68	7	0	7	51	0	51	112	0	112
60301	370	0	370	1 528	0	1 528	3 866	0	3 866	2 708	0	2 708
60305	15 615	0	15 615	11 885	0	11 885	14 716	0	14 716	18 446	0	18 446
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 331	0	1 331	849	0	849	408	0	408	890	0	890
60311	8 775	0	8 775	4 961	0	4 961	5 365	0	5 365	9 179	0	9 179
60322	308	0	308	177	0	177	1 859	0	1 859	1 990	0	1 990
60324	9 764	0	9 764	258	0	258	63	0	63	9 569	0	9 569
60335	5 098	0	5 098	2 862	0	2 862	3 785	0	3 785	6 021	0	6 021
60414	78 966	0	78 966	4 063	0	4 063	590	0	590	75 493	0	75 493
60903	7 801	0	7 801	0	0	0	223	0	223	8 024	0	8 024
61701	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
62002	703	0	703	8 000	0	8 000	8 579	0	8 579	1 282	0	1 282
62103	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
70601	986 161	0	986 161	0	0	0	140 247	0	140 247	1 126 408	0	1 126 408
70603	109 990	0	109 990	0	0	0	6 592	0	6 592	116 582	0	116 582
Итого по пассиву (баланс)	4 197 429	86 249	4 283 678	12 130 414	198 457	12 328 871	12 314 103	183 131	12 497 234	4 381 118	70 923	4 452 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	250 447	0	250 447	3 442	0	3 442	14 421	0	14 421	239 468	0	239 468
90902	950 142	0	950 142	26 080	0	26 080	54 124	0	54 124	922 098	0	922 098
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 999 710	0	3 999 710	79 583	0	79 583	94 158	0	94 158	3 985 135	0	3 985 135
91501	2 760	0	2 760	10 013	0	10 013	1 122	0	1 122	11 651	0	11 651
91604	49 034	0	49 034	2 988	0	2 988	1 246	0	1 246	50 776	0	50 776
91704	44 028	0	44 028	0	0	0	200	0	200	43 828	0	43 828
91802	483 939	0	483 939	0	0	0	546	0	546	483 393	0	483 393
91803	1 879	0	1 879	0	0	0	20	0	20	1 859	0	1 859
99998	2 876 912	0	2 876 912	265 665	0	265 665	194 597	0	194 597	2 947 980	0	2 947 980
Итого по активу (баланс)	8 658 857	0	8 658 857	387 771	0	387 771	360 434	0	360 434	8 686 194	0	8 686 194
Пассив
91211	655	0	655	0	0	0	5	0	5	660	0	660
91312	2 772 594	0	2 772 594	53 882	0	53 882	143 513	0	143 513	2 862 225	0	2 862 225
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	1 865	0	1 865	1 850	0	1 850	0	0	0	15	0	15
91317	76 453	0	76 453	119 155	0	119 155	122 147	0	122 147	79 445	0	79 445
91507	10 571	0	10 571	6 751	0	6 751	0	0	0	3 820	0	3 820
91508	13 774	0	13 774	12 959	0	12 959	0	0	0	815	0	815
99999	5 781 945	0	5 781 945	165 807	0	165 807	122 076	0	122 076	5 738 214	0	5 738 214
Итого по пассиву (баланс)	8 658 857	0	8 658 857	360 404	0	360 404	387 741	0	387 741	8 686 194	0	8 686 194

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?