Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
20202	99 737	70 622	170 359	1 207 487	91 986	1 299 473	1 213 701	92 810	1 306 511	93 523	69 798	163 321
20208	90 879	0	90 879	466 769	0	466 769	495 964	0	495 964	61 684	0	61 684
20209	6 019	0	6 019	475 245	0	475 245	472 310	0	472 310	8 954	0	8 954
30102	31 677	0	31 677	14 618 185	0	14 618 185	14 557 441	0	14 557 441	92 421	0	92 421
30110	31 419	7 738	39 157	282 083	94 914	376 997	280 887	95 579	376 466	32 615	7 073	39 688
30202	14 767	0	14 767	558	0	558	0	0	0	15 325	0	15 325
30204	965	0	965	28	0	28	0	0	0	993	0	993
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	5 146	64	5 210	693 800	3 373	697 173	691 233	3 372	694 605	7 713	65	7 778
30302	128 889	1 008	129 897	178 149	6 921	185 070	187 853	6 119	193 972	119 185	1 810	120 995
30306	251	0	251	8 884	0	8 884	5 745	0	5 745	3 390	0	3 390
31902	205 000	0	205 000	2 831 680	0	2 831 680	2 819 680	0	2 819 680	217 000	0	217 000
31903	1 300 000	0	1 300 000	4 720 000	0	4 720 000	5 020 000	0	5 020 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000
32201	11 634	0	11 634	0	0	0	0	0	0	11 634	0	11 634
45107	9 874	0	9 874	0	0	0	762	0	762	9 112	0	9 112
45108	1 088	0	1 088	0	0	0	122	0	122	966	0	966
45201	24 533	0	24 533	30 568	0	30 568	33 502	0	33 502	21 599	0	21 599
45204	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
45205	6 744	0	6 744	0	0	0	0	0	0	6 744	0	6 744
45206	58 400	0	58 400	40 020	0	40 020	12 922	0	12 922	85 498	0	85 498
45207	253 403	0	253 403	44 749	0	44 749	61 716	0	61 716	236 436	0	236 436
45208	383 097	0	383 097	0	0	0	2 218	0	2 218	380 879	0	380 879
45307	958	0	958	0	0	0	41	0	41	917	0	917
45401	1 889	0	1 889	3 240	0	3 240	3 881	0	3 881	1 248	0	1 248
45405	1 587	0	1 587	4 068	0	4 068	4 585	0	4 585	1 070	0	1 070
45406	3 426	0	3 426	0	0	0	1 526	0	1 526	1 900	0	1 900
45407	30 132	0	30 132	15 000	0	15 000	1 439	0	1 439	43 693	0	43 693
45408	64 834	0	64 834	7 375	0	7 375	680	0	680	71 529	0	71 529
45505	581	0	581	580	0	580	101	0	101	1 060	0	1 060
45506	49 163	0	49 163	2 087	0	2 087	3 375	0	3 375	47 875	0	47 875
45507	52 052	0	52 052	607	0	607	1 494	0	1 494	51 165	0	51 165
45509	461	0	461	1 493	0	1 493	1 533	0	1 533	421	0	421
45812	73 120	0	73 120	23 659	0	23 659	64 524	0	64 524	32 255	0	32 255
45814	4 924	0	4 924	653	0	653	207	0	207	5 370	0	5 370
45815	45 035	0	45 035	573	0	573	24 296	0	24 296	21 312	0	21 312
45914	0	0	0	36	0	36	30	0	30	6	0	6
45915	1 093	0	1 093	10	0	10	10	0	10	1 093	0	1 093
47408	0	0	0	18 006	90 429	108 435	18 006	90 429	108 435	0	0	0
47423	1 531	0	1 531	835	0	835	908	0	908	1 458	0	1 458
47427	3 436	0	3 436	5 841	0	5 841	4 203	0	4 203	5 074	0	5 074
47802	1 376	0	1 376	0	0	0	344	0	344	1 032	0	1 032
60306	1 979	0	1 979	291	0	291	1 100	0	1 100	1 170	0	1 170
60308	46	0	46	77	0	77	39	0	39	84	0	84
60310	58	0	58	504	0	504	512	0	512	50	0	50
60312	18 015	0	18 015	5 541	0	5 541	3 900	0	3 900	19 656	0	19 656
60323	2 905	0	2 905	334	0	334	802	0	802	2 437	0	2 437
60336	1 533	0	1 533	359	0	359	278	0	278	1 614	0	1 614
60401	224 563	0	224 563	934	0	934	0	0	0	225 497	0	225 497
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
60901	13 361	0	13 361	117	0	117	0	0	0	13 478	0	13 478
60906	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61002	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61008	912	0	912	222	0	222	281	0	281	853	0	853
61009	118	0	118	92	0	92	92	0	92	118	0	118
61209	0	0	0	9 231	0	9 231	9 231	0	9 231	0	0	0
61212	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61403	738	0	738	83	0	83	219	0	219	602	0	602
61906	42 336	0	42 336	0	0	0	0	0	0	42 336	0	42 336
61908	48 814	0	48 814	0	0	0	0	0	0	48 814	0	48 814
62001	204 801	0	204 801	0	0	0	8 928	0	8 928	195 873	0	195 873
62102	431	0	431	0	0	0	134	0	134	297	0	297
70606	528 000	0	528 000	127 764	0	127 764	0	0	0	655 764	0	655 764
70608	53 488	0	53 488	10 563	0	10 563	0	0	0	64 051	0	64 051
70611	5 406	0	5 406	54	0	54	54	0	54	5 406	0	5 406
Итого по активу (баланс)	4 161 572	79 432	4 241 004	29 443 000	287 623	29 730 623	29 417 375	288 309	29 705 684	4 187 197	78 746	4 265 943
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 881	0	62 881	0	0	0	0	0	0	62 881	0	62 881
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	787 380	0	787 380	0	0	0	0	0	0	787 380	0	787 380
30126	8 475	0	8 475	81	0	81	33	0	33	8 427	0	8 427
30223	46 557	0	46 557	984 447	0	984 447	1 000 255	0	1 000 255	62 365	0	62 365
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	2 935	1 203	4 138	326 856	76 362	403 218	329 975	77 026	407 001	6 054	1 867	7 921
30301	128 889	1 008	129 897	187 853	6 119	193 972	178 149	6 921	185 070	119 185	1 810	120 995
30305	251	0	251	5 745	0	5 745	8 884	0	8 884	3 390	0	3 390
32015	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
407	623 647	107	623 754	6 916 945	14 856	6 931 801	6 932 780	14 857	6 947 637	639 482	108	639 590
408.1	123 447	76	123 523	599 936	3 109	603 045	599 670	3 110	602 780	123 181	77	123 258
40817	71 496	0	71 496	515 458	0	515 458	498 863	0	498 863	54 901	0	54 901
40820	181	0	181	242	0	242	348	0	348	287	0	287
40823	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
40905	113	0	113	5 456	0	5 456	5 423	0	5 423	80	0	80
40907	0	0	0	5 351	0	5 351	5 351	0	5 351	0	0	0
40909	0	0	0	5 975	2 157	8 132	5 975	2 157	8 132	0	0	0
40910	0	0	0	1 948	1 108	3 056	1 948	1 108	3 056	0	0	0
40911	7 313	0	7 313	375 206	0	375 206	378 711	0	378 711	10 818	0	10 818
40912	0	0	0	35 256	18 380	53 636	35 256	18 380	53 636	0	0	0
40913	0	0	0	36 898	54 202	91 100	36 898	54 202	91 100	0	0	0
42102	190 000	0	190 000	3 230 000	0	3 230 000	3 163 000	0	3 163 000	123 000	0	123 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42106	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42109	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42301	82 754	7 776	90 530	169 094	11 896	180 990	164 140	11 966	176 106	77 800	7 846	85 646
42304	44 932	214	45 146	13 644	159	13 803	19 961	71	20 032	51 249	126	51 375
42305	117 458	3 694	121 152	23 177	1 003	24 180	27 229	414	27 643	121 510	3 105	124 615
42306	756 624	67 722	824 346	65 830	10 408	76 238	84 574	8 188	92 762	775 368	65 502	840 870
42601	3 729	59	3 788	3 468	4	3 472	383	4	387	644	59	703
42605	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
45115	1 096	0	1 096	88	0	88	0	0	0	1 008	0	1 008
45215	176 737	0	176 737	27 753	0	27 753	20 655	0	20 655	169 639	0	169 639
45315	201	0	201	9	0	9	0	0	0	192	0	192
45415	2 971	0	2 971	4 317	0	4 317	5 677	0	5 677	4 331	0	4 331
45515	7 024	0	7 024	987	0	987	171	0	171	6 208	0	6 208
45818	121 204	0	121 204	88 699	0	88 699	16 367	0	16 367	48 872	0	48 872
45918	1 094	0	1 094	2	0	2	2	0	2	1 094	0	1 094
47407	0	0	0	90 263	18 044	108 307	90 263	18 044	108 307	0	0	0
47411	2 648	31	2 679	5 664	77	5 741	5 504	72	5 576	2 488	26	2 514
47416	200	0	200	790	0	790	620	0	620	30	0	30
47422	17	0	17	73	0	73	58	0	58	2	0	2
47425	2 993	0	2 993	10 222	0	10 222	9 489	0	9 489	2 260	0	2 260
47426	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
47804	138	0	138	35	0	35	0	0	0	103	0	103
52301	3 917	0	3 917	3 917	0	3 917	0	0	0	0	0	0
60301	299	0	299	1 484	0	1 484	4 421	0	4 421	3 236	0	3 236
60305	11 231	0	11 231	12 841	0	12 841	15 288	0	15 288	13 678	0	13 678
60307	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60309	1 424	0	1 424	1 303	0	1 303	857	0	857	978	0	978
60311	6 490	0	6 490	7 141	0	7 141	7 302	0	7 302	6 651	0	6 651
60322	237	0	237	32	0	32	1 921	0	1 921	2 126	0	2 126
60324	9 572	0	9 572	707	0	707	232	0	232	9 097	0	9 097
60335	5 170	0	5 170	3 380	0	3 380	4 010	0	4 010	5 800	0	5 800
60414	80 359	0	80 359	0	0	0	590	0	590	80 949	0	80 949
60903	6 450	0	6 450	0	0	0	222	0	222	6 672	0	6 672
61701	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
62002	0	0	0	0	0	0	271	0	271	271	0	271
70601	552 675	0	552 675	0	0	0	120 145	0	120 145	672 820	0	672 820
70603	53 728	0	53 728	0	0	0	10 604	0	10 604	64 332	0	64 332
Итого по пассиву (баланс)	4 159 114	81 890	4 241 004	13 807 754	217 884	14 025 638	13 834 057	216 520	14 050 577	4 185 417	80 526	4 265 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	180 795	0	180 795	46 995	0	46 995	13 062	0	13 062	214 728	0	214 728
90902	991 508	0	991 508	69 247	0	69 247	80 701	0	80 701	980 054	0	980 054
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 742 067	0	4 742 067	104 366	0	104 366	266 923	0	266 923	4 579 510	0	4 579 510
91418	1 376	0	1 376	0	0	0	344	0	344	1 032	0	1 032
91501	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
91604	56 387	0	56 387	5 261	0	5 261	8 368	0	8 368	53 280	0	53 280
91704	41 545	0	41 545	2 579	0	2 579	5	0	5	44 119	0	44 119
91802	403 240	0	403 240	82 047	0	82 047	57	0	57	485 230	0	485 230
91803	1 404	0	1 404	503	0	503	3	0	3	1 904	0	1 904
99998	3 222 235	0	3 222 235	270 867	0	270 867	263 513	0	263 513	3 229 589	0	3 229 589
Итого по активу (баланс)	9 642 201	0	9 642 201	581 865	0	581 865	632 976	0	632 976	9 591 090	0	9 591 090
Пассив
91003	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91211	622	0	622	0	0	0	6	0	6	628	0	628
91312	3 056 866	0	3 056 866	117 015	0	117 015	146 212	0	146 212	3 086 063	0	3 086 063
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	3 613	0	3 613	16 200	0	16 200	15 000	0	15 000	2 413	0	2 413
91317	132 030	0	132 030	127 866	0	127 866	106 829	0	106 829	110 993	0	110 993
91507	12 905	0	12 905	422	0	422	2 235	0	2 235	14 718	0	14 718
91508	15 199	0	15 199	1 425	0	1 425	0	0	0	13 774	0	13 774
99999	6 419 966	0	6 419 966	366 819	0	366 819	308 354	0	308 354	6 361 501	0	6 361 501
Итого по пассиву (баланс)	9 642 201	0	9 642 201	630 333	0	630 333	579 222	0	579 222	9 591 090	0	9 591 090

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?