Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 112	0	11 112	0	0	0	0	0	0	11 112	0	11 112
20202	68 197	73 868	142 065	1 228 377	158 438	1 386 815	1 232 809	145 373	1 378 182	63 765	86 933	150 698
20208	42 223	0	42 223	172 422	0	172 422	144 401	0	144 401	70 244	0	70 244
20209	9 456	8 006	17 462	519 111	2 644	521 755	517 791	10 650	528 441	10 776	0	10 776
30102	72 483	0	72 483	17 840 957	0	17 840 957	17 850 793	0	17 850 793	62 647	0	62 647
30110	31 343	9 309	40 652	268 381	140 972	409 353	265 227	134 148	399 375	34 497	16 133	50 630
30202	16 981	0	16 981	368	0	368	0	0	0	17 349	0	17 349
30204	1 224	0	1 224	0	0	0	35	0	35	1 189	0	1 189
30210	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
30233	5 541	37	5 578	311 594	3 318	314 912	311 049	3 333	314 382	6 086	22	6 108
30302	174 851	689	175 540	231 140	9 126	240 266	239 882	9 354	249 236	166 109	461	166 570
30306	825	0	825	13 162	0	13 162	13 628	0	13 628	359	0	359
31902	306 000	0	306 000	3 541 000	0	3 541 000	3 484 000	0	3 484 000	363 000	0	363 000
31903	900 000	0	900 000	4 200 000	0	4 200 000	4 300 000	0	4 300 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	350 000	0	350 000
32201	4 872	0	4 872	7 158	0	7 158	0	0	0	12 030	0	12 030
45107	16 735	0	16 735	0	0	0	763	0	763	15 972	0	15 972
45108	1 989	0	1 989	0	0	0	76	0	76	1 913	0	1 913
45201	42 119	0	42 119	69 756	0	69 756	70 568	0	70 568	41 307	0	41 307
45205	0	0	0	2 205	0	2 205	0	0	0	2 205	0	2 205
45206	106 029	0	106 029	17 312	0	17 312	21 086	0	21 086	102 255	0	102 255
45207	685 431	0	685 431	21 095	0	21 095	248 135	0	248 135	458 391	0	458 391
45208	201 661	0	201 661	229 138	0	229 138	15 560	0	15 560	415 239	0	415 239
45307	1 333	0	1 333	0	0	0	41	0	41	1 292	0	1 292
45401	693	0	693	3 409	0	3 409	3 403	0	3 403	699	0	699
45406	1 260	0	1 260	0	0	0	315	0	315	945	0	945
45407	49 022	0	49 022	5 149	0	5 149	7 358	0	7 358	46 813	0	46 813
45408	54 164	0	54 164	14 311	0	14 311	452	0	452	68 023	0	68 023
45505	989	0	989	320	0	320	302	0	302	1 007	0	1 007
45506	80 313	0	80 313	9 820	0	9 820	9 342	0	9 342	80 791	0	80 791
45507	31 209	0	31 209	4 350	0	4 350	4 922	0	4 922	30 637	0	30 637
45509	629	0	629	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	629	0	629
45812	209 690	0	209 690	0	0	0	16 658	0	16 658	193 032	0	193 032
45814	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
45815	89 468	0	89 468	117	0	117	34 717	0	34 717	54 868	0	54 868
45912	419	0	419	87	0	87	506	0	506	0	0	0
45915	1 924	0	1 924	23	0	23	728	0	728	1 219	0	1 219
47408	0	0	0	23 544	113 549	137 093	23 544	113 549	137 093	0	0	0
47423	2 076	0	2 076	1 091	0	1 091	1 112	0	1 112	2 055	0	2 055
47427	6 574	0	6 574	9 107	0	9 107	7 555	0	7 555	8 126	0	8 126
47802	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
60306	777	0	777	110	0	110	495	0	495	392	0	392
60308	75	0	75	82	0	82	64	0	64	93	0	93
60310	51	0	51	472	0	472	486	0	486	37	0	37
60312	37 643	0	37 643	4 032	0	4 032	3 897	0	3 897	37 778	0	37 778
60323	3 276	0	3 276	70	0	70	116	0	116	3 230	0	3 230
60336	2 266	0	2 266	1 023	0	1 023	1 423	0	1 423	1 866	0	1 866
60401	224 341	0	224 341	0	0	0	0	0	0	224 341	0	224 341
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	11 020	0	11 020	150	0	150	0	0	0	11 170	0	11 170
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61008	1 248	0	1 248	309	0	309	382	0	382	1 175	0	1 175
61009	203	0	203	468	0	468	396	0	396	275	0	275
61403	1 915	0	1 915	311	0	311	295	0	295	1 931	0	1 931
61902	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
61904	9 688	0	9 688	0	0	0	0	0	0	9 688	0	9 688
62001	161 071	0	161 071	0	0	0	0	0	0	161 071	0	161 071
70606	1 241 655	0	1 241 655	144 262	0	144 262	76	0	76	1 385 841	0	1 385 841
70608	75 155	0	75 155	10 421	0	10 421	0	0	0	85 576	0	85 576
70611	15 719	0	15 719	0	0	0	0	0	0	15 719	0	15 719
Итого по активу (баланс)	5 375 556	91 909	5 467 465	35 659 173	428 047	36 087 220	35 587 347	416 407	36 003 754	5 447 382	103 549	5 550 931
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	0	0	0	0	0	0	62 914	0	62 914
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	740 261	0	740 261	0	0	0	0	0	0	740 261	0	740 261
30126	8 723	0	8 723	1 321	0	1 321	1 118	0	1 118	8 520	0	8 520
30220	0	0	0	0	1 222	1 222	0	1 222	1 222	0	0	0
30223	80 274	0	80 274	1 230 696	0	1 230 696	1 217 818	0	1 217 818	67 396	0	67 396
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	1 809	543	2 352	294 143	88 271	382 414	296 950	89 721	386 671	4 616	1 993	6 609
30301	174 851	689	175 540	239 882	9 354	249 236	231 140	9 126	240 266	166 109	461	166 570
30305	825	0	825	13 628	0	13 628	13 162	0	13 162	359	0	359
32015	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
407	719 162	251	719 413	8 102 126	47 506	8 149 632	8 138 518	56 592	8 195 110	755 554	9 337	764 891
408.1	161 645	41	161 686	587 663	2 539	590 202	565 007	2 538	567 545	138 989	40	139 029
40817	73 938	0	73 938	173 559	0	173 559	182 251	0	182 251	82 630	0	82 630
40820	756	0	756	1 064	0	1 064	814	0	814	506	0	506
40823	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40905	85	0	85	8 611	0	8 611	8 616	0	8 616	90	0	90
40907	0	0	0	16 311	0	16 311	16 311	0	16 311	0	0	0
40909	0	0	0	6 356	2 698	9 054	6 356	2 698	9 054	0	0	0
40910	0	0	0	3 427	601	4 028	3 427	601	4 028	0	0	0
40911	5 556	0	5 556	377 307	0	377 307	385 183	0	385 183	13 432	0	13 432
40912	0	0	0	30 649	23 714	54 363	30 649	23 714	54 363	0	0	0
40913	0	0	0	38 184	62 131	100 315	38 184	62 131	100 315	0	0	0
42102	259 000	0	259 000	4 639 000	0	4 639 000	4 580 000	0	4 580 000	200 000	0	200 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	523	0	523	523	0	523	0	0	0	0	0	0
42106	428	0	428	34	0	34	557	0	557	951	0	951
42109	1 000	0	1 000	38 000	0	38 000	37 000	0	37 000	0	0	0
42301	109 027	14 946	123 973	171 608	25 290	196 898	159 257	24 913	184 170	96 676	14 569	111 245
42304	45 360	1 467	46 827	16 793	84	16 877	25 937	178	26 115	54 504	1 561	56 065
42305	141 555	4 575	146 130	13 390	1 781	15 171	33 689	3 230	36 919	161 854	6 024	167 878
42306	742 446	70 407	812 853	64 635	6 515	71 150	57 525	7 825	65 350	735 336	71 717	807 053
42601	1 178	99	1 277	2 601	34	2 635	2 516	3	2 519	1 093	68	1 161
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42605	1 040	0	1 040	0	0	0	60	0	60	1 100	0	1 100
45115	1 872	0	1 872	83	0	83	0	0	0	1 789	0	1 789
45215	154 746	0	154 746	14 949	0	14 949	13 613	0	13 613	153 410	0	153 410
45315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45415	3 586	0	3 586	275	0	275	71	0	71	3 382	0	3 382
45515	14 191	0	14 191	4 931	0	4 931	525	0	525	9 785	0	9 785
45818	299 288	0	299 288	51 327	0	51 327	288	0	288	248 249	0	248 249
45918	2 336	0	2 336	1 143	0	1 143	13	0	13	1 206	0	1 206
47407	0	0	0	113 300	23 559	136 859	113 300	23 559	136 859	0	0	0
47411	3 000	48	3 048	6 704	110	6 814	6 585	110	6 695	2 881	48	2 929
47416	175	0	175	1 819	0	1 819	2 313	0	2 313	669	0	669
47422	54	0	54	110	0	110	70	0	70	14	0	14
47425	5 034	0	5 034	4 662	0	4 662	4 572	0	4 572	4 944	0	4 944
47426	35	0	35	26	0	26	1	0	1	10	0	10
47804	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60301	451	0	451	1 503	0	1 503	3 004	0	3 004	1 952	0	1 952
60305	9 745	0	9 745	11 829	0	11 829	14 992	0	14 992	12 908	0	12 908
60307	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60309	1 732	0	1 732	789	0	789	360	0	360	1 303	0	1 303
60311	2 647	0	2 647	3 451	0	3 451	4 122	0	4 122	3 318	0	3 318
60322	309	0	309	23	0	23	1 737	0	1 737	2 023	0	2 023
60324	18 446	0	18 446	378	0	378	0	0	0	18 068	0	18 068
60335	4 826	0	4 826	3 671	0	3 671	3 868	0	3 868	5 023	0	5 023
60414	76 265	0	76 265	0	0	0	586	0	586	76 851	0	76 851
60903	4 405	0	4 405	0	0	0	233	0	233	4 638	0	4 638
61701	11 112	0	11 112	0	0	0	0	0	0	11 112	0	11 112
61910	465	0	465	0	0	0	29	0	29	494	0	494
61912	854	0	854	2	0	2	0	0	0	852	0	852
62002	12 868	0	12 868	0	0	0	0	0	0	12 868	0	12 868
70601	1 296 948	0	1 296 948	3	0	3	150 420	0	150 420	1 447 365	0	1 447 365
70603	75 842	0	75 842	0	0	0	10 456	0	10 456	86 298	0	86 298
Итого по пассиву (баланс)	5 374 399	93 066	5 467 465	16 380 818	295 409	16 676 227	16 451 532	308 161	16 759 693	5 445 113	105 818	5 550 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	435 521	0	435 521	8 125	0	8 125	30 432	0	30 432	413 214	0	413 214
90902	1 187 263	0	1 187 263	159 952	0	159 952	57 460	0	57 460	1 289 755	0	1 289 755
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 522 178	0	6 522 178	71 770	0	71 770	325 102	0	325 102	6 268 846	0	6 268 846
91418	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
91501	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
91604	68 657	0	68 657	8 281	0	8 281	14 198	0	14 198	62 740	0	62 740
91704	13 702	0	13 702	10 253	0	10 253	2	0	2	23 953	0	23 953
91802	211 586	0	211 586	55 069	0	55 069	8	0	8	266 647	0	266 647
91803	468	0	468	68	0	68	1	0	1	535	0	535
99998	3 198 937	0	3 198 937	144 936	0	144 936	201 012	0	201 012	3 142 861	0	3 142 861
Итого по активу (баланс)	11 643 063	0	11 643 063	458 469	0	458 469	628 230	0	628 230	11 473 302	0	11 473 302
Пассив
91003	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91211	573	0	573	0	0	0	6	0	6	579	0	579
91312	2 958 930	0	2 958 930	79 113	0	79 113	21 492	0	21 492	2 901 309	0	2 901 309
91315	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	6 729	0	6 729	9 729	0	9 729
91316	790	0	790	911	0	911	3 500	0	3 500	3 379	0	3 379
91317	208 803	0	208 803	119 655	0	119 655	112 876	0	112 876	202 024	0	202 024
91507	25 841	0	25 841	0	0	0	0	0	0	25 841	0	25 841
99999	8 444 126	0	8 444 126	417 016	0	417 016	303 331	0	303 331	8 330 441	0	8 330 441
Итого по пассиву (баланс)	11 643 063	0	11 643 063	618 028	0	618 028	448 267	0	448 267	11 473 302	0	11 473 302

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?