Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
10610	11 112	0	11 112	0	0	0	0	0	0	11 112	0	11 112
20202	91 759	80 785	172 544	1 159 344	144 565	1 303 909	1 182 906	151 482	1 334 388	68 197	73 868	142 065
20208	34 247	0	34 247	152 168	0	152 168	144 192	0	144 192	42 223	0	42 223
20209	1 785	0	1 785	467 181	14 669	481 850	459 510	6 663	466 173	9 456	8 006	17 462
30102	104 517	0	104 517	22 291 187	0	22 291 187	22 323 221	0	22 323 221	72 483	0	72 483
30110	32 066	18 062	50 128	278 161	153 028	431 189	278 884	161 781	440 665	31 343	9 309	40 652
30202	17 348	0	17 348	0	0	0	367	0	367	16 981	0	16 981
30204	992	0	992	232	0	232	0	0	0	1 224	0	1 224
30233	5 015	37	5 052	343 946	2 818	346 764	343 420	2 818	346 238	5 541	37	5 578
30302	194 110	7 337	201 447	244 948	8 903	253 851	264 207	15 551	279 758	174 851	689	175 540
30306	216	0	216	3 338	0	3 338	2 729	0	2 729	825	0	825
31902	313 000	0	313 000	4 663 000	0	4 663 000	4 670 000	0	4 670 000	306 000	0	306 000
31903	700 000	0	700 000	4 200 000	0	4 200 000	4 000 000	0	4 000 000	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	7 670 000	0	7 670 000	7 670 000	0	7 670 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	350 000	0	350 000
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
45107	17 497	0	17 497	0	0	0	762	0	762	16 735	0	16 735
45108	2 065	0	2 065	0	0	0	76	0	76	1 989	0	1 989
45201	35 054	0	35 054	81 152	0	81 152	74 087	0	74 087	42 119	0	42 119
45203	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
45205	5 192	0	5 192	0	0	0	5 192	0	5 192	0	0	0
45206	109 946	0	109 946	28 989	0	28 989	32 906	0	32 906	106 029	0	106 029
45207	708 387	0	708 387	18 010	0	18 010	40 966	0	40 966	685 431	0	685 431
45208	195 385	0	195 385	10 417	0	10 417	4 141	0	4 141	201 661	0	201 661
45307	1 375	0	1 375	0	0	0	42	0	42	1 333	0	1 333
45401	696	0	696	2 891	0	2 891	2 894	0	2 894	693	0	693
45406	1 395	0	1 395	0	0	0	135	0	135	1 260	0	1 260
45407	48 886	0	48 886	4 934	0	4 934	4 798	0	4 798	49 022	0	49 022
45408	53 199	0	53 199	1 195	0	1 195	230	0	230	54 164	0	54 164
45505	1 348	0	1 348	0	0	0	359	0	359	989	0	989
45506	84 728	0	84 728	999	0	999	5 414	0	5 414	80 313	0	80 313
45507	32 212	0	32 212	46	0	46	1 049	0	1 049	31 209	0	31 209
45509	598	0	598	1 406	0	1 406	1 375	0	1 375	629	0	629
45812	205 231	0	205 231	4 775	0	4 775	316	0	316	209 690	0	209 690
45814	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
45815	90 070	0	90 070	957	0	957	1 559	0	1 559	89 468	0	89 468
45912	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
45915	1 918	0	1 918	53	0	53	47	0	47	1 924	0	1 924
47408	0	0	0	28 008	120 435	148 443	28 008	120 435	148 443	0	0	0
47423	1 941	0	1 941	1 304	0	1 304	1 169	0	1 169	2 076	0	2 076
47427	7 712	0	7 712	9 543	0	9 543	10 681	0	10 681	6 574	0	6 574
47802	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
50207	10 452	0	10 452	84	0	84	10 536	0	10 536	0	0	0
60306	524	0	524	253	0	253	0	0	0	777	0	777
60308	94	0	94	124	0	124	143	0	143	75	0	75
60310	48	0	48	555	0	555	552	0	552	51	0	51
60312	42 715	0	42 715	2 372	0	2 372	7 444	0	7 444	37 643	0	37 643
60323	3 310	0	3 310	47	0	47	81	0	81	3 276	0	3 276
60336	1 878	0	1 878	663	0	663	275	0	275	2 266	0	2 266
60401	228 081	0	228 081	572	0	572	4 312	0	4 312	224 341	0	224 341
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60901	11 005	0	11 005	15	0	15	0	0	0	11 020	0	11 020
60906	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61002	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61008	1 593	0	1 593	456	0	456	801	0	801	1 248	0	1 248
61009	203	0	203	379	0	379	379	0	379	203	0	203
61209	0	0	0	4 312	0	4 312	4 312	0	4 312	0	0	0
61210	0	0	0	10 032	0	10 032	10 032	0	10 032	0	0	0
61403	2 180	0	2 180	43	0	43	308	0	308	1 915	0	1 915
61902	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
61904	9 688	0	9 688	0	0	0	0	0	0	9 688	0	9 688
62001	158 274	0	158 274	3 702	0	3 702	905	0	905	161 071	0	161 071
70606	926 912	0	926 912	314 769	0	314 769	26	0	26	1 241 655	0	1 241 655
70608	65 868	0	65 868	9 287	0	9 287	0	0	0	75 155	0	75 155
70611	13 514	0	13 514	2 205	0	2 205	0	0	0	15 719	0	15 719
Итого по активу (баланс)	4 953 282	106 221	5 059 503	44 270 390	444 418	44 714 808	43 848 116	458 730	44 306 846	5 375 556	91 909	5 467 465
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	0	0	0	0	0	0	62 914	0	62 914
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	740 261	0	740 261	0	0	0	0	0	0	740 261	0	740 261
30126	8 547	0	8 547	307	0	307	483	0	483	8 723	0	8 723
30220	0	0	0	0	1 384	1 384	0	1 384	1 384	0	0	0
30223	104 142	0	104 142	1 279 458	0	1 279 458	1 255 590	0	1 255 590	80 274	0	80 274
30226	64	0	64	2	0	2	2	0	2	64	0	64
30232	1 621	1 159	2 780	318 478	107 001	425 479	318 666	106 385	425 051	1 809	543	2 352
30236	0	0	0	0	349	349	0	349	349	0	0	0
30301	194 110	7 337	201 447	264 207	15 551	279 758	244 948	8 903	253 851	174 851	689	175 540
30305	216	0	216	2 729	0	2 729	3 338	0	3 338	825	0	825
32015	0	0	0	231 300	0	231 300	231 300	0	231 300	0	0	0
407	685 875	7 166	693 041	10 444 539	50 415	10 494 954	10 477 826	43 500	10 521 326	719 162	251	719 413
408.1	136 474	41	136 515	576 861	2 192	579 053	602 032	2 192	604 224	161 645	41	161 686
408.2	72 164	0	72 164	207 186	0	207 186	209 716	0	209 716	74 694	0	74 694
40905	69	0	69	14 134	0	14 134	14 150	0	14 150	85	0	85
40907	0	0	0	12 830	0	12 830	12 830	0	12 830	0	0	0
40909	0	0	0	6 419	2 370	8 789	6 419	2 370	8 789	0	0	0
40910	0	0	0	2 583	400	2 983	2 583	400	2 983	0	0	0
40911	2 634	0	2 634	383 843	0	383 843	386 765	0	386 765	5 556	0	5 556
40912	0	0	0	40 467	29 151	69 618	40 467	29 151	69 618	0	0	0
40913	0	0	0	36 760	73 774	110 534	36 760	73 774	110 534	0	0	0
42102	193 000	0	193 000	6 479 000	0	6 479 000	6 545 000	0	6 545 000	259 000	0	259 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
42106	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
42109	0	0	0	66 000	0	66 000	67 000	0	67 000	1 000	0	1 000
42301	97 540	16 408	113 948	190 983	25 212	216 195	202 470	23 750	226 220	109 027	14 946	123 973
42304	54 286	115	54 401	28 116	188	28 304	19 190	1 540	20 730	45 360	1 467	46 827
42305	139 314	8 117	147 431	26 838	4 357	31 195	29 079	815	29 894	141 555	4 575	146 130
42306	750 791	65 570	816 361	63 464	4 825	68 289	55 119	9 662	64 781	742 446	70 407	812 853
42601	955	100	1 055	1 869	5	1 874	2 092	4	2 096	1 178	99	1 277
42604	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42605	1 020	0	1 020	0	0	0	20	0	20	1 040	0	1 040
45115	1 956	0	1 956	84	0	84	0	0	0	1 872	0	1 872
45215	141 337	0	141 337	16 818	0	16 818	30 227	0	30 227	154 746	0	154 746
45315	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45415	2 781	0	2 781	206	0	206	1 011	0	1 011	3 586	0	3 586
45515	14 951	0	14 951	1 137	0	1 137	377	0	377	14 191	0	14 191
45818	295 442	0	295 442	1 492	0	1 492	5 338	0	5 338	299 288	0	299 288
45918	2 335	0	2 335	4	0	4	5	0	5	2 336	0	2 336
47407	0	0	0	120 201	28 072	148 273	120 201	28 072	148 273	0	0	0
47411	3 100	47	3 147	6 949	109	7 058	6 849	110	6 959	3 000	48	3 048
47416	0	0	0	9 267	0	9 267	9 442	0	9 442	175	0	175
47422	70	0	70	93	0	93	77	0	77	54	0	54
47425	3 185	0	3 185	2 690	0	2 690	4 539	0	4 539	5 034	0	5 034
47426	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
47804	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
50220	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
60301	890	0	890	4 019	0	4 019	3 580	0	3 580	451	0	451
60305	9 069	0	9 069	12 841	0	12 841	13 517	0	13 517	9 745	0	9 745
60307	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60309	1 863	0	1 863	343	0	343	212	0	212	1 732	0	1 732
60311	2 142	0	2 142	2 992	0	2 992	3 497	0	3 497	2 647	0	2 647
60322	1 935	0	1 935	1 754	0	1 754	128	0	128	309	0	309
60324	18 632	0	18 632	2 848	0	2 848	2 662	0	2 662	18 446	0	18 446
60335	4 940	0	4 940	3 858	0	3 858	3 744	0	3 744	4 826	0	4 826
60414	75 666	0	75 666	56	0	56	655	0	655	76 265	0	76 265
60903	4 164	0	4 164	0	0	0	241	0	241	4 405	0	4 405
61701	11 112	0	11 112	0	0	0	0	0	0	11 112	0	11 112
61909	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61910	436	0	436	0	0	0	29	0	29	465	0	465
61912	857	0	857	3	0	3	0	0	0	854	0	854
62002	10 531	0	10 531	0	0	0	2 337	0	2 337	12 868	0	12 868
70601	992 173	0	992 173	1	0	1	304 776	0	304 776	1 296 948	0	1 296 948
70603	66 515	0	66 515	0	0	0	9 327	0	9 327	75 842	0	75 842
Итого по пассиву (баланс)	4 953 443	106 060	5 059 503	20 876 454	345 355	21 221 809	21 297 410	332 361	21 629 771	5 374 399	93 066	5 467 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	443 636	0	443 636	16 618	0	16 618	24 733	0	24 733	435 521	0	435 521
90902	1 186 744	0	1 186 744	74 755	0	74 755	74 236	0	74 236	1 187 263	0	1 187 263
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 576 397	0	6 576 397	30 833	0	30 833	85 052	0	85 052	6 522 178	0	6 522 178
91418	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
91501	2 349	0	2 349	0	0	0	710	0	710	1 639	0	1 639
91604	70 621	0	70 621	10 694	0	10 694	12 658	0	12 658	68 657	0	68 657
91704	13 713	0	13 713	0	0	0	11	0	11	13 702	0	13 702
91802	211 603	0	211 603	0	0	0	17	0	17	211 586	0	211 586
91803	475	0	475	0	0	0	7	0	7	468	0	468
99998	3 160 036	0	3 160 036	243 008	0	243 008	204 107	0	204 107	3 198 937	0	3 198 937
Итого по активу (баланс)	11 668 686	0	11 668 686	375 908	0	375 908	401 531	0	401 531	11 643 063	0	11 643 063
Пассив
91211	568	0	568	0	0	0	5	0	5	573	0	573
91312	2 942 793	0	2 942 793	56 986	0	56 986	73 123	0	73 123	2 958 930	0	2 958 930
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	5 304	0	5 304	4 514	0	4 514	0	0	0	790	0	790
91317	181 530	0	181 530	142 608	0	142 608	169 881	0	169 881	208 803	0	208 803
91507	25 841	0	25 841	0	0	0	0	0	0	25 841	0	25 841
99999	8 508 650	0	8 508 650	197 134	0	197 134	132 610	0	132 610	8 444 126	0	8 444 126
Итого по пассиву (баланс)	11 668 686	0	11 668 686	401 242	0	401 242	375 619	0	375 619	11 643 063	0	11 643 063

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?