Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58	0	58	0	0	0	15	0	15	43	0	43
10610	11 148	0	11 148	0	0	0	0	0	0	11 148	0	11 148
20202	65 661	60 616	126 277	1 253 706	91 716	1 345 422	1 226 126	98 930	1 325 056	93 241	53 402	146 643
20208	34 990	0	34 990	138 145	0	138 145	127 806	0	127 806	45 329	0	45 329
20209	7 999	0	7 999	667 082	601	667 683	655 378	601	655 979	19 703	0	19 703
30102	72 419	0	72 419	17 590 728	0	17 590 728	17 606 054	0	17 606 054	57 093	0	57 093
30110	34 886	7 611	42 497	215 232	97 535	312 767	218 768	89 192	307 960	31 350	15 954	47 304
30202	18 516	0	18 516	0	0	0	781	0	781	17 735	0	17 735
30204	870	0	870	0	0	0	16	0	16	854	0	854
30233	6 727	0	6 727	332 488	2 912	335 400	328 590	2 912	331 502	10 625	0	10 625
30302	214 112	2 352	216 464	246 603	3 380	249 983	253 219	3 979	257 198	207 496	1 753	209 249
30306	0	0	0	11 669	0	11 669	11 669	0	11 669	0	0	0
31902	401 000	0	401 000	4 087 000	0	4 087 000	4 318 000	0	4 318 000	170 000	0	170 000
31903	500 000	0	500 000	2 750 000	0	2 750 000	2 650 000	0	2 650 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	5 450 000	0	5 450 000	5 450 000	0	5 450 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	2 200 000	0	2 200 000	2 150 000	0	2 150 000	350 000	0	350 000
32201	2 305	0	2 305	2 608	0	2 608	0	0	0	4 913	0	4 913
45107	16 749	0	16 749	3 417	0	3 417	335	0	335	19 831	0	19 831
45108	2 707	0	2 707	0	0	0	122	0	122	2 585	0	2 585
45201	49 966	0	49 966	71 368	0	71 368	80 171	0	80 171	41 163	0	41 163
45203	3 030	0	3 030	0	0	0	3 030	0	3 030	0	0	0
45204	17 142	0	17 142	10 014	0	10 014	14 118	0	14 118	13 038	0	13 038
45205	58 761	0	58 761	1 100	0	1 100	48 032	0	48 032	11 829	0	11 829
45206	261 403	0	261 403	79 764	0	79 764	118 088	0	118 088	223 079	0	223 079
45207	631 173	0	631 173	91 185	0	91 185	13 752	0	13 752	708 606	0	708 606
45208	208 123	0	208 123	0	0	0	4 466	0	4 466	203 657	0	203 657
45306	0	0	0	2 555	0	2 555	0	0	0	2 555	0	2 555
45307	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45401	2 208	0	2 208	6 303	0	6 303	4 785	0	4 785	3 726	0	3 726
45406	1 475	0	1 475	0	0	0	135	0	135	1 340	0	1 340
45407	51 449	0	51 449	10 070	0	10 070	10 219	0	10 219	51 300	0	51 300
45408	32 103	0	32 103	0	0	0	690	0	690	31 413	0	31 413
45505	1 333	0	1 333	1 080	0	1 080	268	0	268	2 145	0	2 145
45506	67 127	0	67 127	14 253	0	14 253	5 438	0	5 438	75 942	0	75 942
45507	38 368	0	38 368	0	0	0	643	0	643	37 725	0	37 725
45509	648	0	648	1 188	0	1 188	1 396	0	1 396	440	0	440
45812	190 931	0	190 931	3 957	0	3 957	0	0	0	194 888	0	194 888
45814	5 222	0	5 222	0	0	0	99	0	99	5 123	0	5 123
45815	96 973	0	96 973	35	0	35	3 392	0	3 392	93 616	0	93 616
45912	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
45915	2 071	0	2 071	106	0	106	241	0	241	1 936	0	1 936
47408	0	0	0	5 418	79 530	84 948	5 418	79 530	84 948	0	0	0
47423	1 933	0	1 933	987	0	987	1 038	0	1 038	1 882	0	1 882
47427	7 208	0	7 208	11 617	0	11 617	8 777	0	8 777	10 048	0	10 048
47802	0	0	0	6 193	0	6 193	344	0	344	5 849	0	5 849
50207	29 643	0	29 643	273	0	273	4	0	4	29 912	0	29 912
50221	75	0	75	75	0	75	0	0	0	150	0	150
60306	208	0	208	114	0	114	0	0	0	322	0	322
60308	89	0	89	83	0	83	105	0	105	67	0	67
60310	28	0	28	460	0	460	447	0	447	41	0	41
60312	28 871	0	28 871	7 609	0	7 609	5 576	0	5 576	30 904	0	30 904
60323	3 172	0	3 172	222	0	222	197	0	197	3 197	0	3 197
60336	3 313	0	3 313	579	0	579	3 131	0	3 131	761	0	761
60401	222 504	0	222 504	176	0	176	23	0	23	222 657	0	222 657
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60901	8 856	0	8 856	677	0	677	0	0	0	9 533	0	9 533
60906	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
61002	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61008	408	0	408	352	0	352	311	0	311	449	0	449
61009	203	0	203	416	0	416	416	0	416	203	0	203
61209	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
61212	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61214	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
61403	1 274	0	1 274	773	0	773	262	0	262	1 785	0	1 785
61901	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
61902	26 010	0	26 010	1 800	0	1 800	0	0	0	27 810	0	27 810
61903	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0
61904	7 821	0	7 821	7 200	0	7 200	0	0	0	15 021	0	15 021
62001	170 805	0	170 805	0	0	0	1 984	0	1 984	168 821	0	168 821
70606	224 378	0	224 378	75 222	0	75 222	15	0	15	299 585	0	299 585
70608	25 226	0	25 226	8 675	0	8 675	0	0	0	33 901	0	33 901
70611	8 513	0	8 513	688	0	688	0	0	0	9 201	0	9 201
Итого по активу (баланс)	4 190 200	70 579	4 260 779	35 377 964	275 674	35 653 638	35 348 089	275 144	35 623 233	4 220 075	71 109	4 291 184
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	0	0	0	0	0	0	62 914	0	62 914
10603	75	0	75	0	0	0	75	0	75	150	0	150
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 838	0	731 838	0	0	0	0	0	0	731 838	0	731 838
30126	8 499	0	8 499	330	0	330	417	0	417	8 586	0	8 586
30223	92 904	0	92 904	1 407 853	0	1 407 853	1 371 183	0	1 371 183	56 234	0	56 234
30226	64	0	64	3	0	3	3	0	3	64	0	64
30232	2 882	1 760	4 642	269 791	65 345	335 136	274 486	66 817	341 303	7 577	3 232	10 809
30301	214 112	2 352	216 464	253 219	3 979	257 198	246 603	3 380	249 983	207 496	1 753	209 249
30305	0	0	0	11 669	0	11 669	11 669	0	11 669	0	0	0
32015	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
407	794 084	839	794 923	4 172 096	18 338	4 190 434	4 108 781	18 006	4 126 787	730 769	507	731 276
408.1	106 464	35	106 499	559 967	2	559 969	553 965	3	553 968	100 462	36	100 498
408.2	66 292	0	66 292	178 606	0	178 606	194 931	0	194 931	82 617	0	82 617
40905	56	0	56	12 392	0	12 392	12 446	0	12 446	110	0	110
40907	0	0	0	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0
40909	0	0	0	4 471	2 341	6 812	4 471	2 341	6 812	0	0	0
40910	0	0	0	1 386	572	1 958	1 386	572	1 958	0	0	0
40911	8 392	0	8 392	458 314	0	458 314	471 690	0	471 690	21 768	0	21 768
40912	0	0	0	28 103	23 874	51 977	28 103	23 874	51 977	0	0	0
40913	0	0	0	23 424	39 728	63 152	23 424	39 728	63 152	0	0	0
42102	0	0	0	156 000	0	156 000	175 000	0	175 000	19 000	0	19 000
42103	200	0	200	0	0	0	11 200	0	11 200	11 400	0	11 400
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
42106	424	0	424	4	0	4	4	0	4	424	0	424
42109	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
42301	89 013	7 537	96 550	188 112	18 683	206 795	231 311	20 252	251 563	132 212	9 106	141 318
42304	46 287	282	46 569	12 158	31	12 189	11 553	519	12 072	45 682	770	46 452
42305	146 167	9 911	156 078	37 793	2 744	40 537	34 717	1 661	36 378	143 091	8 828	151 919
42306	874 147	48 971	923 118	138 574	6 456	145 030	77 422	7 695	85 117	812 995	50 210	863 205
42601	1 195	98	1 293	1 936	5	1 941	1 979	6	1 985	1 238	99	1 337
42604	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
42605	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45115	973	0	973	3 651	0	3 651	3 800	0	3 800	1 122	0	1 122
45215	122 189	0	122 189	13 038	0	13 038	14 957	0	14 957	124 108	0	124 108
45315	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303
45415	3 532	0	3 532	369	0	369	224	0	224	3 387	0	3 387
45515	16 264	0	16 264	4 692	0	4 692	5 263	0	5 263	16 835	0	16 835
45818	292 392	0	292 392	5 923	0	5 923	3 149	0	3 149	289 618	0	289 618
45918	2 399	0	2 399	156	0	156	111	0	111	2 354	0	2 354
47407	0	0	0	79 449	5 418	84 867	79 449	5 418	84 867	0	0	0
47411	8 810	40	8 850	10 200	87	10 287	8 441	87	8 528	7 051	40	7 091
47416	958	0	958	8 351	0	8 351	7 504	0	7 504	111	0	111
47422	71	0	71	1 350	0	1 350	1 346	0	1 346	67	0	67
47425	3 263	0	3 263	4 256	0	4 256	4 105	0	4 105	3 112	0	3 112
47426	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
47804	0	0	0	1 008	0	1 008	1 300	0	1 300	292	0	292
50220	58	0	58	15	0	15	0	0	0	43	0	43
60301	2 520	0	2 520	3 919	0	3 919	2 104	0	2 104	705	0	705
60305	8 151	0	8 151	12 954	0	12 954	11 739	0	11 739	6 936	0	6 936
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	1 069	0	1 069	87	0	87	608	0	608	1 590	0	1 590
60311	17 263	0	17 263	2 843	0	2 843	7 373	0	7 373	21 793	0	21 793
60322	1 923	0	1 923	7	0	7	32	0	32	1 948	0	1 948
60324	11 950	0	11 950	607	0	607	1 158	0	1 158	12 501	0	12 501
60335	5 106	0	5 106	4 111	0	4 111	3 707	0	3 707	4 702	0	4 702
60414	73 322	0	73 322	23	0	23	590	0	590	73 889	0	73 889
60903	3 281	0	3 281	0	0	0	207	0	207	3 488	0	3 488
61701	11 148	0	11 148	0	0	0	0	0	0	11 148	0	11 148
61909	336	0	336	336	0	336	0	0	0	0	0	0
61910	512	0	512	0	0	0	384	0	384	896	0	896
61912	12 528	0	12 528	877	0	877	866	0	866	12 517	0	12 517
62002	8 350	0	8 350	0	0	0	948	0	948	9 298	0	9 298
70601	258 981	0	258 981	0	0	0	86 118	0	86 118	345 099	0	345 099
70603	25 526	0	25 526	0	0	0	8 694	0	8 694	34 220	0	34 220
70801	8 424	0	8 424	0	0	0	0	0	0	8 424	0	8 424
Итого по пассиву (баланс)	4 188 954	71 825	4 260 779	8 114 948	187 603	8 302 551	8 142 597	190 359	8 332 956	4 216 603	74 581	4 291 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	513 770	0	513 770	12 067	0	12 067	25 654	0	25 654	500 183	0	500 183
90902	1 310 336	0	1 310 336	66 332	0	66 332	57 988	0	57 988	1 318 680	0	1 318 680
91202	3	0	3	5	0	5	6	0	6	2	0	2
91203	9	0	9	1	0	1	10	0	10	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 459 092	0	6 459 092	126 354	0	126 354	53 322	0	53 322	6 532 124	0	6 532 124
91418	0	0	0	6 193	0	6 193	344	0	344	5 849	0	5 849
91501	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
91604	65 075	0	65 075	10 747	0	10 747	8 287	0	8 287	67 535	0	67 535
91704	14 010	0	14 010	0	0	0	300	0	300	13 710	0	13 710
91802	212 152	0	212 152	0	0	0	11	0	11	212 141	0	212 141
91803	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
99998	3 183 357	0	3 183 357	260 945	0	260 945	331 562	0	331 562	3 112 740	0	3 112 740
Итого по активу (баланс)	11 760 643	0	11 760 643	482 644	0	482 644	477 484	0	477 484	11 765 803	0	11 765 803
Пассив
91211	546	0	546	0	0	0	5	0	5	551	0	551
91312	2 939 595	0	2 939 595	109 940	0	109 940	66 713	0	66 713	2 896 368	0	2 896 368
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	1 140	0	1 140	2 580	0	2 580	2 450	0	2 450	1 010	0	1 010
91317	212 252	0	212 252	219 042	0	219 042	191 760	0	191 760	184 970	0	184 970
91507	25 824	0	25 824	0	0	0	17	0	17	25 841	0	25 841
99999	8 577 286	0	8 577 286	145 414	0	145 414	221 191	0	221 191	8 653 063	0	8 653 063
Итого по пассиву (баланс)	11 760 643	0	11 760 643	476 976	0	476 976	482 136	0	482 136	11 765 803	0	11 765 803

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?