Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 151	0	11 151	0	0	0	0	0	0	11 151	0	11 151
20202	66 759	71 630	138 389	1 388 124	162 445	1 550 569	1 319 882	173 119	1 493 001	135 001	60 956	195 957
20208	34 645	0	34 645	120 860	0	120 860	127 127	0	127 127	28 378	0	28 378
20209	7 272	0	7 272	699 133	17 725	716 858	705 175	17 725	722 900	1 230	0	1 230
30102	39 727	0	39 727	10 037 116	0	10 037 116	9 990 999	0	9 990 999	85 844	0	85 844
30110	32 233	12 903	45 136	11 135 387	176 613	11 312 000	11 139 892	165 196	11 305 088	27 728	24 320	52 048
30202	15 709	0	15 709	952	0	952	0	0	0	16 661	0	16 661
30204	1 008	0	1 008	0	0	0	24	0	24	984	0	984
30233	4 577	0	4 577	316 208	9 411	325 619	315 834	8 889	324 723	4 951	522	5 473
30302	207 726	2 520	210 246	331 121	10 128	341 249	326 376	10 071	336 447	212 471	2 577	215 048
30306	350	0	350	16 987	0	16 987	17 241	0	17 241	96	0	96
31902	513 000	0	513 000	9 155 000	0	9 155 000	8 974 000	0	8 974 000	694 000	0	694 000
31903	100 000	0	100 000	550 000	0	550 000	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	2 411	1 263	3 674	0	54	54	64	59	123	2 347	1 258	3 605
45107	7 808	0	7 808	0	0	0	300	0	300	7 508	0	7 508
45108	3 439	0	3 439	0	0	0	168	0	168	3 271	0	3 271
45201	38 398	0	38 398	51 625	0	51 625	67 592	0	67 592	22 431	0	22 431
45204	28 394	0	28 394	0	0	0	4 239	0	4 239	24 155	0	24 155
45205	14 065	0	14 065	12 334	0	12 334	0	0	0	26 399	0	26 399
45206	513 385	0	513 385	33 523	0	33 523	72 165	0	72 165	474 743	0	474 743
45207	653 072	0	653 072	12 370	0	12 370	66 807	0	66 807	598 635	0	598 635
45208	270 441	0	270 441	0	0	0	6 822	0	6 822	263 619	0	263 619
45401	3 694	0	3 694	3 215	0	3 215	4 626	0	4 626	2 283	0	2 283
45403	983	0	983	2 173	0	2 173	3 156	0	3 156	0	0	0
45406	4 415	0	4 415	0	0	0	302	0	302	4 113	0	4 113
45407	53 024	0	53 024	9 249	0	9 249	6 668	0	6 668	55 605	0	55 605
45408	31 129	0	31 129	883	0	883	295	0	295	31 717	0	31 717
45505	4 594	0	4 594	200	0	200	885	0	885	3 909	0	3 909
45506	72 478	0	72 478	5 695	0	5 695	6 961	0	6 961	71 212	0	71 212
45507	59 070	0	59 070	0	0	0	4 757	0	4 757	54 313	0	54 313
45509	669	0	669	1 300	0	1 300	1 137	0	1 137	832	0	832
45812	271 483	0	271 483	0	0	0	184	0	184	271 299	0	271 299
45814	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
45815	178 538	0	178 538	2 815	0	2 815	933	0	933	180 420	0	180 420
45912	537	0	537	7	0	7	7	0	7	537	0	537
45915	2 309	0	2 309	41	0	41	81	0	81	2 269	0	2 269
47408	0	0	0	26 358	138 611	164 969	26 358	138 611	164 969	0	0	0
47423	1 818	0	1 818	1 117	0	1 117	993	0	993	1 942	0	1 942
47427	11 860	0	11 860	17 608	0	17 608	16 719	0	16 719	12 749	0	12 749
50207	29 591	0	29 591	274	0	274	323	0	323	29 542	0	29 542
50221	237	0	237	0	0	0	15	0	15	222	0	222
51506	2 148	0	2 148	11	0	11	2 159	0	2 159	0	0	0
60302	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
60306	254	0	254	86	0	86	8	0	8	332	0	332
60308	130	0	130	27	0	27	24	0	24	133	0	133
60310	21	0	21	679	0	679	667	0	667	33	0	33
60312	32 653	0	32 653	4 427	0	4 427	4 989	0	4 989	32 091	0	32 091
60323	3 569	0	3 569	111	0	111	224	0	224	3 456	0	3 456
60336	1 471	0	1 471	726	0	726	203	0	203	1 994	0	1 994
60401	214 216	0	214 216	1 155	0	1 155	0	0	0	215 371	0	215 371
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	57	0	57	1 306	0	1 306	1 363	0	1 363	0	0	0
60901	7 843	0	7 843	0	0	0	0	0	0	7 843	0	7 843
61002	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61008	562	0	562	420	0	420	496	0	496	486	0	486
61009	203	0	203	136	0	136	136	0	136	203	0	203
61210	0	0	0	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0
61403	1 541	0	1 541	517	0	517	255	0	255	1 803	0	1 803
61902	27 810	0	27 810	0	0	0	0	0	0	27 810	0	27 810
61903	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
61904	15 021	0	15 021	0	0	0	0	0	0	15 021	0	15 021
62001	103 712	0	103 712	67 002	0	67 002	0	0	0	170 714	0	170 714
70606	714 886	0	714 886	59 690	0	59 690	122	0	122	774 454	0	774 454
70608	175 167	0	175 167	8 268	0	8 268	0	0	0	183 435	0	183 435
70611	2 037	0	2 037	0	0	0	2 037	0	2 037	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 926 513	88 316	5 014 829	38 880 662	514 987	39 395 649	38 826 216	513 670	39 339 886	4 980 959	89 633	5 070 592
Пассив
10207	20 000	0	20 000	953	0	953	953	0	953	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	0	0	0	0	0	0	62 914	0	62 914
10603	237	0	237	15	0	15	0	0	0	222	0	222
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 838	0	731 838	0	0	0	0	0	0	731 838	0	731 838
30126	8 544	0	8 544	226	0	226	255	0	255	8 573	0	8 573
30220	0	0	0	0	1 154	1 154	0	1 154	1 154	0	0	0
30223	45 885	0	45 885	1 666 592	0	1 666 592	1 710 494	0	1 710 494	89 787	0	89 787
30226	64	0	64	2	0	2	2	0	2	64	0	64
30232	2 172	2 420	4 592	249 741	104 442	354 183	249 654	102 515	352 169	2 085	493	2 578
30301	207 726	2 520	210 246	326 376	10 071	336 447	331 121	10 128	341 249	212 471	2 577	215 048
30305	350	0	350	17 241	0	17 241	16 987	0	16 987	96	0	96
32015	3 200	0	3 200	21 000	0	21 000	18 000	0	18 000	200	0	200
32211	265	0	265	12	0	12	11	0	11	264	0	264
407	898 386	138	898 524	5 101 044	16 170	5 117 214	4 998 164	29 460	5 027 624	795 506	13 428	808 934
408.1	122 562	41	122 603	552 256	3	552 259	541 077	2	541 079	111 383	40	111 423
408.2	68 795	0	68 795	193 801	0	193 801	181 047	0	181 047	56 041	0	56 041
40905	74	0	74	11 836	0	11 836	11 841	0	11 841	79	0	79
40907	0	0	0	15 608	0	15 608	15 608	0	15 608	0	0	0
40909	0	0	0	7 557	8 411	15 968	7 557	8 411	15 968	0	0	0
40910	0	0	0	8 500	998	9 498	8 500	998	9 498	0	0	0
40911	8 695	0	8 695	450 721	0	450 721	444 119	0	444 119	2 093	0	2 093
40912	0	0	0	36 861	26 719	63 580	36 861	26 719	63 580	0	0	0
40913	0	0	0	33 032	66 724	99 756	33 032	66 724	99 756	0	0	0
42102	90 000	0	90 000	878 000	0	878 000	886 000	0	886 000	98 000	0	98 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
42106	44	0	44	0	0	0	18	0	18	62	0	62
42109	2 000	0	2 000	53 100	0	53 100	51 100	0	51 100	0	0	0
42301	101 933	13 523	115 456	131 318	31 438	162 756	118 664	28 138	146 802	89 279	10 223	99 502
42304	33 018	1 291	34 309	10 149	60	10 209	22 529	55	22 584	45 398	1 286	46 684
42305	136 999	4 551	141 550	28 038	1 614	29 652	31 298	3 244	34 542	140 259	6 181	146 440
42306	774 978	60 290	835 268	44 548	4 976	49 524	71 338	4 051	75 389	801 768	59 365	861 133
42601	1 383	285	1 668	3 532	3 767	7 299	3 458	3 629	7 087	1 309	147	1 456
45115	337	0	337	14	0	14	0	0	0	323	0	323
45215	105 754	0	105 754	24 488	0	24 488	7 162	0	7 162	88 428	0	88 428
45415	5 534	0	5 534	3 174	0	3 174	67	0	67	2 427	0	2 427
45515	27 727	0	27 727	3 603	0	3 603	529	0	529	24 653	0	24 653
45818	452 286	0	452 286	847	0	847	4 491	0	4 491	455 930	0	455 930
45918	2 846	0	2 846	47	0	47	5	0	5	2 804	0	2 804
47407	0	0	0	138 447	26 358	164 805	138 447	26 358	164 805	0	0	0
47411	5 334	62	5 396	7 645	157	7 802	8 488	163	8 651	6 177	68	6 245
47416	141	0	141	3 279	236	3 515	4 624	236	4 860	1 486	0	1 486
47422	121	0	121	97	0	97	97	0	97	121	0	121
47425	2 545	0	2 545	1 320	0	1 320	939	0	939	2 164	0	2 164
47426	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
51510	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
60301	1 958	0	1 958	2 533	0	2 533	1 268	0	1 268	693	0	693
60305	7 719	0	7 719	10 768	0	10 768	10 293	0	10 293	7 244	0	7 244
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	1 354	0	1 354	23	0	23	227	0	227	1 558	0	1 558
60311	13 113	0	13 113	2 553	0	2 553	3 492	0	3 492	14 052	0	14 052
60322	1 998	0	1 998	20	0	20	33	0	33	2 011	0	2 011
60324	9 343	0	9 343	153	0	153	122	0	122	9 312	0	9 312
60335	4 150	0	4 150	3 187	0	3 187	2 638	0	2 638	3 601	0	3 601
60414	70 041	0	70 041	0	0	0	513	0	513	70 554	0	70 554
60903	1 968	0	1 968	0	0	0	216	0	216	2 184	0	2 184
61701	11 151	0	11 151	0	0	0	0	0	0	11 151	0	11 151
61909	128	0	128	0	0	0	10	0	10	138	0	138
61910	561	0	561	0	0	0	47	0	47	608	0	608
61912	7 230	0	7 230	6	0	6	0	0	0	7 224	0	7 224
62002	5 680	0	5 680	0	0	0	0	0	0	5 680	0	5 680
70601	666 726	0	666 726	0	0	0	109 721	0	109 721	776 447	0	776 447
70603	176 290	0	176 290	0	0	0	8 283	0	8 283	184 573	0	184 573
Итого по пассиву (баланс)	4 929 708	85 121	5 014 829	10 045 379	303 298	10 348 677	10 092 455	311 985	10 404 440	4 976 784	93 808	5 070 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	545 695	0	545 695	16 426	0	16 426	46 083	0	46 083	516 038	0	516 038
90902	1 292 409	0	1 292 409	65 873	0	65 873	53 395	0	53 395	1 304 887	0	1 304 887
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 781 930	0	6 781 930	296 451	0	296 451	193 515	0	193 515	6 884 866	0	6 884 866
91501	3 007	0	3 007	0	0	0	1 527	0	1 527	1 480	0	1 480
91604	80 412	0	80 412	10 366	0	10 366	13 743	0	13 743	77 035	0	77 035
91704	7 828	0	7 828	0	0	0	0	0	0	7 828	0	7 828
91802	112 549	0	112 549	0	0	0	21	0	21	112 528	0	112 528
91803	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
99998	3 720 967	0	3 720 967	288 952	0	288 952	459 332	0	459 332	3 550 587	0	3 550 587
Итого по активу (баланс)	12 545 111	0	12 545 111	678 070	0	678 070	767 618	0	767 618	12 455 563	0	12 455 563
Пассив
91003	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
91211	513	0	513	0	0	0	6	0	6	519	0	519
91312	3 429 703	0	3 429 703	151 862	0	151 862	77 502	0	77 502	3 355 343	0	3 355 343
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	16 671	0	16 671	3 472	0	3 472	1 500	0	1 500	14 699	0	14 699
91317	259 325	0	259 325	302 771	0	302 771	194 168	0	194 168	150 722	0	150 722
91507	11 755	0	11 755	300	0	300	14 849	0	14 849	26 304	0	26 304
99999	8 824 144	0	8 824 144	308 281	0	308 281	389 113	0	389 113	8 904 976	0	8 904 976
Итого по пассиву (баланс)	12 545 111	0	12 545 111	767 614	0	767 614	678 066	0	678 066	12 455 563	0	12 455 563
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 002,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	29 000,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 002,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000

Страница была полезной?