Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	177	0	177	54	0	54	104	0	104	127	0	127
10610	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
20202	68 245	79 938	148 183	1 318 374	110 231	1 428 605	1 289 934	114 020	1 403 954	96 685	76 149	172 834
20208	40 042	0	40 042	132 053	0	132 053	135 933	0	135 933	36 162	0	36 162
20209	18 891	0	18 891	815 912	3 463	819 375	831 418	3 463	834 881	3 385	0	3 385
30102	77 545	0	77 545	17 281 813	0	17 281 813	17 326 663	0	17 326 663	32 695	0	32 695
30110	36 684	14 109	50 793	3 620 046	105 947	3 725 993	3 620 558	94 905	3 715 463	36 172	25 151	61 323
30202	13 062	0	13 062	0	0	0	124	0	124	12 938	0	12 938
30204	569	0	569	79	0	79	0	0	0	648	0	648
30210	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
30233	6 450	0	6 450	307 424	4 702	312 126	312 267	4 702	316 969	1 607	0	1 607
30302	54 646	6 185	60 831	144 945	9 445	154 390	149 190	7 396	156 586	50 401	8 234	58 635
30306	0	0	0	14 779	0	14 779	14 779	0	14 779	0	0	0
31902	94 000	0	94 000	2 327 000	0	2 327 000	2 376 000	0	2 376 000	45 000	0	45 000
32002	0	0	0	10 161 000	0	10 161 000	9 511 000	0	9 511 000	650 000	0	650 000
32003	687 000	0	687 000	2 420 000	0	2 420 000	3 107 000	0	3 107 000	0	0	0
32201	0	1 503	1 503	0	217	217	0	219	219	0	1 501	1 501
45107	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
45108	1 619	0	1 619	2 720	0	2 720	46	0	46	4 293	0	4 293
45201	50 843	0	50 843	99 091	0	99 091	105 095	0	105 095	44 839	0	44 839
45203	0	0	0	8 322	0	8 322	0	0	0	8 322	0	8 322
45204	25 433	0	25 433	35 188	0	35 188	29 410	0	29 410	31 211	0	31 211
45205	25 595	0	25 595	4 997	0	4 997	10 845	0	10 845	19 747	0	19 747
45206	315 672	0	315 672	62 164	0	62 164	21 202	0	21 202	356 634	0	356 634
45207	639 901	0	639 901	33 453	0	33 453	29 733	0	29 733	643 621	0	643 621
45208	207 139	0	207 139	0	0	0	7 700	0	7 700	199 439	0	199 439
45401	472	0	472	428	0	428	900	0	900	0	0	0
45406	13 448	0	13 448	5 511	0	5 511	12 307	0	12 307	6 652	0	6 652
45407	76 031	0	76 031	1 368	0	1 368	2 442	0	2 442	74 957	0	74 957
45408	19 789	0	19 789	0	0	0	245	0	245	19 544	0	19 544
45505	16 302	0	16 302	0	0	0	2 391	0	2 391	13 911	0	13 911
45506	99 370	0	99 370	6 682	0	6 682	14 575	0	14 575	91 477	0	91 477
45507	83 639	0	83 639	900	0	900	7 436	0	7 436	77 103	0	77 103
45509	1 027	0	1 027	1 536	0	1 536	1 760	0	1 760	803	0	803
45812	237 479	0	237 479	1 136	0	1 136	368	0	368	238 247	0	238 247
45815	167 881	0	167 881	10 054	0	10 054	2 386	0	2 386	175 549	0	175 549
45912	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
45915	2 496	0	2 496	67	0	67	129	0	129	2 434	0	2 434
47408	0	0	0	16 243	90 105	106 348	16 243	90 105	106 348	0	0	0
47423	1 196	0	1 196	480	0	480	28	0	28	1 648	0	1 648
47427	15 889	0	15 889	18 511	0	18 511	21 413	0	21 413	12 987	0	12 987
50207	30 732	0	30 732	275	0	275	1 712	0	1 712	29 295	0	29 295
50221	38	0	38	0	0	0	2	0	2	36	0	36
51506	4 909	0	4 909	55	0	55	0	0	0	4 964	0	4 964
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	32	0	32	404	0	404	399	0	399	37	0	37
60312	29 455	0	29 455	2 151	0	2 151	3 483	0	3 483	28 123	0	28 123
60323	2 366	0	2 366	94	0	94	96	0	96	2 364	0	2 364
60336	3 624	0	3 624	936	0	936	306	0	306	4 254	0	4 254
60401	146 572	0	146 572	68 402	0	68 402	231	0	231	214 743	0	214 743
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	6 474	0	6 474	530	0	530	0	0	0	7 004	0	7 004
60906	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
61002	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
61008	554	0	554	272	0	272	230	0	230	596	0	596
61009	203	0	203	276	0	276	276	0	276	203	0	203
61403	1 644	0	1 644	34	0	34	252	0	252	1 426	0	1 426
61901	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
61902	26 010	0	26 010	1 800	0	1 800	0	0	0	27 810	0	27 810
61903	8 232	0	8 232	9 900	0	9 900	7 200	0	7 200	10 932	0	10 932
61904	10 521	0	10 521	7 200	0	7 200	2 700	0	2 700	15 021	0	15 021
62001	76 189	0	76 189	0	0	0	9 000	0	9 000	67 189	0	67 189
70606	50 193	0	50 193	62 807	0	62 807	0	0	0	113 000	0	113 000
70608	34 148	0	34 148	32 978	0	32 978	0	0	0	67 126	0	67 126
70706	1 151 508	0	1 151 508	115	0	115	0	0	0	1 151 623	0	1 151 623
70708	179 085	0	179 085	1	0	1	0	0	0	179 086	0	179 086
Итого по активу (баланс)	4 863 887	101 735	4 965 622	39 044 693	324 110	39 368 803	38 991 644	314 810	39 306 454	4 916 936	111 035	5 027 971
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	7 479	0	7 479	12 443	0	12 443	68 633	0	68 633	63 669	0	63 669
10603	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 071	0	731 071	0	0	0	0	0	0	731 071	0	731 071
30126	8 609	0	8 609	159	0	159	191	0	191	8 641	0	8 641
30220	0	0	0	0	821	821	0	821	821	0	0	0
30223	102 582	0	102 582	1 207 386	0	1 207 386	1 172 156	0	1 172 156	67 352	0	67 352
30226	99	0	99	139	0	139	114	0	114	74	0	74
30232	4 580	2 986	7 566	217 280	61 231	278 511	214 399	59 480	273 879	1 699	1 235	2 934
30301	54 646	6 185	60 831	149 190	7 396	156 586	144 945	9 445	154 390	50 401	8 234	58 635
30305	0	0	0	14 779	0	14 779	14 779	0	14 779	0	0	0
31308	7 495	0	7 495	4 544	0	4 544	0	0	0	2 951	0	2 951
31309	2 576	0	2 576	1 413	0	1 413	0	0	0	1 163	0	1 163
32211	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
407	696 033	1 290	697 323	4 115 973	16 095	4 132 068	4 069 333	16 094	4 085 427	649 393	1 289	650 682
408.1	106 516	55	106 571	443 311	8	443 319	441 000	9	441 009	104 205	56	104 261
408.2	71 261	0	71 261	181 881	0	181 881	173 350	0	173 350	62 730	0	62 730
40905	56	0	56	13 520	0	13 520	13 532	0	13 532	68	0	68
40907	0	0	0	13 953	0	13 953	13 953	0	13 953	0	0	0
40909	0	0	0	10 804	3 780	14 584	10 804	3 780	14 584	0	0	0
40910	0	0	0	1 832	921	2 753	1 832	921	2 753	0	0	0
40911	22 809	0	22 809	491 366	0	491 366	471 542	0	471 542	2 985	0	2 985
40912	0	0	0	27 248	21 976	49 224	27 248	21 976	49 224	0	0	0
40913	0	0	0	22 559	32 004	54 563	22 559	32 004	54 563	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	15 348	0	15 348	0	0	0	0	0	0	15 348	0	15 348
42301	87 220	7 806	95 026	74 101	18 871	92 972	74 783	19 343	94 126	87 902	8 278	96 180
42304	31 035	1 901	32 936	21 911	632	22 543	23 580	433	24 013	32 704	1 702	34 406
42305	110 358	10 464	120 822	19 994	2 154	22 148	12 684	1 705	14 389	103 048	10 015	113 063
42306	776 837	67 472	844 309	21 519	16 365	37 884	26 821	26 118	52 939	782 139	77 225	859 364
42307	9 615	0	9 615	614	0	614	6	0	6	9 007	0	9 007
42601	1 873	137	2 010	2 470	1 240	3 710	2 464	2 454	4 918	1 867	1 351	3 218
45115	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45215	50 316	0	50 316	1 248	0	1 248	17 430	0	17 430	66 498	0	66 498
45415	7 060	0	7 060	44	0	44	0	0	0	7 016	0	7 016
45515	47 411	0	47 411	7 185	0	7 185	1 035	0	1 035	41 261	0	41 261
45818	362 529	0	362 529	1 626	0	1 626	6 495	0	6 495	367 398	0	367 398
45918	2 084	0	2 084	34	0	34	9	0	9	2 059	0	2 059
47407	0	0	0	89 793	16 243	106 036	89 793	16 243	106 036	0	0	0
47411	8 015	95	8 110	10 247	282	10 529	8 884	290	9 174	6 652	103	6 755
47416	31	0	31	3 764	1 739	5 503	3 733	4 853	8 586	0	3 114	3 114
47422	64	0	64	94	0	94	102	0	102	72	0	72
47425	1 525	0	1 525	755	0	755	1 488	0	1 488	2 258	0	2 258
47426	259	0	259	0	0	0	135	0	135	394	0	394
50220	177	0	177	104	0	104	54	0	54	127	0	127
51510	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
52301	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60301	1 497	0	1 497	2 436	0	2 436	1 427	0	1 427	488	0	488
60305	2 974	0	2 974	11 748	0	11 748	11 660	0	11 660	2 886	0	2 886
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 232	0	1 232	17	0	17	144	0	144	1 359	0	1 359
60311	8 164	0	8 164	2 671	0	2 671	3 426	0	3 426	8 919	0	8 919
60322	1 558	0	1 558	1 315	0	1 315	149	0	149	392	0	392
60324	8 278	0	8 278	2 618	0	2 618	2 370	0	2 370	8 030	0	8 030
60335	1 877	0	1 877	2 183	0	2 183	3 210	0	3 210	2 904	0	2 904
60414	53 913	0	53 913	232	0	232	12 749	0	12 749	66 430	0	66 430
60903	234	0	234	0	0	0	191	0	191	425	0	425
61701	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61909	116	0	116	0	0	0	48	0	48	164	0	164
61910	208	0	208	31	0	31	24	0	24	201	0	201
61912	3 365	0	3 365	5	0	5	3 366	0	3 366	6 726	0	6 726
70601	50 861	0	50 861	0	0	0	54 716	0	54 716	105 577	0	105 577
70603	33 804	0	33 804	0	0	0	33 223	0	33 223	67 027	0	67 027
70701	1 153 324	0	1 153 324	0	0	0	0	0	0	1 153 324	0	1 153 324
70703	178 151	0	178 151	0	0	0	0	0	0	178 151	0	178 151
Итого по пассиву (баланс)	4 867 231	98 391	4 965 622	7 208 735	201 758	7 410 493	7 256 873	215 969	7 472 842	4 915 369	112 602	5 027 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	392 098	0	392 098	5 486	0	5 486	74 759	0	74 759	322 825	0	322 825
90902	1 021 541	0	1 021 541	78 839	0	78 839	67 208	0	67 208	1 033 172	0	1 033 172
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	75 245	0	75 245	0	0	0	0	0	0	75 245	0	75 245
91414	7 055 277	0	7 055 277	255 712	0	255 712	267 025	0	267 025	7 043 964	0	7 043 964
91501	6 030	0	6 030	0	0	0	0	0	0	6 030	0	6 030
91604	79 575	0	79 575	3 764	0	3 764	2 458	0	2 458	80 881	0	80 881
91704	14 718	0	14 718	0	0	0	0	0	0	14 718	0	14 718
91802	197 881	0	197 881	0	0	0	22	0	22	197 859	0	197 859
91803	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
99998	3 610 004	0	3 610 004	449 766	0	449 766	345 512	0	345 512	3 714 258	0	3 714 258
Итого по активу (баланс)	12 452 683	0	12 452 683	793 569	0	793 569	756 986	0	756 986	12 489 266	0	12 489 266
Пассив
91211	470	0	470	0	0	0	5	0	5	475	0	475
91312	3 231 049	0	3 231 049	77 720	0	77 720	198 348	0	198 348	3 351 677	0	3 351 677
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	9 606	0	9 606	14 000	0	14 000	15 000	0	15 000	10 606	0	10 606
91317	325 190	0	325 190	253 791	0	253 791	235 724	0	235 724	307 123	0	307 123
91507	40 689	0	40 689	0	0	0	688	0	688	41 377	0	41 377
99999	8 842 679	0	8 842 679	400 308	0	400 308	332 637	0	332 637	8 775 008	0	8 775 008
Итого по пассиву (баланс)	12 452 683	0	12 452 683	745 819	0	745 819	782 402	0	782 402	12 489 266	0	12 489 266
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 005,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 005,0000

Страница была полезной?