Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	192	0	192	0	0	0	86	0	86	106	0	106
10610	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
20202	88 540	30 809	119 349	1 439 518	142 059	1 581 577	1 462 390	141 979	1 604 369	65 668	30 889	96 557
20208	31 022	0	31 022	102 511	0	102 511	103 924	0	103 924	29 609	0	29 609
20209	17 671	0	17 671	927 493	5 906	933 399	932 946	5 906	938 852	12 218	0	12 218
30102	57 112	0	57 112	12 265 764	0	12 265 764	12 261 469	0	12 261 469	61 407	0	61 407
30110	38 673	8 544	47 217	6 739 894	131 356	6 871 250	6 742 635	127 688	6 870 323	35 932	12 212	48 144
30202	19 874	0	19 874	0	0	0	862	0	862	19 012	0	19 012
30204	456	0	456	0	0	0	2	0	2	454	0	454
30210	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
30233	7 815	0	7 815	322 280	3 085	325 365	325 727	3 085	328 812	4 368	0	4 368
30302	94 655	3 261	97 916	523 467	6 449	529 916	537 384	9 196	546 580	80 738	514	81 252
30306	251	0	251	24 165	0	24 165	23 985	0	23 985	431	0	431
31902	256 000	0	256 000	5 836 000	0	5 836 000	5 789 000	0	5 789 000	303 000	0	303 000
32002	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	6 200 000	0	6 200 000	400 000	0	400 000
32003	200 000	0	200 000	1 600 000	0	1 600 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 059	1 059	0	142	142	0	91	91	0	1 110	1 110
45107	3 590	0	3 590	0	0	0	140	0	140	3 450	0	3 450
45201	22 703	0	22 703	83 507	0	83 507	63 049	0	63 049	43 161	0	43 161
45203	6 000	0	6 000	14 000	0	14 000	9 000	0	9 000	11 000	0	11 000
45204	2 377	0	2 377	4 860	0	4 860	3 921	0	3 921	3 316	0	3 316
45205	6 191	0	6 191	6 000	0	6 000	1 317	0	1 317	10 874	0	10 874
45206	266 812	0	266 812	38 909	0	38 909	43 064	0	43 064	262 657	0	262 657
45207	815 673	0	815 673	41 939	0	41 939	48 677	0	48 677	808 935	0	808 935
45208	257 226	0	257 226	0	0	0	9 477	0	9 477	247 749	0	247 749
45307	775	0	775	0	0	0	775	0	775	0	0	0
45401	2 719	0	2 719	1 524	0	1 524	4 050	0	4 050	193	0	193
45406	9 099	0	9 099	2 006	0	2 006	2 998	0	2 998	8 107	0	8 107
45407	85 944	0	85 944	12 871	0	12 871	13 136	0	13 136	85 679	0	85 679
45408	24 262	0	24 262	0	0	0	633	0	633	23 629	0	23 629
45505	20 520	0	20 520	3 435	0	3 435	3 172	0	3 172	20 783	0	20 783
45506	193 670	0	193 670	4 604	0	4 604	28 085	0	28 085	170 189	0	170 189
45507	93 321	0	93 321	0	0	0	3 321	0	3 321	90 000	0	90 000
45509	1 127	0	1 127	1 879	0	1 879	1 735	0	1 735	1 271	0	1 271
45812	147 004	0	147 004	20 205	0	20 205	3	0	3	167 206	0	167 206
45814	3 539	0	3 539	1 200	0	1 200	0	0	0	4 739	0	4 739
45815	130 567	0	130 567	14 786	0	14 786	2 093	0	2 093	143 260	0	143 260
45912	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45915	1 797	0	1 797	162	0	162	146	0	146	1 813	0	1 813
47408	0	0	0	11 170	120 801	131 971	11 170	120 801	131 971	0	0	0
47423	1 261	0	1 261	469	0	469	29	0	29	1 701	0	1 701
47427	18 597	0	18 597	20 709	0	20 709	20 878	0	20 878	18 428	0	18 428
50207	30 111	0	30 111	374	0	374	4	0	4	30 481	0	30 481
50221	442	0	442	0	0	0	130	0	130	312	0	312
51506	8 497	0	8 497	110	0	110	0	0	0	8 607	0	8 607
60302	792	0	792	655	0	655	270	0	270	1 177	0	1 177
60308	89	0	89	117	0	117	147	0	147	59	0	59
60310	32	0	32	403	0	403	400	0	400	35	0	35
60312	4 513	0	4 513	5 054	0	5 054	3 850	0	3 850	5 717	0	5 717
60323	1 841	0	1 841	295	0	295	30	0	30	2 106	0	2 106
60401	163 765	0	163 765	86	0	86	71	0	71	163 780	0	163 780
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60406	0	0	0	26 010	0	26 010	26 010	0	26 010	0	0	0
60407	0	0	0	26 010	0	26 010	0	0	0	26 010	0	26 010
60408	3 410	0	3 410	7 821	0	7 821	7 821	0	7 821	3 410	0	3 410
60409	3 832	0	3 832	7 821	0	7 821	1 100	0	1 100	10 553	0	10 553
60701	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61008	796	0	796	91	0	91	127	0	127	760	0	760
61009	292	0	292	157	0	157	157	0	157	292	0	292
61011	112 228	0	112 228	0	0	0	32 732	0	32 732	79 496	0	79 496
61209	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
61403	7 908	0	7 908	61	0	61	441	0	441	7 528	0	7 528
70606	557 976	0	557 976	72 419	0	72 419	75	0	75	630 320	0	630 320
70608	86 134	0	86 134	9 668	0	9 668	0	0	0	95 802	0	95 802
Итого по активу (баланс)	4 111 047	43 673	4 154 720	36 924 206	409 798	37 334 004	36 726 371	408 746	37 135 117	4 308 882	44 725	4 353 607
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	7 578	0	7 578	66	0	66	0	0	0	7 512	0	7 512
10603	442	0	442	130	0	130	0	0	0	312	0	312
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	730 973	0	730 973	0	0	0	65	0	65	731 038	0	731 038
30126	8 703	0	8 703	496	0	496	503	0	503	8 710	0	8 710
30220	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
30223	61 428	0	61 428	1 084 186	0	1 084 186	1 085 446	0	1 085 446	62 688	0	62 688
30226	125	0	125	167	0	167	133	0	133	91	0	91
30232	7 716	2 688	10 404	305 611	94 113	399 724	301 590	93 222	394 812	3 695	1 797	5 492
30301	94 655	3 261	97 916	537 384	9 196	546 580	523 467	6 449	529 916	80 738	514	81 252
30305	251	0	251	23 985	0	23 985	24 165	0	24 165	431	0	431
31308	86 628	0	86 628	18 240	0	18 240	0	0	0	68 388	0	68 388
31309	42 170	0	42 170	5 319	0	5 319	0	0	0	36 851	0	36 851
32211	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
40701	677	0	677	1 286	0	1 286	2 214	0	2 214	1 605	0	1 605
40702	734 444	345	734 789	3 588 946	11 153	3 600 099	3 706 987	11 170	3 718 157	852 485	362	852 847
40703	21 548	3	21 551	28 500	0	28 500	27 041	0	27 041	20 089	3	20 092
40802	153 218	39	153 257	570 674	3	570 677	580 454	5	580 459	162 998	41	163 039
40817	63 809	0	63 809	145 090	0	145 090	146 771	0	146 771	65 490	0	65 490
40820	248	0	248	301	0	301	257	0	257	204	0	204
40905	99	0	99	14 770	0	14 770	14 748	0	14 748	77	0	77
40907	0	0	0	8 953	0	8 953	8 953	0	8 953	0	0	0
40909	0	0	0	4 120	1 605	5 725	4 120	1 605	5 725	0	0	0
40910	0	0	0	3 937	1 477	5 414	3 937	1 477	5 414	0	0	0
40911	20 891	0	20 891	418 345	0	418 345	410 077	0	410 077	12 623	0	12 623
40912	0	0	0	35 670	33 187	68 857	35 670	33 187	68 857	0	0	0
40913	0	0	0	32 862	57 127	89 989	32 862	57 127	89 989	0	0	0
42106	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	26 348	0	26 348
42301	83 986	6 935	90 921	122 678	29 500	152 178	125 441	29 719	155 160	86 749	7 154	93 903
42304	3 794	1 187	4 981	320	1 178	1 498	10 385	3 155	13 540	13 859	3 164	17 023
42305	3 686	3 874	7 560	1 895	1 767	3 662	5 074	1 887	6 961	6 865	3 994	10 859
42306	719 354	21 557	740 911	125 274	1 855	127 129	131 075	3 563	134 638	725 155	23 265	748 420
42307	53 868	0	53 868	347	0	347	369	0	369	53 890	0	53 890
42601	1 606	198	1 804	2 452	2 985	5 437	2 324	2 992	5 316	1 478	205	1 683
45215	154 944	0	154 944	19 685	0	19 685	3 996	0	3 996	139 255	0	139 255
45415	5 535	0	5 535	241	0	241	314	0	314	5 608	0	5 608
45515	64 474	0	64 474	9 835	0	9 835	4 292	0	4 292	58 931	0	58 931
45818	243 965	0	243 965	1 802	0	1 802	23 428	0	23 428	265 591	0	265 591
45918	1 568	0	1 568	21	0	21	20	0	20	1 567	0	1 567
47407	0	0	0	120 571	11 169	131 740	120 571	11 169	131 740	0	0	0
47411	5 979	44	6 023	5 942	99	6 041	8 370	102	8 472	8 407	47	8 454
47416	243	0	243	9 421	294	9 715	9 190	294	9 484	12	0	12
47422	62	0	62	2 705	0	2 705	2 693	0	2 693	50	0	50
47425	3 657	0	3 657	2 475	0	2 475	880	0	880	2 062	0	2 062
47426	871	0	871	460	0	460	113	0	113	524	0	524
50220	192	0	192	86	0	86	0	0	0	106	0	106
52301	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
60301	3 224	0	3 224	7 301	0	7 301	5 937	0	5 937	1 860	0	1 860
60305	2 784	0	2 784	11 580	0	11 580	11 839	0	11 839	3 043	0	3 043
60309	351	0	351	655	0	655	331	0	331	27	0	27
60311	476	0	476	3 558	0	3 558	6 452	0	6 452	3 370	0	3 370
60322	125	0	125	25	0	25	1 122	0	1 122	1 222	0	1 222
60324	1 841	0	1 841	22	0	22	286	0	286	2 105	0	2 105
60405	773	0	773	1	0	1	3 273	0	3 273	4 045	0	4 045
60601	50 175	0	50 175	70	0	70	655	0	655	50 760	0	50 760
60602	94	0	94	0	0	0	3	0	3	97	0	97
60603	4	0	4	0	0	0	12	0	12	16	0	16
60903	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
61012	3 954	0	3 954	3 273	0	3 273	0	0	0	681	0	681
61701	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70601	527 311	0	527 311	0	0	0	82 648	0	82 648	609 959	0	609 959
70603	83 586	0	83 586	0	0	0	9 650	0	9 650	93 236	0	93 236
Итого по пассиву (баланс)	4 114 589	40 131	4 154 720	7 283 234	256 778	7 540 012	7 481 706	257 193	7 738 899	4 313 061	40 546	4 353 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	563 884	0	563 884	14 632	0	14 632	67 326	0	67 326	511 190	0	511 190
90902	695 643	0	695 643	118 542	0	118 542	97 232	0	97 232	716 953	0	716 953
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	159 602	0	159 602	0	0	0	27 947	0	27 947	131 655	0	131 655
91414	6 936 854	0	6 936 854	169 916	0	169 916	229 527	0	229 527	6 877 243	0	6 877 243
91501	7 225	0	7 225	0	0	0	1 100	0	1 100	6 125	0	6 125
91604	82 659	0	82 659	4 832	0	4 832	1 378	0	1 378	86 113	0	86 113
91704	10 572	0	10 572	0	0	0	0	0	0	10 572	0	10 572
91802	114 907	0	114 907	0	0	0	20	0	20	114 887	0	114 887
99998	3 457 679	0	3 457 679	289 568	0	289 568	293 697	0	293 697	3 453 550	0	3 453 550
Итого по активу (баланс)	12 029 033	0	12 029 033	597 497	0	597 497	718 234	0	718 234	11 908 296	0	11 908 296
Пассив
91211	426	0	426	0	0	0	5	0	5	431	0	431
91312	3 205 055	0	3 205 055	94 843	0	94 843	110 201	0	110 201	3 220 413	0	3 220 413
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
91316	17 779	0	17 779	6 637	0	6 637	3 000	0	3 000	14 142	0	14 142
91317	192 775	0	192 775	192 216	0	192 216	174 361	0	174 361	174 920	0	174 920
91507	40 644	0	40 644	0	0	0	0	0	0	40 644	0	40 644
99999	8 571 354	0	8 571 354	421 153	0	421 153	304 545	0	304 545	8 454 746	0	8 454 746
Итого по пассиву (баланс)	12 029 033	0	12 029 033	714 849	0	714 849	594 112	0	594 112	11 908 296	0	11 908 296
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 010,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 010,0000

Страница была полезной?