Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41	0	41	151	0	151	0	0	0	192	0	192
10610	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
20202	68 288	30 755	99 043	1 333 720	124 832	1 458 552	1 313 468	124 778	1 438 246	88 540	30 809	119 349
20208	34 173	0	34 173	91 748	0	91 748	94 899	0	94 899	31 022	0	31 022
20209	8 495	0	8 495	882 138	11 268	893 406	872 962	11 268	884 230	17 671	0	17 671
30102	73 197	0	73 197	10 236 518	0	10 236 518	10 252 603	0	10 252 603	57 112	0	57 112
30110	39 890	7 964	47 854	4 306 251	118 170	4 424 421	4 307 468	117 590	4 425 058	38 673	8 544	47 217
30202	21 367	0	21 367	0	0	0	1 493	0	1 493	19 874	0	19 874
30204	611	0	611	0	0	0	155	0	155	456	0	456
30221	0	0	0	0	241	241	0	241	241	0	0	0
30233	5 990	0	5 990	294 872	3 522	298 394	293 047	3 522	296 569	7 815	0	7 815
30302	92 136	1 166	93 302	321 396	5 779	327 175	318 877	3 684	322 561	94 655	3 261	97 916
30306	0	0	0	19 719	0	19 719	19 468	0	19 468	251	0	251
31902	189 000	0	189 000	3 474 000	0	3 474 000	3 407 000	0	3 407 000	256 000	0	256 000
32002	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000	5 050 000	0	5 050 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 400 000	0	1 400 000	200 000	0	200 000
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
32201	0	1 034	1 034	0	120	120	0	95	95	0	1 059	1 059
45107	3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	3 590	0	3 590
45201	36 078	0	36 078	39 582	0	39 582	52 957	0	52 957	22 703	0	22 703
45203	3 500	0	3 500	14 000	0	14 000	11 500	0	11 500	6 000	0	6 000
45204	816	0	816	1 561	0	1 561	0	0	0	2 377	0	2 377
45205	9 607	0	9 607	1 584	0	1 584	5 000	0	5 000	6 191	0	6 191
45206	258 534	0	258 534	47 954	0	47 954	39 676	0	39 676	266 812	0	266 812
45207	821 766	0	821 766	22 450	0	22 450	28 543	0	28 543	815 673	0	815 673
45208	277 072	0	277 072	0	0	0	19 846	0	19 846	257 226	0	257 226
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	225	0	225	775	0	775
45401	2 806	0	2 806	8 567	0	8 567	8 654	0	8 654	2 719	0	2 719
45406	5 792	0	5 792	3 634	0	3 634	327	0	327	9 099	0	9 099
45407	94 621	0	94 621	7 114	0	7 114	15 791	0	15 791	85 944	0	85 944
45408	24 819	0	24 819	0	0	0	557	0	557	24 262	0	24 262
45504	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45505	18 002	0	18 002	5 153	0	5 153	2 635	0	2 635	20 520	0	20 520
45506	204 375	0	204 375	573	0	573	11 278	0	11 278	193 670	0	193 670
45507	96 431	0	96 431	0	0	0	3 110	0	3 110	93 321	0	93 321
45509	1 075	0	1 075	1 765	0	1 765	1 713	0	1 713	1 127	0	1 127
45812	149 351	0	149 351	0	0	0	2 347	0	2 347	147 004	0	147 004
45814	2 939	0	2 939	600	0	600	0	0	0	3 539	0	3 539
45815	132 082	0	132 082	258	0	258	1 773	0	1 773	130 567	0	130 567
45912	431	0	431	276	0	276	217	0	217	490	0	490
45915	1 775	0	1 775	148	0	148	126	0	126	1 797	0	1 797
47408	0	0	0	5 023	86 046	91 069	5 023	86 046	91 069	0	0	0
47423	1 222	0	1 222	434	0	434	395	0	395	1 261	0	1 261
47427	16 989	0	16 989	21 748	0	21 748	20 140	0	20 140	18 597	0	18 597
50207	29 729	0	29 729	386	0	386	4	0	4	30 111	0	30 111
50221	400	0	400	71	0	71	29	0	29	442	0	442
51506	8 383	0	8 383	114	0	114	0	0	0	8 497	0	8 497
60302	527	0	527	2 850	0	2 850	2 585	0	2 585	792	0	792
60308	31	0	31	136	0	136	78	0	78	89	0	89
60310	23	0	23	3 701	0	3 701	3 692	0	3 692	32	0	32
60312	4 663	0	4 663	2 292	0	2 292	2 442	0	2 442	4 513	0	4 513
60323	1 851	0	1 851	1	0	1	11	0	11	1 841	0	1 841
60401	145 563	0	145 563	18 271	0	18 271	69	0	69	163 765	0	163 765
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60407	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60409	1 100	0	1 100	2 732	0	2 732	0	0	0	3 832	0	3 832
60411	297	0	297	0	0	0	297	0	297	0	0	0
60701	0	0	0	21 560	0	21 560	21 560	0	21 560	0	0	0
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61008	823	0	823	169	0	169	196	0	196	796	0	796
61009	296	0	296	0	0	0	4	0	4	292	0	292
61011	133 859	0	133 859	2 667	0	2 667	24 298	0	24 298	112 228	0	112 228
61209	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
61403	8 313	0	8 313	7	0	7	412	0	412	7 908	0	7 908
70606	486 189	0	486 189	71 871	0	71 871	84	0	84	557 976	0	557 976
70608	77 254	0	77 254	8 880	0	8 880	0	0	0	86 134	0	86 134
70611	1 838	0	1 838	0	0	0	1 838	0	1 838	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 003 233	40 919	4 044 152	27 829 837	349 978	28 179 815	27 722 023	347 224	28 069 247	4 111 047	43 673	4 154 720
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	7 973	0	7 973	395	0	395	0	0	0	7 578	0	7 578
10603	400	0	400	29	0	29	71	0	71	442	0	442
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	718 206	0	718 206	0	0	0	12 767	0	12 767	730 973	0	730 973
30126	8 426	0	8 426	331	0	331	608	0	608	8 703	0	8 703
30220	0	0	0	0	373	373	0	373	373	0	0	0
30223	78 370	0	78 370	1 095 597	0	1 095 597	1 078 655	0	1 078 655	61 428	0	61 428
30226	64	0	64	70	0	70	131	0	131	125	0	125
30232	4 488	3 503	7 991	267 602	80 289	347 891	270 830	79 474	350 304	7 716	2 688	10 404
30301	92 136	1 166	93 302	318 877	3 684	322 561	321 396	5 779	327 175	94 655	3 261	97 916
30305	0	0	0	19 468	0	19 468	19 719	0	19 719	251	0	251
31308	100 431	0	100 431	13 803	0	13 803	0	0	0	86 628	0	86 628
31309	57 629	0	57 629	15 459	0	15 459	0	0	0	42 170	0	42 170
32015	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
32211	0	0	0	1	0	1	12	0	12	11	0	11
40701	855	0	855	241	0	241	63	0	63	677	0	677
40702	687 560	596	688 156	3 264 219	5 312	3 269 531	3 311 103	5 061	3 316 164	734 444	345	734 789
40703	17 046	3	17 049	39 295	0	39 295	43 797	0	43 797	21 548	3	21 551
40802	118 065	38	118 103	443 779	4	443 783	478 932	5	478 937	153 218	39	153 257
40817	65 237	0	65 237	127 352	0	127 352	125 924	0	125 924	63 809	0	63 809
40820	237	0	237	196	0	196	207	0	207	248	0	248
40905	87	0	87	8 495	0	8 495	8 507	0	8 507	99	0	99
40907	0	0	0	6 412	0	6 412	6 412	0	6 412	0	0	0
40909	0	0	0	4 022	2 424	6 446	4 022	2 424	6 446	0	0	0
40910	0	0	0	679	1 099	1 778	679	1 099	1 778	0	0	0
40911	9 508	0	9 508	391 440	0	391 440	402 823	0	402 823	20 891	0	20 891
40912	0	0	0	31 453	23 910	55 363	31 453	23 910	55 363	0	0	0
40913	0	0	0	26 960	51 467	78 427	26 960	51 467	78 427	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42106	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	26 348	0	26 348
42107	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	75 049	6 869	81 918	88 045	15 437	103 482	96 982	15 503	112 485	83 986	6 935	90 921
42304	952	578	1 530	822	64	886	3 664	673	4 337	3 794	1 187	4 981
42305	3 446	3 852	7 298	311	480	791	551	502	1 053	3 686	3 874	7 560
42306	703 568	20 584	724 152	86 345	3 614	89 959	102 131	4 587	106 718	719 354	21 557	740 911
42307	52 436	0	52 436	669	0	669	2 101	0	2 101	53 868	0	53 868
42601	1 827	218	2 045	1 918	2 396	4 314	1 697	2 376	4 073	1 606	198	1 804
45215	148 700	0	148 700	11 484	0	11 484	17 728	0	17 728	154 944	0	154 944
45415	5 979	0	5 979	477	0	477	33	0	33	5 535	0	5 535
45515	63 778	0	63 778	2 902	0	2 902	3 598	0	3 598	64 474	0	64 474
45818	245 977	0	245 977	3 627	0	3 627	1 615	0	1 615	243 965	0	243 965
45918	1 414	0	1 414	17	0	17	171	0	171	1 568	0	1 568
47407	0	0	0	85 868	5 022	90 890	85 868	5 022	90 890	0	0	0
47411	6 151	39	6 190	7 745	76	7 821	7 573	81	7 654	5 979	44	6 023
47416	884	0	884	4 366	9 324	13 690	3 725	9 324	13 049	243	0	243
47422	62	0	62	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714	62	0	62
47425	1 645	0	1 645	1 890	0	1 890	3 902	0	3 902	3 657	0	3 657
47426	3 042	0	3 042	2 458	0	2 458	287	0	287	871	0	871
50220	41	0	41	0	0	0	151	0	151	192	0	192
60301	3 631	0	3 631	4 996	0	4 996	4 589	0	4 589	3 224	0	3 224
60305	2 687	0	2 687	12 058	0	12 058	12 155	0	12 155	2 784	0	2 784
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	138	0	138	0	0	0	213	0	213	351	0	351
60311	252	0	252	3 402	0	3 402	3 626	0	3 626	476	0	476
60322	122	0	122	13	0	13	16	0	16	125	0	125
60324	1 851	0	1 851	10	0	10	0	0	0	1 841	0	1 841
60405	774	0	774	3	0	3	2	0	2	773	0	773
60601	49 667	0	49 667	70	0	70	578	0	578	50 175	0	50 175
60602	91	0	91	0	0	0	3	0	3	94	0	94
60603	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60903	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
61012	6 078	0	6 078	2 127	0	2 127	3	0	3	3 954	0	3 954
61701	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
70601	451 121	0	451 121	0	0	0	76 190	0	76 190	527 311	0	527 311
70603	74 831	0	74 831	0	0	0	8 755	0	8 755	83 586	0	83 586
70801	12 372	0	12 372	12 372	0	12 372	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 006 706	37 446	4 044 152	6 487 431	204 975	6 692 406	6 595 314	207 660	6 802 974	4 114 589	40 131	4 154 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	564 491	0	564 491	15 948	0	15 948	16 555	0	16 555	563 884	0	563 884
90902	653 746	0	653 746	93 787	0	93 787	51 890	0	51 890	695 643	0	695 643
91202	17	0	17	7	0	7	22	0	22	2	0	2
91203	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	159 602	0	159 602	0	0	0	0	0	0	159 602	0	159 602
91414	6 862 471	0	6 862 471	155 593	0	155 593	81 210	0	81 210	6 936 854	0	6 936 854
91501	6 039	0	6 039	1 186	0	1 186	0	0	0	7 225	0	7 225
91604	78 945	0	78 945	5 368	0	5 368	1 654	0	1 654	82 659	0	82 659
91704	10 572	0	10 572	0	0	0	0	0	0	10 572	0	10 572
91802	114 920	0	114 920	0	0	0	13	0	13	114 907	0	114 907
99998	3 331 095	0	3 331 095	326 336	0	326 336	199 752	0	199 752	3 457 679	0	3 457 679
Итого по активу (баланс)	11 781 904	0	11 781 904	598 247	0	598 247	351 118	0	351 118	12 029 033	0	12 029 033
Пассив
91211	420	0	420	0	0	0	6	0	6	426	0	426
91312	3 095 154	0	3 095 154	64 504	0	64 504	174 405	0	174 405	3 205 055	0	3 205 055
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	15 339	0	15 339	29 260	0	29 260	31 700	0	31 700	17 779	0	17 779
91317	178 538	0	178 538	105 989	0	105 989	120 226	0	120 226	192 775	0	192 775
91507	40 644	0	40 644	0	0	0	0	0	0	40 644	0	40 644
99999	8 450 809	0	8 450 809	151 340	0	151 340	271 885	0	271 885	8 571 354	0	8 571 354
Итого по пассиву (баланс)	11 781 904	0	11 781 904	351 093	0	351 093	598 222	0	598 222	12 029 033	0	12 029 033
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 010,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 010,0000

Страница была полезной?