Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	327	0	327	13	0	13	1	0	1	339	0	339
20202	116 170	26 513	142 683	1 552 539	142 582	1 695 121	1 483 918	147 387	1 631 305	184 791	21 708	206 499
20208	38 451	0	38 451	98 953	0	98 953	104 713	0	104 713	32 691	0	32 691
20209	16 839	0	16 839	995 141	6 027	1 001 168	1 011 780	6 027	1 017 807	200	0	200
30102	91 286	0	91 286	9 375 549	0	9 375 549	9 369 551	0	9 369 551	97 284	0	97 284
30110	41 650	12 866	54 516	8 788 749	147 444	8 936 193	8 781 063	145 715	8 926 778	49 336	14 595	63 931
30202	23 014	0	23 014	0	0	0	835	0	835	22 179	0	22 179
30204	549	0	549	0	0	0	21	0	21	528	0	528
30233	5 517	0	5 517	303 705	4 334	308 039	304 170	4 334	308 504	5 052	0	5 052
30302	78 735	1 868	80 603	927 907	14 697	942 604	944 490	13 355	957 845	62 152	3 210	65 362
30306	45	0	45	40 797	0	40 797	40 249	0	40 249	593	0	593
30602	0	0	0	21 000	0	21 000	16 997	0	16 997	4 003	0	4 003
31902	385 000	0	385 000	7 791 000	0	7 791 000	7 876 000	0	7 876 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	3 500 000	0	3 500 000	500 000	0	500 000
32003	350 000	0	350 000	1 000 000	0	1 000 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32201	0	695	695	0	21	21	0	43	43	0	673	673
45201	6 363	0	6 363	33 602	0	33 602	25 873	0	25 873	14 092	0	14 092
45203	221	0	221	19 000	0	19 000	11 221	0	11 221	8 000	0	8 000
45204	11 792	0	11 792	3 484	0	3 484	11 754	0	11 754	3 522	0	3 522
45205	32 678	0	32 678	9 140	0	9 140	8 461	0	8 461	33 357	0	33 357
45206	521 520	0	521 520	32 171	0	32 171	69 640	0	69 640	484 051	0	484 051
45207	656 374	0	656 374	35 630	0	35 630	71 010	0	71 010	620 994	0	620 994
45208	423 798	0	423 798	15 159	0	15 159	21 923	0	21 923	417 034	0	417 034
45304	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
45305	1 195	0	1 195	707	0	707	0	0	0	1 902	0	1 902
45306	1 308	0	1 308	0	0	0	410	0	410	898	0	898
45307	4 045	0	4 045	0	0	0	225	0	225	3 820	0	3 820
45401	2 591	0	2 591	4 556	0	4 556	3 361	0	3 361	3 786	0	3 786
45405	7 477	0	7 477	4 464	0	4 464	5 264	0	5 264	6 677	0	6 677
45406	6 193	0	6 193	3 500	0	3 500	2 174	0	2 174	7 519	0	7 519
45407	69 098	0	69 098	14 498	0	14 498	6 850	0	6 850	76 746	0	76 746
45408	45 514	0	45 514	0	0	0	1 794	0	1 794	43 720	0	43 720
45505	25 208	0	25 208	300	0	300	4 479	0	4 479	21 029	0	21 029
45506	452 293	0	452 293	10 803	0	10 803	52 247	0	52 247	410 849	0	410 849
45507	142 790	0	142 790	4 465	0	4 465	6 643	0	6 643	140 612	0	140 612
45509	773	0	773	1 445	0	1 445	1 245	0	1 245	973	0	973
45812	148 167	0	148 167	3 900	0	3 900	13 616	0	13 616	138 451	0	138 451
45814	1 807	0	1 807	0	0	0	1 807	0	1 807	0	0	0
45815	132 815	0	132 815	16 782	0	16 782	5 317	0	5 317	144 280	0	144 280
45912	342	0	342	916	0	916	989	0	989	269	0	269
45914	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
45915	1 953	0	1 953	572	0	572	527	0	527	1 998	0	1 998
47408	0	0	0	23 565	51 151	74 716	23 565	51 151	74 716	0	0	0
47423	32	0	32	26	0	26	32	0	32	26	0	26
47427	21 620	0	21 620	18 513	0	18 513	21 222	0	21 222	18 911	0	18 911
50207	22 964	0	22 964	17 193	0	17 193	10 462	0	10 462	29 695	0	29 695
50208	10 636	0	10 636	90	0	90	10 726	0	10 726	0	0	0
50221	1	0	1	89	0	89	1	0	1	89	0	89
60302	1 147	0	1 147	359	0	359	1 388	0	1 388	118	0	118
60308	29	0	29	98	0	98	92	0	92	35	0	35
60310	23	0	23	495	0	495	504	0	504	14	0	14
60312	4 028	0	4 028	2 202	0	2 202	2 471	0	2 471	3 759	0	3 759
60323	793	0	793	185	0	185	6	0	6	972	0	972
60401	145 477	0	145 477	95	0	95	0	0	0	145 572	0	145 572
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60411	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
60701	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61008	622	0	622	0	0	0	14	0	14	608	0	608
61009	441	0	441	103	0	103	98	0	98	446	0	446
61011	60 784	0	60 784	0	0	0	0	0	0	60 784	0	60 784
61210	0	0	0	21 147	0	21 147	21 147	0	21 147	0	0	0
61403	7 816	0	7 816	124	0	124	436	0	436	7 504	0	7 504
70606	613 226	0	613 226	71 256	0	71 256	275	0	275	684 207	0	684 207
70608	23 568	0	23 568	4 430	0	4 430	0	0	0	27 998	0	27 998
70611	1 265	0	1 265	1 701	0	1 701	0	0	0	2 966	0	2 966
Итого по активу (баланс)	4 763 972	41 942	4 805 914	35 272 424	366 256	35 638 680	35 203 231	368 012	35 571 243	4 833 165	40 186	4 873 351
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 028	0	9 028	0	0	0	0	0	0	9 028	0	9 028
10603	1	0	1	1	0	1	89	0	89	89	0	89
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	679 322	0	679 322	0	0	0	37 829	0	37 829	717 151	0	717 151
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30220	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
30223	112 602	0	112 602	1 442 748	0	1 442 748	1 459 223	0	1 459 223	129 077	0	129 077
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	6 883	4 637	11 520	298 125	110 112	408 237	294 117	110 907	405 024	2 875	5 432	8 307
30301	78 735	1 868	80 603	944 490	13 355	957 845	927 907	14 697	942 604	62 152	3 210	65 362
30305	45	0	45	40 249	0	40 249	40 797	0	40 797	593	0	593
31308	197 706	0	197 706	0	0	0	0	0	0	197 706	0	197 706
31309	112 716	0	112 716	0	0	0	0	0	0	112 716	0	112 716
40701	512	0	512	549	0	549	403	0	403	366	0	366
40702	725 767	265	726 032	3 942 385	17 333	3 959 718	3 939 976	17 355	3 957 331	723 358	287	723 645
40703	24 333	2	24 335	30 475	0	30 475	31 246	0	31 246	25 104	2	25 106
40802	113 433	32	113 465	538 870	2	538 872	542 401	1	542 402	116 964	31	116 995
40817	84 859	0	84 859	151 316	0	151 316	148 333	0	148 333	81 876	0	81 876
40820	280	0	280	189	0	189	99	0	99	190	0	190
40905	7	0	7	24 480	0	24 480	24 483	0	24 483	10	0	10
40909	0	0	0	2 109	3 700	5 809	2 109	3 700	5 809	0	0	0
40910	0	0	0	589	634	1 223	589	634	1 223	0	0	0
40911	18 039	0	18 039	426 043	0	426 043	409 635	0	409 635	1 631	0	1 631
40912	0	0	0	36 846	31 044	67 890	36 846	31 044	67 890	0	0	0
40913	0	0	0	52 357	74 881	127 238	52 357	74 881	127 238	0	0	0
42103	934	0	934	934	0	934	0	0	0	0	0	0
42106	119 237	0	119 237	0	0	0	0	0	0	119 237	0	119 237
42301	104 685	9 835	114 520	121 168	22 526	143 694	127 453	22 755	150 208	110 970	10 064	121 034
42304	12 122	6 379	18 501	5 175	3 412	8 587	8 776	1 571	10 347	15 723	4 538	20 261
42305	22 612	2 557	25 169	7 056	181	7 237	4 058	445	4 503	19 614	2 821	22 435
42306	842 462	10 258	852 720	68 052	655	68 707	83 685	1 623	85 308	858 095	11 226	869 321
42307	67 153	7 123	74 276	0	442	442	96	257	353	67 249	6 938	74 187
42309	8 137	0	8 137	397	0	397	0	0	0	7 740	0	7 740
42601	2 536	277	2 813	1 246	2 189	3 435	1 179	2 159	3 338	2 469	247	2 716
43705	65 603	0	65 603	0	0	0	0	0	0	65 603	0	65 603
45215	114 655	0	114 655	15 818	0	15 818	2 525	0	2 525	101 362	0	101 362
45415	6 198	0	6 198	522	0	522	3 540	0	3 540	9 216	0	9 216
45515	110 487	0	110 487	18 461	0	18 461	7 855	0	7 855	99 881	0	99 881
45818	243 467	0	243 467	19 884	0	19 884	15 207	0	15 207	238 790	0	238 790
45918	1 719	0	1 719	126	0	126	99	0	99	1 692	0	1 692
47407	0	0	0	51 109	17 347	68 456	51 109	17 347	68 456	0	0	0
47411	17 841	87	17 928	10 359	102	10 461	7 628	82	7 710	15 110	67	15 177
47416	1 086	0	1 086	10 853	203	11 056	10 073	203	10 276	306	0	306
47422	284	0	284	2 707	0	2 707	2 934	0	2 934	511	0	511
47425	3 774	0	3 774	2 986	0	2 986	4 394	0	4 394	5 182	0	5 182
47426	5 238	0	5 238	1	0	1	778	0	778	6 015	0	6 015
50220	327	0	327	1	0	1	13	0	13	339	0	339
52305	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
52501	667	0	667	0	0	0	500	0	500	1 167	0	1 167
60301	85	0	85	7 168	0	7 168	7 915	0	7 915	832	0	832
60305	0	0	0	14 945	0	14 945	14 945	0	14 945	0	0	0
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	203	0	203	299	0	299	113	0	113	17	0	17
60311	390	0	390	3 562	0	3 562	3 310	0	3 310	138	0	138
60322	58	0	58	39	0	39	1 318	0	1 318	1 337	0	1 337
60324	793	0	793	0	0	0	179	0	179	972	0	972
60405	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
60601	45 805	0	45 805	0	0	0	641	0	641	46 446	0	46 446
60602	60	0	60	0	0	0	2	0	2	62	0	62
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
70601	623 091	0	623 091	0	0	0	85 408	0	85 408	708 499	0	708 499
70603	24 407	0	24 407	0	0	0	4 239	0	4 239	28 646	0	28 646
70801	37 829	0	37 829	37 829	0	37 829	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 762 594	43 320	4 805 914	8 332 632	298 181	8 630 813	8 398 526	299 724	8 698 250	4 828 488	44 863	4 873 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	585 490	0	585 490	15 764	0	15 764	5 041	0	5 041	596 213	0	596 213
90902	642 852	0	642 852	61 898	0	61 898	57 072	0	57 072	647 678	0	647 678
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	318 097	0	318 097	0	0	0	50 058	0	50 058	268 039	0	268 039
91414	6 442 922	0	6 442 922	330 925	0	330 925	416 154	0	416 154	6 357 693	0	6 357 693
91501	25 415	0	25 415	0	0	0	0	0	0	25 415	0	25 415
91604	54 030	0	54 030	7 699	0	7 699	8 860	0	8 860	52 869	0	52 869
91704	4 542	0	4 542	4 402	0	4 402	0	0	0	8 944	0	8 944
91802	72 462	0	72 462	15 318	0	15 318	0	0	0	87 780	0	87 780
99998	3 552 036	0	3 552 036	279 733	0	279 733	382 921	0	382 921	3 448 848	0	3 448 848
Итого по активу (баланс)	11 697 856	0	11 697 856	715 741	0	715 741	920 108	0	920 108	11 493 489	0	11 493 489
Пассив
91211	360	0	360	0	0	0	6	0	6	366	0	366
91311	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
91312	3 197 617	0	3 197 617	170 447	0	170 447	96 024	0	96 024	3 123 194	0	3 123 194
91315	47 241	0	47 241	36 549	0	36 549	0	0	0	10 692	0	10 692
91316	21 900	0	21 900	24 021	0	24 021	31 500	0	31 500	29 379	0	29 379
91317	157 351	0	157 351	151 904	0	151 904	152 203	0	152 203	157 650	0	157 650
91507	52 067	0	52 067	0	0	0	0	0	0	52 067	0	52 067
99999	8 145 820	0	8 145 820	532 505	0	532 505	431 326	0	431 326	8 044 641	0	8 044 641
Итого по пассиву (баланс)	11 697 856	0	11 697 856	915 426	0	915 426	711 059	0	711 059	11 493 489	0	11 493 489
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	32 000,0000	0	0	17 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 010,0000	0	0	17 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	29 010,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	32 010,0000	0	0	20 000,0000	0	0	17 000,0000	0	0	29 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 010,0000	0	0	57 000,0000	0	0	54 000,0000	0	0	29 010,0000

Страница была полезной?