Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	246	0	246	21	0	21	0	0	0	267	0	267
20202	89 176	28 317	117 493	1 891 305	126 353	2 017 658	1 835 464	129 350	1 964 814	145 017	25 320	170 337
20208	35 537	0	35 537	68 467	0	68 467	82 677	0	82 677	21 327	0	21 327
20209	20 886	0	20 886	715 352	7 270	722 622	726 345	7 270	733 615	9 893	0	9 893
30102	98 949	0	98 949	11 789 420	0	11 789 420	11 680 519	0	11 680 519	207 850	0	207 850
30110	43 317	16 056	59 373	6 383 493	120 859	6 504 352	6 399 337	113 396	6 512 733	27 473	23 519	50 992
30202	38 468	0	38 468	0	0	0	706	0	706	37 762	0	37 762
30204	626	0	626	79	0	79	0	0	0	705	0	705
30210	6 000	0	6 000	138 950	0	138 950	132 950	0	132 950	12 000	0	12 000
30221	0	0	0	0	1 817	1 817	0	1 817	1 817	0	0	0
30233	3 172	0	3 172	158 546	3 786	162 332	161 083	3 720	164 803	635	66	701
30302	59 621	1 051	60 672	2 229 843	5 864	2 235 707	2 289 464	5 355	2 294 819	0	1 560	1 560
30306	85 459	0	85 459	257 747	0	257 747	323 308	0	323 308	19 898	0	19 898
30602	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
31901	879 000	0	879 000	4 031 000	0	4 031 000	4 198 000	0	4 198 000	712 000	0	712 000
32002	300 000	0	300 000	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32201	0	600	600	0	21	21	0	9	9	0	612	612
45201	4 027	0	4 027	14 200	0	14 200	12 020	0	12 020	6 207	0	6 207
45203	2 000	0	2 000	17 760	0	17 760	6 000	0	6 000	13 760	0	13 760
45204	63 262	0	63 262	34 552	0	34 552	40 300	0	40 300	57 514	0	57 514
45205	74 442	0	74 442	48 671	0	48 671	12 435	0	12 435	110 678	0	110 678
45206	610 705	0	610 705	78 712	0	78 712	86 207	0	86 207	603 210	0	603 210
45207	627 992	0	627 992	49 432	0	49 432	13 413	0	13 413	664 011	0	664 011
45208	317 105	0	317 105	0	0	0	5 365	0	5 365	311 740	0	311 740
45301	1 830	0	1 830	1 984	0	1 984	2 169	0	2 169	1 645	0	1 645
45306	4 930	0	4 930	0	0	0	450	0	450	4 480	0	4 480
45307	2 439	0	2 439	0	0	0	192	0	192	2 247	0	2 247
45401	298	0	298	2 819	0	2 819	1 008	0	1 008	2 109	0	2 109
45404	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	39 056	0	39 056	14 881	0	14 881	23 666	0	23 666	30 271	0	30 271
45407	48 269	0	48 269	7 250	0	7 250	9 056	0	9 056	46 463	0	46 463
45408	54 314	0	54 314	7 092	0	7 092	593	0	593	60 813	0	60 813
45502	4 920	0	4 920	2 970	0	2 970	4 920	0	4 920	2 970	0	2 970
45503	16 455	0	16 455	24 860	0	24 860	9 360	0	9 360	31 955	0	31 955
45504	14 102	0	14 102	6 820	0	6 820	4 858	0	4 858	16 064	0	16 064
45505	122 354	0	122 354	23 150	0	23 150	18 121	0	18 121	127 383	0	127 383
45506	557 065	0	557 065	78 145	0	78 145	31 669	0	31 669	603 541	0	603 541
45507	157 809	0	157 809	5 500	0	5 500	3 669	0	3 669	159 640	0	159 640
45812	53 232	0	53 232	0	0	0	1 306	0	1 306	51 926	0	51 926
45814	1 862	0	1 862	0	0	0	6	0	6	1 856	0	1 856
45815	98 089	0	98 089	3 199	0	3 199	1 788	0	1 788	99 500	0	99 500
45912	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
45915	1 517	0	1 517	619	0	619	600	0	600	1 536	0	1 536
47408	0	0	0	7 014	48 966	55 980	7 014	48 966	55 980	0	0	0
47423	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47427	25 821	0	25 821	25 400	0	25 400	25 870	0	25 870	25 351	0	25 351
50207	12 837	0	12 837	77	0	77	542	0	542	12 372	0	12 372
50208	10 998	0	10 998	105	0	105	47	0	47	11 056	0	11 056
50221	42	0	42	0	0	0	3	0	3	39	0	39
60302	1 418	0	1 418	1 162	0	1 162	1 499	0	1 499	1 081	0	1 081
60306	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
60308	39	0	39	69	0	69	104	0	104	4	0	4
60310	54	0	54	658	0	658	704	0	704	8	0	8
60312	831	0	831	5 405	0	5 405	3 635	0	3 635	2 601	0	2 601
60323	641	0	641	703	0	703	645	0	645	699	0	699
60401	143 946	0	143 946	285	0	285	263	0	263	143 968	0	143 968
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
61008	767	0	767	48	0	48	77	0	77	738	0	738
61009	380	0	380	1 466	0	1 466	1 405	0	1 405	441	0	441
61209	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61403	5 929	0	5 929	12	0	12	411	0	411	5 530	0	5 530
70606	44 298	0	44 298	47 568	0	47 568	179	0	179	91 687	0	91 687
70608	2 022	0	2 022	2 434	0	2 434	0	0	0	4 456	0	4 456
70611	0	0	0	4 599	0	4 599	0	0	0	4 599	0	4 599
70706	698 795	0	698 795	59 235	0	59 235	758 030	0	758 030	0	0	0
70708	47 907	0	47 907	2 826	0	2 826	50 733	0	50 733	0	0	0
70711	29 592	0	29 592	7 891	0	7 891	37 483	0	37 483	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 569 071	46 024	5 615 095	35 557 159	314 936	35 872 095	36 309 503	309 883	36 619 386	4 816 727	51 077	4 867 804
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 767	0	8 767	0	0	0	0	0	0	8 767	0	8 767
10603	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	608 461	0	608 461	0	0	0	0	0	0	608 461	0	608 461
30109	275	21	296	209	0	209	200	1	201	266	22	288
30220	0	0	0	0	1 181	1 181	0	1 181	1 181	0	0	0
30223	134 970	0	134 970	2 613 447	0	2 613 447	2 742 501	0	2 742 501	264 024	0	264 024
30232	989	1 321	2 310	135 345	79 839	215 184	136 110	79 095	215 205	1 754	577	2 331
30301	59 621	1 051	60 672	2 289 464	5 355	2 294 819	2 229 843	5 864	2 235 707	0	1 560	1 560
30305	85 459	0	85 459	323 308	0	323 308	257 747	0	257 747	19 898	0	19 898
31308	160 900	0	160 900	2 300	0	2 300	39 000	0	39 000	197 600	0	197 600
31309	158 300	0	158 300	0	0	0	0	0	0	158 300	0	158 300
40602	72	0	72	12 087	0	12 087	12 015	0	12 015	0	0	0
40701	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
40702	1 071 938	803	1 072 741	6 013 942	6 264	6 020 206	6 112 821	6 059	6 118 880	1 170 817	598	1 171 415
40703	51 676	2	51 678	34 984	0	34 984	32 354	0	32 354	49 046	2	49 048
40802	113 798	7 991	121 789	602 868	155	603 023	601 558	336	601 894	112 488	8 172	120 660
40817	83 824	0	83 824	111 155	0	111 155	105 427	0	105 427	78 096	0	78 096
40820	1 705	0	1 705	1 074	0	1 074	1 245	0	1 245	1 876	0	1 876
40821	3	0	3	2 237	0	2 237	2 236	0	2 236	2	0	2
40905	0	0	0	18 125	0	18 125	18 149	0	18 149	24	0	24
40909	0	0	0	1 857	2 553	4 410	1 857	2 553	4 410	0	0	0
40910	0	0	0	1 034	1 232	2 266	1 034	1 232	2 266	0	0	0
40911	5 224	0	5 224	418 757	0	418 757	419 572	0	419 572	6 039	0	6 039
40912	0	0	0	25 001	22 844	47 845	25 001	22 844	47 845	0	0	0
40913	0	0	0	20 923	51 388	72 311	20 923	51 388	72 311	0	0	0
41807	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42103	183 000	0	183 000	153 000	0	153 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	378 211	0	378 211	7 667	0	7 667	0	0	0	370 544	0	370 544
42107	91 425	0	91 425	0	0	0	5 000	0	5 000	96 425	0	96 425
42301	112 169	7 546	119 715	257 893	24 332	282 225	269 043	26 350	295 393	123 319	9 564	132 883
42303	0	324	324	0	215	215	0	420	420	0	529	529
42304	4 966	24 289	29 255	2 259	1 753	4 012	17 910	1 797	19 707	20 617	24 333	44 950
42305	21 551	0	21 551	2 004	0	2 004	1 982	0	1 982	21 529	0	21 529
42306	759 391	0	759 391	80 443	0	80 443	35 975	0	35 975	714 923	0	714 923
42307	92 564	0	92 564	25	0	25	9 531	0	9 531	102 070	0	102 070
42309	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
42601	3 785	269	4 054	2 574	7 154	9 728	2 855	7 137	9 992	4 066	252	4 318
45215	93 154	0	93 154	4 321	0	4 321	2 776	0	2 776	91 609	0	91 609
45315	117	0	117	22	0	22	12	0	12	107	0	107
45415	5 262	0	5 262	160	0	160	153	0	153	5 255	0	5 255
45515	37 982	0	37 982	3 121	0	3 121	3 603	0	3 603	38 464	0	38 464
45818	147 748	0	147 748	1 877	0	1 877	1 000	0	1 000	146 871	0	146 871
45918	1 023	0	1 023	46	0	46	50	0	50	1 027	0	1 027
47407	0	0	0	49 107	6 983	56 090	49 107	6 983	56 090	0	0	0
47411	9 228	139	9 367	5 685	22	5 707	5 615	62	5 677	9 158	179	9 337
47416	1 472	0	1 472	8 260	301	8 561	7 014	301	7 315	226	0	226
47422	2	0	2	2 433	0	2 433	2 663	0	2 663	232	0	232
47425	1 691	0	1 691	1 415	0	1 415	3 077	0	3 077	3 353	0	3 353
47426	8 377	0	8 377	788	0	788	2 532	0	2 532	10 121	0	10 121
50220	246	0	246	0	0	0	21	0	21	267	0	267
60301	5 367	0	5 367	10 429	0	10 429	11 216	0	11 216	6 154	0	6 154
60305	10 622	0	10 622	14 708	0	14 708	14 231	0	14 231	10 145	0	10 145
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	78	0	78	0	0	0	85	0	85	163	0	163
60311	646	0	646	2 310	0	2 310	2 242	0	2 242	578	0	578
60322	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60324	641	0	641	641	0	641	699	0	699	699	0	699
60601	46 876	0	46 876	263	0	263	608	0	608	47 221	0	47 221
60602	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70601	68 318	0	68 318	0	0	0	67 569	0	67 569	135 887	0	135 887
70603	2 043	0	2 043	0	0	0	2 359	0	2 359	4 402	0	4 402
70701	838 591	0	838 591	888 722	0	888 722	50 131	0	50 131	0	0	0
70703	48 510	0	48 510	51 273	0	51 273	2 763	0	2 763	0	0	0
70801	0	0	0	776 276	0	776 276	887 101	0	887 101	110 825	0	110 825
Итого по пассиву (баланс)	5 571 339	43 756	5 615 095	14 967 873	211 571	15 179 444	14 218 550	213 603	14 432 153	4 822 016	45 788	4 867 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	193 576	0	193 576	27 629	0	27 629	24 856	0	24 856	196 349	0	196 349
90902	1 557 458	0	1 557 458	27 935	0	27 935	39 821	0	39 821	1 545 572	0	1 545 572
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	316 900	0	316 900	11 590	0	11 590	0	0	0	328 490	0	328 490
91414	6 153 808	0	6 153 808	520 556	0	520 556	311 021	0	311 021	6 363 343	0	6 363 343
91416	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0
91501	11 806	0	11 806	0	0	0	0	0	0	11 806	0	11 806
91604	27 201	0	27 201	2 683	0	2 683	2 779	0	2 779	27 105	0	27 105
91704	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
91802	33 073	0	33 073	998	0	998	2	0	2	34 069	0	34 069
99998	3 359 943	0	3 359 943	690 242	0	690 242	401 170	0	401 170	3 649 015	0	3 649 015
Итого по активу (баланс)	11 696 722	0	11 696 722	1 281 638	0	1 281 638	818 652	0	818 652	12 159 708	0	12 159 708
Пассив
91211	274	0	274	0	0	0	6	0	6	280	0	280
91312	3 148 855	0	3 148 855	179 707	0	179 707	297 902	0	297 902	3 267 050	0	3 267 050
91315	43 354	0	43 354	3 471	0	3 471	0	0	0	39 883	0	39 883
91316	39 165	0	39 165	83 555	0	83 555	278 050	0	278 050	233 660	0	233 660
91317	121 213	0	121 213	134 436	0	134 436	114 283	0	114 283	101 060	0	101 060
91507	7 082	0	7 082	0	0	0	0	0	0	7 082	0	7 082
99999	8 336 779	0	8 336 779	417 479	0	417 479	591 393	0	591 393	8 510 693	0	8 510 693
Итого по пассиву (баланс)	11 696 722	0	11 696 722	818 648	0	818 648	1 281 634	0	1 281 634	12 159 708	0	12 159 708
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Пассив
98070	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000

Страница была полезной?