Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	144	0	144	232	0	232	0	0	0	376	0	376
20202	78 617	739	79 356	1 348 883	8 017	1 356 900	1 387 952	7 508	1 395 460	39 548	1 248	40 796
20207	29 738	19 964	49 702	837 822	129 180	967 002	837 768	120 953	958 721	29 792	28 191	57 983
20208	28 343	0	28 343	94 980	0	94 980	93 051	0	93 051	30 272	0	30 272
20209	18 379	0	18 379	1 123 255	2 347	1 125 602	1 133 716	2 347	1 136 063	7 918	0	7 918
30102	71 925	0	71 925	6 417 158	0	6 417 158	6 392 695	0	6 392 695	96 388	0	96 388
30110	22 705	15 685	38 390	741 782	76 637	818 419	673 791	84 981	758 772	90 696	7 341	98 037
30202	30 376	0	30 376	268	0	268	0	0	0	30 644	0	30 644
30204	587	0	587	0	0	0	3	0	3	584	0	584
30210	0	0	0	119 000	0	119 000	115 000	0	115 000	4 000	0	4 000
30213	5 013	3 872	8 885	101 802	58 533	160 335	99 793	59 214	159 007	7 022	3 191	10 213
30221	0	0	0	0	1 222	1 222	0	1 222	1 222	0	0	0
30233	1 279	0	1 279	100 197	0	100 197	100 531	0	100 531	945	0	945
30302	35 704	554	36 258	1 411 881	15 223	1 427 104	1 401 792	14 041	1 415 833	45 793	1 736	47 529
30402	234	0	234	5 565 974	0	5 565 974	5 566 005	0	5 566 005	203	0	203
30602	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
31901	1 041 000	0	1 041 000	4 841 000	0	4 841 000	4 875 000	0	4 875 000	1 007 000	0	1 007 000
32002	60 000	0	60 000	1 440 000	0	1 440 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	300 000	0	300 000	90 000	0	90 000
45203	9 276	0	9 276	16 530	0	16 530	21 806	0	21 806	4 000	0	4 000
45204	73 154	0	73 154	20 129	0	20 129	35 602	0	35 602	57 681	0	57 681
45205	69 927	0	69 927	14 224	0	14 224	15 624	0	15 624	68 527	0	68 527
45206	399 078	0	399 078	43 411	0	43 411	55 337	0	55 337	387 152	0	387 152
45207	389 837	0	389 837	24 558	0	24 558	21 945	0	21 945	392 450	0	392 450
45208	125 073	0	125 073	62 141	0	62 141	2 742	0	2 742	184 472	0	184 472
45304	768	0	768	729	0	729	506	0	506	991	0	991
45307	4 800	0	4 800	0	0	0	434	0	434	4 366	0	4 366
45404	1 900	0	1 900	5 000	0	5 000	6 900	0	6 900	0	0	0
45405	242	0	242	4 371	0	4 371	2 492	0	2 492	2 121	0	2 121
45406	43 201	0	43 201	11 517	0	11 517	6 783	0	6 783	47 935	0	47 935
45407	22 093	0	22 093	5 500	0	5 500	108	0	108	27 485	0	27 485
45408	55 389	0	55 389	0	0	0	1 350	0	1 350	54 039	0	54 039
45502	2 000	0	2 000	7 365	0	7 365	5 500	0	5 500	3 865	0	3 865
45503	11 017	0	11 017	10 000	0	10 000	6 697	0	6 697	14 320	0	14 320
45504	10 390	0	10 390	7 700	0	7 700	931	0	931	17 159	0	17 159
45505	162 787	0	162 787	19 060	0	19 060	16 373	0	16 373	165 474	0	165 474
45506	358 261	0	358 261	11 068	0	11 068	19 272	0	19 272	350 057	0	350 057
45507	96 459	0	96 459	0	0	0	3 781	0	3 781	92 678	0	92 678
45812	30 967	0	30 967	0	0	0	508	0	508	30 459	0	30 459
45814	12 339	0	12 339	0	0	0	9 067	0	9 067	3 272	0	3 272
45815	30 957	0	30 957	2 937	0	2 937	3 012	0	3 012	30 882	0	30 882
45912	330	0	330	134	0	134	134	0	134	330	0	330
45915	670	0	670	537	0	537	345	0	345	862	0	862
47408	0	0	0	5 780	73 793	79 573	5 780	73 793	79 573	0	0	0
47423	25	0	25	25 298	2 205	27 503	25 323	2 205	27 528	0	0	0
47427	17 197	0	17 197	17 578	0	17 578	17 199	0	17 199	17 576	0	17 576
50207	26 399	0	26 399	182	0	182	584	0	584	25 997	0	25 997
50208	11 975	0	11 975	113	0	113	51	0	51	12 037	0	12 037
50221	483	0	483	0	0	0	483	0	483	0	0	0
60302	476	0	476	159	0	159	109	0	109	526	0	526
60306	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60308	66	0	66	96	0	96	155	0	155	7	0	7
60310	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60312	2 462	0	2 462	2 551	0	2 551	1 826	0	1 826	3 187	0	3 187
60323	274	0	274	3	0	3	3	0	3	274	0	274
60401	142 580	0	142 580	0	0	0	0	0	0	142 580	0	142 580
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	0	0	0	393	0	393	0	0	0	393	0	393
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	442	0	442	0	0	0	1	0	1	441	0	441
61009	129	0	129	48	0	48	0	0	0	177	0	177
61403	3 072	0	3 072	288	0	288	178	0	178	3 182	0	3 182
70606	402 532	0	402 532	44 363	0	44 363	286	0	286	446 609	0	446 609
70608	26 583	0	26 583	5 567	0	5 567	0	0	0	32 150	0	32 150
70611	13 414	0	13 414	2 532	0	2 532	0	0	0	15 946	0	15 946
Пассив
10207	20 000	0	20 000	315	0	315	315	0	315	20 000	0	20 000
10601	8 919	0	8 919	0	0	0	0	0	0	8 919	0	8 919
10603	483	0	483	483	0	483	0	0	0	0	0	0
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	542 082	0	542 082	0	0	0	0	0	0	542 082	0	542 082
30109	115	14	129	127	1	128	200	2	202	188	15	203
30220	0	0	0	0	7 679	7 679	0	7 679	7 679	0	0	0
30223	109 651	0	109 651	2 646 077	0	2 646 077	2 675 872	0	2 675 872	139 446	0	139 446
30232	0	0	0	3 848	0	3 848	4 059	0	4 059	211	0	211
30301	35 704	554	36 258	1 401 792	14 041	1 415 833	1 411 881	15 223	1 427 104	45 793	1 736	47 529
31309	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
40601	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
40602	8 942	0	8 942	15 107	0	15 107	10 584	0	10 584	4 419	0	4 419
40701	693	0	693	2 598	0	2 598	2 254	0	2 254	349	0	349
40702	942 399	882	943 281	5 158 013	4 922	5 162 935	5 161 834	5 012	5 166 846	946 220	972	947 192
40703	27 267	2	27 269	29 772	999	30 771	27 491	999	28 490	24 986	2	24 988
40802	168 738	3	168 741	632 229	89	632 318	599 475	89	599 564	135 984	3	135 987
40807	5 700	2	5 702	3 967	0	3 967	1 379	0	1 379	3 112	2	3 114
40817	80 733	0	80 733	105 533	0	105 533	104 603	0	104 603	79 803	0	79 803
40820	3 502	0	3 502	1 880	0	1 880	572	0	572	2 194	0	2 194
40821	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
40905	0	0	0	22 413	0	22 413	22 413	0	22 413	0	0	0
40909	0	0	0	2 331	1 732	4 063	2 331	1 732	4 063	0	0	0
40910	0	0	0	478	473	951	478	473	951	0	0	0
40911	5 399	0	5 399	472 058	0	472 058	471 422	0	471 422	4 763	0	4 763
40912	0	0	0	33 063	31 957	65 020	33 063	31 957	65 020	0	0	0
40913	0	0	0	33 853	50 817	84 670	33 853	50 817	84 670	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	130 100	0	130 100	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	130 100	0	130 100
42301	134 462	16 206	150 668	304 799	36 467	341 266	312 277	31 263	343 540	141 940	11 002	152 942
42303	0	987	987	0	7 503	7 503	0	7 201	7 201	0	685	685
42304	12 226	19 616	31 842	5 802	2 772	8 574	4 793	4 617	9 410	11 217	21 461	32 678
42305	51 264	0	51 264	8 440	0	8 440	12 801	0	12 801	55 625	0	55 625
42306	814 759	0	814 759	94 391	0	94 391	96 570	0	96 570	816 938	0	816 938
42309	17 121	0	17 121	400	0	400	0	0	0	16 721	0	16 721
42601	4 503	496	4 999	3 305	10 257	13 562	4 108	10 037	14 145	5 306	276	5 582
45215	96 227	0	96 227	2 919	0	2 919	5 318	0	5 318	98 626	0	98 626
45315	56	0	56	9	0	9	7	0	7	54	0	54
45415	6 998	0	6 998	470	0	470	464	0	464	6 992	0	6 992
45515	31 872	0	31 872	1 853	0	1 853	5 989	0	5 989	36 008	0	36 008
45818	68 133	0	68 133	11 463	0	11 463	1 442	0	1 442	58 112	0	58 112
45918	564	0	564	58	0	58	115	0	115	621	0	621
47407	0	0	0	74 207	5 743	79 950	74 207	5 743	79 950	0	0	0
47411	8 121	193	8 314	5 796	45	5 841	5 624	77	5 701	7 949	225	8 174
47416	88	0	88	4 970	0	4 970	5 518	0	5 518	636	0	636
47422	1 462	1 372	2 834	149 200	84 888	234 088	150 467	86 172	236 639	2 729	2 656	5 385
47425	2 301	0	2 301	2 474	0	2 474	2 064	0	2 064	1 891	0	1 891
47426	4 277	0	4 277	0	0	0	625	0	625	4 902	0	4 902
50220	144	0	144	0	0	0	232	0	232	376	0	376
60301	2 433	0	2 433	7 781	0	7 781	6 160	0	6 160	812	0	812
60305	6 574	0	6 574	19 138	0	19 138	12 564	0	12 564	0	0	0
60307	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60309	102	0	102	154	0	154	52	0	52	0	0	0
60311	704	0	704	2 987	0	2 987	3 543	0	3 543	1 260	0	1 260
60322	17	0	17	0	0	0	1 131	0	1 131	1 148	0	1 148
60324	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60601	45 869	0	45 869	0	0	0	472	0	472	46 341	0	46 341
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
70601	474 385	0	474 385	0	0	0	62 257	0	62 257	536 642	0	536 642
70603	26 765	0	26 765	0	0	0	5 625	0	5 625	32 390	0	32 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	100 316	0	100 316	578	0	578	23 524	0	23 524	77 370	0	77 370
90902	1 446 422	0	1 446 422	49 879	0	49 879	186 094	0	186 094	1 310 207	0	1 310 207
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 897 500	0	3 897 500	243 779	0	243 779	123 721	0	123 721	4 017 558	0	4 017 558
91501	7 425	0	7 425	5 803	0	5 803	3 169	0	3 169	10 059	0	10 059
91604	16 572	0	16 572	3 276	0	3 276	1 835	0	1 835	18 013	0	18 013
91704	5 421	0	5 421	5	0	5	0	0	0	5 426	0	5 426
91802	27 069	0	27 069	1 980	0	1 980	309	0	309	28 740	0	28 740
99998	2 402 326	0	2 402 326	371 845	0	371 845	297 313	0	297 313	2 476 858	0	2 476 858
Пассив
91003	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91211	285	0	285	0	0	0	6	0	6	291	0	291
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	2 236 572	0	2 236 572	104 701	0	104 701	181 766	0	181 766	2 313 637	0	2 313 637
91315	36 918	0	36 918	0	0	0	3 216	0	3 216	40 134	0	40 134
91316	16 414	0	16 414	81 680	0	81 680	75 565	0	75 565	10 299	0	10 299
91317	100 133	0	100 133	110 666	0	110 666	111 026	0	111 026	100 493	0	100 493
91507	7 617	0	7 617	0	0	0	0	0	0	7 617	0	7 617
99999	5 500 735	0	5 500 735	338 651	0	338 651	305 298	0	305 298	5 467 382	0	5 467 382
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 365,0000
Пассив
98050	0	0	35 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 365,0000

Страница была полезной?