Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93	0	93	0	0	0	48	0	48	45	0	45
20202	66 324	3 061	69 385	1 344 469	11 993	1 356 462	1 349 508	13 690	1 363 198	61 285	1 364	62 649
20207	30 471	17 353	47 824	801 220	110 638	911 858	789 404	104 168	893 572	42 287	23 823	66 110
20208	34 374	0	34 374	103 330	0	103 330	106 245	0	106 245	31 459	0	31 459
20209	12 484	0	12 484	1 103 756	7 289	1 111 045	1 101 513	7 289	1 108 802	14 727	0	14 727
30102	139 374	0	139 374	6 013 591	0	6 013 591	6 005 700	0	6 005 700	147 265	0	147 265
30110	21 884	9 431	31 315	532 223	62 010	594 233	530 036	60 882	590 918	24 071	10 559	34 630
30202	28 590	0	28 590	0	0	0	660	0	660	27 930	0	27 930
30204	552	0	552	2	0	2	0	0	0	554	0	554
30210	2 000	0	2 000	81 400	0	81 400	80 400	0	80 400	3 000	0	3 000
30213	4 704	3 889	8 593	85 666	51 357	137 023	87 668	53 094	140 762	2 702	2 152	4 854
30221	0	0	0	0	564	564	0	564	564	0	0	0
30233	1 129	0	1 129	117 118	0	117 118	115 067	0	115 067	3 180	0	3 180
30302	27 956	695	28 651	1 475 272	15 077	1 490 349	1 457 269	14 911	1 472 180	45 959	861	46 820
30402	279	0	279	5 173 794	0	5 173 794	5 174 020	0	5 174 020	53	0	53
30602	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
31901	600 000	0	600 000	4 609 000	0	4 609 000	4 319 000	0	4 319 000	890 000	0	890 000
32002	60 000	0	60 000	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45203	25 662	0	25 662	19 400	0	19 400	38 062	0	38 062	7 000	0	7 000
45204	53 964	0	53 964	22 339	0	22 339	36 462	0	36 462	39 841	0	39 841
45205	55 003	0	55 003	21 420	0	21 420	13 620	0	13 620	62 803	0	62 803
45206	472 097	0	472 097	69 955	0	69 955	88 874	0	88 874	453 178	0	453 178
45207	450 166	0	450 166	37 957	0	37 957	57 430	0	57 430	430 693	0	430 693
45208	106 238	0	106 238	30 425	0	30 425	8 120	0	8 120	128 543	0	128 543
45305	0	0	0	1 521	0	1 521	1 424	0	1 424	97	0	97
45307	6 102	0	6 102	0	0	0	349	0	349	5 753	0	5 753
45405	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45406	58 926	0	58 926	3 649	0	3 649	11 564	0	11 564	51 011	0	51 011
45407	32 032	0	32 032	0	0	0	12 283	0	12 283	19 749	0	19 749
45408	55 683	0	55 683	637	0	637	130	0	130	56 190	0	56 190
45502	0	0	0	370	0	370	0	0	0	370	0	370
45503	27 200	0	27 200	500	0	500	24 200	0	24 200	3 500	0	3 500
45504	14 355	0	14 355	8 990	0	8 990	10 814	0	10 814	12 531	0	12 531
45505	138 616	0	138 616	50 991	0	50 991	16 345	0	16 345	173 262	0	173 262
45506	316 883	0	316 883	33 830	0	33 830	19 938	0	19 938	330 775	0	330 775
45507	85 607	0	85 607	10 500	0	10 500	3 127	0	3 127	92 980	0	92 980
45812	31 131	0	31 131	0	0	0	0	0	0	31 131	0	31 131
45814	12 668	0	12 668	0	0	0	106	0	106	12 562	0	12 562
45815	28 185	0	28 185	1 757	0	1 757	1 807	0	1 807	28 135	0	28 135
45912	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45915	256	0	256	183	0	183	144	0	144	295	0	295
47408	0	0	0	9 328	58 926	68 254	9 328	58 926	68 254	0	0	0
47423	0	52	52	19 131	3 064	22 195	18 752	3 116	21 868	379	0	379
47427	18 709	0	18 709	17 272	0	17 272	18 711	0	18 711	17 270	0	17 270
50207	26 431	0	26 431	182	0	182	17	0	17	26 596	0	26 596
50208	12 469	0	12 469	113	0	113	736	0	736	11 846	0	11 846
50221	133	0	133	91	0	91	53	0	53	171	0	171
60302	227	0	227	1 943	0	1 943	1 713	0	1 713	457	0	457
60306	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
60308	1	0	1	65	0	65	60	0	60	6	0	6
60310	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60312	1 632	0	1 632	4 651	0	4 651	2 843	0	2 843	3 440	0	3 440
60323	235	0	235	51	0	51	12	0	12	274	0	274
60401	142 046	0	142 046	34	0	34	0	0	0	142 080	0	142 080
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	448	0	448	0	0	0	2	0	2	446	0	446
61009	116	0	116	485	0	485	473	0	473	128	0	128
61403	2 491	0	2 491	0	0	0	190	0	190	2 301	0	2 301
70606	241 110	0	241 110	61 052	0	61 052	218	0	218	301 944	0	301 944
70608	14 767	0	14 767	2 806	0	2 806	0	0	0	17 573	0	17 573
70611	4 010	0	4 010	878	0	878	1 500	0	1 500	3 388	0	3 388
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 919	0	8 919	0	0	0	0	0	0	8 919	0	8 919
10603	133	0	133	53	0	53	91	0	91	171	0	171
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	542 082	0	542 082	0	0	0	0	0	0	542 082	0	542 082
30109	163	19	182	71	1	72	0	1	1	92	19	111
30220	0	0	0	0	3 244	3 244	0	3 244	3 244	0	0	0
30223	161 349	0	161 349	2 708 791	0	2 708 791	2 719 090	0	2 719 090	171 648	0	171 648
30232	223	0	223	8 232	0	8 232	8 015	0	8 015	6	0	6
30301	27 956	695	28 651	1 457 269	14 911	1 472 180	1 475 272	15 077	1 490 349	45 959	861	46 820
40601	8 274	0	8 274	18 200	0	18 200	10 015	0	10 015	89	0	89
40602	5 260	0	5 260	10 178	0	10 178	7 638	0	7 638	2 720	0	2 720
40701	662	0	662	1 354	0	1 354	1 078	0	1 078	386	0	386
40702	688 671	405	689 076	5 174 212	12 951	5 187 163	5 372 562	12 670	5 385 232	887 021	124	887 145
40703	25 322	2	25 324	34 923	0	34 923	33 644	0	33 644	24 043	2	24 045
40802	125 194	3	125 197	562 555	0	562 555	590 992	0	590 992	153 631	3	153 634
40807	4 248	1	4 249	1 447	0	1 447	2 534	0	2 534	5 335	1	5 336
40817	81 456	0	81 456	118 173	0	118 173	126 643	0	126 643	89 926	0	89 926
40820	3 996	0	3 996	3 918	0	3 918	3 100	0	3 100	3 178	0	3 178
40905	0	0	0	17 820	0	17 820	17 820	0	17 820	0	0	0
40909	0	0	0	1 157	2 598	3 755	1 157	2 598	3 755	0	0	0
40910	0	0	0	90	464	554	90	464	554	0	0	0
40911	6 389	0	6 389	466 396	0	466 396	464 873	0	464 873	4 866	0	4 866
40912	0	0	0	30 995	27 612	58 607	30 995	27 612	58 607	0	0	0
40913	0	0	0	32 866	46 689	79 555	32 866	46 689	79 555	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	143 600	0	143 600	0	0	0	10 000	0	10 000	153 600	0	153 600
42301	138 054	13 954	152 008	235 204	22 475	257 679	250 616	16 568	267 184	153 466	8 047	161 513
42303	0	1 662	1 662	0	782	782	0	6 746	6 746	0	7 626	7 626
42304	19 494	18 496	37 990	12 804	1 517	14 321	7 009	2 590	9 599	13 699	19 569	33 268
42305	57 517	0	57 517	8 963	0	8 963	7 940	0	7 940	56 494	0	56 494
42306	709 627	0	709 627	46 126	0	46 126	89 405	0	89 405	752 906	0	752 906
42309	19 141	0	19 141	243	0	243	5	0	5	18 903	0	18 903
42601	4 520	300	4 820	3 122	3 629	6 751	3 469	3 519	6 988	4 867	190	5 057
45215	93 560	0	93 560	25 813	0	25 813	18 368	0	18 368	86 115	0	86 115
45315	305	0	305	88	0	88	76	0	76	293	0	293
45415	6 868	0	6 868	678	0	678	2 409	0	2 409	8 599	0	8 599
45515	22 954	0	22 954	2 778	0	2 778	5 914	0	5 914	26 090	0	26 090
45818	69 258	0	69 258	761	0	761	493	0	493	68 990	0	68 990
45918	454	0	454	6	0	6	15	0	15	463	0	463
47407	0	0	0	59 036	9 298	68 334	59 036	9 298	68 334	0	0	0
47411	7 272	107	7 379	5 238	20	5 258	5 362	69	5 431	7 396	156	7 552
47416	132	0	132	13 618	215	13 833	14 478	215	14 693	992	0	992
47422	2 425	1 401	3 826	145 094	78 381	223 475	144 694	78 354	223 048	2 025	1 374	3 399
47425	2 536	0	2 536	1 847	0	1 847	1 666	0	1 666	2 355	0	2 355
47426	2 511	0	2 511	0	0	0	617	0	617	3 128	0	3 128
50220	93	0	93	48	0	48	0	0	0	45	0	45
60301	4 263	0	4 263	12 602	0	12 602	10 518	0	10 518	2 179	0	2 179
60305	8 127	0	8 127	14 227	0	14 227	15 284	0	15 284	9 184	0	9 184
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	91	0	91	133	0	133	42	0	42	0	0	0
60311	242	0	242	2 127	0	2 127	2 046	0	2 046	161	0	161
60320	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
60322	10 031	0	10 031	10 018	0	10 018	1 057	0	1 057	1 070	0	1 070
60324	235	0	235	0	0	0	39	0	39	274	0	274
60601	44 805	0	44 805	0	0	0	494	0	494	45 299	0	45 299
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	269 950	0	269 950	0	0	0	77 691	0	77 691	347 641	0	347 641
70603	14 796	0	14 796	0	0	0	2 809	0	2 809	17 605	0	17 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	91 523	0	91 523	3 919	0	3 919	1 268	0	1 268	94 174	0	94 174
90902	1 409 685	0	1 409 685	72 587	0	72 587	72 190	0	72 190	1 410 082	0	1 410 082
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 925 270	0	3 925 270	387 766	0	387 766	350 086	0	350 086	3 962 950	0	3 962 950
91501	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	7 425	0	7 425
91604	14 052	0	14 052	2 974	0	2 974	2 899	0	2 899	14 127	0	14 127
91704	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
91802	27 147	0	27 147	0	0	0	51	0	51	27 096	0	27 096
99998	2 365 812	0	2 365 812	331 192	0	331 192	326 079	0	326 079	2 370 925	0	2 370 925
Пассив
91211	265	0	265	0	0	0	6	0	6	271	0	271
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	2 226 546	0	2 226 546	201 831	0	201 831	173 213	0	173 213	2 197 928	0	2 197 928
91315	26 804	0	26 804	7 476	0	7 476	6 288	0	6 288	25 616	0	25 616
91316	11 530	0	11 530	65 655	0	65 655	88 311	0	88 311	34 186	0	34 186
91317	88 666	0	88 666	51 116	0	51 116	63 373	0	63 373	100 923	0	100 923
91507	7 614	0	7 614	0	0	0	0	0	0	7 614	0	7 614
99999	5 480 532	0	5 480 532	426 493	0	426 493	467 246	0	467 246	5 521 285	0	5 521 285
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 365,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	25 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 365,0000

Страница была полезной?