Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20	0	20	73	0	73	0	0	0	93	0	93
20202	48 033	2 007	50 040	1 420 945	6 751	1 427 696	1 402 654	5 697	1 408 351	66 324	3 061	69 385
20207	43 182	21 635	64 817	720 819	101 499	822 318	733 530	105 781	839 311	30 471	17 353	47 824
20208	37 649	0	37 649	104 710	0	104 710	107 985	0	107 985	34 374	0	34 374
20209	24 972	0	24 972	1 192 421	0	1 192 421	1 204 909	0	1 204 909	12 484	0	12 484
30102	76 053	0	76 053	5 156 911	0	5 156 911	5 093 590	0	5 093 590	139 374	0	139 374
30110	24 167	7 516	31 683	555 881	67 570	623 451	558 164	65 655	623 819	21 884	9 431	31 315
30202	24 722	0	24 722	3 868	0	3 868	0	0	0	28 590	0	28 590
30204	463	0	463	89	0	89	0	0	0	552	0	552
30210	2 000	0	2 000	68 460	0	68 460	68 460	0	68 460	2 000	0	2 000
30213	4 785	2 762	7 547	75 970	47 670	123 640	76 051	46 543	122 594	4 704	3 889	8 593
30221	0	0	0	0	1 120	1 120	0	1 120	1 120	0	0	0
30233	1 884	0	1 884	115 103	0	115 103	115 858	0	115 858	1 129	0	1 129
30302	7 821	1 687	9 508	1 267 849	9 988	1 277 837	1 247 714	10 980	1 258 694	27 956	695	28 651
30402	494	0	494	5 054 815	0	5 054 815	5 055 030	0	5 055 030	279	0	279
31901	706 000	0	706 000	4 190 000	0	4 190 000	4 296 000	0	4 296 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	690 000	0	690 000	630 000	0	630 000	60 000	0	60 000
32003	30 000	0	30 000	150 000	0	150 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45203	18 000	0	18 000	32 300	0	32 300	24 638	0	24 638	25 662	0	25 662
45204	47 493	0	47 493	18 352	0	18 352	11 881	0	11 881	53 964	0	53 964
45205	52 443	0	52 443	6 093	0	6 093	3 533	0	3 533	55 003	0	55 003
45206	481 008	0	481 008	119 470	0	119 470	128 381	0	128 381	472 097	0	472 097
45207	449 283	0	449 283	28 711	0	28 711	27 828	0	27 828	450 166	0	450 166
45208	74 481	0	74 481	33 170	0	33 170	1 413	0	1 413	106 238	0	106 238
45305	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
45307	6 970	0	6 970	0	0	0	868	0	868	6 102	0	6 102
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	64 732	0	64 732	4 707	0	4 707	10 513	0	10 513	58 926	0	58 926
45407	35 430	0	35 430	1	0	1	3 399	0	3 399	32 032	0	32 032
45408	55 448	0	55 448	259	0	259	24	0	24	55 683	0	55 683
45502	7 800	0	7 800	0	0	0	7 800	0	7 800	0	0	0
45503	23 280	0	23 280	7 300	0	7 300	3 380	0	3 380	27 200	0	27 200
45504	13 275	0	13 275	6 100	0	6 100	5 020	0	5 020	14 355	0	14 355
45505	126 695	0	126 695	34 346	0	34 346	22 425	0	22 425	138 616	0	138 616
45506	304 665	0	304 665	33 983	0	33 983	21 765	0	21 765	316 883	0	316 883
45507	86 844	0	86 844	1 738	0	1 738	2 975	0	2 975	85 607	0	85 607
45812	31 131	0	31 131	0	0	0	0	0	0	31 131	0	31 131
45814	12 781	0	12 781	0	0	0	113	0	113	12 668	0	12 668
45815	26 411	0	26 411	2 494	0	2 494	720	0	720	28 185	0	28 185
45912	330	0	330	126	0	126	126	0	126	330	0	330
45915	171	0	171	406	0	406	321	0	321	256	0	256
47408	0	0	0	12 975	65 299	78 274	12 975	65 299	78 274	0	0	0
47423	0	0	0	21 581	3 052	24 633	21 581	3 000	24 581	0	52	52
47427	18 750	0	18 750	18 712	0	18 712	18 753	0	18 753	18 709	0	18 709
50207	26 260	0	26 260	188	0	188	17	0	17	26 431	0	26 431
50208	12 405	0	12 405	117	0	117	53	0	53	12 469	0	12 469
50221	124	0	124	9	0	9	0	0	0	133	0	133
60302	0	0	0	4 642	0	4 642	4 415	0	4 415	227	0	227
60306	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	51	0	51	1	0	1
60310	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
60312	2 224	0	2 224	3 167	0	3 167	3 759	0	3 759	1 632	0	1 632
60323	235	0	235	25	0	25	25	0	25	235	0	235
60401	141 067	0	141 067	979	0	979	0	0	0	142 046	0	142 046
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	451	0	451	0	0	0	3	0	3	448	0	448
61009	139	0	139	785	0	785	808	0	808	116	0	116
61403	2 403	0	2 403	281	0	281	193	0	193	2 491	0	2 491
70606	187 651	0	187 651	53 628	0	53 628	169	0	169	241 110	0	241 110
70608	11 100	0	11 100	3 667	0	3 667	0	0	0	14 767	0	14 767
70611	7 343	0	7 343	650	0	650	3 983	0	3 983	4 010	0	4 010
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 919	0	8 919	0	0	0	0	0	0	8 919	0	8 919
10603	124	0	124	0	0	0	9	0	9	133	0	133
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	542 082	0	542 082	0	0	0	0	0	0	542 082	0	542 082
30109	95	19	114	82	1	83	150	1	151	163	19	182
30220	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
30223	103 719	0	103 719	2 156 337	0	2 156 337	2 213 967	0	2 213 967	161 349	0	161 349
30232	0	0	0	7 556	0	7 556	7 779	0	7 779	223	0	223
30301	7 821	1 687	9 508	1 247 714	10 980	1 258 694	1 267 849	9 988	1 277 837	27 956	695	28 651
40601	1 328	0	1 328	23 325	0	23 325	30 271	0	30 271	8 274	0	8 274
40602	5 385	0	5 385	9 607	0	9 607	9 482	0	9 482	5 260	0	5 260
40701	340	0	340	218	0	218	540	0	540	662	0	662
40702	753 381	851	754 232	4 882 729	13 270	4 895 999	4 818 019	12 824	4 830 843	688 671	405	689 076
40703	27 796	2	27 798	36 581	0	36 581	34 107	0	34 107	25 322	2	25 324
40802	122 163	3	122 166	563 561	113	563 674	566 592	113	566 705	125 194	3	125 197
40807	5 720	1	5 721	7 047	0	7 047	5 575	0	5 575	4 248	1	4 249
40817	93 506	0	93 506	125 364	0	125 364	113 314	0	113 314	81 456	0	81 456
40820	2 063	0	2 063	1 236	0	1 236	3 169	0	3 169	3 996	0	3 996
40905	0	0	0	20 042	0	20 042	20 042	0	20 042	0	0	0
40909	0	0	0	862	2 560	3 422	862	2 560	3 422	0	0	0
40910	0	0	0	611	488	1 099	611	488	1 099	0	0	0
40911	10 562	0	10 562	449 795	0	449 795	445 622	0	445 622	6 389	0	6 389
40912	0	0	0	26 050	28 147	54 197	26 050	28 147	54 197	0	0	0
40913	0	0	0	23 880	39 047	62 927	23 880	39 047	62 927	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	118 600	0	118 600	0	0	0	25 000	0	25 000	143 600	0	143 600
42301	129 364	6 801	136 165	148 714	21 704	170 418	157 404	28 857	186 261	138 054	13 954	152 008
42303	0	2 169	2 169	0	1 427	1 427	0	920	920	0	1 662	1 662
42304	18 797	22 995	41 792	3 829	10 467	14 296	4 526	5 968	10 494	19 494	18 496	37 990
42305	58 642	0	58 642	12 675	0	12 675	11 550	0	11 550	57 517	0	57 517
42306	716 882	0	716 882	62 161	0	62 161	54 906	0	54 906	709 627	0	709 627
42309	20 093	0	20 093	965	0	965	13	0	13	19 141	0	19 141
42601	4 127	763	4 890	2 308	6 980	9 288	2 701	6 517	9 218	4 520	300	4 820
45215	91 292	0	91 292	10 861	0	10 861	13 129	0	13 129	93 560	0	93 560
45315	349	0	349	118	0	118	74	0	74	305	0	305
45415	6 729	0	6 729	246	0	246	385	0	385	6 868	0	6 868
45515	19 151	0	19 151	1 528	0	1 528	5 331	0	5 331	22 954	0	22 954
45818	69 192	0	69 192	367	0	367	433	0	433	69 258	0	69 258
45918	422	0	422	13	0	13	45	0	45	454	0	454
47407	0	0	0	65 505	12 907	78 412	65 505	12 907	78 412	0	0	0
47411	7 884	142	8 026	6 209	107	6 316	5 597	72	5 669	7 272	107	7 379
47416	4 004	0	4 004	22 066	467	22 533	18 194	467	18 661	132	0	132
47422	5 443	3 199	8 642	128 489	72 321	200 810	125 471	70 523	195 994	2 425	1 401	3 826
47425	1 545	0	1 545	1 272	0	1 272	2 263	0	2 263	2 536	0	2 536
47426	1 925	0	1 925	0	0	0	586	0	586	2 511	0	2 511
50220	20	0	20	0	0	0	73	0	73	93	0	93
60301	81	0	81	5 042	0	5 042	9 224	0	9 224	4 263	0	4 263
60305	0	0	0	5 933	0	5 933	14 060	0	14 060	8 127	0	8 127
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	51	0	51	0	0	0	40	0	40	91	0	91
60311	867	0	867	4 721	0	4 721	4 096	0	4 096	242	0	242
60320	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60322	10 031	0	10 031	0	0	0	0	0	0	10 031	0	10 031
60324	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
60601	44 327	0	44 327	0	0	0	478	0	478	44 805	0	44 805
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	210 316	0	210 316	0	0	0	59 634	0	59 634	269 950	0	269 950
70603	11 249	0	11 249	0	0	0	3 547	0	3 547	14 796	0	14 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	90 844	0	90 844	2 887	0	2 887	2 208	0	2 208	91 523	0	91 523
90902	1 394 794	0	1 394 794	96 337	0	96 337	81 446	0	81 446	1 409 685	0	1 409 685
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 965 877	0	3 965 877	313 767	0	313 767	354 374	0	354 374	3 925 270	0	3 925 270
91501	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	7 425	0	7 425
91604	13 094	0	13 094	3 404	0	3 404	2 446	0	2 446	14 052	0	14 052
91704	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
91802	27 197	0	27 197	0	0	0	50	0	50	27 147	0	27 147
99998	2 356 265	0	2 356 265	492 400	0	492 400	482 853	0	482 853	2 365 812	0	2 365 812
Пассив
91003	0	0	0	3 868	0	3 868	3 868	0	3 868	0	0	0
91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91211	258	0	258	0	0	0	7	0	7	265	0	265
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	2 219 759	0	2 219 759	277 974	0	277 974	284 761	0	284 761	2 226 546	0	2 226 546
91315	28 222	0	28 222	1 418	0	1 418	0	0	0	26 804	0	26 804
91316	14 330	0	14 330	67 000	0	67 000	64 200	0	64 200	11 530	0	11 530
91317	81 695	0	81 695	132 504	0	132 504	139 475	0	139 475	88 666	0	88 666
91507	7 614	0	7 614	0	0	0	0	0	0	7 614	0	7 614
99999	5 504 661	0	5 504 661	440 524	0	440 524	416 395	0	416 395	5 480 532	0	5 480 532
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 365,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	25 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 365,0000

Страница была полезной?