Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	103	0	103	67	0	67	0	0	0	170	0	170
20202	60 154	2 092	62 246	1 543 408	6 283	1 549 691	1 559 017	6 828	1 565 845	44 545	1 547	46 092
20207	30 562	16 324	46 886	883 443	99 628	983 071	880 724	96 722	977 446	33 281	19 230	52 511
20208	27 516	0	27 516	136 427	0	136 427	125 632	0	125 632	38 311	0	38 311
20209	12 227	0	12 227	1 103 924	5 187	1 109 111	1 116 151	5 187	1 121 338	0	0	0
30102	99 635	0	99 635	6 909 850	0	6 909 850	6 844 953	0	6 844 953	164 532	0	164 532
30110	24 053	13 989	38 042	21 550	74 348	95 898	18 058	75 429	93 487	27 545	12 908	40 453
30202	15 965	0	15 965	0	0	0	1	0	1	15 964	0	15 964
30204	345	0	345	3	0	3	0	0	0	348	0	348
30210	5 000	0	5 000	216 050	0	216 050	221 050	0	221 050	0	0	0
30213	4 118	2 317	6 435	72 732	39 400	112 132	70 349	36 936	107 285	6 501	4 781	11 282
30221	0	626	626	0	3 690	3 690	0	4 316	4 316	0	0	0
30233	1 578	0	1 578	140 046	0	140 046	140 953	0	140 953	671	0	671
30302	25 645	2 139	27 784	1 945 309	9 581	1 954 890	1 900 910	10 237	1 911 147	70 044	1 483	71 527
30402	248	0	248	6 790 909	0	6 790 909	6 791 100	0	6 791 100	57	0	57
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31901	460 000	0	460 000	3 436 000	0	3 436 000	3 617 000	0	3 617 000	279 000	0	279 000
31903	300 000	0	300 000	1 030 000	0	1 030 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
31904	0	0	0	592 000	0	592 000	0	0	0	592 000	0	592 000
45203	4 034	0	4 034	26 576	0	26 576	23 510	0	23 510	7 100	0	7 100
45204	42 290	0	42 290	9 118	0	9 118	33 352	0	33 352	18 056	0	18 056
45205	70 809	0	70 809	8 450	0	8 450	28 850	0	28 850	50 409	0	50 409
45206	384 275	0	384 275	99 711	0	99 711	62 875	0	62 875	421 111	0	421 111
45207	379 983	0	379 983	61 876	0	61 876	55 826	0	55 826	386 033	0	386 033
45208	54 670	0	54 670	0	0	0	2 252	0	2 252	52 418	0	52 418
45307	8 698	0	8 698	0	0	0	434	0	434	8 264	0	8 264
45403	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	39 412	0	39 412	5 800	0	5 800	5 882	0	5 882	39 330	0	39 330
45407	53 640	0	53 640	11 214	0	11 214	13 274	0	13 274	51 580	0	51 580
45408	66 760	0	66 760	2 971	0	2 971	19 859	0	19 859	49 872	0	49 872
45502	8 200	0	8 200	3 400	0	3 400	11 200	0	11 200	400	0	400
45503	21 180	0	21 180	34 374	0	34 374	26 854	0	26 854	28 700	0	28 700
45504	4 797	0	4 797	12 000	0	12 000	5 477	0	5 477	11 320	0	11 320
45505	146 799	0	146 799	29 175	0	29 175	27 334	0	27 334	148 640	0	148 640
45506	236 016	0	236 016	39 582	0	39 582	18 123	0	18 123	257 475	0	257 475
45507	57 454	0	57 454	2 783	0	2 783	3 117	0	3 117	57 120	0	57 120
45812	35 997	0	35 997	0	0	0	0	0	0	35 997	0	35 997
45814	13 131	0	13 131	0	0	0	27	0	27	13 104	0	13 104
45815	24 377	0	24 377	1 120	0	1 120	1 486	0	1 486	24 011	0	24 011
45912	330	0	330	382	0	382	382	0	382	330	0	330
45915	101	0	101	466	0	466	480	0	480	87	0	87
47408	0	0	0	9 994	67 802	77 796	9 994	67 802	77 796	0	0	0
47423	0	0	0	29 218	3 136	32 354	29 218	3 136	32 354	0	0	0
47427	16 178	0	16 178	15 146	0	15 146	16 180	0	16 180	15 144	0	15 144
50207	25 632	0	25 632	498	0	498	371	0	371	25 759	0	25 759
50221	250	0	250	0	0	0	76	0	76	174	0	174
51505	20 859	0	20 859	280	0	280	0	0	0	21 139	0	21 139
60302	747	0	747	441	0	441	113	0	113	1 075	0	1 075
60306	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60308	28	0	28	368	0	368	396	0	396	0	0	0
60310	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60312	1 342	0	1 342	2 567	0	2 567	3 299	0	3 299	610	0	610
60323	143	0	143	107	0	107	133	0	133	117	0	117
60401	141 067	0	141 067	0	0	0	0	0	0	141 067	0	141 067
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	466	0	466	80	0	80	83	0	83	463	0	463
61009	131	0	131	54	0	54	56	0	56	129	0	129
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61403	2 361	0	2 361	1 251	0	1 251	223	0	223	3 389	0	3 389
70606	492 154	0	492 154	42 982	0	42 982	244	0	244	534 892	0	534 892
70608	43 096	0	43 096	2 910	0	2 910	0	0	0	46 006	0	46 006
70611	18 523	0	18 523	2 630	0	2 630	0	0	0	21 153	0	21 153
Пассив
10207	20 000	0	20 000	20	0	20	20	0	20	20 000	0	20 000
10601	8 919	0	8 919	0	0	0	0	0	0	8 919	0	8 919
10603	250	0	250	76	0	76	0	0	0	174	0	174
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	484 746	0	484 746	0	0	0	0	0	0	484 746	0	484 746
30109	144	29	173	50	1	51	0	1	1	94	29	123
30222	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
30223	100 024	0	100 024	3 155 583	0	3 155 583	3 055 559	0	3 055 559	0	0	0
30232	0	0	0	13 141	0	13 141	13 141	0	13 141	0	0	0
30301	25 645	2 139	27 784	1 900 910	10 237	1 911 147	1 945 309	9 581	1 954 890	70 044	1 483	71 527
30601	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
31308	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40601	0	0	0	310	0	310	390	0	390	80	0	80
40602	11 150	0	11 150	12 612	0	12 612	10 286	0	10 286	8 824	0	8 824
40701	1 732	0	1 732	2 716	0	2 716	2 918	0	2 918	1 934	0	1 934
40702	761 866	1 008	762 874	5 878 766	9 968	5 888 734	6 056 904	9 912	6 066 816	940 004	952	940 956
40703	30 315	2	30 317	48 946	0	48 946	50 780	0	50 780	32 149	2	32 151
40802	103 453	3	103 456	629 724	94	629 818	669 275	94	669 369	143 004	3	143 007
40807	4 773	2	4 775	20 092	0	20 092	19 866	0	19 866	4 547	2	4 549
40817	74 710	0	74 710	187 629	0	187 629	196 544	0	196 544	83 625	0	83 625
40820	5 697	0	5 697	2 965	0	2 965	2 711	0	2 711	5 443	0	5 443
40905	0	0	0	18 319	0	18 319	18 319	0	18 319	0	0	0
40909	0	0	0	1 814	2 766	4 580	1 814	2 766	4 580	0	0	0
40910	0	0	0	412	368	780	412	368	780	0	0	0
40911	5 962	0	5 962	582 250	0	582 250	576 288	0	576 288	0	0	0
40912	0	0	0	25 404	24 335	49 739	25 404	24 335	49 739	0	0	0
40913	0	0	0	22 481	38 047	60 528	22 481	38 047	60 528	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42106	117 400	0	117 400	0	0	0	13 800	0	13 800	131 200	0	131 200
42301	113 588	6 893	120 481	219 144	18 215	237 359	226 204	20 324	246 528	120 648	9 002	129 650
42303	0	463	463	0	429	429	0	446	446	0	480	480
42304	10 425	24 215	34 640	5 463	3 395	8 858	5 743	2 049	7 792	10 705	22 869	33 574
42305	49 264	0	49 264	13 115	0	13 115	11 659	0	11 659	47 808	0	47 808
42306	676 048	0	676 048	102 853	0	102 853	91 471	0	91 471	664 666	0	664 666
42309	1 783	0	1 783	103	0	103	28 272	0	28 272	29 952	0	29 952
42601	3 190	464	3 654	2 446	11 405	13 851	2 405	11 336	13 741	3 149	395	3 544
45215	85 153	0	85 153	6 732	0	6 732	4 466	0	4 466	82 887	0	82 887
45315	87	0	87	4	0	4	0	0	0	83	0	83
45415	6 185	0	6 185	1 150	0	1 150	217	0	217	5 252	0	5 252
45515	11 648	0	11 648	1 604	0	1 604	3 545	0	3 545	13 589	0	13 589
45818	71 198	0	71 198	736	0	736	519	0	519	70 981	0	70 981
45918	418	0	418	61	0	61	52	0	52	409	0	409
47407	0	0	0	67 825	9 987	77 812	67 825	9 987	77 812	0	0	0
47411	12 689	150	12 839	8 691	58	8 749	6 674	74	6 748	10 672	166	10 838
47416	1 268	0	1 268	6 079	1 883	7 962	5 289	1 883	7 172	478	0	478
47422	2 617	1 112	3 729	138 441	69 229	207 670	135 829	68 117	203 946	5	0	5
47425	1 784	0	1 784	2 224	0	2 224	2 116	0	2 116	1 676	0	1 676
47426	803	0	803	0	0	0	121	0	121	924	0	924
50220	103	0	103	0	0	0	67	0	67	170	0	170
52301	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
60301	2 011	0	2 011	7 104	0	7 104	5 975	0	5 975	882	0	882
60305	9 102	0	9 102	23 955	0	23 955	14 853	0	14 853	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	100	0	100	158	0	158	58	0	58	0	0	0
60311	272	0	272	3 053	0	3 053	2 834	0	2 834	53	0	53
60322	35	0	35	4	0	4	967	0	967	998	0	998
60324	143	0	143	26	0	26	0	0	0	117	0	117
60348	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60601	41 825	0	41 825	0	0	0	520	0	520	42 345	0	42 345
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	584 128	0	584 128	0	0	0	60 839	0	60 839	644 967	0	644 967
70603	43 482	0	43 482	0	0	0	2 973	0	2 973	46 455	0	46 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	115 806	0	115 806	6 337	0	6 337	5 660	0	5 660	116 483	0	116 483
90902	1 452 753	0	1 452 753	78 119	0	78 119	79 337	0	79 337	1 451 535	0	1 451 535
91202	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91203	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 576 734	0	3 576 734	390 165	0	390 165	480 931	0	480 931	3 485 968	0	3 485 968
91501	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	7 425	0	7 425
91604	12 715	0	12 715	2 534	0	2 534	2 654	0	2 654	12 595	0	12 595
91704	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
91802	27 339	0	27 339	0	0	0	66	0	66	27 273	0	27 273
99998	2 281 721	0	2 281 721	507 502	0	507 502	597 088	0	597 088	2 192 135	0	2 192 135
Пассив
91211	226	0	226	0	0	0	7	0	7	233	0	233
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	2 158 406	0	2 158 406	408 644	0	408 644	329 356	0	329 356	2 079 118	0	2 079 118
91315	6 818	0	6 818	0	0	0	8 307	0	8 307	15 125	0	15 125
91316	17 473	0	17 473	11 828	0	11 828	0	0	0	5 645	0	5 645
91317	86 802	0	86 802	176 616	0	176 616	169 832	0	169 832	80 018	0	80 018
91507	7 609	0	7 609	0	0	0	0	0	0	7 609	0	7 609
99999	5 198 201	0	5 198 201	568 710	0	568 710	477 217	0	477 217	5 106 708	0	5 106 708
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	25 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 065,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	25 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 065,0000

Страница была полезной?