Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43	0	43	60	0	60	0	0	0	103	0	103
20202	21 783	1 107	22 890	1 329 875	11 228	1 341 103	1 291 504	10 243	1 301 747	60 154	2 092	62 246
20207	45 938	23 562	69 500	717 984	104 142	822 126	733 360	111 380	844 740	30 562	16 324	46 886
20208	32 958	0	32 958	107 755	0	107 755	113 197	0	113 197	27 516	0	27 516
20209	14 927	0	14 927	1 040 674	7 526	1 048 200	1 043 374	7 526	1 050 900	12 227	0	12 227
30102	181 228	0	181 228	5 536 520	0	5 536 520	5 618 113	0	5 618 113	99 635	0	99 635
30110	24 523	9 554	34 077	14 710	72 283	86 993	15 180	67 848	83 028	24 053	13 989	38 042
30202	15 522	0	15 522	443	0	443	0	0	0	15 965	0	15 965
30204	332	0	332	13	0	13	0	0	0	345	0	345
30210	0	0	0	73 300	0	73 300	68 300	0	68 300	5 000	0	5 000
30213	6 925	3 869	10 794	61 431	36 552	97 983	64 238	38 104	102 342	4 118	2 317	6 435
30221	0	0	0	0	2 173	2 173	0	1 547	1 547	0	626	626
30233	1 528	0	1 528	122 503	0	122 503	122 453	0	122 453	1 578	0	1 578
30302	2 092	1 000	3 092	1 230 371	8 992	1 239 363	1 206 818	7 853	1 214 671	25 645	2 139	27 784
30402	89	0	89	6 101 159	0	6 101 159	6 101 000	0	6 101 000	248	0	248
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31901	533 000	0	533 000	3 311 000	0	3 311 000	3 384 000	0	3 384 000	460 000	0	460 000
31903	180 000	0	180 000	1 240 000	0	1 240 000	1 120 000	0	1 120 000	300 000	0	300 000
31904	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45203	8 000	0	8 000	17 781	0	17 781	21 747	0	21 747	4 034	0	4 034
45204	22 116	0	22 116	42 002	0	42 002	21 828	0	21 828	42 290	0	42 290
45205	76 079	0	76 079	7 290	0	7 290	12 560	0	12 560	70 809	0	70 809
45206	366 701	0	366 701	65 580	0	65 580	48 006	0	48 006	384 275	0	384 275
45207	355 931	0	355 931	68 015	0	68 015	43 963	0	43 963	379 983	0	379 983
45208	56 784	0	56 784	0	0	0	2 114	0	2 114	54 670	0	54 670
45307	9 132	0	9 132	0	0	0	434	0	434	8 698	0	8 698
45404	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45405	5 800	0	5 800	0	0	0	800	0	800	5 000	0	5 000
45406	38 466	0	38 466	6 000	0	6 000	5 054	0	5 054	39 412	0	39 412
45407	48 234	0	48 234	6 120	0	6 120	714	0	714	53 640	0	53 640
45408	66 788	0	66 788	2 384	0	2 384	2 412	0	2 412	66 760	0	66 760
45502	0	0	0	8 650	0	8 650	450	0	450	8 200	0	8 200
45503	27 561	0	27 561	20 050	0	20 050	26 431	0	26 431	21 180	0	21 180
45504	15 145	0	15 145	300	0	300	10 648	0	10 648	4 797	0	4 797
45505	153 867	308	154 175	10 563	4	10 567	17 631	312	17 943	146 799	0	146 799
45506	204 420	0	204 420	50 330	0	50 330	18 734	0	18 734	236 016	0	236 016
45507	58 960	0	58 960	450	0	450	1 956	0	1 956	57 454	0	57 454
45812	35 997	0	35 997	0	0	0	0	0	0	35 997	0	35 997
45814	13 136	0	13 136	0	0	0	5	0	5	13 131	0	13 131
45815	24 654	0	24 654	3 122	0	3 122	3 399	0	3 399	24 377	0	24 377
45912	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45915	139	0	139	374	0	374	412	0	412	101	0	101
47408	0	0	0	3 046	70 070	73 116	3 046	70 070	73 116	0	0	0
47423	0	0	0	23 429	2 539	25 968	23 429	2 539	25 968	0	0	0
47427	16 599	6	16 605	16 181	1	16 182	16 602	7	16 609	16 178	0	16 178
50207	25 655	0	25 655	206	0	206	229	0	229	25 632	0	25 632
50221	180	0	180	72	0	72	2	0	2	250	0	250
51505	20 588	0	20 588	271	0	271	0	0	0	20 859	0	20 859
60302	1 448	0	1 448	425	0	425	1 126	0	1 126	747	0	747
60306	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
60308	26	0	26	83	0	83	81	0	81	28	0	28
60310	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
60312	1 862	0	1 862	2 663	0	2 663	3 183	0	3 183	1 342	0	1 342
60323	142	0	142	13	0	13	12	0	12	143	0	143
60401	138 011	0	138 011	3 983	0	3 983	927	0	927	141 067	0	141 067
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	24	0	24	3 983	0	3 983	3 983	0	3 983	24	0	24
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	469	0	469	0	0	0	3	0	3	466	0	466
61009	131	0	131	402	0	402	402	0	402	131	0	131
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61209	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
61403	2 570	0	2 570	26	0	26	235	0	235	2 361	0	2 361
70606	450 951	0	450 951	41 569	0	41 569	366	0	366	492 154	0	492 154
70608	40 182	0	40 182	2 914	0	2 914	0	0	0	43 096	0	43 096
70611	15 626	0	15 626	2 922	0	2 922	25	0	25	18 523	0	18 523
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 942	0	8 942	23	0	23	0	0	0	8 919	0	8 919
10603	180	0	180	2	0	2	72	0	72	250	0	250
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	484 723	0	484 723	0	0	0	23	0	23	484 746	0	484 746
30109	15 156	1	15 157	30 237	31	30 268	15 225	59	15 284	144	29	173
30220	0	0	0	0	1 207	1 207	0	1 207	1 207	0	0	0
30222	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
30223	140 953	0	140 953	2 322 631	0	2 322 631	2 281 702	0	2 281 702	100 024	0	100 024
30232	0	0	0	13 118	0	13 118	13 118	0	13 118	0	0	0
30301	2 092	1 000	3 092	1 206 818	7 853	1 214 671	1 230 371	8 992	1 239 363	25 645	2 139	27 784
31308	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40601	55	0	55	210	0	210	155	0	155	0	0	0
40602	9 355	0	9 355	7 299	0	7 299	9 094	0	9 094	11 150	0	11 150
40701	907	0	907	2 310	0	2 310	3 135	0	3 135	1 732	0	1 732
40702	682 134	991	683 125	4 804 090	3 007	4 807 097	4 883 822	3 024	4 886 846	761 866	1 008	762 874
40703	33 173	2	33 175	41 681	0	41 681	38 823	0	38 823	30 315	2	30 317
40802	102 911	3	102 914	557 618	62	557 680	558 160	62	558 222	103 453	3	103 456
40807	9 047	2	9 049	8 644	0	8 644	4 370	0	4 370	4 773	2	4 775
40817	85 954	0	85 954	122 547	0	122 547	111 303	0	111 303	74 710	0	74 710
40820	8 975	0	8 975	8 225	0	8 225	4 947	0	4 947	5 697	0	5 697
40905	0	0	0	17 335	0	17 335	17 335	0	17 335	0	0	0
40909	0	0	0	700	2 138	2 838	700	2 138	2 838	0	0	0
40910	0	0	0	329	399	728	329	399	728	0	0	0
40911	8 362	0	8 362	454 357	0	454 357	451 957	0	451 957	5 962	0	5 962
40912	0	0	0	23 633	23 788	47 421	23 633	23 788	47 421	0	0	0
40913	0	0	0	20 784	35 295	56 079	20 784	35 295	56 079	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42106	77 200	0	77 200	0	0	0	40 200	0	40 200	117 400	0	117 400
42301	148 062	5 723	153 785	203 071	32 271	235 342	168 597	33 441	202 038	113 588	6 893	120 481
42303	0	412	412	0	28	28	0	79	79	0	463	463
42304	1 903	26 670	28 573	30	10 850	10 880	8 552	8 395	16 947	10 425	24 215	34 640
42305	34 055	0	34 055	3 381	0	3 381	18 590	0	18 590	49 264	0	49 264
42306	670 460	0	670 460	85 288	0	85 288	90 876	0	90 876	676 048	0	676 048
42309	1 750	0	1 750	0	0	0	33	0	33	1 783	0	1 783
42601	3 826	436	4 262	4 790	8 283	13 073	4 154	8 311	12 465	3 190	464	3 654
45215	80 562	0	80 562	4 868	0	4 868	9 459	0	9 459	85 153	0	85 153
45315	92	0	92	5	0	5	0	0	0	87	0	87
45415	6 258	0	6 258	271	0	271	198	0	198	6 185	0	6 185
45515	12 005	0	12 005	1 645	0	1 645	1 288	0	1 288	11 648	0	11 648
45818	72 441	0	72 441	2 458	0	2 458	1 215	0	1 215	71 198	0	71 198
45918	441	0	441	45	0	45	22	0	22	418	0	418
47407	0	0	0	70 224	3 041	73 265	70 224	3 041	73 265	0	0	0
47411	11 599	238	11 837	5 813	176	5 989	6 903	88	6 991	12 689	150	12 839
47416	1 233	0	1 233	7 394	30	7 424	7 429	30	7 459	1 268	0	1 268
47422	4 232	2 812	7 044	124 520	65 481	190 001	122 905	63 781	186 686	2 617	1 112	3 729
47425	1 515	0	1 515	1 142	0	1 142	1 411	0	1 411	1 784	0	1 784
47426	2 102	0	2 102	1 414	0	1 414	115	0	115	803	0	803
50220	43	0	43	0	0	0	60	0	60	103	0	103
60301	2 058	0	2 058	5 219	0	5 219	5 172	0	5 172	2 011	0	2 011
60305	9 043	0	9 043	13 150	0	13 150	13 209	0	13 209	9 102	0	9 102
60307	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60309	48	0	48	0	0	0	52	0	52	100	0	100
60311	982	0	982	6 495	0	6 495	5 785	0	5 785	272	0	272
60322	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60324	138	0	138	0	0	0	5	0	5	143	0	143
60601	42 243	0	42 243	925	0	925	507	0	507	41 825	0	41 825
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
70601	533 894	0	533 894	0	0	0	50 234	0	50 234	584 128	0	584 128
70603	40 595	0	40 595	0	0	0	2 887	0	2 887	43 482	0	43 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	114 870	0	114 870	4 119	0	4 119	3 183	0	3 183	115 806	0	115 806
90902	1 268 699	0	1 268 699	213 685	0	213 685	29 631	0	29 631	1 452 753	0	1 452 753
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 298 195	1 631	3 299 826	536 488	23	536 511	257 949	1 654	259 603	3 576 734	0	3 576 734
91501	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	7 425	0	7 425
91604	13 192	0	13 192	2 546	0	2 546	3 023	0	3 023	12 715	0	12 715
91704	5 124	0	5 124	297	0	297	0	0	0	5 421	0	5 421
91802	25 428	0	25 428	1 930	0	1 930	19	0	19	27 339	0	27 339
99998	2 139 495	0	2 139 495	465 707	0	465 707	323 481	0	323 481	2 281 721	0	2 281 721
Пассив
91003	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91211	220	0	220	0	0	0	6	0	6	226	0	226
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	2 034 719	0	2 034 719	155 288	0	155 288	278 975	0	278 975	2 158 406	0	2 158 406
91315	1 418	0	1 418	0	0	0	5 400	0	5 400	6 818	0	6 818
91316	21 542	0	21 542	33 069	0	33 069	29 000	0	29 000	17 473	0	17 473
91317	69 600	0	69 600	134 669	0	134 669	151 871	0	151 871	86 802	0	86 802
91507	7 609	0	7 609	0	0	0	0	0	0	7 609	0	7 609
99999	4 734 572	0	4 734 572	295 194	0	295 194	758 823	0	758 823	5 198 201	0	5 198 201
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	25 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 065,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	25 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 065,0000

Страница была полезной?