Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 018	1 956	52 974	1 144 487	7 039	1 151 526	1 170 456	7 114	1 177 570	25 049	1 881	26 930
20207	28 201	35 659	63 860	590 966	70 923	661 889	591 384	79 080	670 464	27 783	27 502	55 285
20208	22 295	0	22 295	139 345	0	139 345	132 728	0	132 728	28 912	0	28 912
20209	15 249	0	15 249	1 009 348	2 727	1 012 075	1 019 844	2 727	1 022 571	4 753	0	4 753
30102	78 294	0	78 294	4 572 806	0	4 572 806	4 551 034	0	4 551 034	100 066	0	100 066
30110	23 783	37 097	60 880	19 265	105 062	124 327	20 295	94 280	114 575	22 753	47 879	70 632
30202	4 049	0	4 049	2 303	0	2 303	0	0	0	6 352	0	6 352
30204	318	0	318	123	0	123	0	0	0	441	0	441
30210	2 000	0	2 000	22 400	0	22 400	24 400	0	24 400	0	0	0
30213	453	136	589	8 135	2 595	10 730	6 731	2 540	9 271	1 857	191	2 048
30221	0	0	0	0	1 930	1 930	0	1 930	1 930	0	0	0
30233	2 077	0	2 077	149 936	0	149 936	150 779	0	150 779	1 234	0	1 234
30402	13	0	13	4 135 271	0	4 135 271	4 135 206	0	4 135 206	78	0	78
31901	305 000	0	305 000	2 385 000	0	2 385 000	2 370 000	0	2 370 000	320 000	0	320 000
31903	150 000	0	150 000	675 000	0	675 000	715 000	0	715 000	110 000	0	110 000
45203	24 401	0	24 401	13 000	0	13 000	24 401	0	24 401	13 000	0	13 000
45204	14 359	0	14 359	33 400	0	33 400	24 759	0	24 759	23 000	0	23 000
45205	198 714	0	198 714	32 302	0	32 302	61 778	0	61 778	169 238	0	169 238
45206	285 085	0	285 085	68 502	0	68 502	65 506	0	65 506	288 081	0	288 081
45207	327 096	0	327 096	23 417	0	23 417	20 057	0	20 057	330 456	0	330 456
45208	61 950	0	61 950	0	0	0	184	0	184	61 766	0	61 766
45405	7 485	0	7 485	0	0	0	1 436	0	1 436	6 049	0	6 049
45406	48 885	0	48 885	7 050	0	7 050	15 743	0	15 743	40 192	0	40 192
45407	125 608	0	125 608	853	0	853	4 923	0	4 923	121 538	0	121 538
45408	46 155	0	46 155	0	0	0	0	0	0	46 155	0	46 155
45502	13 270	0	13 270	0	0	0	13 270	0	13 270	0	0	0
45503	5 250	0	5 250	18 500	0	18 500	7 034	0	7 034	16 716	0	16 716
45504	5 231	0	5 231	4 000	0	4 000	1 321	0	1 321	7 910	0	7 910
45505	91 770	0	91 770	17 640	0	17 640	13 221	0	13 221	96 189	0	96 189
45506	132 419	0	132 419	20 937	0	20 937	13 681	0	13 681	139 675	0	139 675
45507	65 738	0	65 738	0	0	0	1 752	0	1 752	63 986	0	63 986
45812	5 701	0	5 701	0	0	0	0	0	0	5 701	0	5 701
45814	8 930	0	8 930	0	0	0	6	0	6	8 924	0	8 924
45815	8 936	0	8 936	1 158	0	1 158	38	0	38	10 056	0	10 056
45912	355	0	355	238	0	238	238	0	238	355	0	355
45915	0	0	0	239	0	239	100	0	100	139	0	139
47408	0	0	0	23 123	97 359	120 482	23 123	97 359	120 482	0	0	0
47423	0	0	0	21 295	1 070	22 365	21 295	1 062	22 357	0	8	8
47427	17 192	0	17 192	17 261	0	17 261	17 209	0	17 209	17 244	0	17 244
60302	1 346	0	1 346	556	0	556	1 227	0	1 227	675	0	675
60306	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60312	321	0	321	15 675	0	15 675	2 257	0	2 257	13 739	0	13 739
60323	175	0	175	1	0	1	1	0	1	175	0	175
60401	92 383	0	92 383	0	0	0	0	0	0	92 383	0	92 383
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	80	0	80	49	0	49	0	0	0	129	0	129
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	208	0	208	117	0	117	123	0	123	202	0	202
61009	73	0	73	37	0	37	41	0	41	69	0	69
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61403	3 763	0	3 763	1 046	0	1 046	462	0	462	4 347	0	4 347
70606	235 833	0	235 833	31 679	0	31 679	39	0	39	267 473	0	267 473
70608	74 582	0	74 582	13 113	0	13 113	0	0	0	87 695	0	87 695
70611	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 976	0	8 976	0	0	0	0	0	0	8 976	0	8 976
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	453 473	0	453 473	0	0	0	0	0	0	453 473	0	453 473
30109	4 549	2	4 551	8 948	1 579	10 527	4 401	1 578	5 979	2	1	3
30222	0	0	0	245	0	245	266	0	266	21	0	21
30223	98 073	0	98 073	1 779 327	0	1 779 327	1 780 414	0	1 780 414	99 160	0	99 160
30232	0	0	0	1 300	0	1 300	1 310	0	1 310	10	0	10
31204	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31306	10 752	0	10 752	1 050	0	1 050	0	0	0	9 702	0	9 702
31307	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
31308	57 511	0	57 511	4 764	0	4 764	0	0	0	52 747	0	52 747
40502	1 154	0	1 154	1 684	0	1 684	985	0	985	455	0	455
40601	14	0	14	1 263	0	1 263	1 257	0	1 257	8	0	8
40602	10 073	0	10 073	15 087	0	15 087	7 448	0	7 448	2 434	0	2 434
40701	1 019	0	1 019	1 616	0	1 616	1 542	0	1 542	945	0	945
40702	685 254	602	685 856	4 150 437	22 927	4 173 364	4 071 408	22 905	4 094 313	606 225	580	606 805
40703	33 732	2	33 734	36 787	0	36 787	30 867	0	30 867	27 812	2	27 814
40802	82 867	3	82 870	423 623	143	423 766	417 252	143	417 395	76 496	3	76 499
40807	866	2	868	20 374	0	20 374	21 350	0	21 350	1 842	2	1 844
40817	92 865	0	92 865	164 559	0	164 559	165 472	0	165 472	93 778	0	93 778
40905	0	0	0	15 328	0	15 328	15 328	0	15 328	0	0	0
40909	0	0	0	453	920	1 373	453	920	1 373	0	0	0
40910	0	0	0	191	147	338	191	147	338	0	0	0
40911	6 207	0	6 207	423 267	0	423 267	419 767	0	419 767	2 707	0	2 707
40912	0	0	0	20 731	23 304	44 035	20 731	23 304	44 035	0	0	0
40913	0	0	0	21 008	26 399	47 407	21 008	26 399	47 407	0	0	0
42104	61 190	0	61 190	15 190	0	15 190	0	0	0	46 000	0	46 000
42105	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42106	25 500	0	25 500	0	0	0	5 200	0	5 200	30 700	0	30 700
42301	95 353	43 235	138 588	177 092	15 832	192 924	172 047	16 157	188 204	90 308	43 560	133 868
42303	0	415	415	0	350	350	0	613	613	0	678	678
42304	0	28 776	28 776	0	5 007	5 007	0	7 095	7 095	0	30 864	30 864
42305	46 578	0	46 578	5 583	0	5 583	19 327	0	19 327	60 322	0	60 322
42306	256 575	0	256 575	13 007	0	13 007	43 016	0	43 016	286 584	0	286 584
42309	2 020	0	2 020	0	0	0	1 291	0	1 291	3 311	0	3 311
42601	1 391	122	1 513	912	5 197	6 109	1 238	5 173	6 411	1 717	98	1 815
45215	43 768	0	43 768	2 066	0	2 066	1 910	0	1 910	43 612	0	43 612
45415	20 325	0	20 325	1 590	0	1 590	67	0	67	18 802	0	18 802
45515	4 833	0	4 833	423	0	423	2 939	0	2 939	7 349	0	7 349
45818	21 723	0	21 723	52	0	52	687	0	687	22 358	0	22 358
45918	75	0	75	8	0	8	33	0	33	100	0	100
47407	0	0	0	97 758	22 986	120 744	97 758	22 986	120 744	0	0	0
47411	5 032	233	5 265	2 732	69	2 801	3 559	124	3 683	5 859	288	6 147
47416	94	0	94	11 477	0	11 477	11 417	0	11 417	34	0	34
47422	3 680	1 906	5 586	121 903	53 601	175 504	121 714	53 090	174 804	3 491	1 395	4 886
47425	640	0	640	763	0	763	725	0	725	602	0	602
47426	1 105	0	1 105	159	0	159	834	0	834	1 780	0	1 780
52301	0	0	0	21 639	0	21 639	21 639	0	21 639	0	0	0
60301	4 186	0	4 186	6 546	0	6 546	2 453	0	2 453	93	0	93
60305	10 968	0	10 968	21 719	0	21 719	10 751	0	10 751	0	0	0
60307	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
60311	511	0	511	2 792	0	2 792	2 972	0	2 972	691	0	691
60322	641	0	641	574	0	574	0	0	0	67	0	67
60324	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60348	10 192	0	10 192	0	0	0	2 016	0	2 016	12 208	0	12 208
60601	35 298	0	35 298	0	0	0	562	0	562	35 860	0	35 860
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	292 203	0	292 203	0	0	0	44 431	0	44 431	336 634	0	336 634
70603	74 604	0	74 604	0	0	0	12 949	0	12 949	87 553	0	87 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	145 726	0	145 726	141	0	141	20 931	0	20 931	124 936	0	124 936
90902	498 688	0	498 688	64 450	0	64 450	29 882	0	29 882	533 256	0	533 256
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 904 506	0	2 904 506	229 692	0	229 692	234 754	0	234 754	2 899 444	0	2 899 444
91417	22 648	0	22 648	3 114	0	3 114	9 597	0	9 597	16 165	0	16 165
91604	5 236	0	5 236	2 443	0	2 443	1 897	0	1 897	5 782	0	5 782
91704	4 238	0	4 238	0	0	0	0	0	0	4 238	0	4 238
91802	25 469	0	25 469	0	0	0	1	0	1	25 468	0	25 468
99998	2 130 909	0	2 130 909	243 880	0	243 880	348 331	0	348 331	2 026 458	0	2 026 458
Пассив
91003	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
91004	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91211	114	0	114	0	0	0	6	0	6	120	0	120
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	475	0	475	4 862	0	4 862
91312	2 062 217	0	2 062 217	228 996	0	228 996	129 665	0	129 665	1 962 886	0	1 962 886
91315	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91316	13 273	0	13 273	18 255	0	18 255	15 400	0	15 400	10 418	0	10 418
91317	19 239	0	19 239	98 654	0	98 654	95 908	0	95 908	16 493	0	16 493
91507	31 261	0	31 261	0	0	0	0	0	0	31 261	0	31 261
99999	3 606 526	0	3 606 526	297 062	0	297 062	299 840	0	299 840	3 609 304	0	3 609 304

Страница была полезной?