Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 037	3 173	62 210	1 069 079	9 733	1 078 812	1 071 768	11 756	1 083 524	56 348	1 150	57 498
20207	31 309	8 157	39 466	578 231	101 563	679 794	582 332	101 024	683 356	27 208	8 696	35 904
20208	25 223	0	25 223	160 272	0	160 272	154 544	0	154 544	30 951	0	30 951
20209	6 502	0	6 502	514 295	7 692	521 987	514 821	7 692	522 513	5 976	0	5 976
30102	107 624	0	107 624	5 427 210	0	5 427 210	5 449 509	0	5 449 509	85 325	0	85 325
30110	97 071	48 344	145 415	8 889 669	159 393	9 049 062	8 881 102	189 705	9 070 807	105 638	18 032	123 670
30202	39 410	0	39 410	0	0	0	12 368	0	12 368	27 042	0	27 042
30204	429	0	429	101	0	101	0	0	0	530	0	530
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30213	1 938	175	2 113	1 855	510	2 365	2 327	338	2 665	1 466	347	1 813
30221	0	0	0	10 500	735	11 235	10 500	735	11 235	0	0	0
30233	762	0	762	161 253	0	161 253	160 588	0	160 588	1 427	0	1 427
30602	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106
32002	248 000	0	248 000	6 017 100	0	6 017 100	6 265 100	0	6 265 100	0	0	0
32003	0	0	0	1 788 000	0	1 788 000	1 538 000	0	1 538 000	250 000	0	250 000
32004	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32201	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44906	4 278	0	4 278	0	0	0	389	0	389	3 889	0	3 889
45105	1 123	0	1 123	0	0	0	500	0	500	623	0	623
45201	817	0	817	21 318	0	21 318	8 084	0	8 084	14 051	0	14 051
45203	72 200	0	72 200	77 619	0	77 619	77 321	0	77 321	72 498	0	72 498
45204	68 378	0	68 378	61 421	0	61 421	80 175	0	80 175	49 624	0	49 624
45205	65 620	0	65 620	29 718	0	29 718	26 445	0	26 445	68 893	0	68 893
45206	327 960	0	327 960	86 531	0	86 531	89 496	0	89 496	324 995	0	324 995
45207	268 607	989	269 596	16 750	7	16 757	20 577	509	21 086	264 780	487	265 267
45208	55 700	0	55 700	0	0	0	0	0	0	55 700	0	55 700
45308	2 999	0	2 999	0	0	0	667	0	667	2 332	0	2 332
45401	9 911	0	9 911	1 348	0	1 348	10 739	0	10 739	520	0	520
45403	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
45404	20 732	0	20 732	0	0	0	10 521	0	10 521	10 211	0	10 211
45405	14 057	0	14 057	200	0	200	13 207	0	13 207	1 050	0	1 050
45406	92 872	0	92 872	6 774	0	6 774	6 721	0	6 721	92 925	0	92 925
45407	87 273	0	87 273	2 777	0	2 777	11 895	0	11 895	78 155	0	78 155
45408	44 340	0	44 340	0	0	0	200	0	200	44 140	0	44 140
45502	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	15 500	0	15 500	1 500	0	1 500
45503	4 025	0	4 025	3 970	0	3 970	3 017	0	3 017	4 978	0	4 978
45504	4 667	0	4 667	80	0	80	3 114	0	3 114	1 633	0	1 633
45505	140 619	3 113	143 732	16 187	38	16 225	17 173	67	17 240	139 633	3 084	142 717
45506	84 213	0	84 213	8 679	0	8 679	6 774	0	6 774	86 118	0	86 118
45507	44 598	0	44 598	11 500	0	11 500	885	0	885	55 213	0	55 213
45812	31 367	0	31 367	0	0	0	2 699	0	2 699	28 668	0	28 668
45814	3 500	0	3 500	0	0	0	70	0	70	3 430	0	3 430
45815	1 467	0	1 467	0	0	0	5	0	5	1 462	0	1 462
45915	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47408	0	0	0	209 938	0	209 938	209 938	0	209 938	0	0	0
47423	0	0	0	70 897	4 504	75 401	70 897	4 504	75 401	0	0	0
47427	6 441	0	6 441	6 844	0	6 844	6 441	0	6 441	6 844	0	6 844
47502	6 485	104	6 589	2 394	59	2 453	2 004	34	2 038	6 875	129	7 004
50605	1 062	0	1 062	0	0	0	25	0	25	1 037	0	1 037
50606	1 525	0	1 525	77	0	77	0	0	0	1 602	0	1 602
50610	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	9 866	0	9 866	9 866	0	9 866	0	0	0
51402	0	0	0	11 982	0	11 982	11 490	0	11 490	492	0	492
51403	29 451	0	29 451	33 120	0	33 120	42 986	0	42 986	19 585	0	19 585
51405	0	0	0	10 420	0	10 420	10 420	0	10 420	0	0	0
51504	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
51505	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60304	171	0	171	106	0	106	69	0	69	208	0	208
60306	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60308	15	0	15	116	0	116	62	0	62	69	0	69
60310	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60312	431	0	431	6 194	0	6 194	5 334	0	5 334	1 291	0	1 291
60401	103 900	0	103 900	15	0	15	1 471	0	1 471	102 444	0	102 444
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	168	0	168	0	0	0	14	0	14	154	0	154
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	60	0	60	0	0	0	22	0	22	38	0	38
61009	107	0	107	9	0	9	11	0	11	105	0	105
61011	0	0	0	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	0	0	0
61202	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
61403	2 544	0	2 544	437	0	437	95	0	95	2 886	0	2 886
61406	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
70201	532	0	532	507	0	507	0	0	0	1 039	0	1 039
70202	210	0	210	241	0	241	0	0	0	451	0	451
70203	2 582	0	2 582	1 920	0	1 920	0	0	0	4 502	0	4 502
70204	2	0	2	32	0	32	0	0	0	34	0	34
70205	1 062	0	1 062	1 229	0	1 229	0	0	0	2 291	0	2 291
70206	8 476	0	8 476	10 046	0	10 046	0	0	0	18 522	0	18 522
70208	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70209	13 819	0	13 819	20 947	0	20 947	0	0	0	34 766	0	34 766
70501	31 909	0	31 909	3 621	0	3 621	0	0	0	35 530	0	35 530
Пассив
10207	20 000	0	20 000	12	0	12	12	0	12	20 000	0	20 000
10601	9 625	0	9 625	0	0	0	0	0	0	9 625	0	9 625
10701	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
10702	304 573	0	304 573	0	0	0	0	0	0	304 573	0	304 573
10703	25 010	0	25 010	0	0	0	0	0	0	25 010	0	25 010
30109	5 898	0	5 898	15 930	0	15 930	15 100	0	15 100	5 068	0	5 068
30220	0	0	0	0	5 690	5 690	0	5 690	5 690	0	0	0
30223	68 760	0	68 760	1 727 529	0	1 727 529	1 732 580	0	1 732 580	73 811	0	73 811
31305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31306	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
31307	24 906	0	24 906	14 215	0	14 215	0	0	0	10 691	0	10 691
31308	30 587	0	30 587	316	0	316	2 000	0	2 000	32 271	0	32 271
32801	205	0	205	205	0	205	254	0	254	254	0	254
40502	3 625	0	3 625	1 434	0	1 434	2 289	0	2 289	4 480	0	4 480
40601	534	0	534	1 577	0	1 577	1 117	0	1 117	74	0	74
40602	101 886	0	101 886	402 926	0	402 926	358 695	0	358 695	57 655	0	57 655
40701	1 731	0	1 731	5 395	0	5 395	4 748	0	4 748	1 084	0	1 084
40702	722 015	36 785	758 800	5 117 539	110 283	5 227 822	5 105 407	73 585	5 178 992	709 883	87	709 970
40703	61 380	0	61 380	60 062	40	60 102	62 034	40	62 074	63 352	0	63 352
40802	48 594	4	48 598	501 194	0	501 194	492 540	0	492 540	39 940	4	39 944
40807	7 297	1	7 298	50 525	0	50 525	46 648	0	46 648	3 420	1	3 421
40817	92 770	0	92 770	174 038	0	174 038	187 079	0	187 079	105 811	0	105 811
40901	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
40905	0	0	0	11 034	0	11 034	11 034	0	11 034	0	0	0
40909	0	0	0	171	1 220	1 391	171	1 220	1 391	0	0	0
40910	0	0	0	109	95	204	109	95	204	0	0	0
40911	2 669	0	2 669	324 430	0	324 430	326 758	0	326 758	4 997	0	4 997
40912	0	0	0	17 192	22 926	40 118	17 192	22 926	40 118	0	0	0
40913	0	0	0	15 584	23 012	38 596	15 584	23 012	38 596	0	0	0
42103	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	165 668	3 917	169 585	280 842	26 665	307 507	261 241	27 902	289 143	146 067	5 154	151 221
42303	6 738	877	7 615	5 078	315	5 393	4 416	89	4 505	6 076	651	6 727
42304	18 700	18 966	37 666	5 909	1 277	7 186	4 873	1 716	6 589	17 664	19 405	37 069
42305	42 687	0	42 687	6 425	0	6 425	6 179	0	6 179	42 441	0	42 441
42306	257 071	0	257 071	47 525	0	47 525	46 830	0	46 830	256 376	0	256 376
42309	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
42601	593	451	1 044	524	15 045	15 569	628	15 089	15 717	697	495	1 192
44915	43	0	43	4	0	4	0	0	0	39	0	39
45115	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45215	18 233	0	18 233	6 685	0	6 685	13 516	0	13 516	25 064	0	25 064
45315	30	0	30	7	0	7	0	0	0	23	0	23
45415	9 413	0	9 413	5 349	0	5 349	1 079	0	1 079	5 143	0	5 143
45515	9 067	0	9 067	263	0	263	454	0	454	9 258	0	9 258
45818	36 334	0	36 334	2 774	0	2 774	0	0	0	33 560	0	33 560
47407	0	0	0	173 732	0	173 732	173 732	0	173 732	0	0	0
47411	6 485	104	6 589	2 004	34	2 038	2 394	59	2 453	6 875	129	7 004
47416	605	0	605	11 972	0	11 972	11 604	0	11 604	237	0	237
47422	3 752	2 068	5 820	117 864	48 947	166 811	117 947	48 192	166 139	3 835	1 313	5 148
47425	842	0	842	1 432	0	1 432	1 113	0	1 113	523	0	523
47501	6 236	0	6 236	6 236	0	6 236	6 590	0	6 590	6 590	0	6 590
50609	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	100	0	100	13 125	0	13 125	13 125	0	13 125	100	0	100
52406	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	845	0	845	5 421	0	5 421	5 131	0	5 131	555	0	555
60303	638	0	638	1 336	0	1 336	698	0	698	0	0	0
60305	5 020	0	5 020	14 318	0	14 318	9 298	0	9 298	0	0	0
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60322	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60405	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
60601	27 501	0	27 501	1 392	0	1 392	683	0	683	26 792	0	26 792
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61201	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61306	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
70101	22 499	0	22 499	0	0	0	23 655	0	23 655	46 154	0	46 154
70102	689	0	689	0	0	0	270	0	270	959	0	959
70103	1 775	0	1 775	0	0	0	1 870	0	1 870	3 645	0	3 645
70107	23 023	0	23 023	0	0	0	30 069	0	30 069	53 092	0	53 092
70301	131 892	0	131 892	0	0	0	0	0	0	131 892	0	131 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	21	0	21	2 617	0	2 617	2 633	0	2 633	5	0	5
90902	418 900	0	418 900	35 113	0	35 113	27 266	0	27 266	426 747	0	426 747
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
91305	2 613 331	2 720	2 616 051	302 279	27	302 306	324 082	68	324 150	2 591 528	2 679	2 594 207
91307	1 983 925	0	1 983 925	200 507	0	200 507	308 638	0	308 638	1 875 794	0	1 875 794
91406	3 507	0	3 507	14 532	0	14 532	6 000	0	6 000	12 039	0	12 039
91501	13 983	0	13 983	0	0	0	0	0	0	13 983	0	13 983
91503	18 446	0	18 446	23	0	23	735	0	735	17 734	0	17 734
91604	21 891	0	21 891	10 618	0	10 618	12 107	0	12 107	20 402	0	20 402
91704	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
91802	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
99998	88 439	0	88 439	162 109	0	162 109	174 548	0	174 548	76 000	0	76 000
Пассив
91211	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
91302	8 799	0	8 799	19 238	0	19 238	24 000	0	24 000	13 561	0	13 561
91309	79 571	0	79 571	155 310	0	155 310	138 106	0	138 106	62 367	0	62 367
99999	5 085 505	0	5 085 505	681 529	0	681 529	565 716	0	565 716	4 969 692	0	4 969 692
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	22,0000	0	0	20,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	15 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 020,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	15 027,0000	0	0	20,0000	0	0	22,0000	0	0	15 029,0000

Страница была полезной?