Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 806	1 379	54 185	984 871	5 714	990 585	982 403	5 593	987 996	55 274	1 500	56 774
20207	29 488	9 372	38 860	555 665	102 424	658 089	553 457	103 355	656 812	31 696	8 441	40 137
20208	18 598	0	18 598	162 045	0	162 045	150 908	0	150 908	29 735	0	29 735
20209	9 103	0	9 103	507 182	3 081	510 263	508 363	3 081	511 444	7 922	0	7 922
30102	150 144	0	150 144	4 553 371	0	4 553 371	4 571 795	0	4 571 795	131 720	0	131 720
30110	226 736	4 853	231 589	8 297 417	147 183	8 444 600	8 303 193	148 974	8 452 167	220 960	3 062	224 022
30202	37 095	0	37 095	409	0	409	0	0	0	37 504	0	37 504
30204	493	0	493	0	0	0	10	0	10	483	0	483
30210	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30213	1 664	528	2 192	1 992	308	2 300	2 471	508	2 979	1 185	328	1 513
30233	2 190	0	2 190	149 204	0	149 204	149 643	0	149 643	1 751	0	1 751
30602	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106
32002	170 000	0	170 000	5 147 500	0	5 147 500	5 317 500	0	5 317 500	0	0	0
32003	0	0	0	1 579 000	0	1 579 000	1 429 000	0	1 429 000	150 000	0	150 000
32004	110 000	3 493	113 493	170 000	7 085	177 085	150 000	7 077	157 077	130 000	3 501	133 501
32201	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44906	5 833	0	5 833	0	0	0	778	0	778	5 055	0	5 055
45104	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45105	2 723	0	2 723	0	0	0	400	0	400	2 323	0	2 323
45201	165	0	165	957	0	957	673	0	673	449	0	449
45203	48 350	0	48 350	64 753	0	64 753	81 623	0	81 623	31 480	0	31 480
45204	20 766	0	20 766	87 687	0	87 687	42 067	0	42 067	66 386	0	66 386
45205	49 239	0	49 239	18 068	0	18 068	15 785	0	15 785	51 522	0	51 522
45206	338 262	0	338 262	50 808	0	50 808	50 431	0	50 431	338 639	0	338 639
45207	277 192	1 536	278 728	10 312	34	10 346	37 081	544	37 625	250 423	1 026	251 449
45208	47 740	0	47 740	2 500	0	2 500	20	0	20	50 220	0	50 220
45308	4 166	0	4 166	0	0	0	83	0	83	4 083	0	4 083
45401	9 226	0	9 226	21 079	0	21 079	27 639	0	27 639	2 666	0	2 666
45403	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45404	20 000	0	20 000	892	0	892	20 850	0	20 850	42	0	42
45405	45 784	0	45 784	61	0	61	11 027	0	11 027	34 818	0	34 818
45406	47 815	0	47 815	15 944	0	15 944	9 542	0	9 542	54 217	0	54 217
45407	94 154	0	94 154	2 415	0	2 415	18 788	0	18 788	77 781	0	77 781
45408	50 490	0	50 490	1 931	0	1 931	235	0	235	52 186	0	52 186
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45504	8 086	0	8 086	200	0	200	2 627	0	2 627	5 659	0	5 659
45505	127 013	629	127 642	19 250	15	19 265	11 726	14	11 740	134 537	630	135 167
45506	79 634	0	79 634	15 241	0	15 241	5 570	0	5 570	89 305	0	89 305
45507	35 212	0	35 212	1 500	0	1 500	1 106	0	1 106	35 606	0	35 606
45812	32 718	0	32 718	0	0	0	365	0	365	32 353	0	32 353
45814	3 031	0	3 031	0	0	0	0	0	0	3 031	0	3 031
45815	1 558	0	1 558	0	0	0	341	0	341	1 217	0	1 217
47408	0	0	0	452 644	0	452 644	452 644	0	452 644	0	0	0
47423	0	0	0	21 278	42	21 320	21 278	42	21 320	0	0	0
47427	5 496	9	5 505	5 811	0	5 811	5 496	9	5 505	5 811	0	5 811
47502	5 969	59	6 028	2 225	28	2 253	1 928	24	1 952	6 266	63	6 329
50605	1 044	0	1 044	0	0	0	78	0	78	966	0	966
50606	1 374	0	1 374	0	0	0	50	0	50	1 324	0	1 324
50610	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51402	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
51403	4 913	0	4 913	5 795	0	5 795	5 795	0	5 795	4 913	0	4 913
51404	24 856	0	24 856	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	24 856	0	24 856
51405	0	0	0	24 557	0	24 557	24 557	0	24 557	0	0	0
51502	0	0	0	15 570	0	15 570	15 570	0	15 570	0	0	0
51503	0	0	0	92 821	0	92 821	92 821	0	92 821	0	0	0
51504	0	0	0	9 480	0	9 480	9 480	0	9 480	0	0	0
60304	0	0	0	132	0	132	94	0	94	38	0	38
60306	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	42	0	42	15	0	15
60310	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60312	95	0	95	4 977	0	4 977	5 032	0	5 032	40	0	40
60401	103 121	0	103 121	1 037	0	1 037	750	0	750	103 408	0	103 408
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	148	0	148	1 022	0	1 022	1 037	0	1 037	133	0	133
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	109	0	109	0	0	0	11	0	11	98	0	98
61009	113	0	113	1	0	1	44	0	44	70	0	70
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	2 396	0	2 396	0	0	0	92	0	92	2 304	0	2 304
61406	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
70201	604	0	604	574	0	574	0	0	0	1 178	0	1 178
70202	305	0	305	323	0	323	0	0	0	628	0	628
70203	1 883	0	1 883	1 853	0	1 853	0	0	0	3 736	0	3 736
70204	3	0	3	130	0	130	0	0	0	133	0	133
70205	749	0	749	1 289	0	1 289	0	0	0	2 038	0	2 038
70206	9 493	0	9 493	9 197	0	9 197	0	0	0	18 690	0	18 690
70209	15 760	0	15 760	13 043	0	13 043	0	0	0	28 803	0	28 803
70501	22 330	0	22 330	2 979	0	2 979	0	0	0	25 309	0	25 309
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 625	0	9 625	0	0	0	0	0	0	9 625	0	9 625
10701	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
10702	306 490	0	306 490	0	0	0	0	0	0	306 490	0	306 490
10703	25 010	0	25 010	0	0	0	0	0	0	25 010	0	25 010
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30220	0	0	0	0	6 099	6 099	0	6 099	6 099	0	0	0
30222	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30223	85 776	0	85 776	2 346 946	0	2 346 946	2 334 853	0	2 334 853	73 683	0	73 683
31305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31307	29 013	0	29 013	4 837	0	4 837	0	0	0	24 176	0	24 176
31308	28 299	0	28 299	6 612	0	6 612	3 000	0	3 000	24 687	0	24 687
32801	255	9	264	255	9	264	192	0	192	192	0	192
40502	415	0	415	41	0	41	862	0	862	1 236	0	1 236
40601	3 369	0	3 369	6 823	0	6 823	5 968	0	5 968	2 514	0	2 514
40602	93 813	0	93 813	592 515	0	592 515	562 791	0	562 791	64 089	0	64 089
40603	5 874	0	5 874	106	0	106	0	0	0	5 768	0	5 768
40701	1 141	0	1 141	6 035	0	6 035	5 516	0	5 516	622	0	622
40702	734 475	87	734 562	4 887 271	37 404	4 924 675	4 934 794	37 408	4 972 202	781 998	91	782 089
40703	41 317	0	41 317	85 073	42	85 115	88 170	42	88 212	44 414	0	44 414
40802	44 201	4	44 205	518 191	0	518 191	518 108	0	518 108	44 118	4	44 122
40807	24 416	1	24 417	47 085	0	47 085	31 644	0	31 644	8 975	1	8 976
40817	102 238	0	102 238	145 485	0	145 485	146 624	0	146 624	103 377	0	103 377
40905	0	0	0	12 607	157	12 764	12 607	157	12 764	0	0	0
40909	0	0	0	191	552	743	191	552	743	0	0	0
40910	0	0	0	30	51	81	30	51	81	0	0	0
40911	7 945	0	7 945	347 200	0	347 200	341 626	0	341 626	2 371	0	2 371
40912	0	0	0	24 594	31 054	55 648	24 594	31 054	55 648	0	0	0
40913	0	0	0	17 526	37 186	54 712	17 526	37 186	54 712	0	0	0
41705	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
41706	2 250	0	2 250	250	0	250	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	189 031	5 531	194 562	230 833	26 222	257 055	212 742	24 238	236 980	170 940	3 547	174 487
42303	8 056	1 473	9 529	5 372	311	5 683	5 438	350	5 788	8 122	1 512	9 634
42304	21 076	7 589	28 665	7 974	1 320	9 294	5 124	1 136	6 260	18 226	7 405	25 631
42305	38 470	0	38 470	7 273	0	7 273	7 808	0	7 808	39 005	0	39 005
42306	225 091	0	225 091	21 150	0	21 150	31 240	0	31 240	235 181	0	235 181
42309	1 885	0	1 885	777	0	777	0	0	0	1 108	0	1 108
42601	233	385	618	387	6 248	6 635	525	6 269	6 794	371	406	777
44915	58	0	58	8	0	8	0	0	0	50	0	50
45115	27	0	27	4	0	4	0	0	0	23	0	23
45215	18 349	0	18 349	5 788	0	5 788	5 818	0	5 818	18 379	0	18 379
45315	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
45415	10 089	0	10 089	1 170	0	1 170	871	0	871	9 790	0	9 790
45515	5 761	0	5 761	451	0	451	462	0	462	5 772	0	5 772
45818	37 307	0	37 307	706	0	706	0	0	0	36 601	0	36 601
47407	0	0	0	351 744	0	351 744	351 744	0	351 744	0	0	0
47411	5 969	59	6 028	1 928	24	1 952	2 225	28	2 253	6 266	63	6 329
47416	359	0	359	31 957	0	31 957	34 058	0	34 058	2 460	0	2 460
47422	6 305	6 294	12 599	154 410	75 701	230 111	151 905	71 281	223 186	3 800	1 874	5 674
47425	1 228	0	1 228	2 001	0	2 001	1 778	0	1 778	1 005	0	1 005
47501	5 241	0	5 241	5 241	0	5 241	5 619	0	5 619	5 619	0	5 619
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	700	0	700	21 010	0	21 010	26 110	0	26 110	5 800	0	5 800
52406	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	735	0	735	4 759	0	4 759	4 176	0	4 176	152	0	152
60303	1 013	0	1 013	1 864	0	1 864	851	0	851	0	0	0
60305	4 205	0	4 205	12 353	0	12 353	8 158	0	8 158	10	0	10
60307	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60309	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60322	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60405	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
60601	25 881	0	25 881	424	0	424	675	0	675	26 132	0	26 132
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61201	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
61306	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
70101	19 615	0	19 615	0	0	0	23 593	0	23 593	43 208	0	43 208
70102	200	0	200	0	0	0	158	0	158	358	0	358
70103	1 569	0	1 569	0	0	0	1 960	0	1 960	3 529	0	3 529
70107	20 372	0	20 372	0	0	0	23 696	0	23 696	44 068	0	44 068
70301	87 383	0	87 383	0	0	0	0	0	0	87 383	0	87 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	4	0	4	172	0	172	171	0	171	5	0	5
90902	373 213	0	373 213	55 009	0	55 009	14 081	0	14 081	414 141	0	414 141
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	10 508	929	11 437	0	30	30	9 704	28	9 732	804	931	1 735
91305	2 304 627	0	2 304 627	242 746	0	242 746	118 227	0	118 227	2 429 146	0	2 429 146
91307	1 929 521	0	1 929 521	160 773	0	160 773	154 783	0	154 783	1 935 511	0	1 935 511
91406	515	0	515	25 480	0	25 480	3 000	0	3 000	22 995	0	22 995
91501	13 983	0	13 983	0	0	0	0	0	0	13 983	0	13 983
91503	18 845	0	18 845	0	0	0	0	0	0	18 845	0	18 845
91604	22 061	0	22 061	11 396	0	11 396	12 487	0	12 487	20 970	0	20 970
91704	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0	1 869	0	1 869
91802	5 412	0	5 412	0	0	0	0	0	0	5 412	0	5 412
99998	127 095	0	127 095	176 282	0	176 282	175 569	0	175 569	127 808	0	127 808
Пассив
91003	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
91211	62	0	62	0	0	0	3	0	3	65	0	65
91302	26 246	0	26 246	45 727	0	45 727	38 799	0	38 799	19 318	0	19 318
91309	100 787	0	100 787	129 443	0	129 443	137 081	0	137 081	108 425	0	108 425
99999	4 681 497	0	4 681 497	312 483	0	312 483	495 608	0	495 608	4 864 622	0	4 864 622
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	15 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 020,0000
Пассив
98050	0	0	15 037,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	15 037,0000

Страница была полезной?