Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "Липецкий областной банк"

Регистрационный номер

1794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 424	6 569	33 993	822 122	24 806	846 928	820 906	20 713	841 619	28 640	10 662	39 302
20208	12 189	71	12 260	13 639	251	13 890	15 109	132	15 241	10 719	190	10 909
20209	26	0	26	74 147	0	74 147	74 129	0	74 129	44	0	44
30102	55 497	0	55 497	2 595 314	0	2 595 314	2 584 391	0	2 584 391	66 420	0	66 420
30110	10 699	1 954	12 653	81 624	35 942	117 566	79 046	35 126	114 172	13 277	2 770	16 047
30202	16 102	0	16 102	0	0	0	720	0	720	15 382	0	15 382
30204	179	0	179	0	0	0	28	0	28	151	0	151
30210	5 000	0	5 000	106 480	0	106 480	102 480	0	102 480	9 000	0	9 000
30213	1 187	1 312	2 499	865	519	1 384	367	1 148	1 515	1 685	683	2 368
30221	0	1 762	1 762	28 000	6	28 006	28 000	1 768	29 768	0	0	0
30233	777	0	777	5 807	0	5 807	6 206	0	6 206	378	0	378
30302	12 857	3 343	16 200	6 408	394	6 802	523	37	560	18 742	3 700	22 442
30306	670	0	670	14 010	0	14 010	14 036	0	14 036	644	0	644
32002	0	0	0	474 900	0	474 900	447 400	0	447 400	27 500	0	27 500
32003	45 300	0	45 300	166 000	0	166 000	201 300	0	201 300	10 000	0	10 000
32004	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000	0	0	0
44906	21 605	0	21 605	0	0	0	125	0	125	21 480	0	21 480
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	750	0	750
45107	60 044	0	60 044	0	0	0	5 021	0	5 021	55 023	0	55 023
45201	21 664	0	21 664	24 676	0	24 676	31 372	0	31 372	14 968	0	14 968
45203	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45204	23 814	0	23 814	5 474	0	5 474	3 813	0	3 813	25 475	0	25 475
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	224 981	0	224 981	14 811	0	14 811	7 913	0	7 913	231 879	0	231 879
45207	373 587	0	373 587	12 000	0	12 000	4 893	0	4 893	380 694	0	380 694
45406	5 250	0	5 250	4 131	0	4 131	1 250	0	1 250	8 131	0	8 131
45407	38 958	0	38 958	0	0	0	614	0	614	38 344	0	38 344
45503	200	0	200	100	0	100	300	0	300	0	0	0
45504	3 211	0	3 211	1 705	0	1 705	2 842	0	2 842	2 074	0	2 074
45505	51 313	0	51 313	10 131	0	10 131	3 859	0	3 859	57 585	0	57 585
45506	99 013	0	99 013	14 691	0	14 691	3 233	0	3 233	110 471	0	110 471
45507	170 026	0	170 026	22 503	0	22 503	9 379	0	9 379	183 150	0	183 150
45509	107	0	107	178	0	178	226	0	226	59	0	59
45812	75 722	0	75 722	0	0	0	683	0	683	75 039	0	75 039
45814	11 013	0	11 013	0	0	0	12	0	12	11 001	0	11 001
45815	102	0	102	22	0	22	13	0	13	111	0	111
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	13	0	13	30	0	30	13	0	13	30	0	30
47408	0	0	0	20 465	18 433	38 898	20 465	18 433	38 898	0	0	0
47423	3 454	351	3 805	26 050	545	26 595	28 386	461	28 847	1 118	435	1 553
47427	104	1	105	290	2	292	305	1	306	89	2	91
47801	2 380	0	2 380	0	0	0	5	0	5	2 375	0	2 375
47901	36 075	0	36 075	0	0	0	1 195	0	1 195	34 880	0	34 880
51402	19 908	0	19 908	20 092	0	20 092	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	59 630	19 060	78 690	70 087	19 690	89 777	80 000	38 750	118 750	49 717	0	49 717
51404	118 037	0	118 037	40 285	0	40 285	40 000	0	40 000	118 322	0	118 322
51405	48 859	0	48 859	344	0	344	0	0	0	49 203	0	49 203
60302	77	0	77	77	0	77	106	0	106	48	0	48
60306	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
60308	33	0	33	232	0	232	239	0	239	26	0	26
60312	28 171	0	28 171	6 897	0	6 897	7 300	0	7 300	27 768	0	27 768
60323	4 843	0	4 843	55	0	55	35	0	35	4 863	0	4 863
60401	170 396	0	170 396	594	0	594	292	0	292	170 698	0	170 698
60701	6 665	0	6 665	1 042	0	1 042	671	0	671	7 036	0	7 036
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	52	0	52	93	0	93	47	0	47	98	0	98
61008	134	0	134	158	0	158	152	0	152	140	0	140
61009	255	0	255	662	0	662	265	0	265	652	0	652
61209	0	0	0	5 825	0	5 825	5 825	0	5 825	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	19 375	99 375	80 000	19 375	99 375	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	4 222	0	4 222	7	0	7	273	0	273	3 956	0	3 956
70606	153 042	0	153 042	45 465	0	45 465	378	0	378	198 129	0	198 129
70608	8 662	0	8 662	1 343	0	1 343	0	0	0	10 005	0	10 005
70611	3 775	0	3 775	943	0	943	0	0	0	4 718	0	4 718
Итого по активу (баланс)	2 043 097	34 423	2 077 520	4 832 773	119 963	4 952 736	4 773 140	135 944	4 909 084	2 102 730	18 442	2 121 172
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	106 242	0	106 242	0	0	0	0	0	0	106 242	0	106 242
10701	1 553	0	1 553	0	0	0	1 220	0	1 220	2 773	0	2 773
10801	13 910	0	13 910	0	0	0	3 168	0	3 168	17 078	0	17 078
30222	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30232	0	0	0	1 024	224	1 248	1 034	224	1 258	10	0	10
30301	12 857	3 343	16 200	523	37	560	6 408	394	6 802	18 742	3 700	22 442
30305	670	0	670	14 036	0	14 036	14 010	0	14 010	644	0	644
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40502	1 669	0	1 669	4 266	0	4 266	2 903	0	2 903	306	0	306
40602	24 155	0	24 155	143 078	0	143 078	132 802	0	132 802	13 879	0	13 879
40603	709	0	709	967	0	967	371	0	371	113	0	113
40701	1 904	0	1 904	18 621	0	18 621	17 948	0	17 948	1 231	0	1 231
40702	242 646	3 521	246 167	2 450 856	15 085	2 465 941	2 429 473	11 567	2 441 040	221 263	3	221 266
40703	11 576	0	11 576	14 369	0	14 369	18 045	0	18 045	15 252	0	15 252
40802	40 702	0	40 702	326 154	0	326 154	332 156	0	332 156	46 704	0	46 704
40817	14 466	1 342	15 808	74 463	4 722	79 185	75 052	5 376	80 428	15 055	1 996	17 051
40820	4	0	4	5	0	5	8	61	69	7	61	68
40821	281	0	281	3 443	0	3 443	3 306	0	3 306	144	0	144
40905	22	0	22	2 929	0	2 929	2 935	0	2 935	28	0	28
40909	0	0	0	308	529	837	308	529	837	0	0	0
40910	0	0	0	66	46	112	66	46	112	0	0	0
40911	296	0	296	31 242	0	31 242	31 248	0	31 248	302	0	302
40912	0	1	1	267	510	777	267	510	777	0	1	1
40913	0	0	0	182	563	745	182	563	745	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
41505	2 010	0	2 010	1 100	0	1 100	3 160	0	3 160	4 070	0	4 070
42103	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0
42104	5 500	0	5 500	300	0	300	300	0	300	5 500	0	5 500
42105	12 391	0	12 391	7 500	0	7 500	0	0	0	4 891	0	4 891
42106	510	0	510	0	0	0	9 000	0	9 000	9 510	0	9 510
42107	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42206	1 290	0	1 290	0	0	0	35	0	35	1 325	0	1 325
42301	12 433	327	12 760	42 112	448	42 560	42 328	5 243	47 571	12 649	5 122	17 771
42304	19 174	0	19 174	0	0	0	6 184	0	6 184	25 358	0	25 358
42305	583 803	4 244	588 047	99 517	267	99 784	28 175	1 184	29 359	512 461	5 161	517 622
42306	255 944	0	255 944	24 913	0	24 913	88 780	0	88 780	319 811	0	319 811
42307	1 766	0	1 766	1 855	0	1 855	1 783	0	1 783	1 694	0	1 694
44915	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45115	2 402	0	2 402	1 205	0	1 205	12 009	0	12 009	13 206	0	13 206
45215	45 435	0	45 435	3 977	0	3 977	7 271	0	7 271	48 729	0	48 729
45415	2 320	0	2 320	1 971	0	1 971	826	0	826	1 175	0	1 175
45515	5 094	0	5 094	579	0	579	1 457	0	1 457	5 972	0	5 972
45818	86 826	0	86 826	706	0	706	12	0	12	86 132	0	86 132
45918	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
47407	0	0	0	30 740	291	31 031	30 740	291	31 031	0	0	0
47411	6 495	16	6 511	342	0	342	3 944	6	3 950	10 097	22	10 119
47416	0	0	0	4 241	0	4 241	4 361	0	4 361	120	0	120
47422	73	0	73	711	411	1 122	648	411	1 059	10	0	10
47425	11 338	0	11 338	12 355	0	12 355	3 768	0	3 768	2 751	0	2 751
47426	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
47902	35 480	0	35 480	600	0	600	0	0	0	34 880	0	34 880
52406	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60301	314	0	314	2 246	0	2 246	2 868	0	2 868	936	0	936
60305	214	0	214	5 415	0	5 415	5 374	0	5 374	173	0	173
60309	224	0	224	2	0	2	188	0	188	410	0	410
60311	215	0	215	169	0	169	161	0	161	207	0	207
60320	957	0	957	160	0	160	20 003	0	20 003	20 800	0	20 800
60322	3	0	3	30	0	30	30	0	30	3	0	3
60324	18 908	0	18 908	0	0	0	20	0	20	18 928	0	18 928
60601	24 749	0	24 749	0	0	0	362	0	362	25 111	0	25 111
61304	46	0	46	9	0	9	12	0	12	49	0	49
70601	167 868	0	167 868	2 112	0	2 112	47 523	0	47 523	213 279	0	213 279
70603	6 416	0	6 416	0	0	0	2 099	0	2 099	8 515	0	8 515
70801	24 390	0	24 390	24 390	0	24 390	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 064 726	12 794	2 077 520	3 410 068	23 133	3 433 201	3 450 448	26 405	3 476 853	2 105 106	16 066	2 121 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 315	0	29 315	2 040	0	2 040	395	0	395	30 960	0	30 960
90902	347 412	0	347 412	63 722	0	63 722	13 955	0	13 955	397 179	0	397 179
91202	250 006	19 086	269 092	70 000	289	70 289	100 000	19 375	119 375	220 006	0	220 006
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	3 186 363	0	3 186 363	158 135	0	158 135	85 939	0	85 939	3 258 559	0	3 258 559
91418	2 380	0	2 380	0	0	0	5	0	5	2 375	0	2 375
91501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91502	478	0	478	47	0	47	19	0	19	506	0	506
91604	1 687	0	1 687	0	0	0	71	0	71	1 616	0	1 616
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	1 688 850	0	1 688 850	161 456	0	161 456	140 674	0	140 674	1 709 632	0	1 709 632
Итого по активу (баланс)	5 506 568	19 086	5 525 654	455 402	289	455 691	341 059	19 375	360 434	5 620 911	0	5 620 911
Пассив
91311	241 380	0	241 380	14 010	0	14 010	17 015	0	17 015	244 385	0	244 385
91312	1 307 474	0	1 307 474	52 354	0	52 354	71 966	0	71 966	1 327 086	0	1 327 086
91315	43 685	0	43 685	901	0	901	7 192	0	7 192	49 976	0	49 976
91316	59 606	0	59 606	27 765	0	27 765	21 700	0	21 700	53 541	0	53 541
91317	33 678	0	33 678	45 182	0	45 182	43 033	0	43 033	31 529	0	31 529
91507	3 027	0	3 027	462	0	462	550	0	550	3 115	0	3 115
99999	3 836 804	0	3 836 804	219 759	0	219 759	294 234	0	294 234	3 911 279	0	3 911 279
Итого по пассиву (баланс)	5 525 654	0	5 525 654	360 433	0	360 433	455 690	0	455 690	5 620 911	0	5 620 911
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 324	6 324	0	6 324	6 324	0	0	0
93801	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	130	6 324	6 454	130	6 324	6 454	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 178	0	6 178	6 178	0	6 178	0	0	0
96801	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 307	0	6 307	6 307	0	6 307	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	34 674,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 674,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 691,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	34 689,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
98055	0	0	34 674,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 674,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 691,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	34 689,0000

Страница была полезной?