Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "Липецкий областной банк"

Регистрационный номер

1794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 722	7 869	36 591	859 837	15 407	875 244	865 146	17 391	882 537	23 413	5 885	29 298
20207	0	0	0	2 989	0	2 989	2 989	0	2 989	0	0	0
20208	12 197	102	12 299	11 145	191	11 336	12 715	227	12 942	10 627	66	10 693
20209	141	0	141	120 234	0	120 234	120 197	0	120 197	178	0	178
30102	90 751	0	90 751	2 742 476	0	2 742 476	2 728 361	0	2 728 361	104 866	0	104 866
30110	10 457	1 881	12 338	302 568	20 380	322 948	304 613	20 011	324 624	8 412	2 250	10 662
30202	15 131	0	15 131	940	0	940	0	0	0	16 071	0	16 071
30204	125	0	125	0	0	0	81	0	81	44	0	44
30210	3 000	0	3 000	107 443	0	107 443	104 443	0	104 443	6 000	0	6 000
30213	93	61	154	643	1 375	2 018	31	162	193	705	1 274	1 979
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	210	0	210	3 759	0	3 759	3 815	0	3 815	154	0	154
30302	22 245	3 320	25 565	6 366	133	6 499	6 341	153	6 494	22 270	3 300	25 570
30306	5 707	0	5 707	66	0	66	5 086	0	5 086	687	0	687
30602	0	0	0	54 179	0	54 179	54 179	0	54 179	0	0	0
31904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	249 000	0	249 000	217 700	0	217 700	31 300	0	31 300
32003	110 000	0	110 000	372 200	0	372 200	427 200	0	427 200	55 000	0	55 000
32004	80 000	0	80 000	245 000	0	245 000	200 000	0	200 000	125 000	0	125 000
44906	6 000	0	6 000	600	0	600	2 000	0	2 000	4 600	0	4 600
44907	1 373	0	1 373	0	0	0	1 373	0	1 373	0	0	0
45107	75 543	0	75 543	0	0	0	4 458	0	4 458	71 085	0	71 085
45201	20 596	0	20 596	36 941	0	36 941	35 960	0	35 960	21 577	0	21 577
45204	22 500	0	22 500	4 200	0	4 200	6 565	0	6 565	20 135	0	20 135
45205	6 000	0	6 000	500	0	500	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000
45206	182 838	0	182 838	14 186	0	14 186	6 550	0	6 550	190 474	0	190 474
45207	263 820	0	263 820	25 000	0	25 000	2 457	0	2 457	286 363	0	286 363
45208	23 615	0	23 615	0	0	0	260	0	260	23 355	0	23 355
45306	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45406	1 665	0	1 665	0	0	0	45	0	45	1 620	0	1 620
45407	27 943	0	27 943	0	0	0	1 343	0	1 343	26 600	0	26 600
45408	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45504	0	0	0	335	0	335	0	0	0	335	0	335
45505	54 935	0	54 935	6 780	0	6 780	12 139	0	12 139	49 576	0	49 576
45506	51 174	0	51 174	18 475	0	18 475	3 216	0	3 216	66 433	0	66 433
45507	224 090	0	224 090	13 227	0	13 227	24 210	0	24 210	213 107	0	213 107
45509	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45812	53 530	0	53 530	60	0	60	259	0	259	53 331	0	53 331
45814	11 226	0	11 226	0	0	0	75	0	75	11 151	0	11 151
45815	56	0	56	11	0	11	0	0	0	67	0	67
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	4 847	15 310	20 157	4 847	15 310	20 157	0	0	0
47423	27 419	354	27 773	27 396	2 268	29 664	42 872	1 358	44 230	11 943	1 264	13 207
47427	133	0	133	716	0	716	674	0	674	175	0	175
47801	2 409	0	2 409	0	0	0	5	0	5	2 404	0	2 404
47901	39 080	0	39 080	0	0	0	600	0	600	38 480	0	38 480
51403	99 238	0	99 238	94 470	0	94 470	40 000	0	40 000	153 708	0	153 708
51404	98 361	0	98 361	20 546	0	20 546	40 000	0	40 000	78 907	0	78 907
51405	132 476	0	132 476	45 675	0	45 675	90 000	0	90 000	88 151	0	88 151
51406	0	19 115	19 115	0	2 070	2 070	0	1 061	1 061	0	20 124	20 124
60302	413	0	413	56	0	56	83	0	83	386	0	386
60306	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
60308	92	0	92	242	0	242	221	0	221	113	0	113
60312	44 714	0	44 714	5 907	0	5 907	9 053	0	9 053	41 568	0	41 568
60323	4 672	0	4 672	2	0	2	0	0	0	4 674	0	4 674
60401	137 585	0	137 585	645	0	645	0	0	0	138 230	0	138 230
60701	2 892	0	2 892	1 285	0	1 285	753	0	753	3 424	0	3 424
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	23	0	23	61	0	61	31	0	31	53	0	53
61008	68	0	68	127	0	127	97	0	97	98	0	98
61009	231	0	231	28	0	28	91	0	91	168	0	168
61209	0	0	0	11 737	0	11 737	11 737	0	11 737	0	0	0
61210	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 881	0	3 881	28	0	28	181	0	181	3 728	0	3 728
70606	325 325	0	325 325	26 176	0	26 176	17	0	17	351 484	0	351 484
70608	22 520	0	22 520	1 936	0	1 936	0	0	0	24 456	0	24 456
70611	811	0	811	131	0	131	0	0	0	942	0	942
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	94 837	0	94 837	0	0	0	0	0	0	94 837	0	94 837
10701	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
10801	13 908	0	13 908	0	0	0	0	0	0	13 908	0	13 908
30222	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30232	0	0	0	780	33	813	780	33	813	0	0	0
30301	22 244	3 320	25 564	6 340	153	6 493	6 366	133	6 499	22 270	3 300	25 570
30305	5 707	0	5 707	5 086	0	5 086	66	0	66	687	0	687
40402	0	0	0	2 777	0	2 777	2 862	0	2 862	85	0	85
40404	27 449	0	27 449	22 777	0	22 777	19 757	0	19 757	24 429	0	24 429
40502	157	0	157	0	0	0	14	0	14	171	0	171
40602	31 809	0	31 809	92 114	0	92 114	71 773	0	71 773	11 468	0	11 468
40603	393	0	393	300	0	300	172	0	172	265	0	265
40701	6 686	0	6 686	13 873	0	13 873	9 638	0	9 638	2 451	0	2 451
40702	381 463	175	381 638	2 535 899	14 743	2 550 642	2 564 891	14 708	2 579 599	410 455	140	410 595
40703	14 389	0	14 389	14 367	0	14 367	13 308	0	13 308	13 330	0	13 330
40802	45 095	0	45 095	317 857	0	317 857	322 088	1	322 089	49 326	1	49 327
40817	16 334	3 552	19 886	70 502	8 054	78 556	63 470	5 491	68 961	9 302	989	10 291
40821	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
40905	36	0	36	1 334	0	1 334	1 323	0	1 323	25	0	25
40909	0	0	0	312	1 353	1 665	312	1 353	1 665	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 259	1 259	0	1 259	1 259	0	0	0
40911	621	0	621	23 145	0	23 145	22 921	0	22 921	397	0	397
40912	0	1	1	232	453	685	232	453	685	0	1	1
40913	0	0	0	187	743	930	187	743	930	0	0	0
41305	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0
41505	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880
42103	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	1 311	0	1 311	4 311	0	4 311
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	10 203	0	10 203	0	0	0	22	0	22	10 225	0	10 225
42106	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
42107	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 137	0	1 137	0	0	0	19	0	19	1 156	0	1 156
42301	13 134	214	13 348	30 359	214	30 573	31 401	6	31 407	14 176	6	14 182
42305	760 655	1 256	761 911	84 954	114	85 068	93 563	2 899	96 462	769 264	4 041	773 305
42306	58 915	0	58 915	1 680	0	1 680	1 833	0	1 833	59 068	0	59 068
42307	1 072	0	1 072	1 437	0	1 437	998	0	998	633	0	633
42605	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
44915	275	0	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0
45115	3 022	0	3 022	179	0	179	0	0	0	2 843	0	2 843
45215	52 178	0	52 178	920	0	920	2 536	0	2 536	53 794	0	53 794
45315	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
45415	4 737	0	4 737	32	0	32	0	0	0	4 705	0	4 705
45515	3 125	0	3 125	895	0	895	823	0	823	3 053	0	3 053
45818	64 808	0	64 808	335	0	335	63	0	63	64 536	0	64 536
45918	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	29 228	5 882	35 110	29 228	5 882	35 110	0	0	0
47411	6 908	9	6 917	1 056	1	1 057	3 123	4	3 127	8 975	12	8 987
47416	20	0	20	777	419	1 196	761	419	1 180	4	0	4
47422	0	0	0	92	167	259	92	167	259	0	0	0
47425	6 986	0	6 986	4 612	0	4 612	3 215	0	3 215	5 589	0	5 589
47902	39 080	0	39 080	600	0	600	0	0	0	38 480	0	38 480
51410	289	0	289	0	0	0	11	0	11	300	0	300
52406	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60301	1 347	0	1 347	2 665	0	2 665	1 616	0	1 616	298	0	298
60305	406	0	406	4 970	0	4 970	4 844	0	4 844	280	0	280
60309	418	0	418	0	0	0	183	0	183	601	0	601
60311	222	0	222	217	0	217	221	0	221	226	0	226
60320	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60322	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60324	26 982	0	26 982	0	0	0	0	0	0	26 982	0	26 982
60601	22 059	0	22 059	0	0	0	283	0	283	22 342	0	22 342
61304	46	0	46	45	0	45	41	0	41	42	0	42
70601	343 468	0	343 468	156	0	156	30 706	0	30 706	374 018	0	374 018
70603	22 507	0	22 507	0	0	0	2 799	0	2 799	25 306	0	25 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 985	0	52 985	1 921	0	1 921	448	0	448	54 458	0	54 458
90902	479 540	0	479 540	27 679	0	27 679	19 227	0	19 227	487 992	0	487 992
91202	315 007	19 434	334 441	75 000	2 004	77 004	65 000	1 079	66 079	325 007	20 359	345 366
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	19 633	0	19 633	0	0	0	19 633	0	19 633	0	0	0
91414	1 857 508	0	1 857 508	144 595	0	144 595	74 670	0	74 670	1 927 433	0	1 927 433
91418	2 409	0	2 409	0	0	0	5	0	5	2 404	0	2 404
91501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91502	376	0	376	50	0	50	18	0	18	408	0	408
91604	2 327	0	2 327	4	0	4	32	0	32	2 299	0	2 299
91704	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91802	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
99998	1 605 488	0	1 605 488	151 666	0	151 666	175 443	0	175 443	1 581 711	0	1 581 711
Пассив
91003	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
91311	313 961	0	313 961	20 871	0	20 871	14 103	0	14 103	307 193	0	307 193
91312	1 123 044	0	1 123 044	66 291	0	66 291	58 745	0	58 745	1 115 498	0	1 115 498
91315	55 898	0	55 898	6 870	0	6 870	0	0	0	49 028	0	49 028
91316	97 930	0	97 930	38 211	0	38 211	36 999	0	36 999	96 718	0	96 718
91317	12 388	0	12 388	41 971	0	41 971	40 640	0	40 640	11 057	0	11 057
91507	2 267	0	2 267	370	0	370	320	0	320	2 217	0	2 217
99999	2 751 200	0	2 751 200	180 050	0	180 050	251 192	0	251 192	2 822 342	0	2 822 342
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	308	308	0	308	308	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	38 275,0000	0	0	0,0000	0	0	601,0000	0	0	37 674,0000
Пассив
98050	0	0	37,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	36,0000
98055	0	0	38 274,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	37 674,0000

Страница была полезной?