Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"

Регистрационный номер

1792

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 354	0	10 354	0	0	0	0	0	0	10 354	0	10 354
20202	228 787	17 748	246 535	833 840	30 702	864 542	912 496	30 729	943 225	150 131	17 721	167 852
20208	216 009	0	216 009	2 270 377	0	2 270 377	2 238 791	0	2 238 791	247 595	0	247 595
20209	122 754	0	122 754	2 532 900	0	2 532 900	2 603 246	0	2 603 246	52 408	0	52 408
30102	330 673	0	330 673	19 877 692	0	19 877 692	17 839 547	0	17 839 547	2 368 818	0	2 368 818
30110	6 706	20 347	27 053	3 622 536	8 144	3 630 680	3 627 614	8 770	3 636 384	1 628	19 721	21 349
30114	0	1 184	1 184	0	2 500	2 500	0	853	853	0	2 831	2 831
30202	271 436	0	271 436	0	0	0	8 944	0	8 944	262 492	0	262 492
30204	191	0	191	14	0	14	0	0	0	205	0	205
30210	0	0	0	613 974	0	613 974	613 974	0	613 974	0	0	0
30221	0	0	0	3 627 487	2 439	3 629 926	3 627 487	2 439	3 629 926	0	0	0
30233	0	0	0	29 353	846	30 199	29 353	846	30 199	0	0	0
30424	0	0	0	7 223	0	7 223	7 223	0	7 223	0	0	0
32003	1 900 000	0	1 900 000	1 200 000	0	1 200 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
45203	3 457	0	3 457	7 928	0	7 928	7 331	0	7 331	4 054	0	4 054
45204	6 257	0	6 257	21 129	0	21 129	11 399	0	11 399	15 987	0	15 987
45205	984 406	0	984 406	816 752	0	816 752	781 332	0	781 332	1 019 826	0	1 019 826
45206	421 290	0	421 290	426 769	0	426 769	469 729	0	469 729	378 330	0	378 330
45504	213 583	0	213 583	151 198	0	151 198	132 682	0	132 682	232 099	0	232 099
45505	7 521 555	0	7 521 555	1 767 235	0	1 767 235	1 508 961	0	1 508 961	7 779 829	0	7 779 829
45506	58 418 517	0	58 418 517	5 010 438	0	5 010 438	3 706 793	0	3 706 793	59 722 162	0	59 722 162
45507	25 828 398	967	25 829 365	2 256 749	55	2 256 804	1 598 539	292	1 598 831	26 486 608	730	26 487 338
45812	19 342	0	19 342	1	0	1	1	0	1	19 342	0	19 342
45815	9 161 108	63 917	9 225 025	742 966	4 047	747 013	832 775	5 158	837 933	9 071 299	62 806	9 134 105
45912	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
45915	261 230	536	261 766	97 576	32	97 608	106 649	52	106 701	252 157	516	252 673
47402	1 681	0	1 681	294 845	0	294 845	294 005	0	294 005	2 521	0	2 521
47408	0	0	0	0	6 970	6 970	0	6 970	6 970	0	0	0
47417	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
47423	107 869	50	107 919	2 792 057	3	2 792 060	2 753 315	3	2 753 318	146 611	50	146 661
47427	233 466	0	233 466	361 828	0	361 828	309 746	0	309 746	285 548	0	285 548
47803	163 756	0	163 756	292 324	0	292 324	175 681	0	175 681	280 399	0	280 399
52601	4 729	0	4 729	1 616	0	1 616	17	0	17	6 328	0	6 328
60302	48 162	0	48 162	23 934	0	23 934	0	0	0	72 096	0	72 096
60306	49 704	0	49 704	49 733	0	49 733	50 705	0	50 705	48 732	0	48 732
60308	349	0	349	475	0	475	488	0	488	336	0	336
60312	398 338	0	398 338	217 359	0	217 359	240 223	0	240 223	375 474	0	375 474
60314	621	6 473	7 094	0	0	0	0	4 471	4 471	621	2 002	2 623
60323	5 203	0	5 203	1 921	0	1 921	725	0	725	6 399	0	6 399
60336	322	0	322	181	0	181	0	0	0	503	0	503
60401	1 254 564	0	1 254 564	2 185	0	2 185	1 075	0	1 075	1 255 674	0	1 255 674
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60415	33 262	0	33 262	520	0	520	2 185	0	2 185	31 597	0	31 597
60901	139 923	0	139 923	2 595	0	2 595	0	0	0	142 518	0	142 518
60906	164 724	0	164 724	2 595	0	2 595	2 595	0	2 595	164 724	0	164 724
61002	4 720	0	4 720	1 678	0	1 678	541	0	541	5 857	0	5 857
61008	7 945	0	7 945	4 107	0	4 107	2 724	0	2 724	9 328	0	9 328
61009	2 116	0	2 116	3 938	0	3 938	3 931	0	3 931	2 123	0	2 123
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61013	4 123	0	4 123	115	0	115	83	0	83	4 155	0	4 155
61209	0	0	0	14 931	0	14 931	14 931	0	14 931	0	0	0
61212	0	0	0	175 681	0	175 681	175 681	0	175 681	0	0	0
61403	21 508	0	21 508	444	0	444	8	0	8	21 944	0	21 944
61702	387 861	0	387 861	0	0	0	9 539	0	9 539	378 322	0	378 322
62001	0	0	0	13 809	0	13 809	13 809	0	13 809	0	0	0
62101	16 610	0	16 610	5 763	0	5 763	13 809	0	13 809	8 564	0	8 564
70606	19 841 958	0	19 841 958	2 419 949	0	2 419 949	5 888	0	5 888	22 256 019	0	22 256 019
70608	42 394	0	42 394	6 257	0	6 257	0	0	0	48 651	0	48 651
70610	113	0	113	2	0	2	0	0	0	115	0	115
70611	25 428	0	25 428	0	0	0	23 916	0	23 916	1 512	0	1 512
70614	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
70616	45 649	0	45 649	17 764	0	17 764	1 520	0	1 520	61 893	0	61 893
Итого по активу (баланс)	128 936 749	111 222	129 047 971	52 623 150	55 738	52 678 888	47 862 489	60 583	47 923 072	133 697 410	106 377	133 803 787
Пассив
10208	12 016 960	0	12 016 960	0	0	0	0	0	0	12 016 960	0	12 016 960
10601	51 773	0	51 773	0	0	0	0	0	0	51 773	0	51 773
10701	605 171	0	605 171	0	0	0	0	0	0	605 171	0	605 171
10801	6 705 709	0	6 705 709	0	0	0	0	0	0	6 705 709	0	6 705 709
30109	17 747	0	17 747	210 810	0	210 810	217 268	0	217 268	24 205	0	24 205
30126	224	0	224	10	0	10	18	0	18	232	0	232
30223	0	0	0	2 159 600	0	2 159 600	2 159 600	0	2 159 600	0	0	0
30232	8 787	0	8 787	2 893 850	846	2 894 696	2 897 104	846	2 897 950	12 041	0	12 041
30236	0	0	0	3 503 249	0	3 503 249	3 503 249	0	3 503 249	0	0	0
31306	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31307	19 400 000	0	19 400 000	900 000	0	900 000	3 000 000	0	3 000 000	21 500 000	0	21 500 000
31308	9 050 000	0	9 050 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	10 550 000	0	10 550 000
32015	19 000	0	19 000	31 000	0	31 000	12 000	0	12 000	0	0	0
407	33 499	43	33 542	2 870 276	7	2 870 283	2 861 594	57	2 861 651	24 817	93	24 910
408.1	28	0	28	16	0	16	110	0	110	122	0	122
408.2	1 457 911	761	1 458 672	5 961 586	40	5 961 626	6 107 703	45	6 107 748	1 604 028	766	1 604 794
40911	89	0	89	2 270 383	0	2 270 383	2 270 371	0	2 270 371	77	0	77
41405	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
42002	0	0	0	70 400	0	70 400	70 400	0	70 400	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42004	160 000	0	160 000	0	0	0	250 000	0	250 000	410 000	0	410 000
42005	2 384 954	0	2 384 954	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000	2 434 954	0	2 434 954
42006	4 508 690	0	4 508 690	0	0	0	0	0	0	4 508 690	0	4 508 690
42007	2 120 000	0	2 120 000	570 000	0	570 000	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
42104	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	1 001 711	0	1 001 711	1 001 711	0	1 001 711
42105	88 400	0	88 400	0	0	0	0	0	0	88 400	0	88 400
42106	661 600	0	661 600	0	0	0	0	0	0	661 600	0	661 600
42301	818 225	15 488	833 713	11 540 575	1 924	11 542 499	11 627 091	1 725	11 628 816	904 741	15 289	920 030
42306	100	1 368	1 468	0	69	69	0	89	89	100	1 388	1 488
45215	151 241	0	151 241	98 490	0	98 490	98 983	0	98 983	151 734	0	151 734
45515	3 209 528	0	3 209 528	150 384	0	150 384	189 863	0	189 863	3 249 007	0	3 249 007
45818	8 651 370	0	8 651 370	206 055	0	206 055	154 113	0	154 113	8 599 428	0	8 599 428
45918	184 310	0	184 310	5 388	0	5 388	2 296	0	2 296	181 218	0	181 218
47401	0	0	0	292 324	0	292 324	292 324	0	292 324	0	0	0
47407	0	0	0	6 970	0	6 970	6 970	0	6 970	0	0	0
47411	404	15	419	16	1	17	99	4	103	487	18	505
47416	2 411	0	2 411	26 287	0	26 287	26 527	0	26 527	2 651	0	2 651
47422	6 390	1	6 391	35 065	0	35 065	34 442	0	34 442	5 767	1	5 768
47425	255 822	0	255 822	152 272	0	152 272	173 909	0	173 909	277 459	0	277 459
47426	1 923 585	0	1 923 585	143 232	0	143 232	379 184	0	379 184	2 159 537	0	2 159 537
47804	6 474	0	6 474	6 004	0	6 004	12 040	0	12 040	12 510	0	12 510
52005	1 103 369	0	1 103 369	0	0	0	0	0	0	1 103 369	0	1 103 369
52006	27 599 201	0	27 599 201	2 655 159	0	2 655 159	152 022	0	152 022	25 096 064	0	25 096 064
52401	0	0	0	2 655 159	0	2 655 159	2 655 159	0	2 655 159	0	0	0
52402	0	0	0	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0
52407	0	0	0	82 120	0	82 120	82 120	0	82 120	0	0	0
52501	652 309	0	652 309	84 456	0	84 456	228 231	0	228 231	796 084	0	796 084
52602	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
60301	156	0	156	63 835	0	63 835	99 655	0	99 655	35 976	0	35 976
60305	235 505	0	235 505	388 280	0	388 280	371 456	0	371 456	218 681	0	218 681
60307	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
60309	59 428	0	59 428	63 604	0	63 604	35 013	0	35 013	30 837	0	30 837
60311	2 428	0	2 428	268 665	0	268 665	268 953	0	268 953	2 716	0	2 716
60313	0	0	0	0	6 615	6 615	0	6 615	6 615	0	0	0
60322	9 487	0	9 487	23 232	0	23 232	15 285	0	15 285	1 540	0	1 540
60324	66 612	0	66 612	1 655	0	1 655	1 864	0	1 864	66 821	0	66 821
60335	61 152	0	61 152	96 153	0	96 153	91 771	0	91 771	56 770	0	56 770
60414	988 089	0	988 089	1 074	0	1 074	13 400	0	13 400	1 000 415	0	1 000 415
60903	52 379	0	52 379	0	0	0	3 106	0	3 106	55 485	0	55 485
61501	443 197	0	443 197	42	0	42	5 350	0	5 350	448 505	0	448 505
61701	154 385	0	154 385	1 520	0	1 520	8 225	0	8 225	161 090	0	161 090
70601	19 876 949	0	19 876 949	9 444	0	9 444	2 297 726	0	2 297 726	22 165 231	0	22 165 231
70603	38 073	0	38 073	0	0	0	7 098	0	7 098	45 171	0	45 171
70605	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70613	4 592	0	4 592	0	0	0	1 616	0	1 616	6 208	0	6 208
Итого по пассиву (баланс)	129 030 295	17 676	129 047 971	41 084 381	9 502	41 093 883	45 840 318	9 381	45 849 699	133 786 232	17 555	133 803 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	24 297 430	0	24 297 430	2 503 137	0	2 503 137	0	0	0	26 800 567	0	26 800 567
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	28 559	0	28 559	371	0	371	364	0	364	28 566	0	28 566
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 389 284	11 847	17 401 131	1 518 942	715	1 519 657	472 117	623	472 740	18 436 109	11 939	18 448 048
91417	30 000	126 585	156 585	0	8 810	8 810	0	6 173	6 173	30 000	129 222	159 222
91418	163 756	0	163 756	292 324	0	292 324	175 681	0	175 681	280 399	0	280 399
91501	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
91502	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
91604	1 816 251	15 880	1 832 131	77 914	943	78 857	101 688	1 411	103 099	1 792 477	15 412	1 807 889
91704	788 859	18 623	807 482	34 107	1 152	35 259	667	987	1 654	822 299	18 788	841 087
91802	3 333 322	212 658	3 545 980	180 984	13 973	194 957	2 154	11 218	13 372	3 512 152	215 413	3 727 565
99998	178 342 958	0	178 342 958	12 046 271	0	12 046 271	8 971 503	0	8 971 503	181 417 726	0	181 417 726
Итого по активу (баланс)	226 191 861	385 593	226 577 454	16 654 052	25 593	16 679 645	9 724 177	20 412	9 744 589	233 121 736	390 774	233 512 510
Пассив
91312	174 166 326	146 991	174 313 317	7 828 982	21 422	7 850 404	10 785 243	8 415	10 793 658	177 122 587	133 984	177 256 571
91317	2 841 059	0	2 841 059	1 119 562	0	1 119 562	1 233 441	0	1 233 441	2 954 938	0	2 954 938
91507	1 188 554	0	1 188 554	1 537	0	1 537	19 172	0	19 172	1 206 189	0	1 206 189
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	48 234 496	0	48 234 496	752 426	0	752 426	4 612 714	0	4 612 714	52 094 784	0	52 094 784
Итого по пассиву (баланс)	226 430 463	146 991	226 577 454	9 702 507	21 422	9 723 929	16 650 570	8 415	16 658 985	233 378 526	133 984	233 512 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93609	0	0	0	0	7 469	7 469	0	124	124	0	7 345	7 345
93610	0	26 959	26 959	0	2 936	2 936	0	7 947	7 947	0	21 948	21 948
99996	22 247	0	22 247	1 729	0	1 729	1 011	0	1 011	22 965	0	22 965
Итого по активу (баланс)	22 247	26 959	49 206	1 729	10 405	12 134	1 011	8 071	9 082	22 965	29 293	52 258
Пассив
96309	0	0	0	0	112	112	0	6 645	6 645	0	6 533	6 533
96310	0	22 247	22 247	0	7 308	7 308	0	1 493	1 493	0	16 432	16 432
99997	26 959	0	26 959	1 229	0	1 229	3 563	0	3 563	29 293	0	29 293
Итого по пассиву (баланс)	26 959	22 247	49 206	1 229	7 420	8 649	3 563	8 138	11 701	29 293	22 965	52 258

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?