Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"

Регистрационный номер

1792

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 680	0	10 680	85	0	85	411	0	411	10 354	0	10 354
20202	93 496	17 946	111 442	957 565	38 945	996 510	873 866	38 869	912 735	177 195	18 022	195 217
20208	218 809	0	218 809	2 402 346	0	2 402 346	2 372 545	0	2 372 545	248 610	0	248 610
20209	117 797	0	117 797	2 515 183	0	2 515 183	2 564 166	0	2 564 166	68 814	0	68 814
30102	1 046 219	0	1 046 219	27 029 685	0	27 029 685	27 183 244	0	27 183 244	892 660	0	892 660
30110	14 089	88	14 177	2 878 779	473	2 879 252	2 882 255	208	2 882 463	10 613	353	10 966
30114	0	1 578	1 578	0	117	117	0	910	910	0	785	785
30202	96 765	0	96 765	0	0	0	3 478	0	3 478	93 287	0	93 287
30204	196	0	196	0	0	0	5	0	5	191	0	191
30210	0	0	0	611 710	0	611 710	611 710	0	611 710	0	0	0
30221	0	0	0	2 881 939	0	2 881 939	2 881 939	0	2 881 939	0	0	0
30233	0	0	0	15 874	1 063	16 937	15 874	1 063	16 937	0	0	0
30424	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
31901	1 340 000	0	1 340 000	1 910 000	0	1 910 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	2 300 000	0	2 300 000	2 000 000	0	2 000 000
32004	2 800 000	0	2 800 000	1 400 000	0	1 400 000	3 500 000	0	3 500 000	700 000	0	700 000
45203	0	0	0	9 521	0	9 521	4 324	0	4 324	5 197	0	5 197
45204	50 805	0	50 805	50 613	0	50 613	36 608	0	36 608	64 810	0	64 810
45205	572 995	0	572 995	211 590	0	211 590	313 190	0	313 190	471 395	0	471 395
45206	122 388	0	122 388	276 276	0	276 276	192 303	0	192 303	206 361	0	206 361
45503	15 159	0	15 159	11 031	0	11 031	6 324	0	6 324	19 866	0	19 866
45504	615 264	0	615 264	322 185	0	322 185	178 751	0	178 751	758 698	0	758 698
45505	8 811 500	0	8 811 500	1 327 005	0	1 327 005	1 346 686	0	1 346 686	8 791 819	0	8 791 819
45506	53 410 843	0	53 410 843	3 771 655	0	3 771 655	3 189 316	0	3 189 316	53 993 182	0	53 993 182
45507	25 839 894	2 855	25 842 749	528 674	99	528 773	1 526 232	427	1 526 659	24 842 336	2 527	24 844 863
45812	32 058	0	32 058	7 093	0	7 093	7 093	0	7 093	32 058	0	32 058
45815	9 627 565	86 625	9 714 190	705 907	3 234	709 141	732 144	5 470	737 614	9 601 328	84 389	9 685 717
45912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	296 883	785	297 668	104 828	28	104 856	106 450	39	106 489	295 261	774	296 035
47402	2 848	0	2 848	177 693	0	177 693	177 341	0	177 341	3 200	0	3 200
47417	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47423	117 025	63	117 088	5 828 190	3	5 828 193	5 828 055	3	5 828 058	117 160	63	117 223
47427	195 391	0	195 391	393 756	0	393 756	295 666	0	295 666	293 481	0	293 481
47803	202 996	0	202 996	174 493	0	174 493	211 941	0	211 941	165 548	0	165 548
52601	3 273	0	3 273	0	0	0	421	0	421	2 852	0	2 852
60302	1 769	0	1 769	0	0	0	1 768	0	1 768	1	0	1
60306	808	0	808	50 795	0	50 795	1 132	0	1 132	50 471	0	50 471
60308	4 641	0	4 641	378	0	378	1 228	0	1 228	3 791	0	3 791
60312	545 299	0	545 299	188 416	0	188 416	207 010	0	207 010	526 705	0	526 705
60314	816	5 672	6 488	0	0	0	0	267	267	816	5 405	6 221
60323	5 150	0	5 150	679	0	679	624	0	624	5 205	0	5 205
60336	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60401	1 232 360	0	1 232 360	9 475	0	9 475	4 588	0	4 588	1 237 247	0	1 237 247
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60415	6 342	0	6 342	7 190	0	7 190	9 475	0	9 475	4 057	0	4 057
60901	108 312	0	108 312	1 254	0	1 254	0	0	0	109 566	0	109 566
60906	141 917	0	141 917	13 205	0	13 205	1 254	0	1 254	153 868	0	153 868
61002	5 440	0	5 440	98	0	98	192	0	192	5 346	0	5 346
61008	7 127	0	7 127	5 580	0	5 580	3 470	0	3 470	9 237	0	9 237
61009	2 267	0	2 267	8 503	0	8 503	7 047	0	7 047	3 723	0	3 723
61013	479	0	479	566	0	566	0	0	0	1 045	0	1 045
61209	0	0	0	8 524	0	8 524	8 524	0	8 524	0	0	0
61212	0	0	0	211 942	0	211 942	211 942	0	211 942	0	0	0
61403	40 023	0	40 023	1 501	0	1 501	30 407	0	30 407	11 117	0	11 117
61702	424 565	0	424 565	0	0	0	10 806	0	10 806	413 759	0	413 759
62001	0	0	0	5 175	0	5 175	5 175	0	5 175	0	0	0
62101	7 919	0	7 919	22 024	0	22 024	5 175	0	5 175	24 768	0	24 768
70606	26 657 480	0	26 657 480	1 810 009	0	1 810 009	26 658 840	0	26 658 840	1 808 649	0	1 808 649
70608	233 524	0	233 524	5 323	0	5 323	233 524	0	233 524	5 323	0	5 323
70610	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
70611	374 092	0	374 092	0	0	0	374 092	0	374 092	0	0	0
70614	297	0	297	420	0	420	297	0	297	420	0	420
70616	110 526	0	110 526	0	0	0	110 526	0	110 526	0	0	0
70706	0	0	0	26 810 419	0	26 810 419	26 810 419	0	26 810 419	0	0	0
70708	0	0	0	233 524	0	233 524	233 524	0	233 524	0	0	0
70710	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
70711	0	0	0	459 691	0	459 691	459 691	0	459 691	0	0	0
70714	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
70716	0	0	0	122 181	0	122 181	122 181	0	122 181	0	0	0
Итого по активу (баланс)	135 566 849	115 612	135 682 461	93 680 998	43 962	93 724 960	121 005 729	47 256	121 052 985	108 242 118	112 318	108 354 436
Пассив
10208	12 016 960	0	12 016 960	0	0	0	0	0	0	12 016 960	0	12 016 960
10601	53 405	0	53 405	2 055	0	2 055	423	0	423	51 773	0	51 773
10701	605 171	0	605 171	0	0	0	0	0	0	605 171	0	605 171
10801	5 175 550	0	5 175 550	0	0	0	0	0	0	5 175 550	0	5 175 550
30109	17 622	0	17 622	248 984	0	248 984	253 226	0	253 226	21 864	0	21 864
30126	158	0	158	150	0	150	14	0	14	22	0	22
30223	0	0	0	2 137 277	0	2 137 277	2 137 277	0	2 137 277	0	0	0
30232	8 620	0	8 620	2 487 202	1 062	2 488 264	2 485 435	1 062	2 486 497	6 853	0	6 853
30236	0	0	0	2 708 504	0	2 708 504	2 708 504	0	2 708 504	0	0	0
31302	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	2 100 000	0	2 100 000	500 000	0	500 000
31303	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31306	500 000	0	500 000	0	0	0	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000
31307	6 950 000	0	6 950 000	0	0	0	300 000	0	300 000	7 250 000	0	7 250 000
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
32015	28 000	0	28 000	93 000	0	93 000	65 000	0	65 000	0	0	0
407	118 798	40	118 838	1 310 838	1	1 310 839	1 295 475	2	1 295 477	103 435	41	103 476
408.1	18	0	18	10	0	10	53	0	53	61	0	61
408.2	1 359 536	780	1 360 316	5 291 269	33	5 291 302	5 562 543	28	5 562 571	1 630 810	775	1 631 585
40911	77	0	77	2 402 340	0	2 402 340	2 402 335	0	2 402 335	72	0	72
41405	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
42003	108 399	0	108 399	6 100	0	6 100	24 685	0	24 685	126 984	0	126 984
42004	45 000	0	45 000	5 000	0	5 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	1 620 700	0	1 620 700	0	0	0	163 254	0	163 254	1 783 954	0	1 783 954
42006	4 001 900	0	4 001 900	0	0	0	56 790	0	56 790	4 058 690	0	4 058 690
42007	2 890 000	0	2 890 000	0	0	0	0	0	0	2 890 000	0	2 890 000
42104	1 001 905	0	1 001 905	1 001 905	0	1 001 905	3 282	0	3 282	3 282	0	3 282
42105	261 800	0	261 800	0	0	0	56 700	0	56 700	318 500	0	318 500
42106	431 500	0	431 500	0	0	0	0	0	0	431 500	0	431 500
42301	601 546	14 218	615 764	8 469 440	1 156	8 470 596	8 473 667	1 323	8 474 990	605 773	14 385	620 158
42306	100	1 374	1 474	0	54	54	0	49	49	100	1 369	1 469
42507	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
45215	75 947	0	75 947	57 301	0	57 301	65 646	0	65 646	84 292	0	84 292
45515	3 594 145	0	3 594 145	178 925	0	178 925	120 050	0	120 050	3 535 270	0	3 535 270
45818	9 119 128	0	9 119 128	206 858	0	206 858	215 903	0	215 903	9 128 173	0	9 128 173
45918	210 165	0	210 165	6 953	0	6 953	4 301	0	4 301	207 513	0	207 513
47401	0	0	0	174 493	0	174 493	174 493	0	174 493	0	0	0
47411	2	1	3	2	0	2	71	2	73	71	3	74
47416	3 786	0	3 786	19 726	0	19 726	21 936	0	21 936	5 996	0	5 996
47422	5 632	1	5 633	21 368	19	21 387	23 680	19	23 699	7 944	1	7 945
47425	314 013	0	314 013	225 507	0	225 507	164 613	0	164 613	253 119	0	253 119
47426	793 229	0	793 229	40 320	0	40 320	230 166	0	230 166	983 075	0	983 075
47804	12 850	0	12 850	15 194	0	15 194	16 610	0	16 610	14 266	0	14 266
52005	1 103 369	0	1 103 369	0	0	0	0	0	0	1 103 369	0	1 103 369
52006	41 977 228	0	41 977 228	5 646 354	0	5 646 354	3 286 513	0	3 286 513	39 617 387	0	39 617 387
52401	0	0	0	5 646 354	0	5 646 354	5 646 354	0	5 646 354	0	0	0
52402	0	0	0	14 592	0	14 592	14 592	0	14 592	0	0	0
52407	0	0	0	158 953	0	158 953	158 953	0	158 953	0	0	0
52501	1 114 163	0	1 114 163	173 545	0	173 545	407 909	0	407 909	1 348 527	0	1 348 527
60301	251	0	251	45 684	0	45 684	178 193	0	178 193	132 760	0	132 760
60305	211 476	0	211 476	189 821	0	189 821	200 291	0	200 291	221 946	0	221 946
60307	1	0	1	523	0	523	523	0	523	1	0	1
60309	78 736	0	78 736	78 918	0	78 918	29 086	0	29 086	28 904	0	28 904
60311	457	0	457	157 751	0	157 751	161 925	0	161 925	4 631	0	4 631
60313	3 118	0	3 118	3 406	0	3 406	288	0	288	0	0	0
60320	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
60322	1 413	0	1 413	9 370	0	9 370	11 085	0	11 085	3 128	0	3 128
60324	64 430	0	64 430	701	0	701	1 784	0	1 784	65 513	0	65 513
60335	54 891	0	54 891	0	0	0	2 706	0	2 706	57 597	0	57 597
60414	931 853	0	931 853	2 955	0	2 955	13 518	0	13 518	942 416	0	942 416
60903	35 086	0	35 086	0	0	0	2 798	0	2 798	37 884	0	37 884
61501	420 840	0	420 840	145	0	145	6 714	0	6 714	427 409	0	427 409
61701	208 929	0	208 929	75 230	0	75 230	935	0	935	134 634	0	134 634
70601	29 214 006	0	29 214 006	29 220 587	0	29 220 587	2 332 634	0	2 332 634	2 326 053	0	2 326 053
70603	206 547	0	206 547	206 547	0	206 547	4 458	0	4 458	4 458	0	4 458
70605	21	0	21	21	0	21	13	0	13	13	0	13
70613	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	29 271 329	0	29 271 329	29 271 329	0	29 271 329	0	0	0
70703	0	0	0	206 547	0	206 547	206 547	0	206 547	0	0	0
70705	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
70713	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
70801	0	0	0	27 551 308	0	27 551 308	29 481 467	0	29 481 467	1 930 159	0	1 930 159
Итого по пассиву (баланс)	135 666 047	16 414	135 682 461	128 378 523	2 325	128 380 848	101 050 338	2 485	101 052 823	108 337 862	16 574	108 354 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	5 919 403	0	5 919 403	2 359 841	0	2 359 841	0	0	0	8 279 244	0	8 279 244
90901	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
90902	16 586	0	16 586	0	0	0	7	0	7	16 579	0	16 579
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 941 074	15 525	16 956 599	1 331 787	523	1 332 310	1 047 206	2 153	1 049 359	17 225 655	13 895	17 239 550
91417	30 000	124 468	154 468	0	4 525	4 525	0	4 398	4 398	30 000	124 595	154 595
91418	202 996	0	202 996	174 493	0	174 493	211 941	0	211 941	165 548	0	165 548
91501	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
91502	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
91604	2 040 741	18 641	2 059 382	96 847	661	97 508	110 571	913	111 484	2 027 017	18 389	2 045 406
91704	493 648	17 509	511 157	40 699	668	41 367	0	767	767	534 347	17 410	551 757
91802	1 921 625	197 358	2 118 983	183 772	8 613	192 385	0	8 642	8 642	2 105 397	197 329	2 302 726
99998	166 033 927	0	166 033 927	7 358 904	0	7 358 904	6 437 291	0	6 437 291	166 955 540	0	166 955 540
Итого по активу (баланс)	193 601 445	373 501	193 974 946	11 546 359	14 990	11 561 349	7 807 031	16 873	7 823 904	197 340 773	371 618	197 712 391
Пассив
91312	162 706 140	194 516	162 900 656	5 486 604	13 667	5 500 271	5 967 096	6 855	5 973 951	163 186 632	187 704	163 374 336
91317	2 133 364	0	2 133 364	936 990	0	936 990	1 376 065	0	1 376 065	2 572 439	0	2 572 439
91507	999 879	0	999 879	30	0	30	8 888	0	8 888	1 008 737	0	1 008 737
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	27 941 019	0	27 941 019	1 361 457	0	1 361 457	4 177 289	0	4 177 289	30 756 851	0	30 756 851
Итого по пассиву (баланс)	193 780 430	194 516	193 974 946	7 785 081	13 667	7 798 748	11 529 338	6 855	11 536 193	197 524 687	187 704	197 712 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93610	0	13 006	13 006	0	482	482	0	808	808	0	12 680	12 680
99996	9 733	0	9 733	361	0	361	266	0	266	9 828	0	9 828
Итого по активу (баланс)	9 733	13 006	22 739	361	482	843	266	808	1 074	9 828	12 680	22 508
Пассив
96310	0	9 733	9 733	0	266	266	0	361	361	0	9 828	9 828
99997	13 006	0	13 006	808	0	808	482	0	482	12 680	0	12 680
Итого по пассиву (баланс)	13 006	9 733	22 739	808	266	1 074	482	361	843	12 680	9 828	22 508

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?