Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"
Регистрационный номер
1792
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 9 824 | 0 | 9 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 824 | 0 | 9 824 |
20202 | 189 204 | 6 794 | 195 998 | 2 154 552 | 43 967 | 2 198 519 | 2 242 630 | 45 603 | 2 288 233 | 101 126 | 5 158 | 106 284 |
20208 | 268 250 | 0 | 268 250 | 4 066 212 | 0 | 4 066 212 | 4 121 275 | 0 | 4 121 275 | 213 187 | 0 | 213 187 |
20209 | 88 599 | 0 | 88 599 | 4 570 507 | 0 | 4 570 507 | 4 519 013 | 0 | 4 519 013 | 140 093 | 0 | 140 093 |
30102 | 2 002 980 | 0 | 2 002 980 | 32 518 029 | 0 | 32 518 029 | 33 047 037 | 0 | 33 047 037 | 1 473 972 | 0 | 1 473 972 |
30110 | 46 882 | 74 163 | 121 045 | 3 083 941 | 85 560 | 3 169 501 | 3 077 383 | 80 953 | 3 158 336 | 53 440 | 78 770 | 132 210 |
30114 | 0 | 592 | 592 | 0 | 1 849 | 1 849 | 0 | 1 468 | 1 468 | 0 | 973 | 973 |
30202 | 278 825 | 0 | 278 825 | 133 460 | 0 | 133 460 | 0 | 0 | 0 | 412 285 | 0 | 412 285 |
30204 | 354 | 0 | 354 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
30210 | 51 280 | 0 | 51 280 | 1 321 498 | 0 | 1 321 498 | 1 269 267 | 0 | 1 269 267 | 103 511 | 0 | 103 511 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 3 079 248 | 999 | 3 080 247 | 3 079 248 | 999 | 3 080 247 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 65 692 | 733 | 66 425 | 65 692 | 733 | 66 425 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
31901 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 7 700 000 | 0 | 7 700 000 |
45203 | 3 683 | 0 | 3 683 | 5 560 | 0 | 5 560 | 5 538 | 0 | 5 538 | 3 705 | 0 | 3 705 |
45204 | 31 524 | 0 | 31 524 | 29 085 | 0 | 29 085 | 29 014 | 0 | 29 014 | 31 595 | 0 | 31 595 |
45205 | 702 690 | 0 | 702 690 | 765 850 | 0 | 765 850 | 559 941 | 0 | 559 941 | 908 599 | 0 | 908 599 |
45206 | 4 852 | 0 | 4 852 | 7 632 | 0 | 7 632 | 12 484 | 0 | 12 484 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 1 501 | 0 | 1 501 | 11 686 | 0 | 11 686 | 5 117 | 0 | 5 117 | 8 070 | 0 | 8 070 |
45504 | 421 777 | 0 | 421 777 | 78 360 | 0 | 78 360 | 132 524 | 0 | 132 524 | 367 613 | 0 | 367 613 |
45505 | 8 152 210 | 0 | 8 152 210 | 2 180 355 | 0 | 2 180 355 | 1 847 528 | 0 | 1 847 528 | 8 485 037 | 0 | 8 485 037 |
45506 | 35 232 438 | 0 | 35 232 438 | 2 546 032 | 0 | 2 546 032 | 3 006 429 | 0 | 3 006 429 | 34 772 041 | 0 | 34 772 041 |
45507 | 56 754 393 | 30 044 | 56 784 437 | 3 333 689 | 3 437 | 3 337 126 | 2 462 371 | 5 937 | 2 468 308 | 57 625 711 | 27 544 | 57 653 255 |
45812 | 27 350 | 0 | 27 350 | 4 572 | 0 | 4 572 | 1 125 | 0 | 1 125 | 30 797 | 0 | 30 797 |
45815 | 8 211 398 | 138 190 | 8 349 588 | 835 826 | 17 835 | 853 661 | 692 908 | 16 420 | 709 328 | 8 354 316 | 139 605 | 8 493 921 |
45912 | 81 | 0 | 81 | 125 | 0 | 125 | 81 | 0 | 81 | 125 | 0 | 125 |
45915 | 406 078 | 1 738 | 407 816 | 134 583 | 221 | 134 804 | 143 942 | 262 | 144 204 | 396 719 | 1 697 | 398 416 |
47402 | 13 577 | 0 | 13 577 | 861 913 | 0 | 861 913 | 862 681 | 0 | 862 681 | 12 809 | 0 | 12 809 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 74 783 | 0 | 74 783 | 74 783 | 0 | 74 783 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 499 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 218 817 | 370 | 219 187 | 9 626 713 | 43 | 9 626 756 | 9 427 345 | 66 | 9 427 411 | 418 185 | 347 | 418 532 |
47427 | 270 743 | 2 | 270 745 | 375 652 | 21 | 375 673 | 396 251 | 23 | 396 274 | 250 144 | 0 | 250 144 |
47803 | 910 409 | 0 | 910 409 | 849 104 | 0 | 849 104 | 969 178 | 0 | 969 178 | 790 335 | 0 | 790 335 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 1 494 | 0 | 1 494 | 0 | 0 | 0 | 1 494 | 0 | 1 494 |
60302 | 24 358 | 0 | 24 358 | 11 563 | 0 | 11 563 | 29 699 | 0 | 29 699 | 6 222 | 0 | 6 222 |
60306 | 43 689 | 0 | 43 689 | 52 384 | 0 | 52 384 | 49 028 | 0 | 49 028 | 47 045 | 0 | 47 045 |
60308 | 635 | 0 | 635 | 462 | 0 | 462 | 591 | 0 | 591 | 506 | 0 | 506 |
60312 | 422 953 | 0 | 422 953 | 192 826 | 0 | 192 826 | 198 049 | 0 | 198 049 | 417 730 | 0 | 417 730 |
60314 | 1 787 | 49 186 | 50 973 | 0 | 171 | 171 | 973 | 372 | 1 345 | 814 | 48 985 | 49 799 |
60323 | 5 465 | 0 | 5 465 | 1 279 | 0 | 1 279 | 1 707 | 0 | 1 707 | 5 037 | 0 | 5 037 |
60401 | 1 009 237 | 0 | 1 009 237 | 7 420 | 0 | 7 420 | 2 361 | 0 | 2 361 | 1 014 296 | 0 | 1 014 296 |
60404 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
60701 | 3 159 | 0 | 3 159 | 11 221 | 0 | 11 221 | 7 915 | 0 | 7 915 | 6 465 | 0 | 6 465 |
60901 | 4 015 | 0 | 4 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 015 | 0 | 4 015 |
61002 | 5 166 | 0 | 5 166 | 1 024 | 0 | 1 024 | 867 | 0 | 867 | 5 323 | 0 | 5 323 |
61008 | 20 203 | 0 | 20 203 | 6 712 | 0 | 6 712 | 7 207 | 0 | 7 207 | 19 708 | 0 | 19 708 |
61009 | 2 512 | 0 | 2 512 | 8 932 | 0 | 8 932 | 8 602 | 0 | 8 602 | 2 842 | 0 | 2 842 |
61011 | 17 805 | 0 | 17 805 | 4 210 | 0 | 4 210 | 10 298 | 0 | 10 298 | 11 717 | 0 | 11 717 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 14 105 | 0 | 14 105 | 14 105 | 0 | 14 105 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 969 178 | 0 | 969 178 | 969 178 | 0 | 969 178 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 117 573 | 0 | 117 573 | 2 390 | 0 | 2 390 | 54 | 0 | 54 | 119 909 | 0 | 119 909 |
61702 | 65 705 | 0 | 65 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 705 | 0 | 65 705 |
70606 | 23 196 732 | 0 | 23 196 732 | 2 794 985 | 0 | 2 794 985 | 1 113 | 0 | 1 113 | 25 990 604 | 0 | 25 990 604 |
70608 | 238 790 | 0 | 238 790 | 11 029 | 0 | 11 029 | 0 | 0 | 0 | 249 819 | 0 | 249 819 |
70610 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
70611 | 375 127 | 0 | 375 127 | 32 618 | 0 | 32 618 | 0 | 0 | 0 | 407 745 | 0 | 407 745 |
70614 | 23 314 | 0 | 23 314 | 1 046 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 0 | 24 360 | 0 | 24 360 |
Итого по активу (баланс) | 141 078 316 | 301 079 | 141 379 395 | 90 790 075 | 154 836 | 90 944 911 | 80 003 054 | 152 836 | 80 155 890 | 151 865 337 | 303 079 | 152 168 416 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 12 016 960 | 0 | 12 016 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 016 960 | 0 | 12 016 960 |
10601 | 54 448 | 0 | 54 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 448 | 0 | 54 448 |
10701 | 605 171 | 0 | 605 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 171 | 0 | 605 171 |
10801 | 7 775 550 | 0 | 7 775 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 775 550 | 0 | 7 775 550 |
30109 | 46 339 | 0 | 46 339 | 631 784 | 0 | 631 784 | 618 940 | 0 | 618 940 | 33 495 | 0 | 33 495 |
30126 | 1 216 | 0 | 1 216 | 1 | 0 | 1 | 4 155 | 0 | 4 155 | 5 370 | 0 | 5 370 |
30222 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
30223 | 13 | 0 | 13 | 2 088 801 | 0 | 2 088 801 | 2 088 791 | 0 | 2 088 791 | 3 | 0 | 3 |
30232 | 10 069 | 0 | 10 069 | 3 043 607 | 95 | 3 043 702 | 3 050 348 | 95 | 3 050 443 | 16 810 | 0 | 16 810 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 1 707 348 | 212 | 1 707 560 | 1 707 348 | 212 | 1 707 560 | 0 | 0 | 0 |
31204 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31205 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31206 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31302 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 0 | 17 724 | 17 724 | 0 | 360 | 360 | 0 | 2 163 | 2 163 | 0 | 19 527 | 19 527 |
31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31308 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31408 | 4 420 000 | 0 | 4 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 420 000 | 0 | 4 420 000 |
31409 | 3 890 000 | 0 | 3 890 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 3 390 000 | 0 | 3 390 000 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
40701 | 3 807 098 | 44 | 3 807 142 | 221 753 | 1 | 221 754 | 351 128 | 6 | 351 134 | 3 936 473 | 49 | 3 936 522 |
40702 | 42 178 | 0 | 42 178 | 2 034 761 | 0 | 2 034 761 | 2 022 626 | 0 | 2 022 626 | 30 043 | 0 | 30 043 |
40703 | 674 | 185 | 859 | 402 | 4 | 406 | 610 | 21 | 631 | 882 | 202 | 1 084 |
40802 | 56 | 0 | 56 | 281 | 0 | 281 | 308 | 0 | 308 | 83 | 0 | 83 |
40817 | 1 543 343 | 507 | 1 543 850 | 6 759 112 | 10 | 6 759 122 | 6 611 255 | 62 | 6 611 317 | 1 395 486 | 559 | 1 396 045 |
40911 | 28 | 0 | 28 | 4 066 238 | 0 | 4 066 238 | 4 066 225 | 0 | 4 066 225 | 15 | 0 | 15 |
41406 | 745 000 | 0 | 745 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 000 | 0 | 745 000 |
42003 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 588 000 | 76 808 | 664 808 | 638 000 | 76 808 | 714 808 |
42004 | 1 342 000 | 0 | 1 342 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 1 407 000 | 0 | 1 407 000 |
42005 | 2 278 885 | 0 | 2 278 885 | 124 000 | 0 | 124 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 2 554 885 | 0 | 2 554 885 |
42006 | 14 754 848 | 18 394 | 14 773 242 | 278 700 | 374 | 279 074 | 6 562 | 2 245 | 8 807 | 14 482 710 | 20 265 | 14 502 975 |
42007 | 2 880 720 | 0 | 2 880 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 880 720 | 0 | 2 880 720 |
42104 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42105 | 803 974 | 0 | 803 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 974 | 0 | 803 974 |
42301 | 548 201 | 10 784 | 558 985 | 11 138 999 | 6 759 | 11 145 758 | 11 124 086 | 6 985 | 11 131 071 | 533 288 | 11 010 | 544 298 |
42306 | 309 | 0 | 309 | 215 | 0 | 215 | 7 | 0 | 7 | 101 | 0 | 101 |
42507 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
42601 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
45215 | 35 207 | 0 | 35 207 | 26 625 | 0 | 26 625 | 39 753 | 0 | 39 753 | 48 335 | 0 | 48 335 |
45515 | 4 996 638 | 0 | 4 996 638 | 72 841 | 0 | 72 841 | 197 635 | 0 | 197 635 | 5 121 432 | 0 | 5 121 432 |
45818 | 7 607 387 | 0 | 7 607 387 | 131 784 | 0 | 131 784 | 285 984 | 0 | 285 984 | 7 761 587 | 0 | 7 761 587 |
45918 | 252 465 | 0 | 252 465 | 6 714 | 0 | 6 714 | 12 961 | 0 | 12 961 | 258 712 | 0 | 258 712 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 849 104 | 0 | 849 104 | 849 104 | 0 | 849 104 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 808 | 76 808 | 0 | 76 808 | 76 808 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 383 | 6 | 389 | 16 | 1 | 17 | 44 | 2 | 46 | 411 | 7 | 418 |
47416 | 3 263 | 0 | 3 263 | 72 989 | 0 | 72 989 | 72 769 | 0 | 72 769 | 3 043 | 0 | 3 043 |
47422 | 9 461 | 1 | 9 462 | 20 023 | 0 | 20 023 | 17 176 | 1 | 17 177 | 6 614 | 2 | 6 616 |
47425 | 353 392 | 0 | 353 392 | 142 775 | 0 | 142 775 | 131 264 | 0 | 131 264 | 341 881 | 0 | 341 881 |
47426 | 2 384 468 | 84 | 2 384 552 | 369 217 | 27 | 369 244 | 347 651 | 77 | 347 728 | 2 362 902 | 134 | 2 363 036 |
47804 | 22 605 | 0 | 22 605 | 20 470 | 0 | 20 470 | 16 464 | 0 | 16 464 | 18 599 | 0 | 18 599 |
52005 | 5 484 515 | 0 | 5 484 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 484 515 | 0 | 5 484 515 |
52006 | 25 942 521 | 0 | 25 942 521 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 34 942 521 | 0 | 34 942 521 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 388 134 | 0 | 388 134 | 589 774 | 0 | 589 774 | 201 640 | 0 | 201 640 |
52501 | 827 719 | 0 | 827 719 | 589 775 | 0 | 589 775 | 284 556 | 0 | 284 556 | 522 500 | 0 | 522 500 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 0 | 2 540 | 2 540 | 0 | 2 540 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 358 | 0 | 358 | 225 107 | 0 | 225 107 | 275 777 | 0 | 275 777 | 51 028 | 0 | 51 028 |
60305 | 454 | 0 | 454 | 421 198 | 0 | 421 198 | 421 174 | 0 | 421 174 | 430 | 0 | 430 |
60307 | 2 | 0 | 2 | 1 669 | 0 | 1 669 | 1 669 | 0 | 1 669 | 2 | 0 | 2 |
60309 | 77 250 | 0 | 77 250 | 80 683 | 0 | 80 683 | 35 026 | 0 | 35 026 | 31 593 | 0 | 31 593 |
60311 | 2 707 | 0 | 2 707 | 217 622 | 0 | 217 622 | 218 452 | 0 | 218 452 | 3 537 | 0 | 3 537 |
60313 | 1 559 | 0 | 1 559 | 1 239 | 1 272 | 2 511 | 1 764 | 1 272 | 3 036 | 2 084 | 0 | 2 084 |
60322 | 2 311 | 0 | 2 311 | 15 646 | 0 | 15 646 | 15 527 | 0 | 15 527 | 2 192 | 0 | 2 192 |
60324 | 5 675 | 0 | 5 675 | 1 599 | 0 | 1 599 | 1 827 | 0 | 1 827 | 5 903 | 0 | 5 903 |
60601 | 767 489 | 0 | 767 489 | 1 846 | 0 | 1 846 | 8 362 | 0 | 8 362 | 774 005 | 0 | 774 005 |
60903 | 2 031 | 0 | 2 031 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 2 113 | 0 | 2 113 |
61501 | 250 191 | 0 | 250 191 | 0 | 0 | 0 | 26 070 | 0 | 26 070 | 276 261 | 0 | 276 261 |
61701 | 20 934 | 0 | 20 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 934 | 0 | 20 934 |
70601 | 24 028 135 | 0 | 24 028 135 | 7 099 | 0 | 7 099 | 2 479 191 | 0 | 2 479 191 | 26 500 227 | 0 | 26 500 227 |
70603 | 241 636 | 0 | 241 636 | 0 | 0 | 0 | 30 380 | 0 | 30 380 | 272 016 | 0 | 272 016 |
70605 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70613 | 39 225 | 0 | 39 225 | 0 | 0 | 0 | 2 539 | 0 | 2 539 | 41 764 | 0 | 41 764 |
70615 | 54 595 | 0 | 54 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 595 | 0 | 54 595 |
Итого по пассиву (баланс) | 141 331 663 | 47 732 | 141 379 395 | 42 612 717 | 85 923 | 42 698 640 | 53 320 904 | 166 757 | 53 487 661 | 152 039 850 | 128 566 | 152 168 416 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90703 | 4 572 964 | 0 | 4 572 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 572 964 | 0 | 4 572 964 |
90901 | 0 | 0 | 0 | 1 156 | 0 | 1 156 | 1 156 | 0 | 1 156 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 2 865 | 0 | 2 865 | 185 | 0 | 185 | 144 | 0 | 144 | 2 906 | 0 | 2 906 |
91203 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 20 956 598 | 43 272 | 20 999 870 | 550 008 | 5 216 | 555 224 | 547 271 | 2 016 | 549 287 | 20 959 335 | 46 472 | 21 005 807 |
91417 | 230 000 | 89 341 | 319 341 | 0 | 10 637 | 10 637 | 0 | 1 946 | 1 946 | 230 000 | 98 032 | 328 032 |
91418 | 915 110 | 0 | 915 110 | 849 104 | 0 | 849 104 | 969 178 | 0 | 969 178 | 795 036 | 0 | 795 036 |
91501 | 1 197 | 0 | 1 197 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 | 878 | 0 | 878 |
91502 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 |
91604 | 1 851 219 | 17 349 | 1 868 568 | 156 216 | 2 905 | 159 121 | 100 090 | 1 913 | 102 003 | 1 907 345 | 18 341 | 1 925 686 |
91704 | 301 221 | 3 849 | 305 070 | 16 265 | 1 827 | 18 092 | 1 791 | 78 | 1 869 | 315 695 | 5 598 | 321 293 |
91802 | 1 642 921 | 48 398 | 1 691 319 | 115 052 | 18 974 | 134 026 | 8 942 | 984 | 9 926 | 1 749 031 | 66 388 | 1 815 419 |
99998 | 176 881 785 | 0 | 176 881 785 | 9 307 079 | 0 | 9 307 079 | 8 846 509 | 0 | 8 846 509 | 177 342 355 | 0 | 177 342 355 |
Итого по активу (баланс) | 207 356 249 | 202 209 | 207 558 458 | 10 995 065 | 39 559 | 11 034 624 | 10 475 400 | 6 937 | 10 482 337 | 207 875 914 | 234 831 | 208 110 745 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 133 460 | 0 | 133 460 | 133 460 | 0 | 133 460 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 169 678 725 | 400 232 | 170 078 957 | 7 723 803 | 55 950 | 7 779 753 | 8 487 813 | 46 241 | 8 534 054 | 170 442 735 | 390 523 | 170 833 258 |
91315 | 2 030 000 | 0 | 2 030 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 030 000 | 0 | 2 030 000 |
91317 | 3 760 753 | 0 | 3 760 753 | 859 105 | 0 | 859 105 | 638 612 | 0 | 638 612 | 3 540 260 | 0 | 3 540 260 |
91507 | 1 012 047 | 0 | 1 012 047 | 74 175 | 0 | 74 175 | 937 | 0 | 937 | 938 809 | 0 | 938 809 |
91508 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
99999 | 30 676 673 | 0 | 30 676 673 | 1 634 488 | 0 | 1 634 488 | 1 726 205 | 0 | 1 726 205 | 30 768 390 | 0 | 30 768 390 |
Итого по пассиву (баланс) | 207 158 226 | 400 232 | 207 558 458 | 10 425 047 | 55 950 | 10 480 997 | 10 987 043 | 46 241 | 11 033 284 | 207 720 222 | 390 523 | 208 110 745 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 808 | 76 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 808 | 76 808 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 76 216 | 0 | 76 216 | 0 | 0 | 0 | 76 216 | 0 | 76 216 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 76 216 | 76 808 | 153 024 | 0 | 0 | 0 | 76 216 | 76 808 | 153 024 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 216 | 0 | 76 216 | 76 216 | 0 | 76 216 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 808 | 0 | 76 808 | 76 808 | 0 | 76 808 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 024 | 0 | 153 024 | 153 024 | 0 | 153 024 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 4 572 969,0000 | 0 | 0 | 9 000 000,0000 | 0 | 0 | 9 000 000,0000 | 0 | 0 | 4 572 969,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4 572 969,0000 | 0 | 0 | 9 000 000,0000 | 0 | 0 | 9 000 000,0000 | 0 | 0 | 4 572 969,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
98090 | 0 | 0 | 4 572 964,0000 | 0 | 0 | 9 000 000,0000 | 0 | 0 | 9 000 000,0000 | 0 | 0 | 4 572 964,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4 572 969,0000 | 0 | 0 | 9 000 000,0000 | 0 | 0 | 9 000 000,0000 | 0 | 0 | 4 572 969,0000 |
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