Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"
Регистрационный номер
1792
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 0 | 0 | 0 | 11 599 | 0 | 11 599 | 1 742 | 0 | 1 742 | 9 857 | 0 | 9 857 |
20202 | 180 712 | 5 849 | 186 561 | 1 910 366 | 30 628 | 1 940 994 | 1 937 559 | 31 525 | 1 969 084 | 153 519 | 4 952 | 158 471 |
20208 | 177 636 | 0 | 177 636 | 3 699 154 | 0 | 3 699 154 | 3 709 350 | 0 | 3 709 350 | 167 440 | 0 | 167 440 |
20209 | 161 239 | 0 | 161 239 | 4 052 453 | 0 | 4 052 453 | 4 071 878 | 0 | 4 071 878 | 141 814 | 0 | 141 814 |
30102 | 2 033 868 | 0 | 2 033 868 | 22 849 381 | 0 | 22 849 381 | 22 115 789 | 0 | 22 115 789 | 2 767 460 | 0 | 2 767 460 |
30110 | 47 267 | 41 497 | 88 764 | 3 410 998 | 363 005 | 3 774 003 | 3 405 059 | 370 044 | 3 775 103 | 53 206 | 34 458 | 87 664 |
30114 | 0 | 1 975 | 1 975 | 0 | 4 898 | 4 898 | 0 | 5 495 | 5 495 | 0 | 1 378 | 1 378 |
30202 | 282 194 | 0 | 282 194 | 0 | 0 | 0 | 3 170 | 0 | 3 170 | 279 024 | 0 | 279 024 |
30204 | 5 673 | 0 | 5 673 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 654 | 5 019 | 0 | 5 019 |
30210 | 65 394 | 0 | 65 394 | 1 107 307 | 0 | 1 107 307 | 1 116 332 | 0 | 1 116 332 | 56 369 | 0 | 56 369 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 901 538 | 3 330 | 2 904 868 | 2 901 538 | 3 330 | 2 904 868 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 50 939 | 1 578 | 52 517 | 50 939 | 1 578 | 52 517 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
31901 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 6 100 000 | 0 | 6 100 000 | 6 100 000 | 0 | 6 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 3 330 000 | 0 | 3 330 000 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 2 530 000 | 0 | 2 530 000 |
45203 | 3 543 | 0 | 3 543 | 5 851 | 0 | 5 851 | 3 543 | 0 | 3 543 | 5 851 | 0 | 5 851 |
45204 | 24 788 | 0 | 24 788 | 28 243 | 0 | 28 243 | 17 768 | 0 | 17 768 | 35 263 | 0 | 35 263 |
45205 | 595 819 | 0 | 595 819 | 516 213 | 0 | 516 213 | 398 018 | 0 | 398 018 | 714 014 | 0 | 714 014 |
45206 | 7 660 | 0 | 7 660 | 15 922 | 0 | 15 922 | 15 061 | 0 | 15 061 | 8 521 | 0 | 8 521 |
45503 | 10 630 | 0 | 10 630 | 0 | 0 | 0 | 10 026 | 0 | 10 026 | 604 | 0 | 604 |
45504 | 271 978 | 0 | 271 978 | 31 602 | 0 | 31 602 | 110 592 | 0 | 110 592 | 192 988 | 0 | 192 988 |
45505 | 8 350 754 | 0 | 8 350 754 | 1 318 440 | 0 | 1 318 440 | 1 532 773 | 0 | 1 532 773 | 8 136 421 | 0 | 8 136 421 |
45506 | 36 699 140 | 115 | 36 699 255 | 2 371 576 | 1 | 2 371 577 | 2 733 742 | 116 | 2 733 858 | 36 336 974 | 0 | 36 336 974 |
45507 | 53 692 407 | 49 667 | 53 742 074 | 2 716 033 | 1 339 | 2 717 372 | 2 190 581 | 8 177 | 2 198 758 | 54 217 859 | 42 829 | 54 260 688 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 4 453 | 0 | 4 453 | 2 613 | 0 | 2 613 | 1 840 | 0 | 1 840 |
45815 | 8 836 828 | 153 199 | 8 990 027 | 774 574 | 6 351 | 780 925 | 867 712 | 15 925 | 883 637 | 8 743 690 | 143 625 | 8 887 315 |
45912 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 422 636 | 1 820 | 424 456 | 146 741 | 133 | 146 874 | 135 190 | 188 | 135 378 | 434 187 | 1 765 | 435 952 |
47402 | 3 864 | 0 | 3 864 | 688 983 | 0 | 688 983 | 686 198 | 0 | 686 198 | 6 649 | 0 | 6 649 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 691 | 347 691 | 0 | 347 691 | 347 691 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 441 399 | 450 | 441 849 | 127 945 | 11 | 127 956 | 327 813 | 115 | 327 928 | 241 531 | 346 | 241 877 |
47427 | 212 539 | 0 | 212 539 | 410 779 | 86 | 410 865 | 358 034 | 85 | 358 119 | 265 284 | 1 | 265 285 |
47803 | 336 114 | 0 | 336 114 | 682 334 | 0 | 682 334 | 431 428 | 0 | 431 428 | 587 020 | 0 | 587 020 |
52601 | 30 026 | 0 | 30 026 | 0 | 0 | 0 | 27 778 | 0 | 27 778 | 2 248 | 0 | 2 248 |
60302 | 47 208 | 0 | 47 208 | 9 231 | 0 | 9 231 | 38 359 | 0 | 38 359 | 18 080 | 0 | 18 080 |
60306 | 43 861 | 0 | 43 861 | 48 500 | 0 | 48 500 | 43 889 | 0 | 43 889 | 48 472 | 0 | 48 472 |
60308 | 939 | 0 | 939 | 363 | 0 | 363 | 744 | 0 | 744 | 558 | 0 | 558 |
60312 | 449 942 | 0 | 449 942 | 124 301 | 0 | 124 301 | 160 108 | 0 | 160 108 | 414 135 | 0 | 414 135 |
60314 | 1 470 | 50 805 | 52 275 | 0 | 3 643 | 3 643 | 0 | 2 019 | 2 019 | 1 470 | 52 429 | 53 899 |
60323 | 2 704 | 0 | 2 704 | 451 | 0 | 451 | 557 | 0 | 557 | 2 598 | 0 | 2 598 |
60401 | 979 124 | 0 | 979 124 | 6 447 | 0 | 6 447 | 520 | 0 | 520 | 985 051 | 0 | 985 051 |
60404 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
60701 | 1 353 | 0 | 1 353 | 7 669 | 0 | 7 669 | 6 446 | 0 | 6 446 | 2 576 | 0 | 2 576 |
60901 | 4 088 | 0 | 4 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 088 | 0 | 4 088 |
61002 | 5 054 | 0 | 5 054 | 104 | 0 | 104 | 142 | 0 | 142 | 5 016 | 0 | 5 016 |
61008 | 24 097 | 0 | 24 097 | 5 048 | 0 | 5 048 | 6 210 | 0 | 6 210 | 22 935 | 0 | 22 935 |
61009 | 2 659 | 0 | 2 659 | 5 985 | 0 | 5 985 | 4 813 | 0 | 4 813 | 3 831 | 0 | 3 831 |
61011 | 19 068 | 0 | 19 068 | 15 614 | 0 | 15 614 | 6 731 | 0 | 6 731 | 27 951 | 0 | 27 951 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 10 784 | 0 | 10 784 | 10 784 | 0 | 10 784 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 431 427 | 0 | 431 427 | 431 427 | 0 | 431 427 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 97 037 | 0 | 97 037 | 4 612 | 0 | 4 612 | 1 032 | 0 | 1 032 | 100 617 | 0 | 100 617 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 45 439 | 0 | 45 439 | 0 | 0 | 0 | 45 439 | 0 | 45 439 |
70606 | 9 775 072 | 0 | 9 775 072 | 2 714 497 | 0 | 2 714 497 | 15 839 | 0 | 15 839 | 12 473 730 | 0 | 12 473 730 |
70608 | 153 415 | 0 | 153 415 | 25 621 | 0 | 25 621 | 0 | 0 | 0 | 179 036 | 0 | 179 036 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 71 542 | 0 | 71 542 | 25 106 | 0 | 25 106 | 0 | 0 | 0 | 96 648 | 0 | 96 648 |
70614 | 12 349 | 0 | 12 349 | 9 470 | 0 | 9 470 | 0 | 0 | 0 | 21 819 | 0 | 21 819 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 33 343 | 0 | 33 343 | 33 343 | 0 | 33 343 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 128 085 467 | 305 377 | 128 390 844 | 63 187 889 | 762 694 | 63 950 583 | 60 224 283 | 786 288 | 61 010 571 | 131 049 073 | 281 783 | 131 330 856 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 12 016 960 | 0 | 12 016 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 016 960 | 0 | 12 016 960 |
10601 | 54 448 | 0 | 54 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 448 | 0 | 54 448 |
10701 | 605 171 | 0 | 605 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 171 | 0 | 605 171 |
10801 | 7 775 550 | 0 | 7 775 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 775 550 | 0 | 7 775 550 |
30109 | 54 710 | 0 | 54 710 | 739 686 | 0 | 739 686 | 739 351 | 0 | 739 351 | 54 375 | 0 | 54 375 |
30126 | 3 138 | 0 | 3 138 | 16 232 | 0 | 16 232 | 16 290 | 0 | 16 290 | 3 196 | 0 | 3 196 |
30222 | 6 | 0 | 6 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 6 | 0 | 6 |
30223 | 13 | 0 | 13 | 1 791 002 | 0 | 1 791 002 | 1 790 995 | 0 | 1 790 995 | 6 | 0 | 6 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 3 389 | 0 | 3 389 | 3 389 | 0 | 3 389 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 15 231 | 0 | 15 231 | 1 832 306 | 687 | 1 832 993 | 1 835 442 | 687 | 1 836 129 | 18 367 | 0 | 18 367 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 1 592 448 | 315 | 1 592 763 | 1 592 448 | 315 | 1 592 763 | 0 | 0 | 0 |
31204 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31206 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31304 | 0 | 28 559 | 28 559 | 0 | 28 971 | 28 971 | 0 | 14 618 | 14 618 | 0 | 14 206 | 14 206 |
31305 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 557 | 557 | 0 | 28 276 | 28 276 | 3 500 000 | 27 719 | 3 527 719 |
31308 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
31406 | 960 000 | 0 | 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 000 | 0 | 960 000 |
31408 | 4 420 000 | 0 | 4 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 420 000 | 0 | 4 420 000 |
31409 | 6 270 000 | 0 | 6 270 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 5 870 000 | 0 | 5 870 000 |
32015 | 125 000 | 0 | 125 000 | 458 000 | 0 | 458 000 | 446 300 | 0 | 446 300 | 113 300 | 0 | 113 300 |
40701 | 2 815 370 | 44 | 2 815 414 | 1 693 123 | 3 | 1 693 126 | 1 946 779 | 1 | 1 946 780 | 3 069 026 | 42 | 3 069 068 |
40702 | 27 486 | 5 | 27 491 | 1 365 666 | 0 | 1 365 666 | 1 371 745 | 0 | 1 371 745 | 33 565 | 5 | 33 570 |
40703 | 935 | 183 | 1 118 | 479 | 13 | 492 | 768 | 4 | 772 | 1 224 | 174 | 1 398 |
40802 | 25 | 0 | 25 | 14 | 0 | 14 | 28 | 0 | 28 | 39 | 0 | 39 |
40817 | 1 574 652 | 459 | 1 575 111 | 4 972 654 | 26 | 4 972 680 | 5 049 222 | 13 | 5 049 235 | 1 651 220 | 446 | 1 651 666 |
40911 | 14 | 0 | 14 | 3 699 126 | 0 | 3 699 126 | 3 699 168 | 0 | 3 699 168 | 56 | 0 | 56 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 051 | 0 | 124 051 | 124 051 | 0 | 124 051 |
42004 | 255 000 | 0 | 255 000 | 255 000 | 0 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 2 038 860 | 14 279 | 2 053 139 | 1 570 000 | 14 450 | 1 584 450 | 25 000 | 171 | 25 171 | 493 860 | 0 | 493 860 |
42006 | 14 996 839 | 356 702 | 15 353 541 | 124 051 | 343 758 | 467 809 | 19 061 | 3 236 | 22 297 | 14 891 849 | 16 180 | 14 908 029 |
42007 | 833 905 | 49 684 | 883 589 | 0 | 3 642 | 3 642 | 700 000 | 1 242 | 701 242 | 1 533 905 | 47 284 | 1 581 189 |
42103 | 500 000 | 0 | 500 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
42105 | 801 512 | 0 | 801 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 512 | 0 | 801 512 |
42301 | 630 224 | 10 054 | 640 278 | 10 241 556 | 7 620 | 10 249 176 | 10 180 295 | 6 988 | 10 187 283 | 568 963 | 9 422 | 578 385 |
42306 | 309 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 |
42507 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
42601 | 0 | 164 | 164 | 154 | 163 | 317 | 154 | 2 | 156 | 0 | 3 | 3 |
45215 | 52 301 | 0 | 52 301 | 64 210 | 0 | 64 210 | 73 219 | 0 | 73 219 | 61 310 | 0 | 61 310 |
45515 | 4 256 107 | 0 | 4 256 107 | 111 220 | 0 | 111 220 | 331 393 | 0 | 331 393 | 4 476 280 | 0 | 4 476 280 |
45818 | 8 248 594 | 0 | 8 248 594 | 334 542 | 0 | 334 542 | 220 514 | 0 | 220 514 | 8 134 566 | 0 | 8 134 566 |
45918 | 272 085 | 0 | 272 085 | 9 024 | 0 | 9 024 | 12 483 | 0 | 12 483 | 275 544 | 0 | 275 544 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 682 334 | 0 | 682 334 | 682 334 | 0 | 682 334 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 325 720 | 0 | 325 720 | 325 720 | 0 | 325 720 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 181 | 3 | 184 | 8 | 1 | 9 | 50 | 1 | 51 | 223 | 3 | 226 |
47416 | 483 | 0 | 483 | 33 422 | 0 | 33 422 | 33 348 | 0 | 33 348 | 409 | 0 | 409 |
47422 | 7 875 | 2 | 7 877 | 19 596 | 0 | 19 596 | 19 073 | 0 | 19 073 | 7 352 | 2 | 7 354 |
47425 | 447 720 | 0 | 447 720 | 197 627 | 0 | 197 627 | 83 153 | 0 | 83 153 | 333 246 | 0 | 333 246 |
47426 | 2 193 679 | 13 348 | 2 207 027 | 286 159 | 11 052 | 297 211 | 401 011 | 589 | 401 600 | 2 308 531 | 2 885 | 2 311 416 |
47804 | 34 954 | 0 | 34 954 | 105 613 | 0 | 105 613 | 89 915 | 0 | 89 915 | 19 256 | 0 | 19 256 |
52005 | 5 484 515 | 0 | 5 484 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 484 515 | 0 | 5 484 515 |
52006 | 19 602 514 | 0 | 19 602 514 | 0 | 0 | 0 | 1 420 201 | 0 | 1 420 201 | 21 022 715 | 0 | 21 022 715 |
52407 | 198 360 | 0 | 198 360 | 297 642 | 0 | 297 642 | 99 282 | 0 | 99 282 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 314 140 | 0 | 314 140 | 99 282 | 0 | 99 282 | 194 312 | 0 | 194 312 | 409 170 | 0 | 409 170 |
60301 | 31 230 | 0 | 31 230 | 211 518 | 0 | 211 518 | 195 996 | 0 | 195 996 | 15 708 | 0 | 15 708 |
60305 | 281 | 0 | 281 | 408 410 | 0 | 408 410 | 408 500 | 0 | 408 500 | 371 | 0 | 371 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 0 | 1 375 | 1 375 | 0 | 1 375 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 31 914 | 0 | 31 914 | 5 455 | 0 | 5 455 | 16 925 | 0 | 16 925 | 43 384 | 0 | 43 384 |
60311 | 2 937 | 0 | 2 937 | 131 468 | 0 | 131 468 | 134 540 | 0 | 134 540 | 6 009 | 0 | 6 009 |
60313 | 2 033 | 0 | 2 033 | 0 | 2 857 | 2 857 | 526 | 2 857 | 3 383 | 2 559 | 0 | 2 559 |
60322 | 2 048 | 0 | 2 048 | 14 543 | 0 | 14 543 | 14 327 | 0 | 14 327 | 1 832 | 0 | 1 832 |
60324 | 4 887 | 0 | 4 887 | 943 | 0 | 943 | 1 693 | 0 | 1 693 | 5 637 | 0 | 5 637 |
60601 | 735 496 | 0 | 735 496 | 469 | 0 | 469 | 8 033 | 0 | 8 033 | 743 060 | 0 | 743 060 |
60903 | 1 621 | 0 | 1 621 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 1 704 | 0 | 1 704 |
61701 | 0 | 0 | 0 | 17 741 | 0 | 17 741 | 44 942 | 0 | 44 942 | 27 201 | 0 | 27 201 |
70601 | 10 043 826 | 0 | 10 043 826 | 5 263 | 0 | 5 263 | 2 906 469 | 0 | 2 906 469 | 12 945 032 | 0 | 12 945 032 |
70603 | 132 994 | 0 | 132 994 | 0 | 0 | 0 | 25 600 | 0 | 25 600 | 158 594 | 0 | 158 594 |
70613 | 39 225 | 0 | 39 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 225 | 0 | 39 225 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 094 | 0 | 28 094 | 28 094 | 0 | 28 094 |
Итого по пассиву (баланс) | 127 917 358 | 473 486 | 128 390 844 | 34 318 568 | 414 115 | 34 732 683 | 37 613 695 | 59 000 | 37 672 695 | 131 212 485 | 118 371 | 131 330 856 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90703 | 7 912 971 | 0 | 7 912 971 | 0 | 0 | 0 | 1 420 201 | 0 | 1 420 201 | 6 492 770 | 0 | 6 492 770 |
90901 | 13 | 0 | 13 | 633 | 0 | 633 | 646 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 2 855 | 0 | 2 855 | 25 | 0 | 25 | 107 | 0 | 107 | 2 773 | 0 | 2 773 |
91203 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 19 291 823 | 67 468 | 19 359 291 | 1 589 635 | 1 820 | 1 591 455 | 654 159 | 7 284 | 661 443 | 20 227 299 | 62 004 | 20 289 303 |
91417 | 230 000 | 85 205 | 315 205 | 0 | 2 236 | 2 236 | 0 | 5 678 | 5 678 | 230 000 | 81 763 | 311 763 |
91418 | 340 370 | 0 | 340 370 | 683 607 | 0 | 683 607 | 432 700 | 0 | 432 700 | 591 277 | 0 | 591 277 |
91501 | 1 197 | 0 | 1 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 197 | 0 | 1 197 |
91502 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 |
91604 | 1 748 220 | 15 308 | 1 763 528 | 160 421 | 849 | 161 270 | 99 816 | 1 142 | 100 958 | 1 808 825 | 15 015 | 1 823 840 |
91704 | 383 379 | 1 365 | 384 744 | 23 191 | 343 | 23 534 | 2 499 | 81 | 2 580 | 404 071 | 1 627 | 405 698 |
91802 | 2 269 025 | 13 285 | 2 282 310 | 314 647 | 5 807 | 320 454 | 10 504 | 799 | 11 303 | 2 573 168 | 18 293 | 2 591 461 |
99998 | 172 169 132 | 0 | 172 169 132 | 8 331 206 | 0 | 8 331 206 | 7 586 189 | 0 | 7 586 189 | 172 914 149 | 0 | 172 914 149 |
Итого по активу (баланс) | 204 349 354 | 182 631 | 204 531 985 | 11 103 365 | 11 055 | 11 114 420 | 10 206 821 | 14 984 | 10 221 805 | 205 245 898 | 178 702 | 205 424 600 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 166 934 903 | 501 564 | 167 436 467 | 6 618 021 | 56 593 | 6 674 614 | 7 305 992 | 13 531 | 7 319 523 | 167 622 874 | 458 502 | 168 081 376 |
91315 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
91317 | 3 531 553 | 0 | 3 531 553 | 902 431 | 0 | 902 431 | 1 008 432 | 0 | 1 008 432 | 3 637 554 | 0 | 3 637 554 |
91507 | 1 171 084 | 0 | 1 171 084 | 9 145 | 0 | 9 145 | 3 252 | 0 | 3 252 | 1 165 191 | 0 | 1 165 191 |
91508 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
99999 | 32 362 853 | 0 | 32 362 853 | 2 634 139 | 0 | 2 634 139 | 2 781 737 | 0 | 2 781 737 | 32 510 451 | 0 | 32 510 451 |
Итого по пассиву (баланс) | 204 030 421 | 501 564 | 204 531 985 | 10 163 736 | 56 593 | 10 220 329 | 11 099 413 | 13 531 | 11 112 944 | 204 966 098 | 458 502 | 205 424 600 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 399 | 349 399 | 0 | 349 399 | 349 399 | 0 | 0 | 0 |
93607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 280 | 351 280 | 0 | 351 280 | 351 280 | 0 | 0 | 0 |
93608 | 0 | 351 155 | 351 155 | 0 | 480 | 480 | 0 | 351 635 | 351 635 | 0 | 0 | 0 |
93609 | 0 | 52 477 | 52 477 | 0 | 1 312 | 1 312 | 0 | 3 848 | 3 848 | 0 | 49 941 | 49 941 |
99996 | 374 267 | 0 | 374 267 | 0 | 0 | 0 | 325 719 | 0 | 325 719 | 48 548 | 0 | 48 548 |
Итого по активу (баланс) | 374 267 | 403 632 | 777 899 | 0 | 702 471 | 702 471 | 325 719 | 1 056 162 | 1 381 881 | 48 548 | 49 941 | 98 489 |
Пассив | ||||||||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 325 719 | 0 | 325 719 | 325 719 | 0 | 325 719 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 325 719 | 0 | 325 719 | 325 719 | 0 | 325 719 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 325 719 | 0 | 325 719 | 325 719 | 0 | 325 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 48 548 | 0 | 48 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 548 | 0 | 48 548 |
99997 | 403 632 | 0 | 403 632 | 356 600 | 0 | 356 600 | 2 909 | 0 | 2 909 | 49 941 | 0 | 49 941 |
Итого по пассиву (баланс) | 777 899 | 0 | 777 899 | 1 333 757 | 0 | 1 333 757 | 654 347 | 0 | 654 347 | 98 489 | 0 | 98 489 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 7 912 976,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 420 201,0000 | 0 | 0 | 6 492 775,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 7 912 976,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 420 201,0000 | 0 | 0 | 6 492 775,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
98090 | 0 | 0 | 7 912 971,0000 | 0 | 0 | 1 420 201,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6 492 770,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 7 912 976,0000 | 0 | 0 | 1 420 201,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6 492 775,0000 |
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