Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"

Регистрационный номер

1792

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	11 599	0	11 599	1 742	0	1 742	9 857	0	9 857
20202	180 712	5 849	186 561	1 910 366	30 628	1 940 994	1 937 559	31 525	1 969 084	153 519	4 952	158 471
20208	177 636	0	177 636	3 699 154	0	3 699 154	3 709 350	0	3 709 350	167 440	0	167 440
20209	161 239	0	161 239	4 052 453	0	4 052 453	4 071 878	0	4 071 878	141 814	0	141 814
30102	2 033 868	0	2 033 868	22 849 381	0	22 849 381	22 115 789	0	22 115 789	2 767 460	0	2 767 460
30110	47 267	41 497	88 764	3 410 998	363 005	3 774 003	3 405 059	370 044	3 775 103	53 206	34 458	87 664
30114	0	1 975	1 975	0	4 898	4 898	0	5 495	5 495	0	1 378	1 378
30202	282 194	0	282 194	0	0	0	3 170	0	3 170	279 024	0	279 024
30204	5 673	0	5 673	0	0	0	654	0	654	5 019	0	5 019
30210	65 394	0	65 394	1 107 307	0	1 107 307	1 116 332	0	1 116 332	56 369	0	56 369
30221	0	0	0	2 901 538	3 330	2 904 868	2 901 538	3 330	2 904 868	0	0	0
30233	0	0	0	50 939	1 578	52 517	50 939	1 578	52 517	0	0	0
30424	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
31901	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
32004	2 500 000	0	2 500 000	3 330 000	0	3 330 000	3 300 000	0	3 300 000	2 530 000	0	2 530 000
45203	3 543	0	3 543	5 851	0	5 851	3 543	0	3 543	5 851	0	5 851
45204	24 788	0	24 788	28 243	0	28 243	17 768	0	17 768	35 263	0	35 263
45205	595 819	0	595 819	516 213	0	516 213	398 018	0	398 018	714 014	0	714 014
45206	7 660	0	7 660	15 922	0	15 922	15 061	0	15 061	8 521	0	8 521
45503	10 630	0	10 630	0	0	0	10 026	0	10 026	604	0	604
45504	271 978	0	271 978	31 602	0	31 602	110 592	0	110 592	192 988	0	192 988
45505	8 350 754	0	8 350 754	1 318 440	0	1 318 440	1 532 773	0	1 532 773	8 136 421	0	8 136 421
45506	36 699 140	115	36 699 255	2 371 576	1	2 371 577	2 733 742	116	2 733 858	36 336 974	0	36 336 974
45507	53 692 407	49 667	53 742 074	2 716 033	1 339	2 717 372	2 190 581	8 177	2 198 758	54 217 859	42 829	54 260 688
45812	0	0	0	4 453	0	4 453	2 613	0	2 613	1 840	0	1 840
45815	8 836 828	153 199	8 990 027	774 574	6 351	780 925	867 712	15 925	883 637	8 743 690	143 625	8 887 315
45912	6	0	6	5	0	5	11	0	11	0	0	0
45915	422 636	1 820	424 456	146 741	133	146 874	135 190	188	135 378	434 187	1 765	435 952
47402	3 864	0	3 864	688 983	0	688 983	686 198	0	686 198	6 649	0	6 649
47408	0	0	0	0	347 691	347 691	0	347 691	347 691	0	0	0
47417	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
47423	441 399	450	441 849	127 945	11	127 956	327 813	115	327 928	241 531	346	241 877
47427	212 539	0	212 539	410 779	86	410 865	358 034	85	358 119	265 284	1	265 285
47803	336 114	0	336 114	682 334	0	682 334	431 428	0	431 428	587 020	0	587 020
52601	30 026	0	30 026	0	0	0	27 778	0	27 778	2 248	0	2 248
60302	47 208	0	47 208	9 231	0	9 231	38 359	0	38 359	18 080	0	18 080
60306	43 861	0	43 861	48 500	0	48 500	43 889	0	43 889	48 472	0	48 472
60308	939	0	939	363	0	363	744	0	744	558	0	558
60312	449 942	0	449 942	124 301	0	124 301	160 108	0	160 108	414 135	0	414 135
60314	1 470	50 805	52 275	0	3 643	3 643	0	2 019	2 019	1 470	52 429	53 899
60323	2 704	0	2 704	451	0	451	557	0	557	2 598	0	2 598
60401	979 124	0	979 124	6 447	0	6 447	520	0	520	985 051	0	985 051
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60701	1 353	0	1 353	7 669	0	7 669	6 446	0	6 446	2 576	0	2 576
60901	4 088	0	4 088	0	0	0	0	0	0	4 088	0	4 088
61002	5 054	0	5 054	104	0	104	142	0	142	5 016	0	5 016
61008	24 097	0	24 097	5 048	0	5 048	6 210	0	6 210	22 935	0	22 935
61009	2 659	0	2 659	5 985	0	5 985	4 813	0	4 813	3 831	0	3 831
61011	19 068	0	19 068	15 614	0	15 614	6 731	0	6 731	27 951	0	27 951
61209	0	0	0	10 784	0	10 784	10 784	0	10 784	0	0	0
61212	0	0	0	431 427	0	431 427	431 427	0	431 427	0	0	0
61403	97 037	0	97 037	4 612	0	4 612	1 032	0	1 032	100 617	0	100 617
61702	0	0	0	45 439	0	45 439	0	0	0	45 439	0	45 439
70606	9 775 072	0	9 775 072	2 714 497	0	2 714 497	15 839	0	15 839	12 473 730	0	12 473 730
70608	153 415	0	153 415	25 621	0	25 621	0	0	0	179 036	0	179 036
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	71 542	0	71 542	25 106	0	25 106	0	0	0	96 648	0	96 648
70614	12 349	0	12 349	9 470	0	9 470	0	0	0	21 819	0	21 819
70616	0	0	0	33 343	0	33 343	33 343	0	33 343	0	0	0
Итого по активу (баланс)	128 085 467	305 377	128 390 844	63 187 889	762 694	63 950 583	60 224 283	786 288	61 010 571	131 049 073	281 783	131 330 856
Пассив
10208	12 016 960	0	12 016 960	0	0	0	0	0	0	12 016 960	0	12 016 960
10601	54 448	0	54 448	0	0	0	0	0	0	54 448	0	54 448
10701	605 171	0	605 171	0	0	0	0	0	0	605 171	0	605 171
10801	7 775 550	0	7 775 550	0	0	0	0	0	0	7 775 550	0	7 775 550
30109	54 710	0	54 710	739 686	0	739 686	739 351	0	739 351	54 375	0	54 375
30126	3 138	0	3 138	16 232	0	16 232	16 290	0	16 290	3 196	0	3 196
30222	6	0	6	98	0	98	98	0	98	6	0	6
30223	13	0	13	1 791 002	0	1 791 002	1 790 995	0	1 790 995	6	0	6
30226	0	0	0	3 389	0	3 389	3 389	0	3 389	0	0	0
30232	15 231	0	15 231	1 832 306	687	1 832 993	1 835 442	687	1 836 129	18 367	0	18 367
30236	0	0	0	1 592 448	315	1 592 763	1 592 448	315	1 592 763	0	0	0
31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31206	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31304	0	28 559	28 559	0	28 971	28 971	0	14 618	14 618	0	14 206	14 206
31305	3 500 000	0	3 500 000	0	557	557	0	28 276	28 276	3 500 000	27 719	3 527 719
31308	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
31406	960 000	0	960 000	0	0	0	0	0	0	960 000	0	960 000
31408	4 420 000	0	4 420 000	0	0	0	0	0	0	4 420 000	0	4 420 000
31409	6 270 000	0	6 270 000	400 000	0	400 000	0	0	0	5 870 000	0	5 870 000
32015	125 000	0	125 000	458 000	0	458 000	446 300	0	446 300	113 300	0	113 300
40701	2 815 370	44	2 815 414	1 693 123	3	1 693 126	1 946 779	1	1 946 780	3 069 026	42	3 069 068
40702	27 486	5	27 491	1 365 666	0	1 365 666	1 371 745	0	1 371 745	33 565	5	33 570
40703	935	183	1 118	479	13	492	768	4	772	1 224	174	1 398
40802	25	0	25	14	0	14	28	0	28	39	0	39
40817	1 574 652	459	1 575 111	4 972 654	26	4 972 680	5 049 222	13	5 049 235	1 651 220	446	1 651 666
40911	14	0	14	3 699 126	0	3 699 126	3 699 168	0	3 699 168	56	0	56
42002	0	0	0	0	0	0	124 051	0	124 051	124 051	0	124 051
42004	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0
42005	2 038 860	14 279	2 053 139	1 570 000	14 450	1 584 450	25 000	171	25 171	493 860	0	493 860
42006	14 996 839	356 702	15 353 541	124 051	343 758	467 809	19 061	3 236	22 297	14 891 849	16 180	14 908 029
42007	833 905	49 684	883 589	0	3 642	3 642	700 000	1 242	701 242	1 533 905	47 284	1 581 189
42103	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
42105	801 512	0	801 512	0	0	0	0	0	0	801 512	0	801 512
42301	630 224	10 054	640 278	10 241 556	7 620	10 249 176	10 180 295	6 988	10 187 283	568 963	9 422	578 385
42306	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
42507	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
42601	0	164	164	154	163	317	154	2	156	0	3	3
45215	52 301	0	52 301	64 210	0	64 210	73 219	0	73 219	61 310	0	61 310
45515	4 256 107	0	4 256 107	111 220	0	111 220	331 393	0	331 393	4 476 280	0	4 476 280
45818	8 248 594	0	8 248 594	334 542	0	334 542	220 514	0	220 514	8 134 566	0	8 134 566
45918	272 085	0	272 085	9 024	0	9 024	12 483	0	12 483	275 544	0	275 544
47401	0	0	0	682 334	0	682 334	682 334	0	682 334	0	0	0
47407	0	0	0	325 720	0	325 720	325 720	0	325 720	0	0	0
47411	181	3	184	8	1	9	50	1	51	223	3	226
47416	483	0	483	33 422	0	33 422	33 348	0	33 348	409	0	409
47422	7 875	2	7 877	19 596	0	19 596	19 073	0	19 073	7 352	2	7 354
47425	447 720	0	447 720	197 627	0	197 627	83 153	0	83 153	333 246	0	333 246
47426	2 193 679	13 348	2 207 027	286 159	11 052	297 211	401 011	589	401 600	2 308 531	2 885	2 311 416
47804	34 954	0	34 954	105 613	0	105 613	89 915	0	89 915	19 256	0	19 256
52005	5 484 515	0	5 484 515	0	0	0	0	0	0	5 484 515	0	5 484 515
52006	19 602 514	0	19 602 514	0	0	0	1 420 201	0	1 420 201	21 022 715	0	21 022 715
52407	198 360	0	198 360	297 642	0	297 642	99 282	0	99 282	0	0	0
52501	314 140	0	314 140	99 282	0	99 282	194 312	0	194 312	409 170	0	409 170
60301	31 230	0	31 230	211 518	0	211 518	195 996	0	195 996	15 708	0	15 708
60305	281	0	281	408 410	0	408 410	408 500	0	408 500	371	0	371
60307	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
60309	31 914	0	31 914	5 455	0	5 455	16 925	0	16 925	43 384	0	43 384
60311	2 937	0	2 937	131 468	0	131 468	134 540	0	134 540	6 009	0	6 009
60313	2 033	0	2 033	0	2 857	2 857	526	2 857	3 383	2 559	0	2 559
60322	2 048	0	2 048	14 543	0	14 543	14 327	0	14 327	1 832	0	1 832
60324	4 887	0	4 887	943	0	943	1 693	0	1 693	5 637	0	5 637
60601	735 496	0	735 496	469	0	469	8 033	0	8 033	743 060	0	743 060
60903	1 621	0	1 621	0	0	0	83	0	83	1 704	0	1 704
61701	0	0	0	17 741	0	17 741	44 942	0	44 942	27 201	0	27 201
70601	10 043 826	0	10 043 826	5 263	0	5 263	2 906 469	0	2 906 469	12 945 032	0	12 945 032
70603	132 994	0	132 994	0	0	0	25 600	0	25 600	158 594	0	158 594
70613	39 225	0	39 225	0	0	0	0	0	0	39 225	0	39 225
70615	0	0	0	0	0	0	28 094	0	28 094	28 094	0	28 094
Итого по пассиву (баланс)	127 917 358	473 486	128 390 844	34 318 568	414 115	34 732 683	37 613 695	59 000	37 672 695	131 212 485	118 371	131 330 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	7 912 971	0	7 912 971	0	0	0	1 420 201	0	1 420 201	6 492 770	0	6 492 770
90901	13	0	13	633	0	633	646	0	646	0	0	0
90902	2 855	0	2 855	25	0	25	107	0	107	2 773	0	2 773
91203	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 291 823	67 468	19 359 291	1 589 635	1 820	1 591 455	654 159	7 284	661 443	20 227 299	62 004	20 289 303
91417	230 000	85 205	315 205	0	2 236	2 236	0	5 678	5 678	230 000	81 763	311 763
91418	340 370	0	340 370	683 607	0	683 607	432 700	0	432 700	591 277	0	591 277
91501	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91502	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
91604	1 748 220	15 308	1 763 528	160 421	849	161 270	99 816	1 142	100 958	1 808 825	15 015	1 823 840
91704	383 379	1 365	384 744	23 191	343	23 534	2 499	81	2 580	404 071	1 627	405 698
91802	2 269 025	13 285	2 282 310	314 647	5 807	320 454	10 504	799	11 303	2 573 168	18 293	2 591 461
99998	172 169 132	0	172 169 132	8 331 206	0	8 331 206	7 586 189	0	7 586 189	172 914 149	0	172 914 149
Итого по активу (баланс)	204 349 354	182 631	204 531 985	11 103 365	11 055	11 114 420	10 206 821	14 984	10 221 805	205 245 898	178 702	205 424 600
Пассив
91312	166 934 903	501 564	167 436 467	6 618 021	56 593	6 674 614	7 305 992	13 531	7 319 523	167 622 874	458 502	168 081 376
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91317	3 531 553	0	3 531 553	902 431	0	902 431	1 008 432	0	1 008 432	3 637 554	0	3 637 554
91507	1 171 084	0	1 171 084	9 145	0	9 145	3 252	0	3 252	1 165 191	0	1 165 191
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	32 362 853	0	32 362 853	2 634 139	0	2 634 139	2 781 737	0	2 781 737	32 510 451	0	32 510 451
Итого по пассиву (баланс)	204 030 421	501 564	204 531 985	10 163 736	56 593	10 220 329	11 099 413	13 531	11 112 944	204 966 098	458 502	205 424 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93606	0	0	0	0	349 399	349 399	0	349 399	349 399	0	0	0
93607	0	0	0	0	351 280	351 280	0	351 280	351 280	0	0	0
93608	0	351 155	351 155	0	480	480	0	351 635	351 635	0	0	0
93609	0	52 477	52 477	0	1 312	1 312	0	3 848	3 848	0	49 941	49 941
99996	374 267	0	374 267	0	0	0	325 719	0	325 719	48 548	0	48 548
Итого по активу (баланс)	374 267	403 632	777 899	0	702 471	702 471	325 719	1 056 162	1 381 881	48 548	49 941	98 489
Пассив
96306	0	0	0	325 719	0	325 719	325 719	0	325 719	0	0	0
96307	0	0	0	325 719	0	325 719	325 719	0	325 719	0	0	0
96308	325 719	0	325 719	325 719	0	325 719	0	0	0	0	0	0
96309	48 548	0	48 548	0	0	0	0	0	0	48 548	0	48 548
99997	403 632	0	403 632	356 600	0	356 600	2 909	0	2 909	49 941	0	49 941
Итого по пассиву (баланс)	777 899	0	777 899	1 333 757	0	1 333 757	654 347	0	654 347	98 489	0	98 489
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 912 976,0000	0	0	0,0000	0	0	1 420 201,0000	0	0	6 492 775,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 912 976,0000	0	0	0,0000	0	0	1 420 201,0000	0	0	6 492 775,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	7 912 971,0000	0	0	1 420 201,0000	0	0	0,0000	0	0	6 492 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 912 976,0000	0	0	1 420 201,0000	0	0	0,0000	0	0	6 492 775,0000

Страница была полезной?