Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"

Регистрационный номер

1792

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 127	3 980	135 107	2 386 773	47 207	2 433 980	2 380 936	47 828	2 428 764	136 964	3 359	140 323
20208	165 577	0	165 577	4 339 653	0	4 339 653	4 399 700	0	4 399 700	105 530	0	105 530
20209	122 450	0	122 450	4 757 027	2 815	4 759 842	4 790 196	2 815	4 793 011	89 281	0	89 281
30102	1 326 110	0	1 326 110	26 631 649	0	26 631 649	25 462 001	0	25 462 001	2 495 758	0	2 495 758
30110	50 795	698 693	749 488	6 016 919	87 201	6 104 120	5 998 816	760 353	6 759 169	68 898	25 541	94 439
30114	0	1 308	1 308	0	3 549	3 549	0	2 495	2 495	0	2 362	2 362
30202	291 422	0	291 422	8 799	0	8 799	0	0	0	300 221	0	300 221
30204	8 838	0	8 838	74	0	74	0	0	0	8 912	0	8 912
30210	65 836	0	65 836	1 332 366	0	1 332 366	1 343 510	0	1 343 510	54 692	0	54 692
30221	0	0	0	5 996 755	2 247	5 999 002	5 996 755	2 247	5 999 002	0	0	0
30233	0	0	0	47 716	1 319	49 035	47 716	1 319	49 035	0	0	0
30424	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
31901	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
32004	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32501	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
45203	0	0	0	4 411	0	4 411	2 584	0	2 584	1 827	0	1 827
45204	51 895	0	51 895	24 572	0	24 572	38 606	0	38 606	37 861	0	37 861
45205	577 266	0	577 266	456 637	0	456 637	512 636	0	512 636	521 267	0	521 267
45503	11 454	0	11 454	95 351	0	95 351	19 713	0	19 713	87 092	0	87 092
45504	679 498	0	679 498	52 318	0	52 318	266 319	0	266 319	465 497	0	465 497
45505	8 623 664	0	8 623 664	2 657 372	0	2 657 372	1 943 060	0	1 943 060	9 337 976	0	9 337 976
45506	35 194 877	2 412	35 197 289	6 542 814	41	6 542 855	3 140 035	320	3 140 355	38 597 656	2 133	38 599 789
45507	53 492 987	82 687	53 575 674	1 912 761	1 392	1 914 153	2 463 693	11 071	2 474 764	52 942 055	73 008	53 015 063
45812	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0
45815	9 076 715	144 036	9 220 751	668 948	4 909	673 857	652 346	8 240	660 586	9 093 317	140 705	9 234 022
45912	23	0	23	87	0	87	110	0	110	0	0	0
45915	421 085	1 861	422 946	120 914	117	121 031	157 147	288	157 435	384 852	1 690	386 542
47402	1 077	0	1 077	218 359	0	218 359	218 527	0	218 527	909	0	909
47404	0	0	0	0	728 171	728 171	0	728 171	728 171	0	0	0
47408	0	0	0	731 842	76 357	808 199	731 842	76 357	808 199	0	0	0
47417	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
47423	261 886	435	262 321	124 327	8	124 335	41 143	19	41 162	345 070	424	345 494
47427	255 398	2	255 400	301 203	94	301 297	359 179	89	359 268	197 422	7	197 429
47803	166 939	0	166 939	217 450	0	217 450	248 248	0	248 248	136 141	0	136 141
52601	10 227	0	10 227	324	0	324	7 400	0	7 400	3 151	0	3 151
60302	54 628	0	54 628	13 946	0	13 946	49 670	0	49 670	18 904	0	18 904
60306	48 087	0	48 087	23	0	23	47 849	0	47 849	261	0	261
60308	800	0	800	4 873	0	4 873	1 451	0	1 451	4 222	0	4 222
60312	381 105	0	381 105	200 910	0	200 910	235 139	0	235 139	346 876	0	346 876
60314	801	7 028	7 829	20	0	20	821	353	1 174	0	6 675	6 675
60323	2 393	0	2 393	1 228	0	1 228	813	0	813	2 808	0	2 808
60401	951 027	0	951 027	30 945	0	30 945	6 162	0	6 162	975 810	0	975 810
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60701	5 229	0	5 229	22 894	0	22 894	25 341	0	25 341	2 782	0	2 782
60901	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
61002	3 682	0	3 682	879	0	879	737	0	737	3 824	0	3 824
61008	34 432	0	34 432	7 461	0	7 461	11 624	0	11 624	30 269	0	30 269
61009	2 307	0	2 307	4 401	0	4 401	4 997	0	4 997	1 711	0	1 711
61011	10 351	0	10 351	2 585	0	2 585	6 133	0	6 133	6 803	0	6 803
61209	0	0	0	19 516	0	19 516	19 516	0	19 516	0	0	0
61212	0	0	0	248 248	0	248 248	248 248	0	248 248	0	0	0
61403	121 522	0	121 522	83 780	0	83 780	275	0	275	205 027	0	205 027
70606	35 036 738	0	35 036 738	2 634 814	0	2 634 814	37 291	0	37 291	37 634 261	0	37 634 261
70608	668 699	0	668 699	37 779	0	37 779	0	0	0	706 478	0	706 478
70610	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70611	361 999	0	361 999	131 918	0	131 918	0	0	0	493 917	0	493 917
70614	45 138	0	45 138	7 455	0	7 455	0	0	0	52 593	0	52 593
Итого по активу (баланс)	151 120 516	942 442	152 062 958	76 212 595	955 427	77 168 022	69 929 784	1 641 965	71 571 749	157 403 327	255 904	157 659 231
Пассив
10208	12 016 960	0	12 016 960	0	0	0	0	0	0	12 016 960	0	12 016 960
10601	53 534	0	53 534	0	0	0	0	0	0	53 534	0	53 534
10701	605 171	0	605 171	0	0	0	0	0	0	605 171	0	605 171
10801	7 775 550	0	7 775 550	0	0	0	0	0	0	7 775 550	0	7 775 550
30109	69 465	0	69 465	880 593	0	880 593	847 982	0	847 982	36 854	0	36 854
30126	7 508	0	7 508	7 486	0	7 486	3 117	0	3 117	3 139	0	3 139
30222	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	22	0	22	2 082 777	0	2 082 777	2 082 755	0	2 082 755	0	0	0
30232	1 547	0	1 547	48 907	82	48 989	49 102	82	49 184	1 742	0	1 742
30236	0	143	143	1 735 844	607	1 736 451	1 735 844	464	1 736 308	0	0	0
31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31304	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31305	1 600 000	0	1 600 000	600 000	0	600 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31306	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31308	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
31405	0	0	0	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000
31406	0	0	0	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000
31407	0	53 013	53 013	0	1 564	1 564	0	918	918	0	52 367	52 367
31408	4 420 000	0	4 420 000	0	0	0	0	0	0	4 420 000	0	4 420 000
31409	7 090 000	0	7 090 000	620 000	0	620 000	0	0	0	6 470 000	0	6 470 000
32015	19 000	0	19 000	70 000	0	70 000	51 000	0	51 000	0	0	0
40701	1 865 101	67 839	1 932 940	665 858	72 200	738 058	899 752	4 401	904 153	2 098 995	40	2 099 035
40702	38 474	4	38 478	1 216 055	48	1 216 103	1 209 837	48	1 209 885	32 256	4	32 260
40703	581	158	739	842	5	847	626	5	631	365	158	523
40802	101	0	101	170	0	170	230	0	230	161	0	161
40817	1 601 691	426	1 602 117	8 243 121	12	8 243 133	8 133 112	7	8 133 119	1 491 682	421	1 492 103
40911	46 133	0	46 133	8 644 793	0	8 644 793	8 629 761	0	8 629 761	31 101	0	31 101
41405	1 734 000	0	1 734 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0	494 000	0	494 000
42002	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0
42003	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	2 618 000	13 253	2 631 253	0	391	391	0	230	230	2 618 000	13 092	2 631 092
42006	7 874 539	330 503	8 205 042	270 000	9 726	279 726	416 000	6 008	422 008	8 020 539	326 785	8 347 324
42007	833 905	45 157	879 062	0	1 289	1 289	0	1 264	1 264	833 905	45 132	879 037
42103	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
42104	2 200 000	0	2 200 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
42105	300 868	0	300 868	0	0	0	500 000	0	500 000	800 868	0	800 868
42301	601 740	8 574	610 314	13 935 546	12 192	13 947 738	13 908 338	12 021	13 920 359	574 532	8 403	582 935
42304	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42306	448	0	448	101	0	101	101	0	101	448	0	448
42507	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
45215	28 903	0	28 903	49 763	0	49 763	59 511	0	59 511	38 651	0	38 651
45515	3 438 140	0	3 438 140	118 165	0	118 165	285 939	0	285 939	3 605 914	0	3 605 914
45818	8 530 728	0	8 530 728	80 364	0	80 364	189 054	0	189 054	8 639 418	0	8 639 418
45918	259 101	0	259 101	6 289	0	6 289	13 418	0	13 418	266 230	0	266 230
47401	0	0	0	217 450	0	217 450	217 450	0	217 450	0	0	0
47407	0	0	0	76 357	731 842	808 199	76 357	731 842	808 199	0	0	0
47411	451	7	458	499	7	506	52	0	52	4	0	4
47416	491	0	491	104 155	0	104 155	104 225	0	104 225	561	0	561
47422	6 119	1	6 120	18 772	0	18 772	17 715	0	17 715	5 062	1	5 063
47425	304 401	0	304 401	125 448	0	125 448	151 079	0	151 079	330 032	0	330 032
47426	1 667 947	10 981	1 678 928	373 640	3 305	376 945	360 459	1 227	361 686	1 654 766	8 903	1 663 669
47804	5 986	0	5 986	9 851	0	9 851	14 824	0	14 824	10 959	0	10 959
52005	5 484 515	0	5 484 515	0	0	0	0	0	0	5 484 515	0	5 484 515
52006	21 372 746	0	21 372 746	0	0	0	0	0	0	21 372 746	0	21 372 746
52407	0	0	0	0	0	0	83 374	0	83 374	83 374	0	83 374
52501	405 613	0	405 613	83 374	0	83 374	193 538	0	193 538	515 777	0	515 777
52602	2 540	0	2 540	2 595	0	2 595	55	0	55	0	0	0
60301	18 139	0	18 139	449 986	0	449 986	432 351	0	432 351	504	0	504
60305	709	0	709	567 541	0	567 541	567 366	0	567 366	534	0	534
60307	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
60309	41 116	0	41 116	2 134	0	2 134	33 621	0	33 621	72 603	0	72 603
60311	6 826	0	6 826	275 292	0	275 292	275 556	0	275 556	7 090	0	7 090
60313	2 592	0	2 592	3 700	10 957	14 657	1 108	10 957	12 065	0	0	0
60322	764	0	764	7 615	0	7 615	7 523	0	7 523	672	0	672
60324	6 671	0	6 671	3 313	0	3 313	360	0	360	3 718	0	3 718
60601	699 647	0	699 647	5 387	0	5 387	14 184	0	14 184	708 444	0	708 444
60903	1 212	0	1 212	0	0	0	82	0	82	1 294	0	1 294
70601	37 260 711	0	37 260 711	5 635	0	5 635	2 583 856	0	2 583 856	39 838 932	0	39 838 932
70603	716 744	0	716 744	0	0	0	35 301	0	35 301	752 045	0	752 045
70605	34	0	34	0	0	0	5	0	5	39	0	39
70613	64 901	0	64 901	0	0	0	324	0	324	65 225	0	65 225
Итого по пассиву (баланс)	151 532 891	530 067	152 062 958	44 881 440	844 227	45 725 667	50 552 466	769 474	51 321 940	157 203 917	455 314	157 659 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	6 142 739	0	6 142 739	0	0	0	0	0	0	6 142 739	0	6 142 739
90901	251	0	251	646	0	646	888	0	888	9	0	9
90902	18 476	0	18 476	454	0	454	17 364	0	17 364	1 566	0	1 566
91203	26	0	26	4	0	4	6	0	6	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 505 826	103 179	17 609 005	1 757 758	1 680	1 759 438	1 659 998	16 339	1 676 337	17 603 586	88 520	17 692 106
91417	230 000	78 128	308 128	0	1 833	1 833	0	2 262	2 262	230 000	77 699	307 699
91418	171 195	0	171 195	217 450	0	217 450	248 248	0	248 248	140 397	0	140 397
91501	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91502	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91604	1 733 687	19 196	1 752 883	118 412	604	119 016	237 292	6 454	243 746	1 614 807	13 346	1 628 153
91704	217 536	1 140	218 676	3 874	20	3 894	4 670	34	4 704	216 740	1 126	217 866
91802	1 139 267	8 219	1 147 486	19 797	1 050	20 847	13 379	244	13 623	1 145 685	9 025	1 154 710
99998	167 508 458	0	167 508 458	12 201 485	0	12 201 485	8 833 431	0	8 833 431	170 876 512	0	170 876 512
Итого по активу (баланс)	194 668 940	209 862	194 878 802	14 319 880	5 187	14 325 067	11 015 276	25 333	11 040 609	197 973 544	189 716	198 163 260
Пассив
91003	0	0	0	8 799	0	8 799	8 799	0	8 799	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91312	163 406 926	617 847	164 024 773	7 613 050	54 641	7 667 691	10 666 749	10 406	10 677 155	166 460 625	573 612	167 034 237
91315	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91317	2 520 160	0	2 520 160	1 124 198	0	1 124 198	1 248 951	0	1 248 951	2 644 913	0	2 644 913
91507	913 497	0	913 497	12 669	0	12 669	266 506	0	266 506	1 167 334	0	1 167 334
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	27 370 344	0	27 370 344	2 204 718	0	2 204 718	2 121 122	0	2 121 122	27 286 748	0	27 286 748
Итого по пассиву (баланс)	194 260 955	617 847	194 878 802	10 983 508	54 641	11 038 149	14 312 201	10 406	14 322 607	197 589 648	573 612	198 163 260
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93606	0	0	0	0	71 365	71 365	0	71 365	71 365	0	0	0
93607	0	0	0	0	71 365	71 365	0	71 365	71 365	0	0	0
93608	0	70 777	70 777	0	946	946	0	71 723	71 723	0	0	0
93610	0	373 021	373 021	0	7 268	7 268	0	10 934	10 934	0	369 355	369 355
93801	4 305	0	4 305	10 256	0	10 256	9 649	0	9 649	4 912	0	4 912
Итого по активу (баланс)	4 305	443 798	448 103	10 256	150 944	161 200	9 649	225 387	235 036	4 912	369 355	374 267
Пассив
96306	0	0	0	73 538	0	73 538	73 538	0	73 538	0	0	0
96307	0	0	0	73 538	0	73 538	73 538	0	73 538	0	0	0
96308	73 538	0	73 538	73 538	0	73 538	0	0	0	0	0	0
96310	374 267	0	374 267	0	0	0	0	0	0	374 267	0	374 267
96801	298	0	298	3 186	0	3 186	2 888	0	2 888	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	448 103	0	448 103	223 800	0	223 800	149 964	0	149 964	374 267	0	374 267
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 142 744,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 142 744,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 142 744,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 142 744,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	6 142 739,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 142 739,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 142 744,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 142 744,0000

Страница была полезной?